2023年第一季度报告
证券代码：603421证券简称：鼎信通讯
青岛鼎信通讯股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入464577345.7471.39
归属于上市公司股东的净利润-58177715.03不适用归属于上市公司股东的扣除非
-59841890.88不适用经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-19254120.86不适用
基本每股收益（元/股）-0.09不适用
稀释每股收益（元/股）-0.09不适用
加权平均净资产收益率（%）-1.77不适用本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产5397071833.465663601090.21-4.71归属于上市公司股东的所
3265624704.413323802419.44-1.75
有者权益
1/162023年第一季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-28477.68处置固定资产
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相财政补贴奖励关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享2058400.00金受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目-63716.24
减：所得税影响额302030.23
少数股东权益影响额（税后）
合计1664175.85
2/162023年第一季度报告
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用本集团对非经常性损益项目的确认依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。对于根据非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及将其列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目如下：
项目涉及金额原因
本公司作为经认定批准的软件企业，对于销售自行开发生产的软件产品形成的软件销售收入的增值税实际税负超
过3%的部分，享受增值税即征即退优惠策。该增值税退税增值税退税24020828.72金额，与本公司的正常经营业务密切相关且符合国家政策规定。因而，本公司将收到的增值税退税归类为经常性损益项目。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因本期较上期增长主要是2022年第四季度受物流
营业收入71.39影响，部分订单货物未交付，延期到今年交付并在公司总体战略指引下，各类产品销售增加归属于上市公司股东的净本期较上期增长主要是本期收入增加净利润增不适用利润加归属于上市公司股东的扣本期较上期增长主要是本期收入增加净利润增不适用除非经常性损益的净利润加经营活动产生的现金流量本期较上期净额下降主要是本期支付货款和职不适用净额工薪酬增加本期较上期增长主要是本期净利润增加基本每
基本每股收益（元/股）不适用股收益增加本期较上期增长主要是本期净利润增加稀释每
稀释每股收益（元/股）不适用股收益增加
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优先股
18322无
股东总数股东总数（如有）前10名股东持股情况持股比持有有
股东名称股东性质持股数量质押、标记或冻结情况
例(%)限售条
3/162023年第一季度报告
件股份股份状数量数量态
曾繁忆境内自然人17533944026.880无0
王建华境内自然人15186093623.280质押10259461
王天宇境内自然人400649616.140无0
范建华境内自然人211303293.240无0
赵锋境内自然人169026422.590无0
徐剑英境内自然人154635292.370无0
盛云境内自然人134906452.070无0
陈萍境内自然人134876452.070无0
高峰境内自然人134876452.070无0
葛军境内自然人111867941.720无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量曾繁忆175339440人民币普通股175339440王建华151860936人民币普通股151860936王天宇40064961人民币普通股40064961范建华21130329人民币普通股21130329赵锋16902642人民币普通股16902642徐剑英15463529人民币普通股15463529盛云13490645人民币普通股13490645陈萍13487645人民币普通股13487645高峰13487645人民币普通股13487645葛军11186794人民币普通股11186794
上述股东关联关公司控股股东、实际控制人曾繁忆、王建华互为一致行动人；除此之外，系或一致行动的上述股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行说明动关系。
前10名股东及前
10名无限售股东
参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
4/162023年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:青岛鼎信通讯股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金424878906.65392839837.65结算备付金拆出资金
交易性金融资产2705003.952898573.04衍生金融资产
应收票据8786068.51130961498.81
应收账款1357318085.171699793008.59
应收款项融资9470205.0024238988.90
预付款项154571022.40192658173.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款45872223.4439546940.97
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1701330185.011500784997.99合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产85651239.7745256342.52
流动资产合计3790582939.904028978361.77
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1117918726.041108286316.39
在建工程268311358.84272317062.53生产性生物资产油气资产
5/162023年第一季度报告
使用权资产10231941.3711366338.10
无形资产75867716.9875134425.80开发支出
商誉27135800.2727135800.27
长期待摊费用53772044.8557013331.15
递延所得税资产7319170.887319170.88
其他非流动资产45932134.3376050283.32
非流动资产合计1606488893.561634622728.44
资产总计5397071833.465663601090.21
流动负债：
短期借款100109408.64100117534.25向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据745448558.34895203809.03
应付账款373390465.34444381300.07预收款项
合同负债82061202.6472806458.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬214431783.44253186195.95
应交税费26551349.1956249936.75
其他应付款11450658.5432829408.50
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债29943619.3935364956.78
其他流动负债5885684.966199381.20
流动负债合计1589272730.481896338980.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款511500000.00412500000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3713562.773651631.24长期应付款
6/162023年第一季度报告
长期应付职工薪酬预计负债
递延收益860000.00860000.00
递延所得税负债26100835.8026448058.75其他非流动负债
非流动负债合计542174398.57443459689.99
负债合计2131447129.052339798670.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）652190511.00652190511.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积975551573.85975551573.85
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积270033022.31270033022.31一般风险准备
未分配利润1367849597.251426027312.28归属于母公司所有者权益（或
3265624704.413323802419.44股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
3265624704.413323802419.44
合计负债和所有者权益（或股
5397071833.465663601090.21东权益）总计
公司负责人：曾繁忆主管会计工作负责人：陈萍会计机构负责人：陈萍合并利润表
2023年1—3月
编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入464577345.74271066662.75
其中：营业收入464577345.74271066662.75利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本547853347.91395643558.08
其中：营业成本292908903.99187183512.84
7/162023年第一季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4250835.513045122.32
销售费用102174707.0775516308.22
管理费用36812953.4238218323.99
研发费用106007956.9489494296.38
财务费用5697990.982185994.33
其中：利息费用利息收入
加：其他收益26145525.3125782117.90
投资收益（损失以“－”号填列）390193.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填-193569.0924239.46
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1042299.27-1238112.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）-802298.84-2604860.81
资产处置收益（损失以“－”号填列）-24678.36225170.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-59193322.42-101998147.77
加：营业外收入936623.45322365.59
减：营业外支出268239.0143184.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-58524937.98-101718966.21
减：所得税费用-347222.95-354909.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-58177715.03-101364056.43
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填-58177715.03-101364056.43
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以-58177715.03-101364056.43“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
8/162023年第一季度报告
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-58177715.03-101364056.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.09-0.16
（二）稀释每股收益(元/股)-0.09-0.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：曾繁忆主管会计工作负责人：陈萍会计机构负责人：陈萍合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金765241030.32691008360.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
9/162023年第一季度报告
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还31296754.4825712300.97
收到其他与经营活动有关的现金6964446.31227821875.68
经营活动现金流入小计803502231.11944542536.82
购买商品、接受劳务支付的现金433067547.84393840618.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金230769179.15197159532.58
支付的各项税费60140402.9962334522.29
支付其他与经营活动有关的现金98779221.99297058731.04
经营活动现金流出小计822756351.97950393404.58
经营活动产生的现金流量净额-19254120.86-5850867.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
10042.72362481.71
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计10042.72362481.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资
8886929.0926394363.86
产支付的现金
投资支付的现金50000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计8886929.0976394363.86
投资活动产生的现金流量净额-8876886.37-76031882.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金100000000.00170000000.00
10/162023年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计100000000.00170000000.00
偿还债务支付的现金5000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5482267.82810377.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2333954.121617832.01
筹资活动现金流出小计12816221.942428209.58
筹资活动产生的现金流量净额87183778.06167571790.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额59052770.8385689040.51
加：期初现金及现金等价物余额274090490.62333008976.20
六、期末现金及现金等价物余额333143261.45418698016.71
公司负责人：曾繁忆主管会计工作负责人：陈萍会计机构负责人：陈萍母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:青岛鼎信通讯股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金276219583.03244187411.79
交易性金融资产2705003.952898573.04衍生金融资产
应收票据1704962.8093665453.43
应收账款1208550054.131453156229.08
应收款项融资3920205.0016510445.36
预付款项396648116.90401529717.37
其他应收款693883239.03687522605.37
其中：应收利息应收股利
存货1128993136.09950534890.93合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产65369939.9027447240.67
流动资产合计3777994240.833877452567.04
非流动资产：
债权投资
11/162023年第一季度报告
其他债权投资长期应收款
长期股权投资908873770.47908873770.47其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产166014533.05153913816.85
在建工程231139915.94231130444.74生产性生物资产油气资产
使用权资产8391767.848975920.03
无形资产12893273.9211467105.87开发支出商誉
长期待摊费用51894203.3254762178.21递延所得税资产
其他非流动资产28618283.8150076778.10
非流动资产合计1407825748.351419200014.27
资产总计5185819989.185296652581.31
流动负债：
短期借款100109408.64100117534.25交易性金融负债衍生金融负债
应付票据479857467.57579898195.49
应付账款259319727.56299412738.82预收款项
合同负债48391387.1138851366.28
应付职工薪酬135500406.77162089497.78
应交税费13600534.5925149168.03
其他应付款11746476.2425788497.27
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债28439847.5333261406.45
其他流动负债1554255.822037998.50
流动负债合计1078519511.831266606402.87
非流动负债：
长期借款511500000.00412500000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3533064.473339956.64
12/162023年第一季度报告
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益860000.00860000.00
递延所得税负债1650667.741650667.74其他非流动负债
非流动负债合计517543732.21418350624.38
负债合计1596063244.041684957027.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）652190511.00652190511.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1037057638.651037057638.65
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积270033022.31270033022.31
未分配利润1630475573.181652414382.10
所有者权益（或股东权益）
3589756745.143611695554.06
合计负债和所有者权益（或股
5185819989.185296652581.31东权益）总计
公司负责人：曾繁忆主管会计工作负责人：陈萍会计机构负责人：陈萍母公司利润表
2023年1—3月
编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业收入399394130.70207929962.36
减：营业成本256604248.18143206282.55
税金及附加2285432.94880015.55
销售费用79178068.4149521098.14
管理费用23747060.7223491050.68
研发费用77965350.9361763376.28
财务费用5785608.992049578.26
其中：利息费用5447538.09761666.66
利息收入783580.431172532.36
加：其他收益24861249.6021516332.80
13/162023年第一季度报告
投资收益（损失以“－”号填列）390193.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填-193569.0924239.46
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）108056.98-1662417.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）-959499.55-1913856.90
资产处置收益（损失以“－”号填列）-13618.4966822.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-22369020.02-54560126.02
加：营业外收入694937.4571133.87
减：营业外支出264726.354374.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-21938808.92-54493366.25
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-21938808.92-54493366.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号-21938808.92-54493366.25
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-21938808.92-54493366.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：曾繁忆主管会计工作负责人：陈萍会计机构负责人：陈萍
14/162023年第一季度报告
母公司现金流量表
2023年1—3月
编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金610243280.40566249494.70
收到的税费返还24020828.7221515901.08
收到其他与经营活动有关的现金4444347.63154029678.53
经营活动现金流入小计638708456.75741795074.31
购买商品、接受劳务支付的现金433891348.59399060428.40
支付给职工及为职工支付的现金143167163.56115661738.00
支付的各项税费28311501.1347563775.37
支付其他与经营活动有关的现金63025365.99201926001.37
经营活动现金流出小计668395379.27764211943.14
经营活动产生的现金流量净额-29686922.52-22416868.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
9622.72116743.36
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计9622.72116743.36
购建固定资产、无形资产和其他长
8385523.7716685544.69
期资产支付的现金
投资支付的现金50000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计8385523.7766685544.69
投资活动产生的现金流量净额-8375901.05-66568801.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金100000000.00170000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计100000000.00170000000.00
偿还债务支付的现金5000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
5482267.82710377.58
现金
支付其他与筹资活动有关的现金1675520.461069469.28
筹资活动现金流出小计12157788.281779846.86
15/162023年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额87842211.72168220153.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额49779388.1579234482.98
加：期初现金及现金等价物余额190484434.50282735730.76
六、期末现金及现金等价物余额240263822.65361970213.74
公司负责人：曾繁忆主管会计工作负责人：陈萍会计机构负责人：陈萍
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2023年4月27日
