证券代码：603396证券简称：金辰股份公告编号：2025-046

营口金辰机械股份有限公司

关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《营口金辰机械股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会（证监许可【2017】797号）《关于核准营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》，由主承销商中泰证券股份有限公司采用网上发行的方式，公开发行人民币普通股股票18890000股，每股发行价格为人民币19.47元。截至2017年10月12日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票18890000股，募集资金总额为人民币367788300.00元，扣除承销保荐费用实际募集资金340288300.00元，扣除其他发行费用后的募集资金净额为人民币328755281.14元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）会验字【2017】3930号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理（以下简称“首次公开发行股票募集资金”）。

2、募集资金使用和结余情况

单位：人民币/万元

1项目金额

募集资金净额32875.53

减：置换预先投入的自筹资金4279.66

减：使用募集资金26033.38

其中：2024年12月31日前累计支出25984.99

2025年1-6月累计支出48.39

减：以闲置募集资金购买保本理财产品净额/

加：购买理财产品的投资收益1726.22

加：募集资金利息收入扣减手续费净额1045.21

减：永久补充流动资金5145.96

期末募集资金专户余额187.96

（二）向特定对象发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会（证监许可【2023】1855号）《关于同意营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批准，由公司向国泰君安金融控股有限公司、华夏基金管理有限公司、朱蜀秦、UBS AG、国泰君安证券

股份有限公司、广发证券股份有限公司、上海优优财富投资管理有限公司－优财

鑫鑫二号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、魏巍、杭虹、郭伟松、西

部利得基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司发行人民币普通股（A股）

22527596股，每股发行价格44.39元，募集资金总额为人民币999999986.44元，

扣除不含税的发行费用人民币20170308.87元后，实际募集资金净额为人民币

979829677.57元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

【2024】110Z0001号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理（以下简称“向特定对象发行股票募集资金”）。

2、募集资金使用和结余情况

单位：人民币/万元项目金额

募集资金净额97982.97

减：置换预先投入的自筹资金4413.20

减：使用募集资金18422.00

其中：2024年12月31日前累计支出13385.55

2025年1-6月累计支出5036.45

减：以闲置募集资金购买保本理财产品净额35000.00

加：购买理财产品的投资收益773.43

2加：募集资金利息收入扣减手续费净额655.33

减：永久补充流动资金/

期末募集资金专户余额50576.53[注1][注2]

注1：表中数据计算尾数差异，系四舍五入所致。

注2：公司使用闲置募集资金9000万元在中国建设银行股份有限公司营口分行购买的

“中国建设银行单位大额存单2025年第023期”产品，不涉及从专户划转资金的情形，对报告期末募集资金账户余额不构成影响。

二、募集资金管理情况根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）首次公开发行股票募集资金管理情况

2017年10月12日，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户开户银行（营口银行股份有限公司民丰支行、中国光大银行股份有限公司营口分行、兴业银行股份有限公司营口分行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2019年12月5日，公司聘请拟发行可转债保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）承接原保荐机构中泰证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。2020年1月8日，公司及兴业证券与兴业银行股份有限公司营口分行重新签署了《募集资金三方监管协议》；同时，公司于兴业银行股份有限公司营口分行开立新的募集资金专项账户，将原“搬运机器人和智能物料传输仓储系统”项目和“光伏电池片生产自动化系统”项目的剩余募集资金全部转入到新开立的募集资金专项账户中，该新开立账户仅用于2019年12月变更后新项目“年产

40台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式 PECVD 设备”募集资金

的存储和使用，不得用作其他用途，与此同时，公司及兴业证券与营口银行股份有限公司民丰支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2020年 12 月 11日，公司聘请非公开发行 A股股票保荐机构国金证券股份

有限公司（以下简称“国金证券”）承接原保荐机构兴业证券尚未完成的持续督

3导工作。2021年3月8日，公司与国金证券及兴业银行股份有限公司营口分行

重新签署了《募集资金三方监管协议》；2021年3月11日，公司与国金证券及营口银行股份有限公司民丰支行重新签署了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2022年11月25日，公司召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事

会第二十一次会议，并于2022年12月14日召开的2022年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及延期的议案》，同意公司增加南通金诺智能制造有限公司（以下简称“南通金诺”）作为“年产 40台(套)隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式PECVD设备项目”的实施主体。基于募投项目建设的实际需要，公司于2023年1月11日召开的第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》。2023年4月10日，公司与南通金诺、中国银行股份有限公司南通经济技术开发区支行及保荐机构国

金证券签订了《四方监管协议》，中国银行股份有限公司南通经济技术开发区支行指定下属支行中国银行股份有限公司南通苏锡通园区支行开立募集资金专户。

上述《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。

截至2025年6月30日止，募集资金的存储情况如下：

单位：人民币/万元序开户银行银行账号募集资金余额备注号兴业银行股份有限公司

1426010100100149259173.92/

营口分行中国银行股份有限公司

248327904994414.04/

南通苏锡通园区支行营口银行股份有限公司

3518801000221961/已销户

民丰支行营口银行股份有限公司

4518801000221943/已销户

民丰支行中国光大银行股份有限

535800188000049246/已销户

公司营口分行兴业银行股份有限公司

6426010100100097209/已销户

营口分行

合计/187.96/

4（二）向特定对象发行股票募集资金管理情况

2024年1月31日，公司、保荐人国金证券股份有限公司分别与开户银行中

国工商银行股份有限公司营口分行、韩亚银行（中国）有限公司沈阳分行、中国

建设银行股份有限公司营口分行、招商银行股份有限公司营口分行、中信银行股份有限公司营口分行、中国银行股份有限公司营口分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及全资子公司苏州金辰智能制造有限公司、保荐人国金证券股份有限公司分别与开户银行招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股

份有限公司苏州吴中支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2025年6月30日止，募集资金的存储情况如下：

单位：人民币/万元序备开户银行银行账号募集资金余额号注

1中信银行股份有限公司营口分行8112901011400953929291.89/

2韩亚银行（中国）有限公司沈阳分行4100030000025027.57/

3中国建设银行股份有限公司营口分行2105016850010000275814601.49/

4招商银行股份有限公司营口分行4179002655100019881.47/

5招商银行股份有限公司苏州新区支行5129121725100014163.51/

6中国银行股份有限公司苏州郭巷支行4624801951635008.68/

7中国银行股份有限公司营口分行29998467577611738.19/

8中国工商银行股份有限公司营口分行07090003292006161724883.74/

合计/50576.53[注1]/

注1：表中数据计算尾数差异，系四舍五入所致。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金使用情况

报告期内，公司首次公开发行股票募集资金投资项目实际使用募集资金人民

5币48.39万元。

具体使用情况详见附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

2、向特定对象发行股票募集资金使用情况

报告期内，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目实际使用募集资金人民币5036.45万元。

具体使用情况详见附表2：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目的置换情况

公司于2017年12月12日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金42796636.58元置换预先投入的自筹资金。公司监事会、独立董事、保荐机构中泰证券股份有限公司均发表了明确同意意见。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于营口金辰机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2017]5357号）。

2、向特定对象发行股票募集资金投资项目的置换情况

公司于2024年3月13日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金4413.20万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。公司监事会、保荐机构国金证券股份有限公司均发表了明确同意意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于营口金辰机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2024]110Z0031号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

2024年1月23日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币40000万元的暂时闲置募集资金进行现金管

6理。

公司分别于2024年2月1日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、2024年2月20日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超过人民币40000万元的闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额。本次增加40000万元现金管理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40000万元调整为不超过人民币80000万元。

上述额度自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

2025年1月17日，公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币60000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

报告期内，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：人民币/万元是序否产品名称签约方购买金额起止日期收益号赎回

中国中金财富证券中国中金财富证券有限2024-09-26至

15000.0031.894521是

安享898号收益凭证公司2025-01-21国金证券涨跌宝二

2024-10-16至

2元系列81期收益凭国金证券股份有限公司2500.0010.363014是

2025-01-13

证(中证500看涨型)国金证券涨跌宝二

2024-10-16至

3元系列81期收益凭国金证券股份有限公司2500.0012.862329是

2025-01-13

证(中证500看跌型)

7共赢慧信汇率挂钩

2024-12-20至

4人民币结构性存款中信银行股份有限公司10000.008.630137是

2025-01-19

07427期

中国建设银行单位

中国建设银行股份有限2025-02-26至

5大额存单2025年第9000.00不适用否

公司营口分行2025-08-26

023期

共赢慧信汇率挂钩

2025-03-01至

6人民币结构性存款中信银行股份有限公司11000.0020.794521是

2025-03-31

09030期

招商银行智汇系列

看涨两层区间31天招商银行股份有限公司2025-03-21至

710000.0016.561644是结构性存款（产品代苏州新区支行2025-04-21码：FSU00812）共赢慧信汇率挂钩

2025-04-12至

8人民币结构性存款中信银行股份有限公司11000.0019.890411是

2025-05-12

A01825期共赢智信汇率挂钩

2025-05-24至

9人民币结构性存款中信银行股份有限公司16000.0025.249315是

2025-06-23

A04853期招商银行智汇系列

看涨两层区间30天招商银行股份有限公司2025-06-16至

1010000.00不适用否结构性存款（产品代苏州新区支行2025-07-16码：FSU01048）共赢智信汇率挂钩

2025-06-28至

11人民币结构性存款中信银行股份有限公司16000.00不适用否

2025-07-28

A07154期

合计103000.00/146.245892/

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

8四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司真实、准确、完整地披露了募集资金存放与实际使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2025年8月27日

9附表1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额32875.53本年度投入募集资金总额48.39

变更用途的募集资金总额14936.72

已累计投入募集资金总额30313.04

变更用途的募集资金总额比例45.43%截至期末累计项目可已变更项项目达到截至期末承截至期末投入金额与承截至期末投本年度实是否达行性是目，含部募集资金承调整后投资本年度投预定可使承诺投资项目诺投入金额累计投入诺投入金额的入进度（%）现的效益到预计否发生分变更诺投资总额总额入金额用状态日

(1)金额(2)差额(3)＝(4)＝(2)/(1)[注1]效益重大变（如有）期

(2)-(1)化

Q4系列光伏组件高效自动化生 2022年 1

否12637.7712637.7712637.7713620.20982.43107.77127897.81是否产线月搬运机器人和智能物料传输仓储

是5200.00不适用不适用是系统

光伏电池片生产自动化系统是9837.76101.04101.04101.04100.00不适用不适用不适用是

2022年3

金辰研发中心研发平台建设项目否5200.005200.005200.004555.16-644.8487.60[注2]不适用不适用否月

年产40台（套）隧穿氧化硅钝化

2024年1

接触高效太阳电池用平板式否14936.7214936.7248.3912036.64-2900.0880.58[注3]-不适用否月

PECVD设备项目

合计-32875.5332875.5332875.5348.3930313.04-2562.49

Q4系列光伏组件高效自动化生产线项目原计划 2021年 12月 31日建成投入使用，截止 2021年 12月 31日已经全部完成承诺的投资总额12637.77万元。项目已结项。

金辰研发中心研发平台建设项目原计划2021年12月31日建成投入使用，2022年4月经公司第四届董

事会第十五次会议决议，完成验收结题，比计划结题时间延迟了3个月，主要是部分研发用设备采购时

未达到计划进度原因（分具体募投项目）间延后所致。

经公司于2022年11月25日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议以及

2022年12月14日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过，“年产40台(套)隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式 PECVD设备项目"及“光伏异质结(HJT)高效电池片用 PECVD设备项目"预计达

10到预定可使用状态时间延期至2023年12月。主要是因为下游应用速度相比预期略有滞后、同时产品技

术人员根据下游客户要求不断进行技术对接。除此之外，原项目技术方案、投资方向等内容不变。2024年2月1日，经第五届董事会第三次会议决议，上述项目已结项，与原计划时间安排不存在较大差异。

项目可行性发生重大变化的情况说明无经公司于2018年3月19日和2018年5月23日召开的第三届董事会第三次会议和2017年度股东大会审议通过，公司将“金辰研发中心研发平台建设项目”的实施地址由沈阳市和平区中山路70号变更为江苏省苏州市虎丘区建林路666号，实施主体由辽宁金辰自动化研究院有限公司变更为本公司。经公司2020年5月22日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，金辰研发中心研发平台建设项目的实施地点由江苏省虎丘区建林路666号变更为江苏省苏州市吴中经济开发区郭巷大道东侧、淞瑞路北侧，淞苇路

1688号 B栋 1、2单元。经公司 2021年 3月 15日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三

募集资金投资项目实施地点变更情况

次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体并变更实施方式的议案》，增加全资子公司苏州金辰智能制造有限公司为金辰研发中心研发平台建设项目实施主体。

经公司于2022年11月25日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议以及

2022年12月14日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过，公司新增全资子公司南通金诺智能制

造有限公司作为“年产 40台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式 PECVD设备项目”的实施主体，并新增江苏省南通苏锡通科技产业园区海悦路1号综合厂房二为实施地点。

2019年12月5日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，经审慎论证，公司将“搬运机器人和智能物料传输仓储系统”和“光伏电池片生产自动化系统”两个募投项目尚未使用的募集资金变更至新募投项目“年产40台（套）隧穿氧募集资金投资项目实施方式调整情况化硅钝化接触高效太阳电池用平板式 PECVD设备项目”。以上议案已经公司于 2019年 12月 23日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。公司已于2019年12月6日在上海证券交易所网站披露了《金辰股份关于变更部分募集资金用途的公告》。

公司于2017年12月12日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投募集资金投资项目先期投入及置换情况入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币4279.66万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，截至2017年12月已置换完毕。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

公司分别于2024年2月1日召开第五届董事会第三次会议、2024年2月20日召开2024年第二次临时

募集资金结余的金额及形成原因股东大会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“年产 40台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式 PECVD设

11备项目”和 2021年非公开发行募集资金投资项目“光伏异质结（HJT）高效电池片用 PECVD设备项目”节余募集资金4498.80万元（含利息收入及理财收益扣除银行手续费后净额人民币2286.03万元，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。

截至2024年12月31日，公司已将上述节余募集资金4498.80万元转至公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。

募集资金其他使用情况无

[注1]营业收入金额

[注2]2022年4月27日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议并通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“金辰研发中心研发平台建设项目”结项后的节余募集资金7134573.34元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。上述议案已经2021年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年4月28日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

[注3]2024年2月1日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“年产 40台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式 PECVD设备项目”和 2021年非公开发行股票募集资金投资项目“光伏异质结（HJT）高效电池片用 PECVD设备项目”结项，并将上述项目节余募集资金人民币4498.80万元（含利息收入及理财收益扣除银行手续费后净额人民币2286.03万元，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司流动资金（其中年产 40台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式 PECVD设备项目结余募集资金人民币 4432.50 万元）。上述议案已经公司 2024年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年2月3日披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

12附表2：

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额97982.97本年度投入募集资金总额5036.45

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额22835.20

变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末累计已变更项截至期末项目达到项目可行截至期末承截至期末投入金额与承本年度目，含部募集资金承调整后投资本年度投投入进度预定可使是否达到性是否发承诺投资项目诺投入金额累计投入诺投入金额的实现的

分变更诺投资总额总额入金额（%）(4)＝用状态日预计效益生重大变

(1)金额(2)差额(3)＝效益（如有）(2)/(1)期化

(2)-(1)

2026年2

金辰智能制造华东基地项目否38982.9738982.9738982.974673.4510501.09-28481.8826.94不适用不适用否

月[注1]

高效电池片 PVD设备产业化项 2027年 1

否31000.0031000.0031000.00363.00712.80-30287.202.30[注1]不适用不适用否目月

补充流动资金否28000.0028000.0028000.000.0011621.31-16378.6941.50不适用不适用不适用否

合计-97982.9797982.9797982.975036.4522835.20-75147.77

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无公司于2024年3月13日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投募集资金投资项目先期投入及置换情况入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币4413.20万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。截至2024年5月已置换完毕。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况”，截至2025年6月30日，使用闲置

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况募集资金进行现金管理的金额为35000万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无

募集资金其他使用情况“金辰智能制造华东基地项目”由公司全资子公司苏州金辰智能制造有限公司负责实施，公司于202413年1月23日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本和提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金 8200万元实缴苏州金辰智能制造有限公司注册资本并向苏州金辰智能制

造有限公司提供不超过人民币30782.97万元借款以实施募投项目。

[注 1]受行业整体竞争环境、公司自身战略布局等因素影响，公司拟将“金辰智能制造华东基地项目”进行延期，并将“高效电池片 PVD设备产业化项目”进行部分变更。2025年 8月 27日，公司召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《营口金辰机械股份有限公司关于募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》。

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