证券代码:603396证券简称:金辰股份公告编号:2024-047
营口金辰机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用总额不超过人民币
40000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五
届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司增加使用不超过人民币40000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40000万元现金管理额度后,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事
会第二次会议审议通过的不超过人民币40000万元调整为不超过人民币80000万元。上述额度自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
单笔投资期限不得超过十二个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见。
一、理财产品到期赎回情况
2024年3月15日,公司使用闲置募集资金在中信银行股份有限公司购买了理财产品。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-042)。近日,上述理财产品已到期,本金及收益已归还至募集资金账户。具体情况如下:
单位:万元产受托品认购赎回产品名称起息日赎回日实际收益机构类金额本金型银中信共赢慧信行银行汇率挂钩理
股份人民币结100002024-03-162024-4-151000020.465753财有限构性存款产公司02154期品
二、闲置募集资金现金管理总体情况公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司使用募集资金购买理财产品的余额为44000万元(不含本公告披露收回的募集资金10000万元)。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2024年4月15日