证券代码：603402证券简称：陕西旅游公告编号：2026-032

陕西旅游文化产业股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本公司就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2568号）核准，陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1933.3334万股，发行价格人民币80.44元/股，募集资金总额为人民币

1555173386.96元，扣除发行费用人民币33246457.38元（不含税），实际

募集资金净额为人民币1521926929.58元。本次发行募集资金已于2025年12月

26日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2025年12月26日出具了《验资报告》（报告号XYZH/2025XAAA4B0465）。

（二）募集资金使用与结余情况募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年12月26日

1本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日

项目金额

一、募集资金总额155517.34

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用3324.65

其中：本期募集资金置换发行费1224.65

二、募集资金净额152192.69

减：

以前年度已使用金额0.00

本年度使用金额16492.13

其中：募投项目先期投入置换15832.69

募集资金投资项目资金659.44

暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益0.11

其他-具体说明0.00

加：

募集资金利息收入35.94

三、报告期期末募集资金余额135736.39

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《陕西旅游文化产业股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司于2025年12月与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的中信银行股份有限公司西安分行

营业部、华夏银行股份有限公司西安分行营业部、西安银行股份有限公司西安曲

江文创支行、兴业银行股份有限公司西安长安北路支行、中国邮政储蓄银行股份

2有限公司陕西省分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）首次公开发行募集资金存储情况

截至2026年6月30日，公司首次公开发行募集资金情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年12月26日账户名账户状开户银行银行账号报告期末余额称态中信银行股份有

限公司西安分行81117010118009727890.00已注销营业部华夏银行股份有

限公司西安分行114500000021916656398.80使用中陕西旅营业部游文化西安银行股份有

产业股限公司西安曲江39101158000013211237012.51使用中份有限文创支行公司兴业银行股份有

限公司西安长安45663010010018343377617.98使用中北路支行中国邮政储蓄银

行股份有限公司96101701300073827914706.01使用中陕西省分行

注：鉴于募投项目收购陕西少华山旅游发展有限责任公司索道资产项目已实施完毕，相关专项账户不再使用，为规范募集资金账户的管理，公司于2026年6月25日办理了上述专项账户的注销工作，根据银行规定，将销户时结算利息

10868.78元转入公司基本户，公司于次月将该资金转入其他募集资金账户。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况陕西太华旅游索道公路有限公司实施的太华索道综合服务中心项目使用募

3集资金支付645.04万元；陕西旅游文化产业股份有限公司实施的太华索道游客服

务中心改造项目使用募集资金支付14.40万元。详见附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、募投项目先期投入置换情况

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年12月26日募集资金自筹资金董事会审置换完成募集资金投资项目承诺投资预先投入置换金额议通过日日期金额金额期陕西少华山国家森林

2026年42026年3公园索道增容（南线索13905.885857.675857.67月13日月11日

道）项目太华索道综合服务中2026年42026年3

4561.282405.022405.02

心项目月2日月11日收购陕西少华山旅游

2026年42026年3

发展有限责任公司索7570.007570.007570.00月10日月11日道资产项目

2、发行费置换情况

公司使用募集资金支付发行费用合计3324.65万元，其中发行费用中承销费

2100万元是直接从募集资金中扣除的，除承销费外的发行费用1224.65万元是

公司已先期支付的，该发行费用已完成募集资金等额置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（五）节余募集资金使用情况

4报告期内，公司不存在募集资金结余的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更部分募投项目实施方式暨募投项目延期情况

报告期内，公司不存在募投项目变更及延期的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年2月10日，由于出纳人员操作失误，误用募集资金支付了非募投费用

139656.00元，公司在误操作行为当天发现问题，并于当天完成整改，将误转金

额划回募集资金专户，未造成募集资金损失。

上述误使用公司募集资金账户事项涉及的金额较低、占比较小，未对公司募集资金正常使用造成影响，未对后续募集资金的管理和使用造成损害及不利影响。

除上述披露事项外，2026年上半年，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《陕西旅游文化产业股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。

特此公告。

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

2026年8月14日

5附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额152192.69本年度投入募集资金总额16492.13

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额16492.13

变更用途的募集资金总额比例0.00截至期末累计已变更截至期末项目达到项目可行截至期末承截至期末投入金额与承本年度是否达

承诺投资项目，募集资金承调整后投资本年度投投入进度预定可使性是否发诺投入金额累计投入诺投入金额的实现的到预计

项目含部分诺投资总额总额入金额（%）(4)用状态日生重大变

(1)金额(2)差额(3)＝效益效益

变更＝(2)/(1)期化

(2)-(1)

泰山秀城（二期）建设项目无69549.6769549.6769549.670.000.00-69549.670.00不适用不适用不适用否陕西少华山国家森林公园

索道增容（南线索道）项目无13905.8813905.8813905.885857.675857.67-8048.2142.12不适用不适用不适用否太华索道综合服务中心项2027年目无4561.284561.284561.283050.063050.06-1511.2266.873月不适用不适用否太华索道游客服务中心改2027年造项目无4900.004900.004900.0014.4014.40-4885.600.293月不适用不适用否收购陕西太华旅游索道公

路有限公司股权项目无37003.4137003.4137003.410.000.00-37003.410.00不适用不适用不适用否收购陕西瑶光阁演艺文化

有限公司股权项目无14702.4514702.4514702.450.000.00-14702.450.00不适用不适用不适用否收购陕西少华山旅游发展

有限责任公司索道资产项无7570.007570.007570.007570.007570.000.00100.00不适用509.40是否目

6合计—152192.69152192.69152192.6916492.1316492.13-135700.56—————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况置换金额为15832.69万元用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

募集资金结余的金额及形成原因不存在节余募集资金使用的情况。

募集资金其他使用情况不存在募集资金使用的其他情况。

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