锦州永杉锂业股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603399证券简称：永杉锂业

锦州永杉锂业股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变

动幅度(%)动幅度(%)

营业收入1540585302.4511.023932149458.84-17.02

利润总额-18090968.07不适用-206580448.28-355.90归属于上市公司股

-19182147.97不适用-163251592.00-421.90东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常性-4693033.26不适用-168372009.60不适用损益的净利润

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经营活动产生的现

不适用不适用-454059601.33-637.01金流量净额基本每股收益（元/-0.04不适用-0.32-420.00

股）稀释每股收益（元/-0.04不适用-0.32-420.00

股）

加权平均净资产收下降0.27下降12.42个

-1.12-9.62益率（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产3563317345.023467244878.662.77归属于上市公司股

1658455803.281772067234.62-6.41

东的所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲-1573153.90-2520110.28销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切

相关、符合国家政策规定、

2235679.8614323287.40

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

517111.143282121.41

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损

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失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持

续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规

的调整对当期损益产生的一-9237661.78-9237661.78次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业

4514367.373765503.88

外收入和支出其他符合非经常性损益定义

-12821221.01的损益项目

减：所得税影响额-2341231.212909726.08少数股东权益影响额

465467.601582996.95（税后）

合计-14489114.715120417.60

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号

3/14锦州永杉锂业股份有限公司2025年第三季度报告——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要系本期锂业板块产品价格下降，价格波动利润总额_年初至报告期末-355.90产生的资产减值损失较上年同期增加以及本期增值税加计抵减金额较上年同期减少所致归属于上市公司股东的净

-421.90同上

利润_年初至报告期末归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润_不适用同上本报告期归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润_不适用同上年初至报告期末

主要系本期锂业板块二期全面投产、产能增

经营活动产生的现金流量加，支付的材料、燃料动力等采购款增加，以-637.01

净额_年初至报告期末及本期销售业务收到的银行承兑汇票增加、同时本期贴现金额减少所致

主要系本期锂业板块产品价格下降，价格波动基本每股收益（元/股）_本不适用产生的资产减值损失较上年同期增加以及本报告期期增值税加计抵减金额减少所致

基本每股收益（元/股）_年

-420.00同上初至报告期末

稀释每股收益（元/股）_本不适用同上报告期

稀释每股收益（元/股）_年

-420.00同上初至报告期末加权平均净资产收益率

下降0.27个百分点同上

（%）_本报告期加权平均净资产收益率

下降12.42个百分点同上

（%）_年初至报告期末资产负债表项目本报告期末上年度末变动比主要原因项目名称例（%）主要系报告期内锂业板块购买原材

货币资金349868874.49614878203.44-43.10料所致主要系报告期理财产品结算赎回所

交易性金融资产0.00120000000.00-100.00致

应收票据36666186.0672234394.26-49.24主要系报告期收到商业承兑汇票减

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少所致主要系锂业板块二期全面投产后销

应收账款375482219.48277109559.1135.50量增加，相应增加应收账款主要系报告期内原材料采购预付款

预付款项345588998.6283988347.76311.47增加所致主要系增值税留抵和大额存单减少

其他流动资产17020519.9282626121.31-79.40所致

主要系4.5万吨锂盐项目二期工程

固定资产1440211639.31822588691.9875.08转固所致

主要系4.5万吨锂盐项目二期工程

在建工程39672183.26563513205.96-92.96转固所致主要系租赁办公楼的装修费增加所

长期待摊费用9098360.926179268.8147.24致主要系本期亏损导致可抵扣亏损对

递延所得税资产116768569.4987839489.7532.93应递延所得税增加所致

其他非流动资产10217801.3633151732.47-69.18主要系本期预付工程设备款减少主要系报告期根据经营需要增加银

短期借款345178404.67202444591.2970.51行短期融资所致

应付票据123657445.7229193509.75323.58主要系报告期内票据办理增加所致

预收款项580904.470.00主要系本期预收租赁款

应付职工薪酬4766117.3227199832.82-82.48主要系报告期发放薪酬所致主要系报告期末应缴的增值税增加

应交税费7877205.922037902.82286.53所致主要系报告期对限制性股票进行回

其他应付款3259933.1037688071.11-91.35购导致回购义务减少所致主要系本期股权激励行权导致库存

减：库存股55478335.64120650432.91-54.02股减少所致

未分配利润-326386174.32-163134582.32不适用主要系报告期亏损所致利润表与现金流量表项目

2025年前三季2024年前三季变动比主要原因

项目名称

度（1-9月）度（1-9月）例（%）财务费用37808251.0927692338.5336.53主要系本期利息收入减少所致主要系本期先进制造业增值税加

其他收益16743093.2493914363.90-82.17计抵减和政府补助减少所致公允价值变动收主要系去年同期期货套期保值业

益（损失以“－”6650006.25-100.00务公允价值变动所致号填列）信用减值损失（损主要系上年同期收回期初大额应-884007.25-141855.31不适用失以“-”号填列）收款导致信用减值损失转回所致主要系本期锂业板块产品价格下资产减值损失（损-162307100.76-71303628.19不适用降，价格波动产生的资产减值损失以“-”号填列）失较上年同期增加所致

5/14锦州永杉锂业股份有限公司2025年第三季度报告资产处置收益（损主要系本期产生固定资产处置损-693416.29152071.44-555.98失以“－”号填列）失所致主要系本期罚款支出和固定资产

营业外支出3548270.751649418.35115.12报废损失增加所致

主要系本期亏损而上期盈利、以及未实现的可抵扣暂时性差异较

所得税费用-30919443.3219123478.81-261.68上期增加导致所得税费用减少所致

少数股东损益-12409412.9610886653.92-213.99主要系本期亏损所致主要系本期锂业板块二期全面投

产、产能增加，支付的材料、燃经营活动产生的

-454059601.3384553127.51-637.01料动力等采购款增加，以及本期现金流量净额销售业务收到的银行承兑汇票增

加、同时本期贴现金额减少所致投资活动产生的主要系本期结算赎回的理财产品

70128515.05-425109344.47不适用

现金流量净额增加导致现金流入增加所致筹资活动产生的

120055553.00-236166747.44不适用主要系本期新增银行融资所致

现金流量净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通报告期末表决权恢复的优先股股

47757无

股股东总数东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份状态数量平潭永荣致胜

境内非国有法人10200000019.910无0投资有限公司宁波炬泰投资质押44686054

境内非国有法人6785011713.240管理有限公司冻结67850117上海钢石股权质押53516410

境内非国有法人5351641010.450投资有限公司标记8101098

蒋国祥境内自然人75011001.460无0

谢晖境内自然人33714000.660无0

章兆利境内自然人29090000.570无0

李加新境内自然人23482000.460无0

冯大明境内自然人21696000.420无0

翁哲祥境内自然人21000000.410无0

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冯大年境内自然人19193000.370无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量平潭永荣致胜投资有限公司102000000人民币普通股102000000宁波炬泰投资管理有限公司67850117人民币普通股67850117上海钢石股权投资有限公司53516410人民币普通股53516410蒋国祥7501100人民币普通股7501100谢晖3371400人民币普通股3371400章兆利2909000人民币普通股2909000李加新2348200人民币普通股2348200冯大明2169600人民币普通股2169600翁哲祥2100000人民币普通股2100000冯大年1919300人民币普通股1919300上述股东关联关系或一致行宁波炬泰投资管理有限公司与上海钢石股权投资有限公司构成一

动的说明致行动人关系，公司未知其余上述股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无

通业务情况说明（如有）

注：截至报告期末，前十名股东中存在“锦州永杉锂业股份有限公司回购专用证券账户”，持有公司股票7583600股，占公司总股本的1.48%，未在上述股东持股情况中列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

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（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：锦州永杉锂业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金349868874.49614878203.44结算备付金拆出资金

交易性金融资产120000000.00衍生金融资产

应收票据36666186.0672234394.26

应收账款375482219.48277109559.11

应收款项融资55486993.7146575852.91

预付款项345588998.6283988347.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4611664.864452297.28

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货615346888.27500723437.73

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产17020519.9282626121.31

流动资产合计1800072345.411802588213.80

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1440211639.31822588691.98

在建工程39672183.26563513205.96生产性生物资产

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油气资产

使用权资产14514094.1116357757.62

无形资产132762351.16135026518.27

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用9098360.926179268.81

递延所得税资产116768569.4987839489.75

其他非流动资产10217801.3633151732.47

非流动资产合计1763244999.611664656664.86

资产总计3563317345.023467244878.66

流动负债：

短期借款345178404.67202444591.29向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据123657445.7229193509.75

应付账款383465885.76360825077.60

预收款项580904.47

合同负债240119578.68198379506.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4766117.3227199832.82

应交税费7877205.922037902.82

其他应付款3259933.1037688071.11

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债92652884.13129139722.58

其他流动负债30565545.2325139335.88

流动负债合计1232123905.001012047550.59

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款470351244.55469847833.57应付债券

其中：优先股

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永续债

租赁负债14324902.6714884137.62长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益113371359.72108066113.06

递延所得税负债16298203.8919691364.78其他非流动负债

非流动负债合计614345710.83612489449.03

负债合计1846469615.831624536999.62

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）512290649.00515380649.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1358496619.931378740843.20

减：库存股55478335.64120650432.91其他综合收益

专项储备93483925.5385681638.87

盈余公积76049118.7876049118.78一般风险准备

未分配利润-326386174.32-163134582.32归属于母公司所有者权益（或股东权

1658455803.281772067234.62

益）合计

少数股东权益58391925.9170640644.42

所有者权益（或股东权益）合计1716847729.191842707879.04

负债和所有者权益（或股东权益）

3563317345.023467244878.66

总计

公司负责人：杨希龙主管会计工作负责人：林宏志会计机构负责人：林宏志合并利润表

2025年1—9月

编制单位：锦州永杉锂业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入3932149458.844738679746.01

其中：营业收入3932149458.844738679746.01利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3995204959.594693603694.46

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其中：营业成本3842153434.154566881881.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加11586559.129752104.31

销售费用5596660.345817498.34

管理费用59236922.9646913408.28

研发费用38823131.9336546463.29

财务费用37808251.0927692338.53

其中：利息费用35961514.4934602607.86

利息收入1415240.5312705133.78

加：其他收益16743093.2493914363.90

投资收益（损失以“-”号填列）3282121.413749982.37

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

6650006.25

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-884007.25-141855.31

资产减值损失（损失以“-”号填列）-162307100.76-71303628.19

资产处置收益（损失以“-”号填列）-693416.29152071.44

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-206914810.4078096992.01

加：营业外收入3882632.874278082.47

减：营业外支出3548270.751649418.35

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-206580448.2880725656.13

减：所得税费用-30919443.3219123478.81

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-175661004.9661602177.32

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-175661004.9661602177.32

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-163251592.0050715523.40

11/14锦州永杉锂业股份有限公司2025年第三季度报告亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-12409412.9610886653.92

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-175661004.9661602177.32

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-163251592.0050715523.40总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-12409412.9610886653.92

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.320.10

（二）稀释每股收益(元/股)-0.320.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：杨希龙主管会计工作负责人：林宏志会计机构负责人：林宏志

12/14锦州永杉锂业股份有限公司2025年第三季度报告

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：锦州永杉锂业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4218391881.654806304807.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还95742206.39101252991.76

收到其他与经营活动有关的现金24152474.9443901483.67

经营活动现金流入小计4338286562.984951459283.18

购买商品、接受劳务支付的现金4605015032.164671550518.85客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金104708214.1092891485.52

支付的各项税费56459851.5762478044.01

支付其他与经营活动有关的现金26163066.4839986107.29

经营活动现金流出小计4792346164.314866906155.67

经营活动产生的现金流量净额-454059601.3384553127.51

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1264000000.00895447500.00

取得投资收益收到的现金3350326.083949928.03

处置固定资产、无形资产和其他长期资

394246.005000000.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金19011200.0011004636.25

投资活动现金流入小计1286755772.08915402064.28

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购建固定资产、无形资产和其他长期资

54620580.26135195513.09

产支付的现金

投资支付的现金1130000000.001201990000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金32006676.773325895.66

投资活动现金流出小计1216627257.031340511408.75

投资活动产生的现金流量净额70128515.05-425109344.47

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金45643264.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金440000000.00226088000.00

收到其他与筹资活动有关的现金11100000.0076804917.66

筹资活动现金流入小计496743264.00302892917.66

偿还债务支付的现金295775000.00236380000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金24815274.6424912915.45

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金56097436.36277766749.65

筹资活动现金流出小计376687711.00539059665.10

筹资活动产生的现金流量净额120055553.00-236166747.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2281062.39-4588159.74

五、现金及现金等价物净增加额-266156595.67-581311124.14

加：期初现金及现金等价物余额593884960.041103031612.01

六、期末现金及现金等价物余额327728364.37521720487.87

公司负责人：杨希龙主管会计工作负责人：林宏志会计机构负责人：林宏志

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

2025年10月31日