关于陕西旅游文化产业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：陕西旅游文化产业股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：(010)65542288附表2关于陕西旅游文化产业股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元上市公2025年度占占用方与上2025年期初2025年度2025年度偿2025年期末非经营性资金资金占用方司核算用累计发生占用形成市公司的关占用资金余占用资金的还累计发生占用资金余占用性质

占用名称的会计金额(不含利原因

联关系额利息(如有)金额额

科目息)非经营性占

现控股股东、用实际控制人及非经营性占其附属企业用

小计/////非经营性占

前控股股东、用实际控制人及非经营性占其附属企业用

小计/////非经营性占其他关联方及用其附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////上市公2025年度往2025年度往来方与上2025年期初2025年度偿2025年期末其他关联资金资金往来方名司核算来累计发生往来资金的往来形成市公司的关往来资金余还累计发生往来资金余往来性质往来称的会计金额（不含利息（如原因系额金额额科目利息）有）

陕西中国旅行控股股东、预付款

社有限责任公实际控制人800000.00800000.00预付宣传经营性往来项费司的附属企业

控股股东、预付款

陕西雍村饭店实际控制人102036.0067716.0034320.00预付员工食经营性往来项堂餐费的附属企业陕西《体育世控股股东、其他流界》杂志社有实际控制人18220.0018220.00待摊宣传物经营性往来动资产料费限公司的附属企业陕西《汽车自控股股东、其他流驾游》杂志社实际控制人30041.8030041.80待摊广告宣经营性往来动资产传费有限责任公司的附属企业

控股股东、实陕西元景数创控股股东、应收账

际控制人及其科技有限责任实际控制人91743.1191743.11销售门票经营性往来款附属企业公司的附属企业

控股股东、陕西华清文化应收账

实际控制人127360.002918.00130278.00销售门票经营性往来创意有限公司款的附属企业

控股股东、西安华清御汤应收账

实际控制人111656.002381120.012381120.01111656.00销售门票经营性往来酒店有限公司款的附属企业

控股股东、西安华清宫旅应收账

实际控制人533832.0018343513.0118877345.01销售门票经营性往来行社有限公司款的附属企业

控股股东、陕西华清文化应收账

实际控制人25600.00400.0026000.00销售门票经营性往来创意有限公司款

的附属企业陕西旅游集团控股股东、应收账

投资控股有限实际控制人61389.0061389.00销售餐饮演经营性往来款出公司的附属企业

陕西金旅商业控股股东、应收账

运营管理有限实际控制人18022.8018022.80销售餐饮演经营性往来款出公司的附属企业

陕西旅游集团控股股东、应收账

西安旅游文化实际控制人104259.80142839.80213899.6033200.00销售餐饮演经营性往来款出产业有限公司的附属企业

陕西旅游集团控股股东、应收账

海外贸易有限实际控制人27298.8027298.80销售门票经营性往来款公司的附属企业

西咸新区丝路控股股东、

应收账7144.005395.0011614.00925.00销售餐饮演欢乐世界旅游实际控制人经营性往来款出发展有限公司的附属企业

控股股东、西安天马国际应收账

实际控制人4500.00747670.99721456.9930714.00销售门票经营性往来旅行社款的附属企业

陕西骏途网文控股股东、应收账

化旅游科技股实际控制人46457.0046457.00销售门票经营性往来款份有限公司的附属企业

控股股东、陕西省旅游服应收账

实际控制人70200.0070200.00出租房屋经营性往来务公司款的附属企业

控股股东、陕西泽润数字应收账

实际控制人6792245.244845510.4010938875.64698880.00销售门票经营性往来传媒有限公司款的附属企业

控股股东、西安华清御汤应收账

实际控制人1942818.561942818.56销售门票经营性往来酒店有限公司款

的附属企业西安凯航房地控股股东、应收账

产开发有限公实际控制人2661.402661.40销售餐饮演经营性往来款出司的附属企业

控股股东、西安金古置业其他应

实际控制人45000.0045000.00押金保证经营性往来有限公司收款金的附属企业

陕西旅游集团控股股东、

其他应2520534.002520534.00装修补偿西安旅游文化实际控制人经营性往来收款款产业有限公司的附属企业

陕西旅游集团控股股东、其他应

西安旅游文化实际控制人50000.0050000.00押金保证经营性往来收款金产业有限公司的附属企业

陕西华清宫文控股股东、其他应

化旅游有限公实际控制人5534.895534.89电费经营性往来收款司的附属企业

控股股东、西安华清宫旅应收账

实际控制人1279.951279.95销售门票经营性往来行社有限公司款的附属企业

西安唐乐宫有子公司及其其他应非经营性往23300000.005000000.0028300000.00往来款限公司控制的法人收款来陕西少华山索子公司及其其他应

道旅游有限公17000000.0096751037.81201037.81113550000.00非经营性往往来款控制的法人收款来司上市公司的子陕西少华山索子公司及其应收利

公司及其附属道旅游有限公631683.871019180.551650864.42非经营性往往来款控制的法人息来企业司陕旅（泰安）

子公司及其其他应70600000.00130268173.00200868173.00非经营性往文化旅游有限往来款控制的法人收款来公司陕旅（泰安）子公司及其其他应1703017.53774384.162477401.69非经营性往代缴社保文化旅游有限控制的法人收款来公司陕西太华旅游子公司及其其他应

索道公路有限1533.0099350.7999020.451863.34代收代付非经营性往控制的法人收款款来公司陕西瑶光阁演

子公司及其其他应1584375.001584375.00演出劳务非经营性往艺文化有限公控制的法人收款费来司陕西太华旅游子公司及其应收股非经营性往

索道公路有限48450000.0071400000.0079050000.0040800000.00利润分配控制的法人利来公司陕西长恨歌演子公司及其应收股

艺文化有限公200000000.00200000000.00非经营性往利润分配控制的法人利来司陕西长恨歌演子公司及其应收账

艺文化有限公13158160.0013158160.00销售演出经营性往来控制的法人款票司陕旅（泰安）子公司及其应收账

文化旅游有限4217581.902435672.081781909.82销售演出劳经营性往来控制的法人款务公司非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性往其他关联方及来其附属企业非经营性往来

总计///187071546.04537876952.581019180.55332117519.10393850160.07//