金辰股份:营口金辰机械股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603396证券简称：金辰股份公告编号：2026-020

营口金辰机械股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《营口金辰机械股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）2017年首次公开发行 A股股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会（证监许可【2017】797号）《关于核准营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》，由主承销商中泰证券股份有限公司采用网上发行的方式，公开发行人民币普通股股票18890000股，每股发行价格为人民币19.47元。截至2017年10月12日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票18890000股，募集资金总额为人民币367788300.00元，扣除承销保荐费用实际募集资金340288300.00元，扣除其他发行费用后的募集资金净额为人民币328755281.14元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）会验字【2017】3930号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理（以下简称“2017年首次公开发行A股股票”）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2017年首次公开发行 A股股票

1募集资金到账时间2017年10月12日

本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额36778.83

其中：超募资金金额/

减：直接支付发行费用3903.30

二、募集资金净额32875.53

减：

以前年度已使用金额25984.99

本年度使用金额88.15

暂时补流金额/

现金管理金额/

置换预先投入的自筹资金4279.66

永久补充流动资金5145.96

加：

购买理财产品的投资收益1726.22

募集资金利息收入扣减手续费净额1045.26

三、报告期期末募集资金余额148.24

注：本表及下文中各项目合计数值与各分项数值之和尾数如有不同均系四舍五入所致。

（二）2023年向特定对象发行 A股股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会（证监许可【2023】1855号）《关于同意营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批准，由公司向国泰君安金融控股有限公司、华夏基金管理有限公司、朱蜀秦、UBS AG、国泰君

安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、上海优优财富投资管理有限公

司－优财鑫鑫二号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、魏巍、杭虹、

郭伟松、西部利得基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司发行人民币普通

股（A股）22527596股，每股发行价格44.39元，募集资金总额为人民币

999999986.44元，扣除不含税的发行费用人民币20170308.87元后，实际募集

资金净额为人民币979829677.57元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）【2024】110Z0001号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理（以下简称“2023年向特定对象发行A股股票”）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2023年向特定对象发行 A股股票

2募集资金到账时间2024年1月10日

本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额100000.00

其中：超募资金金额/

减：直接支付发行费用2017.03

二、募集资金净额97982.97

减：

以前年度已使用金额13385.55

本年度使用金额7837.78

暂时补流金额/

现金管理金额/

置换预先投入的自筹资金4413.20

永久补充流动资金/

加：

购买理财产品的投资收益903.01

募集资金利息收入扣减手续费净额736.07

三、报告期期末募集资金余额73985.53

二、募集资金管理情况根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）2017年首次公开发行 A股股票募集资金管理情况

2017年10月12日，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户开户银行（营口银行股份有限公司民丰支行、中国光大银行股份有限公司营口分行、兴业银行股份有限公司营口分行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2019年12月5日，公司聘请拟发行可转债保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）承接原保荐机构中泰证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。2020年1月8日，公司及兴业证券与兴业银行股份有限公司营口分行重新签署了《募集资金三方监管协议》；同时，公司于兴业银行股份有限公司营口分行开立新的募集资金专项账户，将原“搬运机器人和智能物料传输仓储系

3统”项目和“光伏电池片生产自动化系统”项目的剩余募集资金全部转入到新开立的募集资金专项账户中，该新开立账户仅用于2019年12月变更后新项目“年产

40台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式 PECVD 设备”募集资金

的存储和使用，不得用作其他用途，与此同时，公司及兴业证券与营口银行股份有限公司民丰支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2020年 12 月 11日，公司聘请非公开发行 A股股票保荐机构国金证券股份

有限公司（以下简称“国金证券”）承接原保荐机构兴业证券尚未完成的持续督导工作。2021年3月8日，公司与国金证券及兴业银行股份有限公司营口分行重新签署了《募集资金三方监管协议》；2021年3月11日，公司与国金证券及营口银行股份有限公司民丰支行重新签署了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2022年11月25日，公司召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事

会第二十一次会议，并于2022年12月14日召开的2022年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及延期的议案》，同意公司增加南通金诺智能制造有限公司（以下简称“南通金诺”）作为“年产 40 台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式 PECVD设备项目”的实施主体。基于募投项目建设的实际需要，公司于2023年1月11日召开的第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》。2023年4月

10日，公司与南通金诺、中国银行股份有限公司南通经济技术开发区支行及保

荐机构国金证券签订了《四方监管协议》，中国银行股份有限公司南通经济技术开发区支行指定下属支行中国银行股份有限公司南通苏锡通园区支行开立募集资金专户。上述《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。

截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2017年首次公开发行 A股股票募集资金到账时间2017年10月12日

4账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

兴业银行股份有

公司426010100100149259139.00使用中限公司营口分行中国银行股份有

南通金诺限公司南通苏锡4832790499449.24使用中通园区支行营口银行股份有

公司518801000221961/已注销限公司民丰支行营口银行股份有

公司518801000221943/已注销限公司民丰支行中国光大银行股

公司份有限公司营口35800188000049246/已注销分行兴业银行股份有

公司426010100100097209/已注销限公司营口分行

合计148.24/

（二）2023年向特定对象发行 A股股票募集资金管理情况

2024年1月31日，公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与开户银行

中国工商银行股份有限公司营口分行、韩亚银行（中国）有限公司沈阳分行、中

国建设银行股份有限公司营口分行、招商银行股份有限公司营口分行、中信银行股份有限公司营口分行、中国银行股份有限公司营口分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及全资子公司苏州金辰智能制造有限公司（以下简称“苏州金辰”）、保荐机构国金证券股份有限公司分别与开户银行招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2025年8月27日，公司召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第

十一次会议，并于2025年9月15日召开的2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，同意公司将“金辰智能制造华东基地项目”达到预定可使用状态的日期，由2026年

2月延期至 2027年 2月，并将“高效电池片 PVD设备产业化项目”使用的募集资金由31000.00万元调整至16000.00万元，调减15000.00万元投入新项目“马来西亚生产基地项目”。2025年9月17日，公司召开第五届董事会第十六次会5议，审议通过了《关于新开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》，

同意公司新开立募集资金专项账户，并授权公司经营管理层负责办理本次开立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关事项。2025年9月29日，公司、保荐机构国金证券股份有限公司与开户银行中信银行股份有限公司营口分行签

署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司 JINCHEN SG

PTE.LTD.（金辰新加坡有限公司）（以下简称“金辰新加坡”）、保荐机构国金证券股份有限公司与开户银行中信银行股份有限公司营口分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资孙公司 JINCHENMALAYSIA SDN.BHD.（金辰马来西亚有限公司）（以下简称“金辰马来西亚”）、保荐机构国金证券股份有限公司与开户银行中国建设银行（马来西亚）有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2023年向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2024年1月10日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中信银行股份有8112901011400953

公司1335.10使用中限公司营口分行929韩亚银行（中公司国）有限公司沈4100030000025027.58使用中阳分行中国建设银行股

2105016850010000

公司份有限公司营口14692.63使用中

2758

分行招商银行股份有

公司4179002655100019904.06使用中限公司营口分行招商银行股份有

苏州金辰限公司苏州新区51291217251000111428.69使用中支行中国银行股份有

苏州金辰限公司苏州郭巷4624801951635017.60使用中支行

6中国银行股份有

公司29998467577611764.83使用中限公司营口分行中国工商银行股

0709000329200616

公司份有限公司营口4892.33使用中

172

分行中信银行股份有8112901012301069

公司11072.37使用中限公司营口分行957

金辰新加中信银行股份有 NRA811291401340

0.00使用中

坡限公司营口分行1071320中国建设银行金辰马来（马来西亚）有6964000020693870.33[注]使用中西亚限公司中国建设银行金辰马来（马来西亚）有6969000020700.00使用中西亚限公司

合计73985.53

注：金辰马来西亚于中国建设银行（马来西亚）有限公司开立的募集资金账户为多币种账户，报告期末余额为账户内各币种实际余额按照2025年12月31日汇率中间价折算成本位币林吉特后，再按2025年12月31日林吉特兑人民币汇率中间价折算成人民币的余额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、2017年首次公开发行A股股票募集资金使用情况

报告期内，公司2017年首次公开发行A股股票募集资金投资项目实际使用募集资金人民币88.15万元。

具体使用情况详见附表1：2017年首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表。

2、2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用情况

报告期内，公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金投资项目实际使用募集资金人民币7837.78万元。

具体使用情况详见附表2：2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

7（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年1月23日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币40000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司分别于2024年2月1日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、2024年2月20日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超过人民币40000万元的闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额。本次增加40000万元现金管理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40000万元调整为不超过人民币80000万元。

上述额度自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

2025年1月17日，公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币60000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2023年向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2024年1月10日

8计划进行

计划进行现金董事会审议通现金管理计划起始日期计划截止日期管理的方式过日期的金额

安全性高、流

2024年2月1

80000.00动性好的保本2024年2月20日2025年2月19日

日型理财产品

安全性高、流

2025年1月17

60000.00动性好的保本2025年1月17日2026年1月16日

日型理财产品

报告期内，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2023年向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2024年1月10日尚未委托受托购买起始日截止日归还日年化收产品名称产品类型归还利息金额方银行金额期期期益率金额中国中金中国中金财

苏州财富富证券安享券商理财5000.2024/02025/02025/0

0.001.89%31.894521

金辰证券898号收益产品009/261/211/23有限凭证公司国金证券涨国金跌宝二元系证券

苏州列81期收券商理财2500.2024/12025/02025/0

股份0.001.70%10.363014金辰益凭证（中产品000/161/131/15有限证500看涨公司

型）国金证券涨国金跌宝二元系证券

苏州列81期收券商理财2500.2024/12025/02025/0

股份0.002.11%12.862329金辰益凭证（中产品000/161/131/15有限证500看跌公司

型）中信共赢慧信汇银行

率挂钩人民银行理财10002024/12025/02025/0

公司股份0.001.05%8.630137

币结构性存产品0.002/201/191/19有限款07427期公司

9中国

建设银行中国建设银

股份行单位大额银行理财9000.2025/02025/02025/0

公司0.001.35%60.250685

有限存单2025产品002/268/268/26公司年第023期营口分行中信共赢慧信汇银行

率挂钩人民银行理财11002025/02025/02025/0

公司股份0.002.3%20.794521

币结构性存产品0.003/013/313/31有限款09030期公司招商招商银行智银行汇系列看涨股份两层区间

苏州有限31天结构银行理财10002025/02025/02025/0

0.001.95%16.561644金辰公司性存款（产产品0.003/214/214/21苏州品代码：

新区 FSU00812

支行）中信共赢慧信汇银行率挂钩人民

银行理财11002025/02025/02025/0

公司股份币结构性存0.002.20%19.890411

产品0.004/125/125/12

有限款 A01825公司期中信共赢智信汇银行率挂钩人民

银行理财16002025/02025/02025/0

公司股份币结构性存0.001.92%25.249315

产品0.005/246/236/23

有限款 A04853公司期招商招商银行智银行汇系列看涨股份两层区间

苏州有限30天结构银行理财10002025/02025/02025/0

0.001.85%15.205479金辰公司性存款（产产品0.006/167/167/16苏州品代码：

新区 FSU01048

支行）中信共赢智信汇银行率挂钩人民

银行理财16002025/02025/02025/0

公司股份币结构性存0.001.92%25.249315

产品0.006/287/287/28

有限款 A07154公司期

10招商招商银行智

银行汇系列看跌股份两层区间

苏州有限31天结构银行理财10002025/02025/02025/0

0.001.75%14.863014金辰公司性存款（产产品0.008/189/189/18苏州品代码：

新区 FSU01210

支行）招商招商银行智银行汇系列看涨股份两层区间

苏州有限31天结构银行理财10002025/12025/12025/1

0.001.65%14.013699金辰公司性存款（产产品0.000/271/271/27苏州品代码：

新区 FSU01327

支行）

合计275.828084

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况公司于2025年9月30日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金及自有资金通过全资子公司向全资孙公司实缴及增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用共计18931.10万元人民币（其中向特定对象发行股票募集资金15000.00万元、自有资金3931.10万元）的等值外币向

JINCHEN SG PTE.LTD.（金辰新加坡有限公司）增资，该部分资金全部用于金辰新加坡有限公司向金辰马来西亚有限公司增资以实施“马来西亚生产基地项目”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

1、2017年首次公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况

公司于2019年12月5日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十

一次会议，并于2019年12月23日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，经审慎论证，公司将“搬运机器人和智能物料传输仓储系统”和“光伏电池片生产自动化系统”两个募投项目尚未使用的募集资金变更至新募投项目“年产40台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池

11用平板式PECVD设备项目”，具体内容详见附表3。

2、2023年向特定对象发行A股股票变更募集资金投资项目情况

公司于2025年8月27日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十

一次会议，并于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》。基于国内外市场的环境变化、保障募集资金的使用效率、实现更高的投资效益，公司将“高效电池片PVD设备产业化项目”中15000.00万元募集资金变更用于“马来西亚生产基地项目”，“高效电池片PVD设备产业化项目”拟使用募集资金金额调整为

16000.00万元，具体内容详见附表4。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司真实、准确、完整地披露了募集资金存放、管理与实际使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：金辰股份公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了金辰股份公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：营口金辰机械股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放、管理

12和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规

使用募集资金的情况。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2026年4月27日

13附表1：

2017年首次公开发行 A股股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2017年首次公开发行 A股股票募集资金到账日期2017年10月12日

本年度投入募集资金总额88.15

已累计投入募集资金总额30352.80

变更用途的募集资金总额14936.72

变更用途的募集资金总额比例45.43%截至项目达募已变更截至期末期末到预定项目可投项目，累计投入投入本年是否承诺投资项目募集资金截至期末本年度截至期末可使用行性是项含部分调整后投金额与承进度度实达到和超募资金投承诺投资承诺投入投入金累计投入状态日否发生目变更资总额向总额金额(1)额金额(2)诺投入金（%现的预计期（具重大变性（如额的差额）(4)效益效益

质有）(3)＝(2)-(1)体到月化＝

(2)/(1)份）

Q4 生系列光伏产26382

组件高效自动否12637.7712637.7712637.7713620.20982.43107.77202213.54[注是否建年月

化生产线1]设生搬运机器人和产不适不适

智能物料传输是5200.00是建用用仓储系统设生光伏电池片生产

是9837.76101.04101.04101.04100.00不适不适不适用是产自动化系统建用用设

14金辰研发中心

研

研发平台建设否5200.005200.005200.004555.16-644.8487.602022不适不适3否发年月用用项目年产40台

（套）隧穿氧生

化硅钝化接触8553.产

高效太阳电池否14936.7214936.7288.1512076.40-2860.3280.852024139[

否[注注否建年月

用平板式1]2]

PECVD 设设备项目

合计32875.5332875.5332875.5388.1530352.80-2522.73272376.93

Q4 系列光伏组件高效自动化生产线项目原计划 2021 年 12 月 31 日建成投入使用，截止 2021 年 12 月 31 日已经全部完成承诺的投资总额12637.77万元。项目已结项。

金辰研发中心研发平台建设项目原计划2021年12月31日建成投入使用，2022年4月经公司第四届董事会第十五次会议决议，完成未达到计划进验收结题，比计划结题时间延迟了3个月，主要是部分研发用设备采购时间延后所致。

度原因（分具经公司于2022年11月25日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议以及2022年12月14日召开的2022体募投项目）年第四次临时股东大会审议通过，“年产 40台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式 PECVD 设备项目”预计达到预定可使用状态时间延期至2023年12月。主要是因为下游应用速度相比预期略有滞后、同时产品技术人员根据下游客户要求不断进行技术对接。除此之外，原项目技术方案、投资方向等内容不变。2024年2月1日，经第五届董事会第三次会议决议，上述项目已结项，与原计划时间安排不存在较大差异。

项目可行性发生重大变化的无情况说明募集资金投资公司于2017年12月12日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资项目先期投入金的议案》，同意公司使用募集资金人民币4279.66万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，截至2017年12月已置换完毕。

及置换情况

15用闲置募集资

金暂时补充流无动资金情况对闲置募集资金进行现金管无理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资无金或归还银行贷款情况2022年4月27日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议并通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“金辰研发中心研发平台建设项目”结项后的节余募集资金7134573.34元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年4月28日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。相关募集资金专户不再使用，公司将办理专户注销事项，其相对应的《募集资金专户存储三方监管协议》因履行完毕而终止。2022年5月18日，公司2021年度股东大会审议通过了上述议案。2022年7月20日，公司注募集资金结余销了上述账户，转出结余资金7137362.74元。

的金额及形成公司分别于2024年2月1日召开第五届董事会第三次会议、2024年2月20日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于募原因投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“年产40台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式 PECVD 设备项目”和 2021 年非公开发行募集资金投资项目“光伏异质结（HJT）高效电池片用 PECVD设备项目”节余募集资金4498.80万元（含利息收入及理财收益扣除银行手续费后净额人民币2286.03万元，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年2月3日披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。截至2024年12月31日，公司已将上述节余募集资金4498.80万元转至公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。

经公司于2018年3月19日和2018年5月23日召开的第三届董事会第三次会议和2017年度股东大会审议通过，公司将“金辰研发募集资金其他中心研发平台建设项目”的实施地址由沈阳市和平区中山路70号变更为江苏省苏州市虎丘区建林路666号，实施主体由辽宁金辰自使用情况动化研究院有限公司变更为本公司。经公司2020年5月22日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，金辰研发中心研发平台建设项目的实施地点由江苏省虎丘区建林路 666 号变更为江苏省苏州市吴中经济开发区郭巷大道东侧、淞瑞路北侧，淞苇路 1688号 B16栋1、2单元。公司2021年3月15日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体并变更实施方式的议案》，增加全资子公司苏州金辰智能制造有限公司为金辰研发中心研发平台建设项目实施主体。

经公司于2022年11月25日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议以及2022年12月14日召开的2022

年第四次临时股东大会审议通过，公司新增全资子公司南通金诺智能制造有限公司作为“年产40台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式 PECVD 设备项目”的实施主体，并新增江苏省南通苏锡通科技产业园区海悦路 1号综合厂房二为实施地点。

[注1]营业收入金额。

[注 2]报告期内，“年产 40 台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式 PECVD 设备项目”受光伏行业需求波动，项目产品下游应用速度相比预期有所滞后等因素影响，导致项目效益未达预期。

17附表2：

2023年向特定对象发行 A股股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2023年向特定对象发行 A股股票募集资金到账日期2024年1月10日

本年度投入募集资金总额7837.78

已累计投入募集资金总额25636.52

变更用途的募集资金总额15000.00

变更用途的募集资金总额比例15.31%已变截至项目达更项截至期末期末到预定目，截至期累计投入投入本年是否项目可行承诺投资项目募投募集资金截至期末本年度可使用含部调整后投末累计金额与承进度度实达到性是否发和超募资金投项目承诺投资承诺投入投入金状态日

分变资总额(1)投入金诺投入金（%现的预计生重大变向性质总额金额额(2)期（具更额额的差额）(4)效益效益化(3)(2)-(1)体到月（如＝＝份）

有）(2)/(1)金辰智能制造生产

否38982.9738982.9738982.977471.6313299.26-25683.7134.122027不适不适2否华东基地项目建设年月用用高效电池片

PVD 生产是[注设备产业 1] 31000.00 16000.00 16000.00 366.15 715.95 -15284.05

4.47[2027不适不适

2]1否建设注年月用用

化项目

马来西亚生产生产是[注0.00[2027不适不适

基地项目建设1]15000.0015000.000.000.00-15000.00注3]年9否月用用补

补充流动资金否28000.0028000.0028000.000.0011621.31-16378.6941.50不适不适不适用否流用用

合计97982.9797982.9797982.977837.7825636.52-72346.45

18公司于2025年8月27日召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议，并于2025年9月15日召开公司2025年

未达到计划进

第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，因“金辰智能制造华东基地度原因（分具项目”受外部客观因素影响，前期论证、机电安装、装修及设备采购的周期较预期有所延迟，同意公司“金辰智能制造华东基地项目”体募投项目）

达到预定可使用状态的日期，由2026年2月延期至2027年2月。

项目可行性发生重大变化的无情况说明募集资金投资公司于2024年3月13日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自项目先期投入筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币4413.20万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。截至2024年5月已及置换情况置换完毕。

用闲置募集资金暂时补充流无动资金情况对闲置募集资

金进行现金管详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”，截至2025年12月31日，使用闲置募集资金进行现金理，投资相关管理的金额为0.00万元。

产品情况用超募资金永久补充流动资无金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成无原因

“金辰智能制造华东基地项目”由公司全资子公司苏州金辰智能制造有限公司负责实施，公司于2024年1月23日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本和提供借款以实施募投项目的募集资金其他议案》，同意公司使用 2023 年度向特定对象发行 A股股票募集资金 8200 万元实缴苏州金辰智能制造有限公司注册资本并向苏州金使用情况辰智能制造有限公司提供不超过人民币30782.97万元借款以实施募投项目。

“马来西亚生产基地项目”由公司全资孙公司 JINCHENMALAYSIA SDN.BHD.（金辰马来西亚有限公司）负责实施，公司于 2025年9月30日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金及自有资金通过全资子公司向全资孙公司实缴及增资19以实施募投项目的议案》，同意公司使用共计18931.10万元人民币（其中向特定对象发行股票募集资金15000.00万元、自有资金

3931.10万元）的等值外币向金辰新加坡增资，该部分资金全部用于金辰新加坡向金辰马来西亚实缴及增资以实施“马来西亚生产基地项目”。

[注1]公司于2025年8月27日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议，并于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》。基于国内外市场的环境变化、保障募集资金的使用效率、实现更高的投资效益，公司将“高效电池片 PVD 设备产业化项目”中 15000.00万元募集资金变更用于“马来西亚生产基地项目”，“高效电池片 PVD设备产业化项目”拟使用募集资金金额调整为16000.00万元。根据项目投资计划，“马来西亚生产基地项目”计划总投资额为18931.10万元，拟使用募集资金为15000.00万元。

[注 2]鉴于光伏行业整体利润水平大幅下跌，HJT与 TOPCon 技术路线的竞争趋于激烈，下游厂商对新技术扩产愈发谨慎，大部分拟建 HJT产能在短期内无法落地，为保证募集资金投资效率，公司正在进行审慎的技术研判和市场发展趋势论证，并适当放缓了该项目的投资进度。

[注3]截至2025年12月31日，“马来西亚生产基地项目”已明确拟购房产，正在进行项目勘察设计等相关工作。公司已于2026年正式签订购房合同，并持续推进项目建设，相关款项已于2026年按计划陆续投入。

20附表3：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2017年首次公开发行 A股股票募集资金

2017年10月12日

到账日期变更项目达后的募本年投资进到预定项目投实变更后项截至期末本年是否度实实际累计度可使用可行董事会审股东会审变更后的对应的项实施主施目拟投入计划累计度实达到

际投投入金额（%）状态日性是议通过时议通过时项目原项目目体地募集资金投资金额现的预计入金(2)(3)=(2)期（具否发间间性点总额(1)效益效益

额/(1)体到年生重质

月）大变化搬运机年产40台器人和

（套）隧智能物穿氧化硅营料传输生

钝化接触公司、口仓储系产202485532019年122019年12高效太阳南通金、14936.7214936.7288.1512076.4080.85否否

统、光建年1月.39月5日月23日电池用平诺南伏电池设板式通片生产

PECVD设自动化备项目系统

218553

合计14936.7214936.7288.1512076.40.39

2019年12月5日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。经审慎论证，公司拟将“搬运机器人和智能物料传输仓储系统”和“光伏电池片生产自动化系统”两个募投项目尚未使用的募集资金变更至新募投项目“年产 40 台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式 PECVD 设备项目”。以上议案已经 2019 年 12 月 23 日公司召开的

2019年第二次临时股东大会审议通过。募集资金使用用途变更的原因如下：

“搬运机器人和智能物料传输仓储系统”项目于2013年完成立项，旨在开发高速、高稳定性、高负荷搬运机器人系统，为客户提供专业的智能物料传输仓储系统。项目原计划使用募集资金5200.00万元，但是，随着光伏行业的回暖以及相关设备领域的快速发展，公司决定将主变更原因、

要研发和生产精力投入到了光伏设备领域，经营方向仍以光伏设备为主，对搬运机器人和智能物料传输仓储系统领域的投资则趋于谨慎，因决策程序此公司谨慎地控制了募集资金的投入。截至2019年12月31日，未实际投入募集资金，未使用募集资金余额为5200.00万元（不含本账户及信息披产生的理财收益和利息收入），剩余募资资金余额（含利息收入和理财收益）为5299.82万元。

露情况说

“光伏电池片生产自动化系统”项目于2014年完成立项，旨在开发研制太阳能电池片生产自动化系统，主要完成太阳能电池片的传输、搬明（分具体运工作，具有传输速度快、精确度高、碎片率低和无需人工接触等特点。项目原计划使用募集资金投入9837.76万元。但2017年公司完成募投项目）

首次公开发行股票并上市后，光伏电池片生产自动化系统的市场环境发生了较大的变化，竞争持续加剧，行业龙头企业已获得较高的市场占有率，投资的风险和不确定性大幅增加。为了确保募集资金的投资效益和全体股东的利益，公司谨慎地控制了募集资金的投入。截至2019年12月31日，累计已投入101.04万元，未使用募集资金余额9736.72万元（不含本账户产生的理财收益和利息收入）。

新募投项目为“年产 40 台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式 PECVD 设备项目”，项目总投资 21200万元，拟使用募集资金投入 15445.48万元（含利息收入和现金管理收益），剩余部分以自有资金投入。公司将致力于研发和生产 TOPCon 电池的核心生产设备，将进一步改进技术、提升光伏用电池的光电转化效率，符合光伏产业技术进步和产业升级的国家政策和发展趋势。

“搬运机器人和智能物料传输仓储系统”和“光伏电池片生产自动化系统”项目已终止。

未达到计

经公司于2022年11月25日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议以及2022年12月14日召开的2022年第划进度的

四次临时股东大会审议通过，“年产 40 台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式 PECVD 设备项目”预计达到预定可使用状态情况和原

时间延期至2023年12月。主要是因为下游应用速度相比预期略有滞后、同时产品技术人员根据下游客户要求不断进行技术对接。除此之22因（分具体外，原项目技术方案、投资方向等内容不变。2024年2月1日，经第五届董事会第三次会议决议，上述项目已结项，与原计划时间安排不存募投项目）在较大差异。

变更后的项目可行性发生重无大变化的情况说明

23附表4：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2023年向特定对象发行 A股股票募集资金到

2024年1月10日

账日期本是募年否变更后本年实际项目达到董事股东投实度达的项目变更变更后项目截至期末计度实累计投资进度预定可使会审会审对应的原项实施施实到可行性