陕西旅游文化产业股份有限公司

2025年度

募集资金年度存放、管理与实际使用情况

鉴证报告

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鉴证报告1-2

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的3-7

专项报告募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

XYZH/2026XAAA4B0261陕西旅游文化产业股份有限公司

陕西旅游文化产业股份有限公司全体股东：

我们对后附的陕西旅游文化产业股份有限公司(以下简称陕西旅游)关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

陕西旅游管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、管

理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，陕西旅游上述募集资金年度存放、管理与实际使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了陕西旅游2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。

本鉴证报告仅供陕西旅游2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

1鉴证报告（续） XYZH/2026XAAA4B0261

陕西旅游文化产业股份有限公司（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二六年四月十六日

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关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告陕西旅游文化产业股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证监会《关于同意陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕2568号)核准，陕西旅游文化产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向社会公开发行人民币普通股1933.3334万股，每股面值人民币1元。截至2025年12月26日止，公司通过向社会公开发行人民币普通股1933.3334万股，发行价格人民币80.44元/股，募集资金合计1555173386.96元，扣除发行费用

33246457.38元后，募集资金净额人民币1521926929.58元，该募集资金已于2025年12月26日存入公司募集资金专项账户。

上述募集资金业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了“XYZH/2025XAAA4B0465”号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025年，公司本年度募集资金专户支付手续费339.16元，募集资金专用账户年末

余额(包含利息收入及银行手续费)为人民币1534173047.80元(含用于支付发行费用

的自筹资金12246457.38元)。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，保证募集资金安全，提高募集资金使用效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范

性文件和《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》的有关规定，制定了《陕西旅游文化产业股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用与监督等作出了明确规定。

公司于2025年12月26日与保荐机构中国国际金融股份有限公司及存放募集资金

的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议主要条款与上海证券交易

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所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司及各方已按协议相关条款履行责任和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元余额开户银行银行账号利息募集资金合计收入中信银行股份有限

公司西安分行营业811170101180097278975700000.0075700000.00部华夏银行股份有限

公司西安分行营业1145000000219166594612800.0094612800.00部西安银行股份有限

公司西安曲江文创391011580000132112370034100.00370034100.00支行兴业银行股份有限

公司西安长安北路456630100100183433846801986.96846801986.96支行中国邮政储蓄银行

股份有限公司陕西961017013000738279147024160.84147024160.84省分行

—1534173047.801534173047.80合计

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

报告期内，公司不存在使用募集资金投资项目的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期募投项目投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额152192.69本年度投入募集资金总额变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额变更用途的募集资金总额比例截至期末累计已变更项本年截至期末项目达到项目可行截至期末截至期末投入金额与承本年度是否达

承诺投资目，含部募集资金承调整后投资度投投入进度预定可使性是否发承诺投入累计投入诺投入金额的实现的到预计

项目分变更诺投资总额总额入金（%）(4)＝用状态日生重大变

金额(1)金额(2)差额(3)＝效益效益（如有）额(2)/(1)期化

(2)-(1)

泰山秀城（二期）项目无69549.6769549.67不适用不适用不适用否

少华山南线索道项目无13905.8813905.88不适用不适用不适用否

太华索道服务中心项目无4561.284561.28不适用不适用不适用否

太华索道游客中心项目无4900.004900.00不适用不适用不适用否

收购太华索道股权项目无37003.4137003.41不适用不适用不适用否

收购瑶光阁股权项目无14702.4514702.45不适用不适用不适用否收购少华山旅游索道项

无7570.007570.00不适用不适用不适用否目

合计—152192.69152192.69—————

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未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

募集资金结余的金额及形成原因不存在节余募集资金使用的情况。

募集资金其他使用情况不存在募集资金使用的其他情况。

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