无锡信捷电气股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与实际使用情况

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鉴证报告1-2

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的1-7

专项报告2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

XYZH/2026SZAA8B0023无锡信捷电气股份有限公司

无锡信捷电气股份有限公司全体股东：

我们对后附的无锡信捷电气股份有限公司(以下简称无锡信捷公司)关于募集资金

2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称募集资金专项报告）执行了鉴证工作。

无锡信捷公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，无锡信捷公司上述募集资金专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了无锡信捷公司2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

本鉴证报告仅供无锡信捷公司2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

1鉴证报告（续） XYZH/2026SZAA8B0023

无锡信捷电气股份有限公司（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二六年四月十五日

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关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告无锡信捷电气股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本专项报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据公司第五届董事会第二次会议决议、第五届董事会第五次会议决议、2024年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于同意无锡信捷电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]562号）的规定，公司向特定对象发行人民币普通股股票16578633股（每股面值1.00元），发行价格为23.27元/股，募集资金总额为人民币385784789.91元，扣除各项发行费用（不含税）人民币4821300.59元，实际募集资金净额为人民币380963489.32元。募集资金已于2025年4月17日划至公司指定账户。该次发行经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《无锡信捷电气股份有限公司向特定对象发行股票验资报告》（XYZH/2025SZAA8B0183）。

（二）募集资金以前年度使用金额报告期内不存在募集资金以前年度使用的情况。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

募集资金本年度使用金额及年末余额如下：

项目金额

筹集资金总额385784789.91

已支付保荐、承销费用（-）3396226.41

已支付间接发行费（-）1409433.96

募集资金投资项目前期投入并置换(-)31221436.09

募集资金项目投入直接支出（-）22123655.74

募集资金购买理财产品收益（+）947208.74

募集资金购买理财产品支出(-)323000000.00

募集资金专项账户利息收入（+）278421.51

募集资金专项账户管理费支出（-）350.00

截至2025年12月31日募集资金账户余额5859317.96

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注：公司募集资金实际发生发行费用4821300.59元，其中保荐、承销费用3396226.41元以及其他间接发行费用1425074.18元。截至2025年12月31日，

公司已支付保荐、承销费用3396226.41元和其他间接发行费用1409433.96元，其中通过置换对先期以自筹资金预先支付的发行费用513207.55元，剩余15640.22元登记费尚未支付。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所公布的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至本报告期末，公司严格按照《公司募集资金使用管理办法》的规定及上述《募集资金三方监管协议》的约定存放、使用和管理募集资金，《募集资金三方监管协议》的履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元余额开户银行银行账号募集资金利息收入合计中国民生银行股份有限公

6508331634904595.16181288.095085883.25

司无锡南长支行

招商银行无锡分行营业部510903263310000676301.2997133.42773434.71

合计—5580896.45278421.515859317.96

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三、本年度募集资金实际使用情况募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额38096.35本年度投入募集资金总额5334.51

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额5334.51

变更用途的募集资金总额比例0.00截至期末累计投入项目可已变更项截至期末项目达到截至期末截至期末金额与承本年度是否达行性是

承诺投资目，含部募集资金承调整后投本年度投投入进度预定可使承诺投入累计投入诺投入金实现的到预计否发生

项目分变更诺投资总额资总额入金额（%）(4)用状态日

金额(1)金额(2)额的差额效益效益重大变（如有）＝(2)/(1)期

(3)＝(2)-化

(1)企业技术项目按计

中心二期否27696.3727696.371859.321859.326.71划正在建不适用不适用否建设项目设中营销网点项目按计及产品展

否10882.1110882.113475.193475.1931.93划正在建不适用不适用否示中心建设中设项目

合计—38578.4838578.485334.515334.51————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无

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募集资金净额38096.35本年度投入募集资金总额5334.51

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

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（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金实际使用情况详见报告三、本年度募集

资金实际使用情况《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况本公司于2025年5月16日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币

3122.14万元以及已支付发行费用的自筹资金人民币51.32万元，置换资金总金额为

3173.46万元，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年5月16日出具的《关于无锡信捷电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2025SZAA8B0343 号）予以鉴证。

截至2025年12月31日，本公司已经完成相关置换工作。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年5月16日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。

截至2025年12月31日，公司利用暂时闲置募集资金投资理财产品，余额为

32300.00万元。具体明细如下：

单位：万元签约方产品名称使用金额产品期限状态

国泰海通证券 SRXD56尧睿 25104号收 2025/5/26-

5000.00存续

股份有限公司益凭证2026/2/26

国泰海通证券 SRXD65尧睿 25111号收 2025/5/26-

10000.00存续

股份有限公司益凭证2026/5/26华泰证券股份华泰聚益25147号（黄2025/6/17-

2000.00存续有限公司金现货）收益凭证2026/3/11华泰证券股份华泰聚益25148号（黄2025/6/17-

5000.00存续有限公司金现货）收益凭证2026/6/10

中国民生银行2025/12/2-

结构性存款1300.00存续

股份有限公司2026/1/5

中国民生银行2025/12/2-

结构性存款3000.00存续

股份有限公司2026/3/2

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关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告签约方产品名称使用金额产品期限状态

中国民生银行2025/12/2-

结构性存款6000.00存续

股份有限公司2026/6/2

合计32300.00--

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况报告期内不存在节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2026年1月21日召开2026年度第一次董事会审计委员会会议、第五届独立董事专门会议2026年第一次会议、第五届董事会第十三次会议，审议通过了《变更募投项目部分内容的议案》，同意将《变更募投项目部分内容的议案》提交公司股东会审议。

同时，公司于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，会议通过了《关于变更募投项目部分内容的议案》。

变更募集资金投资项目的具体原因：

1、企业技术中心二期建设项目：

主要系研发硬件及配套费用降低。一方面公司研发设计端进行优化，从源头减少成本浪费，剔除功能冗余；公司通过需求分级管理，聚焦核心功能，实现大幅降本。另一方面公司对核心研发硬件进行自主研发，核心部件自研可摆脱对进口产品的依赖，降低被“卡脖子”的风险，提高自主可控开发能力，同时也大幅降低了研发硬件采购成本。

因此研发硬件及配套费用4744.50万元调减至244.50万元，调减投入的募集资金

4500.00万元全部变更投入到“营销网点及产品展示中心建设项目”中的智能化成品仓库建设上。

2、营销网点及产品展示中心建设项目：

*近年来公司业务发展速度较快，尤其是长三角地区营销业务体量快速上升，对于营销网络在长三角地区建立新的成品仓库从而满足日益新增的销售业务提出了迫切需求，因此公司计划新增无锡作为成品仓建设地点。新建成品仓库将紧靠现有刘塘路厂区，有利于提高物流效率，优化成品储存及营销网络中转流程布局，辐射长三角地区营销网络，有利于公司整体规划和长远发展。无锡智能成品仓建成后将可优化运输效率，提升

6用

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