中银国际证券股份有限公司

关于合肥汇通控股股份有限公司

2025年募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）作为合肥

汇通控股股份有限公司（以下简称“汇通控股”或“公司”）的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第11号——持续督导》等相关法律法规规定，对公司2025年度募集资金

存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1746号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“首次公开发行”）3150.7704万股，发行价格为24.18元/股，募集资金总额为76185.63万元，扣除本次发行费用8329.59万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为67856.04万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于

2025年2月27日出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0022号）。

（二）募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年2月27日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额76185.63

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用8329.59二、募集资金净额67856.04

减：

以前年度已使用金额

本年度使用金额33258.80暂时补流金额

现金管理金额27900.00

银行手续费支出及汇兑损益0.19

加：

募集资金利息收入399.52

三、报告期期末募集资金余额7096.58

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并严格按照公司《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

公司已于2025年2月与保荐机构中银国际证券股份有限公司和募集资金专户

开户银行中国银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行和中信银行股份有限公司安庆分行营业部分别签

署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2025年4月16日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司将募投项目“数字化及研发中心建设项目”的实施主体由“合肥汇通控股股份有限公司”变更为“合肥汇通控股股份有限公司、合肥海川汽车部件系统有限公司、芜湖金美汽车部件有限公司、安庆金美汽车零部件有限公司、福州金美汽车部件有限公司、大连金美汽车部件有限公司”。其中芜湖金美汽车部件有限公司于2025年6月26日开立募集资金专户（账号188782450900），已于2025年7月签署《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司2025年6月30日、2025年7月16日分别召开第四届董事会第十二次会议和

2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同

意公司将“汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目”变更为“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”。变更后项目实施主体为安庆金美汽车零部件有限公司，于2025年7月28日开立募集资金专户（账号8112301012801114546），已于2025年8月签署《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日，除招商银行股份有限公司合肥政务区支行（账号551903271110008）和中信银行股份有限公司安庆分行（账号

8112301011501071921）已经注销，对应《募集资金专户存储三方监管协议》已

相应终止外，其余《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年2月27日报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额合肥汇通控股中国银行股份有限公司合肥

1797801809183460.31使用中

股份有限公司高新技术产业开发区支行合肥汇通控股中国银行股份有限公司合肥

1782801813943158.65使用中

股份有限公司瑶海支行合肥汇通控股招商银行股份有限公司合肥551903271110

-已销户股份有限公司政务区支行008合肥汇通控股中信银行股份有限公司合肥811230101240

408.58使用中

股份有限公司滨湖支行1063825合肥海川汽车中信银行股份有限公司安庆811230101250

部件系统有限-使用中分行1071878公司合肥金兑汽车中信银行股份有限公司安庆811230101150

-已销户科技有限公司分行1071921安庆海川汽车中信银行股份有限公司安庆811230101240

24.52使用中

部件有限公司分行1071827芜湖金美汽车中国银行股份有限公司芜湖

188782450900-使用中

部件有限公司龙山支行

安庆金美汽车中信银行股份有限公司安庆81123010128044.52使用中零部件有限公分行1114546司

合计7096.58

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况2025年，汇通控股募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2025年2月27日止，汇通控股以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2244.72万元，其中：汽车车轮总成分装项目1903.02万元，数字化及研发中心建设项目341.70万元；已用自筹资金支付发行费用金额为623.35万元（不含增值税）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了专项鉴证，并出具了《关于合肥汇通控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1143号）。

公司于2025年4月16日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的金额合计人民币2868.07万元。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年2月27日自筹资金董事会审募集资金投资项目总投资额预先投入置换金额置换完成日期议通过日金额期汽车车轮总成分装项目

其中：安庆项目1900.00349.64349.642025年5月8日

2025年4

合肥新桥项目2200.001553.381553.382025年5月8日月16日数字化及研发中心

8000.00341.70341.702025年5月8日

建设项目

发行费用/623.35623.352025年5月9日

合计/2868.072868.07//（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年3月13日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币30000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年2月27日计划进行现金管计划进行现金管董事会审议通过计划起始日期计划截止日期理的金额理的方式日期

安全性高、流动

2025年3月132026年3月122025年3月13

30000.00性好、风险较低

日日日的理财产品

2025年度，汇通控股使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年2月27日尚未归还预计年化委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期利息金额

金额收益率(%)中国银行合肥高新技术

汇通控股结构性存款保本浮动收益型10000.002025.3.202025.9.202025.9.20-1.05-2.6131.07产业开发区支行

汇通控股中国银行合肥瑶海支行结构性存款保本浮动收益型7000.002025.3.202025.9.202025.9.20-1.05-2.691.75

汇通控股中国银行合肥瑶海支行结构性存款保本浮动收益型4100.002025.3.202025.9.172025.9.17-0.85-2.9960.79

汇通控股中国银行合肥瑶海支行结构性存款保本浮动收益型3900.002025.3.202025.9.152025.9.15-0.84-2.9816.07中国银行合肥高新技术

汇通控股结构性存款保本浮动收益型4900.002025.5.82025.11.82025.11.8-1.05-2.1853.85产业开发区支行

汇通控股中国银行合肥瑶海支行结构性存款保本浮动收益型3900.002025.9.182026.3.9/3900.000.6-2.63

汇通控股中国银行合肥瑶海支行结构性存款保本浮动收益型4100.002025.9.192026.3.11/4100.000.59-2.64中国银行合肥高新技术

汇通控股结构性存款保本浮动收益型10000.002025.9.242026.3.12/10000.000.6-2.13产业开发区支行

汇通控股中国银行合肥瑶海支行结构性存款保本浮动收益型5000.002025.9.242026.3.12/5000.000.6-2.13中国银行合肥高新技术

汇通控股结构性存款保本浮动收益型4900.002025.11.112026.3.12/4900.000.6-2.09产业开发区支行

合计57800.0027900.00353.53四、变更募投项目的资金使用情况2025年，公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司

募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了鉴证，并出具《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z0762号），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：

公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方

面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了汇通控股2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至

2025年12月31日，汇通控股不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对汇通控股2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账日期2025年2月27日

本年度投入募集资金总额33258.80

已累计投入募集资金总额33258.80

变更用途的募集资金总额5400.00

变更用途的募集资金总额比例7.96%项目截至期项目达承诺投截至期末累可行末投入到预定本年是否资项目募投已变更项募集资金截至期末截至期末计投入金额性是调整后投本年度投进度可使用度实达到

和超募项目目，含部分承诺投资承诺投入累计投入与承诺投入否发资总额入金额（%）状态日现的预计

资金投性质变更（如有）总额金额(1)金额(2)金额的差额生重(4)＝期（具体效益效益

向(3)＝(2)-(1)大变

(2)/(1)到月份）化汽车饰年产70万件扩产套汽车造型

建设项 生产 部件、NVH 2027年 2 不适 不适

28717.5125217.5125217.511465.361465.36-23752.155.81否

目建设声学产品及月用用

350万只车

轮分装项目

汽车车生产1900.001900.001900.001764.841764.84-135.1692.892027年2不适不适否轮总成建设月用用分装项

目(安庆

项目)汽车车轮总成分装项生产2027年2不适不适

2200.002200.002200.001913.131913.13-286.8786.96否

目(合肥建设月用用新桥项

目)汽车车年产70万轮总成套汽车造型

分装项 生产 部件、NVH 不适 不适 不适

1900.00------不适用

目(合肥建设声学产品及用用用长丰项350万只车

目)轮分装项目年产70万套汽车造型

部件、

NVH 声 生产 2026年 不适 不适

-5400.005400.001855.501855.50-3544.5034.36否学产品建设12月用用及350万只车轮分装项目数字化及研发运营2028年2不适不适

8000.008000.008000.001118.651118.65-6881.3513.98否

中心建管理月用用设项目补充流补流不适不适

25138.5325138.5325138.5325141.3325141.332.80100.01不适用否

动资金还贷用用

合计67856.0467856.0467856.0433258.8033258.80-34597.24————

“年产 70万套汽车造型部件、NVH声学产品及 350万只车轮分装项目”原计划于 2025年 12 月达到预定可

使用状态，截至报告期末，该项目已进入安装调试阶段，但是根据合同约定，部分工程、设备款未到合同约定支付时间，公司有部分尾款尚未支付。为了确保项目建设质量和项目效益，安全合理地运用资金，使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，经公司谨慎研究，本着对股东负责及谨慎投资未达到计划进度原因（分具体募投项目）的原则，公司决定将“年产 70万套汽车造型部件、NVH声学产品及 350万只车轮分装项目”达到预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月。公司已在第四届董事会第十八次会议、2026年第一次临时股东会做出决议。具体内容详见公司于2026年1月5日在上海证券交易所指定信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》(公告编号：2026-003)。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本核查意见之“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产详见本核查意见之“三、（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

品情况公司于2025年4月16日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司将募投项目“数字化及研发中心建设项目”的实施主体由“合肥汇通控股股份有限公司”变更为“合肥汇通控股股份有限公司、合肥海川汽车部件系统有限公司、芜湖金美募集资金投资项目实施地点变更情况

汽车部件有限公司、安庆金美汽车零部件有限公司、福州金美汽车部件有限公司、大连金美汽车部件有限公司”；同意公司将募投项目“数字化及研发中心建设项目”的实施地点由“安徽省合肥市经济技术开发区”变

更为“安徽省合肥市经济技术开发区、安徽省芜湖市经济技术开发区、安徽省安庆市经开区、福建省闽侯县青口镇东南大道 2号、辽宁省大连保税区”。详见公司 2025 年 4月 18 日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司部分募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2025-023）。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账日期2025年2月27日变更是项目达后的否变更后截至期到预定项目投资进本年达募投项目拟末计划本年度实际累可使用可行董事会股东会

变更后的对应的原项实施主实施度（%）度实到项目投入募累计投实际投计投入状态日性是审议通审议通

项目目体地点(3)=(2)现的预性质集资金资金额入金额金额(2)期（具否发过时间过时间

/(1)效益计

总额(1)体到年生重效

月）大变益化年产70汽车车轮总2025年2025万套汽车成分装项目安徽

1900.006月30年7月

造型部之合肥长丰安庆金省安日16日

件、NVH 项目美汽车庆市2026不生产不适

零部件经济5400.001855.501855.5034.36年12适否声学产品建设用有限公技术月用及350万2025年2026汽车饰件扩司开发

只车轮分3500.0012月年1月产建设项目区

装项目31日20日合计5400.005400.001855.501855.50------

“汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目”基于当时公司发展趋势前瞻判断、在公司经营内外部特定环境下做出的决策。随着配套客户对相关业务的调整，公司合肥地区现有车轮分装产能已满足合肥地区主机厂订单需求，为提高募集资金的使用效率，维护股东利益，在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上，公司经审慎研究，拟将募投项目“汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目”尚未使用的 1900万元用于“年产 70万套汽车造型部件、NVH 声学产品及 350万只车轮分装项目”。

公司于2025年6月30日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议，2025年7月16日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。具体内容详见《关于变更部分募投项目的公告》（公告变更原因、决策程序及信息披露编号：2025-034）。

情况说明（分具体募投项目）

“汽车饰件扩产建设项目”正处于建筑施工阶段，后期投入的募集资金暂时尚未使用，通过调剂部分未使用资金支援更为迫切的项目建设，可提高募集资金的使用效率。本次募集项目变更系公司根据市场变化、权衡各项目轻重缓急等因素对投资节奏所做的必要调整。为适应市场需要，促进公司长远发展，公司需在安庆加快布局配套产能，保障对客户的供应能力，“年产 70 万套汽车造型部件、NVH 声学产品及 350 万只车轮分装项目”的建设对资金的需求更为迫切。公司于 2025年12月31日召开第四届董事会第十八次会议，2026年1月20日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。具体内容详见《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》(公告编号：2026-003)。

未达到计划进度的情况和原因

见附表1《募集资金使用情况对照表》“未达到计划进度原因（分具体募投项目）”（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变不适用化的情况说明注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于合肥汇通控股股份有限公司

2025年募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

陈默汪洋晹中银国际证券股份有限公司年月日