募集资金存放、管理与实际使用情况

鉴证报告

扬州天富龙集团股份有限公司

容诚专字[2026]230Z0121 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告1-3

2募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告1-8容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

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募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]230Z0121号

扬州天富龙集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的扬州天富龙集团股份有限公司（以下简称“天富龙集团”）

董事会编制的2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天富龙集团年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为天富龙集团年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交

易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是天富龙集团董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对天富龙集团董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工

1作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，后附的天富龙集团2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易

所的相关规定编制，公允反映了天富龙集团2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

2（此页无正文，为天富龙集团容诚专字[2026]230Z0121号募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）廖传宝

中国注册会计师：

张欢欢

中国·北京中国注册会计师：

凌佳

2026年4月21日

3扬州天富龙集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

扬州天富龙集团股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将扬州天富龙集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意扬州天富龙集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1139号），公司获准向社会公开发行人民币普通股股票4001.00万股，每股发行价格为人民币23.60元，募集资金总额944236000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币88321588.68元后，公司本次募集资金净额为855914411.32元，其中超募资金为65914411.32元。截至2025年8月1日，募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0097号）。

2025年度，本公司募集资金使用及余额情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年8月1日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额94423.60

其中：超募资金金额6591.44

减：直接支付发行费用8832.16

二、募集资金净额85591.44

减：

以前年度已使用金额-

本年度使用金额59754.49

1扬州天富龙集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

暂时补流金额-

现金管理金额18570.00

银行手续费支出及汇兑损益-

其他-具体说明-

加：

募集资金利息收入（扣除手续费净额）57.55

其他-尚未以募集资金支付的发行费用21.40

三、报告期期末募集资金余额7345.91

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2025年7月31日，本公司与招商银行股份有限公司扬州分行（以下简称“招商银行”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行开设募集资金专项账户（账号：514902362610007）；

2025年8月1日，本公司与江苏银行股份有限公司扬州支行（以下简称“江苏银行”）

和中信建投签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在江苏银行开设募集资金专项账户（账号：90250188000239737）；

2025年8月1日，本公司与中国农业银行股份有限公司仪征市支行（以下简称“中国农业银行”）和中信建投签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国农业银行开设募集资金专项账户（账号：10161701040012096）；

2025年8月1日，本公司与中信银行股份有限公司扬州分行（以下简称“中信银行”）

和中信建投签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行开设募集资金专项账户（账号：8110501012602756786）；

2025年12月12日，本公司与子公司扬州天富龙科技纤维有限公司（以下简称“天富龙科技”）、分公司扬州天富龙集团股份有限公司研发中心（以下简称“研发中心分公司”）、中国农业银行和中信建投签署《募集资金专户存储五方监管协议》，由天富龙科技在中国农业银行开设募集资金专项账户（账号：10161701040012393）；由研发

中心分公司在中国农业银行开设募集资金专项账户（账号：10161701040012302）。

2扬州天富龙集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

以上《募集资金专户存储三方监管协议》《/募集资金专户存储五方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异并得到了切实履行。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行募集资金到账时间2025年8月1日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额扬州天富龙集团股份有限招商银行股份有限公司扬514902362610

0077019.60使用中公司州分行

扬州天富龙集团股份有限中国农业银行股份有限公101617010400

公司司仪征市支行12096312.84使用中扬州天富龙集团股份有限江苏银行股份有限公司扬902501880002

3973713.37使用中公司州支行

扬州天富龙集团股份有限中信银行股份有限公司扬811050101260

27567860.02使用中公司州分行

扬州天富龙集团股份有限中国农业银行股份有限公1016170104000.08使用中公司研发中心司仪征市支行12302扬州天富龙科技纤维有限中国农业银行股份有限公101617010400

公司司仪征市支行12393-使用中

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

59754.49万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年8月29日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换已预先投入募投项目的自筹资金金额为59291.23万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为1041.51万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律规定。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于扬

3扬州天富龙集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

州天富龙集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1882号）。保荐机构出具了《中信建投证券股份有限公司关于扬州天富龙集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。截至2025年12月31日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的置换事项。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行募集资金到账时间2025年8月1日自筹资金预置换完成董事会审议募集资金投资项目总投资额置换金额先投入金额日期通过日期

年产17万吨低熔点聚酯纤维、

158000.0058000.0058000.00

2025年82025年8月

万吨高弹力低熔点纤维项目月29日29日

研发中心建设项目21000.001291.231291.232025年82025年8月月29日29日

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年8月29日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营

及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币2.60亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币14.00亿元（含本数）的闲置自有资金进行

现金管理，其中募集资金现金管理单个理财产品的产品期限不超过12个月。本次审议的现金管理额度有效期自本次董事会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。授权公司管理层在决议额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责具体组织实施。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的余额为18570.00万元，具体情况如下：

4扬州天富龙集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行募集资金到账时间2025年8月1日计划进行现金计划起始日计划截止日董事会审议计划进行现金管理的方式管理的金额期期通过日期

安全性高、流动性好的保本型理财产品

（单项产品的产品期限最长不超过12

26000.002025年8月2026年8月2025年8月个月，包括但不限于结构性存款、协定29日28日29日

存款、通知存款、大额存单、收益凭证

等）募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行募集资金到账时间2025年8月1日预计尚未委托受托银产品类起始截止日归还日年化利息产品名称购买金额归还方行型日期期期收益金额金额率

20252026年2026

江苏银对公人民币结结构性

公司10700.00年9月31.28%月3年3月-

行构性存款存款33~2.0%

99.86日日日关赢智信汇率20252026年2026中信银结构性1.2%~

公司挂钩人民币结4000.00年9月3月1年3月-1.73%34.13行存款构性存款2日日1日公司类法人客20252026年2026中国农大额存

公司户人民币大额2300.00年9月3月5年3月-1.1%12.65业银行单存单5日日5日招商银通知存

公司—1570.00———-0.7%0.30行款

（五）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为85591.44万元，扣除募投项目资金需求后，超募资金为6591.44万元。公司于2025年10月23日召开董事会审计委员会2025年第二次临时会议，于2025年10月28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资在建项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票超募资金及超募资金的衍生利息、现金管理收益等，投资建设在建项目越南功能性环保绿色纤维项目

（一期），不足部分由公司以自有资金投入补足。2025年11月18日，公司召开2025

年第二次临时股东会会议，审议通过上述议案。

5扬州天富龙集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行募集资金到账时间2025年8月1日项目计划投入超募董事会审议通过日股东会审议通过日项目名称投资总额类型资金金额期期

越南功能性环保绿在建20781.826591.442025年10月28日2025年11月18日

色纤维项目（一期）项目

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金节余情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的余额为18570.00万元，其余尚未使用的募集资金7345.91万元存放于募集资金专项账户。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2025年10月23日召开董事会审计委员会2025年第二次临时会议，于2025年10月28日召开第二届董事会第六次会议，于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会会议，分别审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及增加投资金额的议案》，同意公司增加“研发中心建设项目”的实施主体、实施地点。同时，同意公司新成立扬州天富龙集团股份有限公司研发中心作为“研发中心建设项目”的实

施主体之一，拟使用募集资金不超过1600.00万元新购一块土地作为项目实施地，投资总额增加至22600.00万元，拟投入募集资金金额仍为21000.00万元，保持不变。具体内容详见公司于 2025年 10月 29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《扬州天富龙集团股份有限公司关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及增加投资金额的公告》（公告编号：2025-011）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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