证券代码：603398 证券简称：*ST沐邦 公告编号：2025-102

江西沐邦高科股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《江西沐邦高科股份有限公司募集资金管理制度》及相关格式指引的要求，现将江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与使

用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2928号），公司向12名特定投资者发行了 91007017股人民币普通股股票（A股），发行价格为 15.58元/股，共募集资金总额人民币1417889324.86元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为1401750948.91元。

该等募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2024年 2月 7日出具了《江西沐邦高科股份有限公司发行人民币普通股（A股）91007017股后实收股本的验资报告》（大华验字[2024]0011000071号）。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方及四方监管协议，对募集资金实行专户管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日本次募集资金使用及余额情况如下：

项目金额（元）

募集资金总额1417889324.86

减：发行费金额16138375.95

减：募集资金累计投入金额756283105.61项目金额（元）

其中：补充流动资金金额363389585.29

减：未归还募投项目使用金额291709313.64

减：使用闲置募集资金临时补充流动资金100000000.00

减：司法扣划金额130126208.00

加：利息收入、现金管理收益与手续费净额696180.58

募集资金专户余额124328502.24

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《江西沐邦高科股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储三方和四方监管协议签署情况

2024年2月，公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国光大银行

股份有限公司南昌分行、赣州银行股份有限公司南昌分行新建支行、中国农业银行股份有限公司南昌红谷滩支行、中信银行股份有限公司南昌分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及公司全资子公司内蒙古沐邦新材料有限公司与保荐机构国金证券股份有限公司、中国银行股份有限公司包头市九原支行签

订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024年5月，公司、公司全资孙公司江西捷锐机电设备有限公司与保荐机

构、交通银行股份有限公司江西省分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2025年4月，公司、保荐机构、北京银行股份有限公司南昌安义支行签订

了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025年5月，公司、公司全资孙公司江西邦宝教育科技有限公司与保荐机构、江西安义农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述三方和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方和四方监管协议得到了切实履行。（三）募集资金专户存储情况截至2025年6月30日，募集资金具体专户存储情况如下：

账户

开户银行银行账号专户用途专户余额（元）名称江西沐邦赣州银行收购豪安能高科股份有限

2805000103010003408源100%股权12013.25

股份公司新建项目有限支行公司江西沐邦收购豪安能高科北京银行

20000052123400180009742源100%股权0

股份安义支行项目有限公司江西中国农业

沐邦10000吨/年银行股份高科智能化硅提

有限公司1401410104005273026833158.3股份纯循环利用南昌红谷有限项目滩支行公司江西中国光大沐邦银行股份高科补充流动资

有限公司500201880008200082580.91股份金南昌分行有限营业部公司江西沐邦中信银行高科补充流动资

南昌新建81157010121002997974441.57股份金支行有限公司内蒙中国银行

古沐10000吨/年股份有限邦新智能化硅提

公司包头15248340117756897988.55材料纯循环利用市九原支有限项目行公司江西

捷锐交通银行10000吨/年机电股份有限智能化硅提注

361899991011000977536-155.79

设备公司江西纯循环利用有限省分行项目公司江西邦宝江西安义收购豪安能教育农村商业

104297600000051843源100%股权40578475.45

科技银行开发项目有限区支行公司

注：该账户期末余额为负数，系期初含自有资金628.52元，期末账户余额小于期初自有资金余额所致。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2025年6月30日，募集资金投资项目的资金情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2024年2月22日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会

第十九次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金22038.30万元。具体详见公司于2024年2月23日披露的《江西沐邦高科股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额及使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2024-020）

大华会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项出具了大华核字

[2024]0011001511号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的鉴证报告》。保荐人国金证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年2月28日召开了第四届董事会第三十九次会议、第四届监事

会第二十次会议，审议通过了《使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过12000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2025年2月28日将此次用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

公司于2024年5月31日召开了第四届董事会第四十四次会议和第四届监事

会第二十二次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

及《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过3个月。公司已于2024年8月28日将此次用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

公司于2024年8月28日召开了第四届董事会第四十五次会、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过4个月。公司已于2024年12月27日将此次用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

公司于2024年12月27日召开了第四届董事会第四十九次会议和第四届监事会第二十六次会议会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目再次延期的议案》及《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将募投项目“10000吨/年智能化硅提纯循环利用项目”再次延期实施，预计延期时间6个月，并使用不超过10000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，资金的使用期限自董事会批准之日起，到期日2025年7月31日。公司已于2025年7月31日发布了公告，截止目前此次临时补充流动资金的募集资金尚未归还至募集资金账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司不存在使用募集资金投资产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金情况。（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司不存在超募资金情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募投项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2024年度将募集资金以支付供应商货款或工程款的形式付款后，再通过关联企业借款的形式回流到本公司或被控股股东、江西豪安及其关联方占用，涉及金额33821.63万元，截至2025年6月30日上市公司仍持续违规使用的募集资金合计29170.93万元。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日附表募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额140175.09本年度投入募集资金总额589.51变更用途的募集资金总额0

已累计投入募集资金总额75628.31变更用途的募集资金总额比例0承诺投资已变更项募集资金承诺调整后投资截至期末承本年度投入金截至期末累计截至期末累计截至期末项目本年是否项目项目目，含部分投资总额总额诺投入金额额投入金额(2)投入金额与承投入进度达到度实达到可行变更（如(1)诺投入金额的（%）预定现的预计性是

有）差额(3)＝可使效益效益否发

(2)-(1)用状生重态日大变期化收购豪安

能源100%否58500.0046500.0046500.00-34500.00-12000.0074.19不适不适不适否用用用股权项目

10000吨/

年智能化

硅提纯循否71500.0057288.9357288.93589.194789.35-52499.588.36不适不适（注）否用用环利用项目补充流动

否40600.0036386.1636386.160.3236338.96-47.2099.87不适不适不适否资金用用用

合计—170600.00140175.09140175.09589.5175628.31-64546.79—未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生不适用重大变化的情况说明

公司于2024年2月22日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第十九次会议，审议募集资金投资项目通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入先期投入及置换情况募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金22038.30万元。

1、公司于2024年2月28日召开了第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十次会议，

审议通过了《使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过12000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司已于2025年2月28日将此次用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

2、公司于2024年5月31日召开了第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》及《关于使用部分闲置募集资金用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自暂时补充流动资金情况董事会批准之日起不超过3个月。公司已于2024年8月28日将此次用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

3、公司于2024年8月28日召开了第四届董事会第四十五次会、第四届监事会第二十三次会议，

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过

10000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过4个月。公司已于2024年12月27日将此次用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

4、公司于2024年12月27日召开了第四届董事会第四十九次会议和第四届监事会第二十

六次会议会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目再次延期的议案》及《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将募投项目“10000吨/年智能化硅提纯循环利用项目”再次延期实施，预计延期时间6个月，并使用不超过10.000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，资金的使用期限自董事会批准之日起，到期日2025年7月31日。公司已于

2025年7月31日发布了公告，截止目前此次临时补充流动资金的募集资金尚未归还至募集资金账户。

对闲置募集资金进行不适用

现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用

公司2024年度将募集资金以支付供应商货款或工程款的形式付款后，再通过关联企业借款的形募集资金其他使用情况式回流到本公司或被控股股东、江西豪安及其关联方占用，涉及金额33821.63万元，截至2025年6月30日上市公司仍持续违规使用的募集资金合计29170.93万元。

注：因“10000吨/年智能化硅提纯循环利用项目”现已停工，暂时无法确定项目达到预定可使用状态日期。