友升股份:上海友升铝业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：603418 证券简称：友升股份公告编号：2026-033

上海友升铝业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括但不限于定期存款、通知存款、协定存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等。单项产品的投资期限最长不超过 12 个月。

* 投资金额：不超过人民币 100000 万元

* 已履行的审议程序：上海友升铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 12 日召开第三届董事会第三次会议，审议并全票通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。本事项无需提交股东会审议。

* 特别风险提示：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理尚存在

宏观经济波动风险及投资收益不可预期等风险，公司将根据市场变化审慎合理地进行投资，严格控制风险。敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司及子公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的前提下，公司及子公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。（二）投资金额及期限公司及子公司拟使用不超过人民币 100000 万元（含本数）的部分闲置募集

资金进行现金管理。本次审议额度的有效期为公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期后需重新履行审议程序。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

（三）资金来源

本次进行现金管理的资金来源为公司 2025 年首次公开发行部分闲置募集资金。公司将在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，进行现金管理。

发行名称 2025 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2025 年 9 月 18 日

募集资金总额 223766.33 万元

募集资金净额 207748.09 万元

?不适用超募资金总额□适用，______万元累计投入达到预定可使用项目名称进度（%）状态时间云南友升轻量化铝

合金零部件生产基 16.61 2027 年 12 月募集资金使用情况

地项目（一期）

年产 50 万台（套）

电池托盘和 20 万套 2.33 2027 年 12 月下车体制造项目

补充流动资金 100.00 不适用

是否影响募投项目实施 □是?否

注：上述表格募投项目累计投入进度截至 2026 年 6 月 30 日。

（四）投资方式

1、投资品种

公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括但不限于定期存款、通知存款、协定存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等。单项产品的投资期限最长不超过 12 个月。现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、实施方式

公司董事会授权经营管理层在上述额度和有效期范围内行使该项投资决策

权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

3、收益分配方式

公司使用闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

实际投入金实际收回本金实际收益尚未收回本金

序号现金管理类型额（万元）（万元）（万元）金额（万元）

1 普通大额存单 10000.00 10000.00 120.14 0

2 普通大额存单 10000.00 0 0 10000.00

3 普通大额存单 10000.00 0 0 10000.00

4 普通大额存单 15000.00 0 0 15000.00

5 普通大额存单 10000.00 0 0 10000.00

6 普通大额存单 10000.00 0 0 10000.00

7 普通大额存单 30000.00 0 0 30000.00

8 普通大额存单 10000.00 10000.00 65.00 0

9 普通大额存单 10000.00 10000.00 27.50 0

10 普通大额存单 5000.00 5000.00 13.75 0

11 普通大额存单 5000.00 5000.00 32.5 0

12 结构性存款 5000.00 5000.00 7.32 0

13 普通大额存单 10000.00 10000.00 9.17 0

14 结构性存款 5000.00 5000.00 7.32 0

15 结构性存款 9000.00 9000.00 5.20 0

合计 154000.00 69000.00 287.90 85000.00

最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） 125000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 27.54最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 254.96

募集资金现金管理总额度（万元） 137000.00

目前已使用的现金管理额度（万元） 85000.00

尚未使用的现金管理额度（万元） 42000.00

注：上表中“最近一年净资产”为2025年合并报表归母净资产；“最近一年净利润”为2025年合并报表归母净利润。

二、审议程序

公司于 2026 年 10 月 12 日召开第三届董事会第三次会议，审议并全票通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 100000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括但不限于定期存款、通知存款、协定存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等。单项产品的投资期限最长不超过 12 个月。有效期为公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期后需重新履行审议程序。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险保本型的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批

和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资产品，主要选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部门将建立台账，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控

制和监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

4、公司审计委员会、内部审计部门有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不改变募