证券代码：603418证券简称：友升股份公告编号：2026-008

上海友升铝业股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1616 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票4826.7111万股，每股发行价格为人民币46.36元，募集资金总额为人民币223766.33万元，

扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币207748.09万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中汇会验[2025]10824号《验资报告》。

(二)募集资金使用情况和结余情况

截至2025年12月31日，募集资金使用情况和结余情况如下：

单位：人民币万元发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年9月18日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额223766.33

其中：超募资金金额-

减：已支付发行费用15966.29[注1]

减：尚未支付的发行费用51.95

第1页共9页二、募集资金净额207748.09

减：

以前年度已使用金额-

本年度使用金额64903.48[注2]

暂时补流金额-

现金管理金额115000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.19

加：

募集资金利息收入15.39

三、报告期期末募集资金余额27911.76[注3]

[注1]该金额包括公司使用募集资金置换预先支付的发行费用人民币1179.25万元。

[注2]该金额包括公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币14886.18万元。

[注3]该金额含发行费用中未支付的印花税人民币51.95万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海友升铝业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》，本公司以及子公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别于上海农村商业银行股份有限公司朱家角支行、浙商银行股份有限公司上海闵行分行、兴业银行股份有限公司上海松江支行、招商银行股份有限公司上海奉贤支行签订了《募集资金专户存储三/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

第2页共9页单位：人民币万元账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态上海友升铝业股份有上海农村商业银行股份有限公

50131001057213967159.79使用中

限公司司朱家角支行江苏友升汽车科技有浙商银行股份有限公司上海闵

290000011012010039024816317.79使用中

限公司行分行兴业银行股份有限公司上海松

2163101001005128588547.67使用中

云南友升铝业有限公江支行司招商银行股份有限公司上海奉

8719132117100282886.52使用中

贤支行

合计27911.76

注：上表数据如存在尾差差异，系四舍五入所致三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况2025年度募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2025年10月29日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，均审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体情况如下：

募集资金置换先期投入表

单位：人民币万元发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年9月18日募集资金总投自筹资金预先相关议案审议募集资金投资项目置换金额置换完成日期资额投入金额通过日期云南友升轻量化铝合金零部

106028.3214482.5814482.582025-10-302025-10-29

件生产基地项目（一期）

年产50万台（套）电池托盘

51719.77403.61403.612025-10-302025-10-29

和20万套下车体制造项目

发行费用-1179.251179.252025-10-302025-10-29

第3页共9页2025年10月29日，公司分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，均审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司及子公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。上述置换事项在自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付后的六个月内实施完毕。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2025年12月25日第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用额度不超过人民币20000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金。截至2025年12月31日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年10月14日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，分

别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过95000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司于2025年12月9日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，于2025年12月25日召开2025年第一次临时股东会，分别审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司增加使用不超过人民币42000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。此次增加后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过人民币137000万元（含本数）。该总额度有效期自公司股东会审议通过之日2025年12月25日起至第二届董事会第十次会议审议通过的现金管理议案到期日2026年10月13日止。在前述总额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

第4页共9页单位：人民币万元发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年9月18日计划进行现金管理的计划截止日相关议案审议计划进行现金管理的方式计划起始日期金额期通过日期

95000.00购买安全性高、流动性好、具有合法经营资2025-10-142026-10-132025-10-14

格的金融机构销售的有保本约定的理财产品42000.00（包括但不限于结构性存款、定期存款、大2025-12-252026-10-132025-12-25额存单等）

截至本报告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理期末余额105000.00万元。

具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：人民币万元发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年9月18日利息金产品名产品类起始日截止日归还日尚未归还预计年化委托方受托银行购买金额额（注称型期期期金额收益率

1）

江苏友升汽浙商银行上大额存保本固2025-12026-1

车科技有限海闵行支行单定收益35000.000-170-17-35000.001.40%490.00公司型

兴业银行上大额存保本固2025-12026-1云南友升铝

海松江支行单定收益30000.000-160-16-30000.001.40%420.00业有限公司型

招商银行上大额存保本固2025-12026-1云南友升铝

海分行上海单定收益30000.000-210-21-30000.001.40%420.00业有限公司奉贤支行型

招商银行上大额存保本固2025-12026-6云南友升铝

海分行上海单定收益10000.002-29-29-10000.001.30%65.00业有限公司奉贤支行型

兴业银行上大额存保本固2025-12026-3

云南友升铝2026-3

海松江支行单定收益10000.002-30-3001.10%27.50

业有限公司-30型

注1：上表“利息金额”为持有至到期日的预计利息收入。

第5页共9页(五)节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

(六)募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；

已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经鉴证，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，公允反映了友升股份公司

2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，国泰海通证券股份有限公司认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

第6页共9页特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表上海友升铝业股份有限公司董事会

2026年4月29日

第7页共9页附件募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：上海友升铝业股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额（注1）207748.09本年度投入募集资金总额（注2）64903.48

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额64903.48

变更用途的募集资金总额比例-项目达项目可截至期末累计投已变更项截至期末承诺截至期末截至期末投入到预定本年度是否达行性是募集资金承调整后投资本年度入金额与承诺投

承诺投资项目目(含部投入金额累计投入金额进度(%)可使用实现的到预计否发生诺投资总额总额投入金额入金额的差额

分变更)（注3）(1)(2)(4)＝(2)/(1)状态日效益效益重大变

(3)＝(2)-(1)期（注4）化

2027年

云南友升轻量化铝合金

零部件生产基地项目-127085.45106028.32106028.3214597.6414597.64-91430.6813.7712月31不适用不适用否

（一期）日

2027年

年产50万台（套）电池

托盘和20万套下车体制-70000.0051719.7751719.77403.61403.61-51316.160.7812月31不适用不适用否造项目日

补充流动资金-50000.0050000.0050000.0049902.2349902.23-97.7799.80不适用不适用不适用否

合计247085.45207748.09207748.0964903.4864903.48-142844.61-

为提高募集资金使用效率，完善全球化产能布局，贴近核心客户，有效提升交付效率与成本竞争力，强化供应链韧性，综合考虑墨西哥、土耳其的区位优势及产业政策等因素，公司拟增加募投项目“云未达到计划进度原因(分具体募投项目)南友升轻量化铝合金零部件生产基地项目（一期）”、“年产50万台（套）电池托盘和20万套下车体制造项目”的实施主体及实施地点。由于新增实施主体建设需要时间，故将上述两个募投项目达到预定可使用状态时间均延期至2027年12月31日。关于前述变更，公司已于2026年3月10日召开第第8页共9页二届董事会第十四次会议，审议通过《关于募投项目增加实施主体及实施地点、延期、开立募集资金专户、调整内部投资结构的议案》。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、（二）之说明

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三、（三）之说明

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三、（四）之说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

公司募集资金总额为人民币207748.09万元，截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金投入项目人民币64903.48万元，累计收到利息收入及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币募集资金结余的金额及形成原因

15.20万元，公司的募集资金结余金额为人民币142859.81万元。

募集资金未使用完毕的主要原因为项目尚在建设中，公司将按项目建设情况，合理使用募集资金。

募集资金其他使用情况详见本报告三、（六）之说明

注1：上表“募集资金总额”为扣除各项发行费用后的实际募集资金净额，均投入募投项目。

注2：上表“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注3：上表“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4：上表“项目达到预定可使用状态日期”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。