营口金辰机械股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603396证券简称：金辰股份

营口金辰机械股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变

动幅度(%)动幅度(%)

营业收入635006302.75-3.541958175454.963.11

利润总额11792771.52-59.7273296324.27-30.98归属于上市公司股东

12108796.19-26.2450511420.96-26.01

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益9538449.13-40.6247887198.39-27.69的净利润经营活动产生的现金

201276662.47482.00290999458.75285.12

流量净额

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基本每股收益（元/股）0.08-33.330.36-28.00

稀释每股收益（元/股）0.08-33.330.36-28.00

加权平均净资产收益减少0.15减少0.85个

0.471.96率（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产5072697155.545626878550.59-9.85归属于上市公司股东

2589231145.472555551341.151.32

的所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计

221172.67172159.22

提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国

家政策规定、按照确定的标准享1326031.002931277.00

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有

效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公445120.541521089.05允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

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非货币性资产交换损益

债务重组损益-423075.20-2445413.56企业因相关经营活动不再持续而

发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收

1893016.531610154.54

入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额551881.49631757.23

少数股东权益影响额（税后）340036.99533286.45

合计2570347.062624222.57

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公

告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

货币资金31.93主要是由于公司理财产品到期所致；

应收款项3.01无重大变化；

主要是由于公司加强合同验收管理，加快发出商存货-30.43品验收所致；

主要是由于报告期内中金证券投资理财到期所

其他流动资产-52.32致；

3/13营口金辰机械股份有限公司2025年第三季度报告

长期股权投资-51.69主要是由于报告期内参股公司亏损所致；

主要是由于金辰智能制造华东基地二期项目在

在建工程220.12建所致；

主要是由于报告期内预付长期资产购置款增加

其他非流动资产70.82所致；

主要是由于公司开具的银行承兑汇票到期解付

应付票据-59.84后规模缩减所致；

主要是由于年末计提的工资薪金于本期支付所

应付职工薪酬-74.49致；

主要是由于报告期内产品毛利率下降，应交增值应交税费-47.33税和所得税减少所致；

一年内到期的非流动负主要是由于报告期内秦皇岛智能装备中心建设

-55.65债项目贷款还款所致；

其他流动负债-39.95主要是由于报告期内合同负债减少所致；

主要是由于报告期内秦皇岛智能装备中心建设

长期借款-42.00项目贷款还款所致；

主要是由于报告期内新立项研发项目尚未达投

研发费用-38.21入高峰期，致研发项目材料类领用相应减少，其他项无重大变化；

主要是由于报告期内外币应收账款因美元汇率

财务费用441.52波动汇兑净收益减少所致；

主要是由于报告期内政府补助资金较去年同期

其他收益155.23增长所致；

主要是由于报告期内受市场环境波动影响联营

投资收益-1428.13合营企业的投资收益减少所致；

主要是由于报告期应收账款坏账准备计提减少

信用减值损失-44.49等因素所致；

主要是由于本期存货跌价损失及合同履约成本

资产减值损失80.28

减值损失、合同资产减值损失增加所致；

主要是由于报告期内子公司辰正注销核销外部

营业外收入584.54往来款项所致；

营业外支出-92.89主要是由于上期执行易事达诉讼判决所致；

主要是由于报告期内利润总额减少，所得税费用所得税费用-52.22相应减少所致；

利润总额_年初至报告主要是由于市场竞争加剧，并且报告期内原材料-30.98

期末价格上涨及人力成本上升，产品毛利率下降所利润总额_本报告期-59.72致；

经营活动产生的现金流主要是由于本期购买商品、接受劳务支付的现金

量净额_年初至报告期285.12减少所致；

末投资活动产生的现金流主要是由于本期公司募集资金理财到期收回较

量净额_年初至报告期166.39去年同期有所增长所致；

末

4/13营口金辰机械股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动产生的现金流主要是由于上年同期向特定对象发行股票募集

量净额_年初至报告期-110.04资金到账所致，其他项无重大变化；

末归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-27.69

主要是由于市场竞争加剧，并且报告期内原材料利润_年初至报告期末

价格上涨及人力成本上升，产品毛利率下降所归属于上市公司股东的致；

扣除非经常性损益的净-40.62

利润_本报告期

基本每股收益_年初至

-28.00报告期末主要是由于报告期内归属于上市公司股东的净

基本每股收益_本报告利润减少所致；

-33.33期

稀释每股收益_年初至

-28.00报告期末主要是由于报告期内归属于上市公司股东的净

稀释每股收益_本报告利润减少所致；

-33.33期

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数310150

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持股持有有限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

520

500156936.1

李义升境内自然人0质押000

21

0

北京金辰映真企业管理有境内非国有

53500003.860无0

限公司法人

黄秀莲境内自然人34492112.490无0

杨延境内自然人30373002.190无0

杭虹境内自然人23777591.720无0

刘艳玲境内自然人11668960.840无0

宫本旭境内自然人7186000.520无0

曹志勇境内自然人4894000.350无0

赖伟英境内自然人4152000.300无0

张洋境内自然人3968000.290无0

5/13营口金辰机械股份有限公司2025年第三季度报告

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量李义升50015692人民币普通股50015692北京金辰映真企业管理有

5350000人民币普通股5350000

限公司黄秀莲3449211人民币普通股3449211杨延3037300人民币普通股3037300杭虹2377759人民币普通股2377759刘艳玲1166896人民币普通股1166896宫本旭718600人民币普通股718600曹志勇489400人民币普通股489400赖伟英415200人民币普通股415200张洋396800人民币普通股396800

李义升与杨延为夫妻，杨延为北京金辰映真企业管理有限公司上述股东关联关系或一致

法定代表人、执行董事、经理。未知其他股东之间是否存在关行动的说明联关系，也未知是否属于一致行动人。

1.黄秀莲通过信用证券账户持有公司股份3449211股；

前10名股东及前10名无限2.刘艳玲通过信用证券账户持有公司股份1166896股；

售股东参与融资融券及转3.曹志勇通过信用证券账户持有公司股份329600股；

融通业务情况说明（如有）4.赖伟英通过信用证券账户持有公司股份64000股；

5.张洋通过信用证券账户持有公司股份396800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：营口金辰机械股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

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流动资产：

货币资金1304835222.14989043395.26结算备付金拆出资金

交易性金融资产150232849.32衍生金融资产

应收票据23443095.9823355347.96

应收账款923979377.04947385653.14

应收款项融资115834077.03136920813.52

预付款项41228799.4846539980.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款9522815.3210394697.72

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1591801764.852288013253.28

其中：数据资源

合同资产240336683.50182880232.48持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产52111630.88109291098.35

流动资产合计4303093466.224884057321.81

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资6113440.6712654244.39其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产19853765.3821201243.04

固定资产472439007.90493558149.04

在建工程77755468.7624289596.50生产性生物资产油气资产

使用权资产27462698.1834787933.21

无形资产50387843.5651398295.34

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

7/13营口金辰机械股份有限公司2025年第三季度报告

商誉

长期待摊费用7461972.196669945.49

递延所得税资产79141495.5181292015.54

其他非流动资产28987997.1716969806.23

非流动资产合计769603689.32742821228.78

资产总计5072697155.545626878550.59

流动负债：

短期借款514322875.00515394805.57向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据68832218.00171414855.92

应付账款673135880.37754780752.09预收款项

合同负债925721142.441151879115.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬20298490.9779585564.43

应交税费13495122.7625623241.16

其他应付款25466787.0827791601.69

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债10976202.3924751757.35

其他流动负债78886417.35131376324.77

流动负债合计2331135136.362882598018.41

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款56880073.4298066436.10应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债24486264.5427130616.70长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债5644275.005644275.00

递延收益12996267.8910085438.60

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递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计100006880.85140926766.40

负债合计2431142017.213023524784.81

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）138527478.00138527478.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1740047974.681740047974.68

减：库存股

其他综合收益-1534045.27-1635864.51

专项储备49749077.2345903391.41

盈余公积49474076.5349474076.53一般风险准备

未分配利润612966584.30583234285.04归属于母公司所有者权益（或股东权

2589231145.472555551341.15

益）合计

少数股东权益52323992.8647802424.63

所有者权益（或股东权益）合计2641555138.332603353765.78负债和所有者权益（或股东权

5072697155.545626878550.59

益）总计

公司负责人：李义升主管会计工作负责人：金良燕会计机构负责人：于婷合并利润表

2025年1—9月

编制单位：营口金辰机械股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1958175454.961899136664.93

其中：营业收入1958175454.961899136664.93利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1839296044.951725319645.64

其中：营业成本1571631403.861398247434.14利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额

9/13营口金辰机械股份有限公司2025年第三季度报告

保单红利支出分保费用

税金及附加10100487.5410496195.77

销售费用47646975.6345456856.91

管理费用101169086.90114629558.33

研发费用95146388.94153977851.84

财务费用13601702.082511748.65

其中：利息费用13506185.4513078223.54

利息收入7262012.659246937.68

加：其他收益9836273.153853810.53

投资收益（损失以“-”号填列）-7994418.38601930.38

其中：对联营企业和合营企业的

-6632188.35-5719386.40投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

23986.30号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-29361672.82-52895827.47

列）资产减值损失（损失以“-”号填-19845581.45-11008006.42

列）资产处置收益（损失以“-”号填

172159.22-196401.21

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）71686169.73114196511.40

加：营业外收入2202394.35321732.37

减：营业外支出592239.818326487.13

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）73296324.27106191756.64

减：所得税费用12205775.6125546384.62

五、净利润（净亏损以“-”号填列）61090548.6680645372.02

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

61345441.2380645372.02号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”-254892.57号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

50511420.9668269354.91（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

10579127.7012376017.11

填列）

六、其他综合收益的税后净额101819.24233669.34

10/13营口金辰机械股份有限公司2025年第三季度报告

（一）归属母公司所有者的其他综合

101819.24233669.34

收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益101819.24233669.34

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额101819.24233669.34

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额61192367.9080879041.36

（一）归属于母公司所有者的综合收

50613240.2068503024.25

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

10579127.7012376017.11

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.360.50

（二）稀释每股收益(元/股)0.360.50

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李义升主管会计工作负责人：金良燕会计机构负责人：于婷合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：营口金辰机械股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

11/13营口金辰机械股份有限公司2025年第三季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金1248949163.591652708700.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还70553334.76116258692.78

收到其他与经营活动有关的现金27809294.1520824057.84

经营活动现金流入小计1347311792.501789791450.78

购买商品、接受劳务支付的现金572137912.611413767702.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金263489423.50294276393.79

支付的各项税费75297328.01108387845.64

支付其他与经营活动有关的现金145387669.63130552653.55

经营活动现金流出小计1056312333.751946984595.02

经营活动产生的现金流量净额290999458.75-157193144.24

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1040000000.00835000000.00

取得投资收益收到的现金1697965.772977652.31

处置固定资产、无形资产和其他长期

6000.00667328.54

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1041703965.77838644980.85

购建固定资产、无形资产和其他长期

82717827.2582855489.27

资产支付的现金

投资支付的现金840000000.00935000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

12/13营口金辰机械股份有限公司2025年第三季度报告

投资活动现金流出小计922717827.251017855489.27

投资活动产生的现金流量净额118986138.52-179210508.42

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金4474625.00983199986.65

其中：子公司吸收少数股东投资收到

4474625.00

的现金

取得借款收到的现金360000000.00403340389.07收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计364474625.001386540375.72

偿还债务支付的现金412616038.03364000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现

41138514.6164335975.67

金

其中：子公司支付给少数股东的股

11245461.3522556902.69

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金5421696.0214777537.49

筹资活动现金流出小计459176248.66443113513.16

筹资活动产生的现金流量净额-94701623.66943426862.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

2024245.108612648.49

响

五、现金及现金等价物净增加额317308218.71615635858.39

加：期初现金及现金等价物余额919890211.34317608521.19

六、期末现金及现金等价物余额1237198430.05933244379.58

公司负责人：李义升主管会计工作负责人：金良燕会计机构负责人：于婷

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2025年10月27日