证券代码：603400证券简称：华之杰公告编号：2026-043

苏州华之杰电讯股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司编制了《华之杰2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位情况中国证券监督管理委员会于2025年4月9日出具《关于同意苏州华之杰电讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕761号），同意公司向社会公众发行股票的注册申请。

公司已向社会公众发行人民币普通股（A股）25000000股，每股发行价格人民币19.88元，募集资金总额人民币497000000.00元，减除发行费用人民币

52835642.25元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币444164357.75元。

上述募集资金已于2025年6月16日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验于2025年6月16日出具《验资报告》（天健验〔2025〕6-10号）。公司已将上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元项目金额

募集资金总额49700.00

减：支付承销及保荐费（不含税）2485.00

1项目金额

募集资金到账金额47215.00

减：募投项目支出9162.60

其中：募集资金支付发行费用（不含税）2798.56

募投项目投入金额（募集资金到账后）6364.04

减：购买定期存款、理财尚未赎回金额35000.00

加：扣除手续费的利息收入（含理财收益）203.45

截至2026年6月30日募集资金专户余额3255.84

注：若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《募集资金使用管理制度》。

根据公司《募集资金使用管理制度》的要求，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司已经董事会批准设立募集资金专项账户，并于2025年6月11日完成与保荐人、相关银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2026年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金余额开户银行银行账号

（元）

中国建设银行股份有限公司苏州胥口支行3225019975480960340020558620.59

中信银行股份有限公司苏州工业园区支行8112001012800877288489370.12中国光大银行股份有限公司苏州高新技术产

370901880003149951504215.67

业开发区支行

中国工商银行股份有限公司苏州胥口支行110226192910021168010006207.50

合计32558413.88注：公司使用暂时闲置的募集资金3.5亿元进行现金管理，详见“三、募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

三、募集资金的实际使用情况

2（一）募投项目的资金使用情况

报告期内，募集资金的实际使用情况详见附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年7月16日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会

第十一次会议，于2025年8月1日召开了2025年第一次临时股东大会，分别审

议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途、不影响

公司正常生产经营与保证资金安全的情况下，使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金、不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品。前述额度均为单日最高余额，额度内可滚动循环使用，使用期限为股东大会审议通过之日起12个月。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况见下表：

单位：万元受托人名委托理财期末理财序号产品名称起始日终止日称金额余额收益

1中信银行普通大额存单80002025年8月7日2026年8月7日8000/

2中信银行普通大额存单20002025年8月8日2026年8月8日2000/

3光大银行普通大额存单90002025年8月7日2026年8月7日9000/

4中信银行结构性存款40002025年11月8日2026年2月6日017.46

5光大银行结构性存款120002025年11月7日2026年2月7日048.00

6中信银行结构性存款40002026年2月7日2026年5月8日016.96

7光大银行结构性存款120002026年2月9日2026年5月9日049.50

8中信银行结构性存款40002026年5月9日2026年8月7日4000/

9光大银行结构性存款120002026年5月9日2026年8月9日12000/

（五）节余募集资金使用情况

3报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

苏州华之杰电讯股份有限公司董事会

2026年8月3日

4附表1：募集资金使用情况对照表

币种：人民币单位：万元

募集资金总额44416.44本年度投入募集资金总额883.23

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额6364.04

变更用途的募集资金总额比例0.00截至期末截至期截至期末累计投入截至期末投入项目达到项目可行

募集资金本年度%本年度是否达调整后投承诺投入末累计金额与承诺投入金进度（）预定可使性是否发承诺投资项目承诺投资投入金实现的到预计

资总额金额投入金额的差额（3）＝（4）＝（2）/用状态日生重大变

总额1额效益效益（）额（2）（2）-（1）（1）期化年产8650万件

42608.5838936.4438936.44883.23883.23-38053.212.27%2027年5电动工具智能零不适用不适用否

月部件扩产项目

补充流动资金6000.005480.005480.0005480.810.81100.01%不适用不适用不适用否

合计48608.5844416.4444416.44883.236364.04-38052.4014.33%————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

5