长裕集团:2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603407证券简称：长裕集团公告编号：2026-016

长裕控股集团股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长裕控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将2026年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意长裕控股集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕43号），公司于2026年5月

11日完成首次公开发行人民币普通股（A股）4100.00万股并在上海证券交易所主板上市，发行价格为13.86元/股，本次发行募集资金总额为56826.00万元，扣除发行费用（不含增值税）7717.27万元后，募集资金净额为49108.73万元。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2026年5月6日出具了上会师报字（2026）第8306号《验资报告》。

截至2026年6月30日，长裕控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称首次公开发行股份募集资金到账时间2026年5月6日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额56826.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用7717.27

二、募集资金净额49108.73

减：

以前年度已使用金额

本年度使用金额16108.95暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益0.01

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入7.03

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额33019.08

注：报告期期末募集资金余额与上表各分项合计数的差异为12.28万元，系尚未支付、需按年度申报缴纳的发行费用项下营业账簿印花税。

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据募集资金管理制度，公司对募集资金实行专户存储，公司、西南证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司淄博高新支行、中国银行股份有限公司淄博高新支行和上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），并分别开设了募集资金存放专项账户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

鉴于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所主板上市实际募集资金净额人民币49108.73万元，低于《长裕控股集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。

为保障募投项目的顺利实施，并结合目前公司募投项目的实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，2026年6月5日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，调整后的募集资金投资项目情况具体如下：

单位：万元币种：人民币调整前拟投入调整后拟投入序号项目名称投资金额募集资金金额募集资金金额

4.5万吨超纯氧氯化锆及

130405.7830000.0025108.73

深加工项目年产1万吨高性能尼龙弹

224781.6024000.0024000.00

性体制品项目年产1000吨生物陶瓷及

316114.2516000.000.00

功能陶瓷制品项目

合计71301.6370000.0049108.73根据本次募投项目资金的使用计划，公司本次募投项目“4.5万吨超纯氧氯化锆及深加工项目”的实施主体为公司全资子公司山东广通新材料有限公司（以下简称“广通新材料”），募投项目“年产1万吨高性能尼龙弹性体制品项目”的实施主体为公司全资子公司山东广垠新材料有限公司（以下简称“广垠新材料”），“年产1000吨生物陶瓷及功能陶瓷制品项目”拟不再使用募集资金投入。

为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向全资子公司广通新材料提供借款不超过25108.73万元，以实施“4.5万吨超纯氧氯化锆及深加工项目”；

拟使用募集资金向全资子公司广垠新材料提供借款不超过24000.00万元，以实施“年产1万吨高性能尼龙弹性体制品项目”。

2026年6月5日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司广通新材料提供借款不超过25108.73万元，向广垠新材料提供借款不超过24000.00万元，用于前述募投项目的实施。

本次提供借款的募集资金将存放于募集资金专户管理，公司已与实施募投项目的全资子公司广通新材料和广垠新材料、保荐人、募集资金专户开户银行签订募集资金专户存储协议对募集资金进行监管。

三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》

不存在重大差异，截至2026年6月30日，本公司均严格按照协议的规定，存放和使用募集资金。募集资金存储情况表单位：万元币种：人民币发行名称首次公开发行股份募集资金到账时间2026年5月6日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中国建设银行股份长裕控股集团370501638841

有限公司淄博高新16403.24使用中股份有限公司00003821支行长裕控股集团中国银行股份有限

20915598709614611.94使用中

股份有限公司公司淄博高新支行长裕控股集团上海浦东发展银行

510100788012

股份有限公司股份有限公司淄博12.74使用中

00003788

监管专户分行山东广通新材中国银行淄博淄川

2455560081191632.27使用中

料有限公司支行山东广垠新材中国建设银行淄博370501636241

358.89使用中

料有限公司淄川支行00003139山东广垠新材533901300210招商银行淄博分行0未使用料有限公司011

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2026年6月5日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计143577412.78元人民币置换以自筹资金预先已投入募投

项目及支付发行费用的款项，其中置换预先投入募投项目金额136471018.22元人民币，置换已支付发行费用7106394.56元人民币（不含增值税）。具体内容详见2026年6月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《长裕控股集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-003）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称首次公开发行股份募集资金到账时间2026年5月6日董事会审募集资金投资项募集资金计自筹资金预置换完成置换金额议通过日目划投资总额先投入金额日期期

4.5万吨超纯氧氯

2026年62026年6月

化锆及深加工项25108.737891.267891.26月10日5日目年产1万吨高性

2026年62026年6月

能尼龙弹性体制24000.005755.845755.84月10日5日品项目

合计49108.7313647.1013647.10公司于2026年6月5日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投

项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年上半年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2026年6月5日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币30000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

报告期内，公司尚未对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确及完整地进行了披露，本年度募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

长裕控股集团股份有限公司董事会

2026年8月24日附表1：