汇通控股:2025年募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告(2)

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

合肥汇通控股股份有限公司

容诚专字[2026]230Z0762 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金存放与实际使用情况鉴证报告1-3

2募集资金存放与实际使用情况专项报告1-6募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]230Z0762 号

合肥汇通控股股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的合肥汇通控股股份有限公司（以下简称汇通控股）董事会

编制的2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供汇通控股年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为汇通控股年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交

易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是汇通控股董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对汇通控股董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

1五、鉴证结论我们认为，后附的汇通控股2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所

的相关规定编制，公允反映了汇通控股2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

2（此页无正文，为汇通控股容诚专字[2026]230Z0762 号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）付劲勇

中国注册会计师：

宗志迅

中国·北京中国注册会计师：

杨慧慧

2026年4月16日

3合肥汇通控股股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》有关规定，合肥汇通控股股份有限公司(以下简称“汇通控股”、“本公司”或“公司”)2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1746号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通

股（A 股）股票（以下简称“首次公开发行”）3150.7704 万股，发行价格为 24.18 元/股，募集资金总额为76185.63万元，扣除本次发行费用8329.59万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为67856.04万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2025年2月27日出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0022 号）。

截至2025年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元币种：人民币项目金额

募集资金总额761856282.72

减：发行费用83295874.19

募集资金净额678560408.53

减：累计直接投入募投项目及补流金额332588003.94

加：利息及理财收益3995246.38

减：手续费1854.56

募集资金余额349965796.41

减:闲置募集资金购买理财产品279000000.00

截止2025年12月31日募集资金期末余额70965796.41

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金适用效益，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用、管理与监督等方面做出了具体明确的规定，并按照《募集资金管

1理制度》的规定存放、使用、管理资金。公司对募集资金采取了专户存储管理制度，公司已与保荐机构中银国际证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：元币种：人民币账户名称银行名称银行帐号余额账户状态中国银行股份有限公合肥汇通控股股份

司合肥高新技术产业17978018091834603051.53使用中有限公司开发区支行合肥汇通控股股份中国银行股份有限公

17828018139431586499.15使用中

有限公司司合肥瑶海支行合肥汇通控股股份招商银行股份有限公

551903271110008-已销户

有限公司司合肥政务区支行合肥汇通控股股份中信银行股份有限公

81123010124010638254085818.01使用中

有限公司司合肥滨湖支行合肥海川汽车部件中信银行股份有限公

8112301012501071878-使用中

系统有限公司司安庆分行合肥金兑汽车科技中信银行股份有限公

8112301011501071921-已销户