证券代码：603409证券简称：汇通控股公告编号：2026-067

合肥汇通控股股份有限公司

关于公司2026半年度募集资金存放、管理与实际使

用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股

3150.7704万股，募集资金总额为76185.63万元，扣除各项发行费用后，实际募

集资金净额为67856.04万元。该项募集资金于2025年2月27日全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2025年2月27日出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0022号）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年2月27日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额76185.63

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用8329.59

二、募集资金净额67856.04

减：

以前年度已使用金额33258.80

本年度使用金额10853.33

暂时补流金额-

现金管理金额15000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.25

节余金额永久补流26.62

加：募集资金利息收入652.20

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额9369.23

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并严格按照公司《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

公司已于2025年2月与保荐机构中银国际证券股份有限公司和募集资金专户

开户银行中国银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行和中信银行股份有限公司安庆分行营业部分别签

署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司于2025年4月16日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司将募投项目“数字化及研发中心建设项目”的实施主体由“合肥汇通控股股份有限公司”变更为“合肥汇通控股股份有限公司、合肥海川汽车部件系统有限公司、芜湖金美汽车部件有限公司、安庆金美汽车零部件有限公司、福州金美汽车部件有限公司、大连金美汽车部件有限公司”。其中芜湖金美汽车部件有限公司于2025年6月26日开立募集资金专户（账号188782450900），已于2025年7月签署《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司2025年6月30日、2025年7月16日分别召开第四届董事会第十二次会议和

2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同

意公司将“汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目”变更为“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”。变更后项目实施主体为安庆金美汽车零部件有限公司，于2025年7月28日开立募集资金专户（账号8112301012801114546），已于2025年8月签署《募集资金专户存储三方监管协议》，

明确了各方的权利和义务。

公司分别于2026年4月16日和2026年5月8日，召开第四届董事会第十九次会议和2025年年度股东会，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司将募投项目“汽车饰件扩产建设项目”使用的部分募集资金调整至用于“年产60万套汽车造型部件及NVH声学产品智能化改造项目”，变更后项目实施主体为芜湖金美汽车部件有限公司，已于2026年5月19日开立募集资金专户（账号

8112301012801228347），于2026年5月签署《募集资金专户存储三方监管协议》；

将“数字化及研发中心建设项目”使用的部分募集资金调整至“高端新能源轿车车轮总成自动化生产线技术改造项目”，变更后项目实施主体为合肥海川汽车部件系统有限公司，已于2026年5月19日开立募集资金专户（账号

8112301012901228355），于2026年5月签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不

存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2026年6月30日，招商银行股份有限公司合肥政务区支行（账号551903271110008）、中信银行股份有限公司安庆分行（账号8112301011501071921）、中信银行股份有限公司安庆分行（账号8112301012401071827）、中信银行股份有限公司安庆分行（账号8112301012801114546）、中信银行股份有限公司安庆分行（账号8112301012501071878）和中信银行股份有限公司合肥滨湖支行（账号

8112301012401063825）已经注销，对应《募集资金专户存储三方监管协议》已

相应终止外，其余《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行。

截至2026年6月30日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

2025年首次公开

发行名称发行股份募集资金到账时间2025年2月27日报告期账户状账户名称开户银行银行账号末余额态中国银行股份有限公司合肥汇通控股股份有限64061合肥高新技术产业开发179780180918使用中

公司993.32区支行合肥汇通控股股份有限中国银行股份有限公司29630

178280181394使用中

公司合肥瑶海支行336.36

合肥汇通控股股份有限招商银行股份有限公司5519032711100-已销户公司合肥政务区支行08合肥汇通控股股份有限中信银行股份有限公司8112301012401

-已销户公司合肥滨湖支行063825合肥海川汽车部件系统中信银行股份有限公司8112301012501

-已销户有限公司安庆分行071878合肥金兑汽车科技有限中信银行股份有限公司8112301011501

-已销户公司安庆分行071921安庆海川汽车部件有限中信银行股份有限公司8112301012401

-已销户公司安庆分行071827芜湖金美汽车部件有限中国银行股份有限公司

1887824509008.65使用中

公司芜湖龙山支行安庆金美汽车零部件有中信银行股份有限公司8112301012801

-已销户限公司安庆分行114546芜湖金美汽车部件有限中信银行股份有限公司8112301012801

-使用中公司合肥滨湖支行228347合肥海川汽车部件系统中信银行股份有限公司8112301012901

-使用中有限公司合肥滨湖支行228355

93692

合计

338.33

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况报告期内，本公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2025年2月27日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2244.72万元，其中：汽车车轮总成分装项目1903.02万元，数字化及研发中心建设项目341.70万元；已用自筹资金支付发行费用金额为623.35万元（不含增值税）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了专项鉴证，并出具了《关于合肥汇通控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1143号）。

公司于2025年4月16日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的金额合计人民币2868.07万元。

募集资金置换先期投入表单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年2月27日募集资金投资总投资自筹资金预董事会审议置换金额置换完成日期项目额先投入金额通过日期汽车车轮总成分装项目

其中：安庆项目1900.00349.64349.642025年5月8日

2025年4月

合肥新桥项目2200.001553.381553.382025年5月8日

16日

数字化及研发

8000.00341.70341.702025年5月8日

中心建设项目

发行费用/623.35623.352025年5月9日

合计/2868.072868.07//

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2026年4月16日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币

25000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年2月27日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

安全性高、流

动性好、风险2026年4月162027年4月152026年4月16

25000.00

较低的理财产日日日

品截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年2月27日预计尚未委托受托银产品名产品类购买金起始日截止日归还日年化利息归还方行称型额期期期收益金额金额率中国银保本浮

汇通行合肥结构性3900.02025.9.12026.3.0.6-48.3

动收益2026.3.9-

控股瑶海支存款0892.633型行中国银保本浮

汇通行合肥结构性4100.02025.9.12026.3.12026.3.0.59-11.4

动收益-

控股瑶海支存款091112.647型行中国银行合肥保本浮

汇通高新技结构性10000.2025.9.22026.3.12026.3.0.6-98.6

动收益-

控股术产业存款0042122.132型开发区支行中国银保本浮

汇通行合肥结构性5000.02025.9.22026.3.12026.3.0.6-49.3

动收益-

控股瑶海支存款042122.131型行中国银行合肥保本浮

汇通高新技结构性4900.02025.11.2026.3.12026.3.0.6-33.9

动收益-

控股术产业存款0112122.095型开发区支行中国银行合肥保本浮

汇通高新技结构性5000.02026.5.12026.11.5000.6-

动收益--

控股术产业存款01100.001.90型开发区支行

汇通中国银结构性保本浮10000.2026.5.12026.11.-1000.6--控股行股份存款动收益0011000.01.90有限公型0司合肥瑶海支行

150

241.

合计////00.0

68

0

（五）节余募集资金使用情况公司于2026年5月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目“汽车车轮总成分装项目(合肥新桥项目)”，并将募投项目节余募集资金永久补充流动资金。

截至2026年5月22日，公司前述三个募投项目节余募集资金合计26.62万元，占募集资金净额的0.04%，报告期内，公司已完成所有募集资金专户的销户手续，并将上述募集资金专户余额全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账日期2025年2月27日

节余募集资金合计金额26.62节余新项新项目新项目计划董事会股东会节余募投节余资资金目名计划投投入募集资审议通审议通项目名称金用途金额称资总额金总额过日期过日期汽车车轮总成分装项目2026年5

26.62用于补流///不适用

(合肥新桥月22日

项目)

（六）募集资金使用的其他情况

截至2026年6月30日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2026年8月26日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账日期2025年2月27日

本年度投入募集资金总额10853.33

已累计投入募集资金总额44112.14

变更用途的募集资金总额12600.00

变更用途的募集资金总额比例18.57%截至期末项目达项目累计投入截至期末到预定可行已变更项募集资截至期截至期本年是否承诺投资项募投调整后本年度金额与承投入进度可使用性是目，含部分金承诺末承诺末累计度实达到目和超募资项目投资总投入金诺投入金（%）状态日否发

变更（如投资总投入金投入金现的预计金投向性质额额额的差额(4)＝期（具生重有）额额(1)额(2)效益效益

(3)＝(2)-(2)/(1)体到月大变

(1)份）化年产70万套汽车造型

部件、NVH

汽车饰件扩生产28717.520217.2027年不适不适

声学产品及20217.513638.695104.05-15113.4625.25否产建设项目建设1512月用用

350万只车

轮分装项目；年产60万套汽车造型部件及

NVH声学产品智能化改造项目不适汽车车轮总

生产1900.02026年用不适

成分装项目结项1900.001900.00135.161900.00-100.00否

建设05月[注用

(安庆项目)

5]

汽车车轮总不适

成分装项目生产2200.02026年用不适

结项2200.002200.00271.662184.79-15.2199.31否

(合肥新桥项建设05月[注用

目)5]年产70万汽车车轮总套汽车造型

成分装项目 生产 部件、NVH 不适 不适 不适

1900.00------不适用

(合肥长丰项建设声学产品及用用用

目)350万只车轮分装项目年产70万套汽车造型部不适

件、NVH声 生产 5400.0 2026 年 用 不适

结项-5400.003544.505400.00-100.00否

学产品及350建设05月[注用

万只车轮分5]装项目高端新能源数字化及研轿车车轮总

运营5800.02028年不适不适

发中心建设成自动化生8000.005800.00802.651921.30-3878.7033.13否管理02月用用项目产线技术改造项目

补充流动资补流25138.525138.25141.3不适不适

25138.53-2.80100.01不适用否

金还贷3533用用年产60万套汽车造型部

生产5000.02028年不适不适

件及 NVH声 新增项目 5000.00 545.67 545.67 -4454.33 10.91 否建设04月用用学产品智能化改造项目高端新能源轿车车轮总

生产2200.02028年不适不适

成自动化生新增项目2200.001915.001915.00-285.0087.05否建设04月用用产线技术改造项目

67856.067856.10853.344112.1

合计67856.04-23743.9065.01———

40434

未达到计划进度原因（分不适用具体募投项

目）项目可行性不适用发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期

详见本报告之“三（二）募投项目先期投入及置换情况”投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资详见本报告之“三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归不适用还银行贷款

情况公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低募集资金结

项目建设成本和费用。同时，在保证募投项目质量的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，获得理财收益。截至2026年5余的金额及

月22日，公司募投项目“汽车车轮总成分装项目(合肥新桥项目)”、“汽车车轮总成分装项目（安庆项目）”、“年产70万套汽车造型部件、形成原因NVH声学产品及 350 万只车轮分装项目”已投产，节余募集资金合计 26.62 万元，公司将前述节余募集资金及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款永久补充流动资金。

募集资金其不适用他使用情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

注5：截至报告期末，公司募投项目“汽车车轮总成分装项目(合肥新桥项目)”、“汽车车轮总成分装项目（安庆项目）”、“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及 350 万只车轮分装项目”已于 2026年 5月结项，但营运时间较短，将在完全达产后进行募投项目效益的测算并与预计效益进行比较。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账日期2025年2月27日项目达变更后变更后截至期投资进到预定实际累的项目项目拟末计划本年度度可使用本年度是否达董事会股东会变更后对应的募投项实施主实施地计投入可行性

投入募累计投实际投（%）状态日实现的到预计审议通审议通的项目原项目目性质体点金额是否发集资金资金额入金额(3)=(2)期（具效益效益过时间过时间

(2)生重大

总额(1)/(1)体到年变化

月）年产70汽车车万套汽轮总成

20252025

车造型分装项1900.0年6月年7月部件、目之合安庆金安徽省0

30日16日

NVH 肥长丰 美汽车 安庆市

生产建5400.03544.55400.02026

声学产项目零部件经济技100.00不适用不适用否设000年5月品及有限公术开发汽车饰2025

350万司区2026

件扩产3500.0年12只车轮年1月建设项0月31分装项20日目日目年产60万套汽车造型安徽省汽车饰芜湖金部件及芜湖市20262026

件扩产生产建美汽车5000.05000.02028

NVH 经济技 545.67 545.67 10.91 不适用 不适用 否 年 4月 年 5月建设项设部件有00年4月声学产术开发16日8日目限公司品智能区化改造项目高端新能源轿合肥海安徽省车车轮数字化川汽车合肥市20262026

总成自及研发生产建2200.02200.01915.01915.02028

部件系经济技87.05不适用不适用否年4月年5月动化生中心建设0000年4月统有限术开发16日8日产线技设项目公司区术改造项目

12600.12600.6005.17860.6

合计------

000077

“汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目”基于当时公司发展趋势前瞻判断、在公司经营内外部特定环境下做出的决策。随着变更原因、决策程序及信息配套客户对相关业务的调整，公司合肥地区现有车轮分装产能已满足合肥地区主机厂订单需求，为提高募集资金的使用效披露情况说明（分具体募投率，维护股东利益，在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上，公司经审慎研究，拟将募投项目“汽车车轮总成分装项目项目） 之合肥长丰项目”尚未使用的 1900 万元用于“年产 70 万套汽车造型部件、NVH 声学产品及 350 万只车轮分装项目”。公司于2025年6月30日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议，2025年7月16日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。具体内容详见《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-034）。

“汽车饰件扩产建设项目”正处于建筑施工阶段，后期投入的募集资金暂时尚未使用，通过调剂部分未使用资金支援更为迫切的项目建设，可提高募集资金的使用效率。本次募集项目变更系公司根据市场变化、权衡各项目轻重缓急等因素对投资节奏所做的必要调整。为适应市场需要，促进公司长远发展，公司需在安庆加快布局配套产能，保障对客户的供应能力，“年产

70万套汽车造型部件、NVH声学产品及 350 万只车轮分装项目”的建设对资金的需求更为迫切。公司于 2025年 12 月 31日召开第四届董事会第十八次会议，2026年1月20日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。具体内容详见《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》(公告编号：2026-003)。

“汽车饰件扩产建设项目”和“数字化及研发中心建设项目”正处于建设阶段，后期投入的募集资金暂时尚未使用，通过调剂部分未使用资金支援更为迫切的项目建设，可提高募集资金的使用效率。本次募投项目变更系公司根据市场变化、权衡各项目轻重缓急等因素对投资节奏所做的必要调整。为适应市场需要，促进公司长远发展，保障对客户的供应能力，新项目“高端新能源轿车车轮总成自动化生产线技术改造项目”和“年产 60万套汽车造型部件及 NVH声学产品智能化改造项目”的建设对资金的需求更为迫切。公司于2026年4月16日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，具体内容详见《汇通控股：关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2026-033）。

未达到计划进度的情况和不适用原因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生不适用重大变化的情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。