2023年第三季度报告
证券代码：603421证券简称：鼎信通讯
青岛鼎信通讯股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入854605723.624.672177541979.9720.65归属于上市公司股东的
17934884.02-81.6553815253.00-27.89
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净17261881.63-82.5151921866.80-30.57利润经营活动产生的现金流
不适用不适用-189674280.55不适用量净额
基本每股收益（元/股）0.03-80.000.08-27.27
稀释每股收益（元/股）0.03-80.000.08-27.27
1/162023年第三季度报告
加权平均净资产收益率减少2.42减少0.66个
0.541.61
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产5557915927.845663601090.21-1.87归属于上市公司股东的
3341747193.173323802419.440.54
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-23689.94-1482619.89处置固定资产
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
128000.002186400.00财政补贴奖励金
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资
2/162023年第三季度报告
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
699742.001381075.87赔偿等
和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额131049.67191469.78
少数股东权益影响额（税后）
合计673002.391893386.20
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用本集团对非经常性损益项目的确认依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。对于根据非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及将其列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目如下：
项目涉及金额（元）原因
本公司作为经认定批准的软件企业，对于销售自行开发生产的软件产品形成的软件销售收入的增值税实际税负超过3%的部
增值税退税73556764.43分，享受增值税即征即退优惠政策。该增值税退税金额，与本公司的正常经营业务密切相关且符合国家政策规定。因而，本公司将收到的增值税退税归类为经常性损益项目。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
3/162023年第三季度报告
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本本期较同期下降主要是销售产品结构变
-81.65
报告期化，毛利率下降；加大研发投入，人员增归属于上市公司股东的扣除非经常加；年度薪酬调整，人工成本增加，致使-82.51
性损益的净利润_本报告期净利润下降。
本期较同期下降主要是扩大经营规模，加归属于上市公司股东的扣除非经常
-30.57大研发投入，人员增加；年度薪酬调整，性损益的净利润_年初至报告期末
人工成本增加，致使净利润下降。
本期较同期净支出减少主要是本期原材
经营活动产生的现金流量净额_年
不适用料供应充足，供应商付款周期调整，预付初至报告期末原材料货款减少。
本期较同期下降主要是销售产品结构变
基本每股收益_本报告期-80.00化，毛利率下降；加大研发投入，人员增加；年度薪酬调整，人工成本增加，致使稀释每股收益_本报告期-80.00
净利润下降，每股收益下降。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股股东总数
17302无总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持股比持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份数量状态
曾繁忆境内自然人17533944026.880无0
王建华境内自然人15186093623.280无0
王天宇境内自然人400649616.140无0
范建华境内自然人211303293.240无0
赵锋境内自然人169026422.590无0
徐剑英境内自然人154635292.370无0
盛云境内自然人134906452.070无0
陈萍境内自然人134876452.070无0
高峰境内自然人134876452.070无0
葛军境内自然人111867941.720无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量曾繁忆175339440人民币普通股175339440王建华151860936人民币普通股151860936
4/162023年第三季度报告
王天宇40064961人民币普通股40064961范建华21130329人民币普通股21130329赵锋16902642人民币普通股16902642徐剑英15463529人民币普通股15463529盛云13490645人民币普通股13490645陈萍13487645人民币普通股13487645高峰13487645人民币普通股13487645葛军11186794人民币普通股11186794
上述股东关联关系或上述股东中，公司控股股东、实际控制人曾繁忆和王建华互为一致行动一致行动的说明人；除此之外，上述股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融无资融券及转融通业务
情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:青岛鼎信通讯股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金321796468.37392839837.65结算备付金拆出资金
交易性金融资产2352608.942898573.04衍生金融资产
应收票据52067815.94130961498.81
应收账款1479383852.661699793008.59
应收款项融资11387296.9024238988.90
预付款项151643815.49192658173.30应收保费应收分保账款
5/162023年第三季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款35769360.6139546940.97
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1865516542.601500784997.99合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产74177298.0345256342.52
流动资产合计3994095059.544028978361.77
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1120127141.221108286316.39
在建工程247242313.02272317062.53生产性生物资产油气资产
使用权资产5939813.0011366338.10
无形资产73391856.2175134425.80开发支出
商誉27135800.2727135800.27
长期待摊费用33563053.2357013331.15
递延所得税资产3526109.007319170.88
其他非流动资产52894782.3576050283.32
非流动资产合计1563820868.301634622728.44
资产总计5557915927.845663601090.21
流动负债：
短期借款100117534.25向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据663382971.48895203809.03
应付账款520389054.82444381300.07预收款项
6/162023年第三季度报告
合同负债112035228.9172806458.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬57172191.58253186195.95
应交税费16618580.6156249936.75
其他应付款12597922.9632829408.50
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债22329350.6635364956.78
其他流动负债7341617.606199381.20
流动负债合计1411866918.621896338980.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款771900000.00412500000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债626484.223651631.24长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益960000.00860000.00
递延所得税负债30815331.8326448058.75其他非流动负债
非流动负债合计804301816.05443459689.99
负债合计2216168734.672339798670.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）652190511.00652190511.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积975551573.85975551573.85
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积270033022.31270033022.31一般风险准备
7/162023年第三季度报告
未分配利润1443972086.011426027312.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3341747193.173323802419.44少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计3341747193.173323802419.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计5557915927.845663601090.21
公司负责人：曾繁忆主管会计工作负责人：陈萍会计机构负责人：陈萍合并利润表
2023年1—9月
编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入2177541979.971804779828.93
其中：营业收入2177541979.971804779828.93利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2198257811.161786907271.18
其中：营业成本1316766258.101049518618.44利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加16143749.0514395873.77
销售费用356437953.27282177384.69
管理费用125819210.08121531227.54
研发费用357984104.60299127016.01
财务费用25106536.0620157150.73
其中：利息费用22010242.8814894430.21
利息收入2187473.133207163.66
加：其他收益76509562.9861366566.73
投资收益（损失以“－”号填列）851062.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
8/162023年第三季度报告
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-545964.10229697.74
信用减值损失（损失以“－”号填列）8873076.69-3017302.55
资产减值损失（损失以“－”号填列）-2094142.35-1731518.56
资产处置收益（损失以“－”号填列）-1446084.32318971.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列）60580617.7175890034.77
加：营业外收入1756349.84985035.77
减：营业外支出368909.541436967.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）61968058.0175438102.73
减：所得税费用8152805.01809859.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）53815253.0074628242.93
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）53815253.0074628242.93
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
53815253.0074628242.93
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.080.11
（二）稀释每股收益(元/股)0.080.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：曾繁忆主管会计工作负责人：陈萍会计机构负责人：陈萍
9/162023年第三季度报告
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2449202090.562276817266.04客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还80918637.2793239203.54
收到其他与经营活动有关的现金43408081.09182472115.36
经营活动现金流入小计2573528808.922552528584.94
购买商品、接受劳务支付的现金1470954873.531754282430.39客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金798228520.09676216105.71
支付的各项税费155807457.04127746934.82
支付其他与经营活动有关的现金338212238.81413588919.25
经营活动现金流出小计2763203089.472971834390.17
经营活动产生的现金流量净额-189674280.55-419305805.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金50000000.00
取得投资收益收到的现金460869.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1201242.90602991.96
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1201242.9051063861.03
10/162023年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
55184088.67124126361.16
产支付的现金
投资支付的现金50000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计55184088.67174126361.16
投资活动产生的现金流量净额-53982845.77-123062500.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金370000000.00470000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计370000000.00470000000.00
偿还债务支付的现金121000000.0010000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54904747.0156547728.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6934393.845660571.85
筹资活动现金流出小计182839140.8572208300.53
筹资活动产生的现金流量净额187160859.15397791699.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-56496267.17-144576605.89
加：期初现金及现金等价物余额274090490.62333008976.20
六、期末现金及现金等价物余额217594223.45188432370.31
公司负责人：曾繁忆主管会计工作负责人：陈萍会计机构负责人：陈萍母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:青岛鼎信通讯股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金88111514.51244187411.79
交易性金融资产2352608.942898573.04
11/162023年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据26284105.2593665453.43
应收账款1480893324.501453156229.08
应收款项融资3953002.6216510445.36
预付款项722153525.47401529717.37
其他应收款207719252.86687522605.37
其中：应收利息应收股利
存货1291002401.45950534890.93合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产62124016.0327447240.67
流动资产合计3884593751.633877452567.04
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资908873770.47908873770.47其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产166224380.09153913816.85
在建工程233182129.86231130444.74生产性生物资产油气资产
使用权资产5109549.608975920.03
无形资产11939284.8011467105.87开发支出商誉
长期待摊费用32597822.2654762178.21递延所得税资产
其他非流动资产33917257.2550076778.10
非流动资产合计1391844194.331419200014.27
资产总计5276437945.965296652581.31
流动负债：
短期借款100117534.25交易性金融负债衍生金融负债
应付票据306523069.90579898195.49
应付账款386515464.29299412738.82预收款项
12/162023年第三季度报告
合同负债62080996.1638851366.28
应付职工薪酬34722768.22162089497.78
应交税费11469589.4125149168.03
其他应付款11975980.5625788497.27
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债21591789.9333261406.45
其他流动负债1178797.122037998.50
流动负债合计836058455.591266606402.87
非流动负债：
长期借款771900000.00412500000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债525510.613339956.64长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益960000.00860000.00
递延所得税负债6522082.031650667.74其他非流动负债
非流动负债合计779907592.64418350624.38
负债合计1615966048.231684957027.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）652190511.00652190511.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1037057638.651037057638.65
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积270033022.31270033022.31
未分配利润1701190725.771652414382.10
所有者权益（或股东权益）合计3660471897.733611695554.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计5276437945.965296652581.31
公司负责人：曾繁忆主管会计工作负责人：陈萍会计机构负责人：陈萍
13/162023年第三季度报告
母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入1833590532.771471477265.16
减：营业成本1148293225.29864261521.40
税金及附加9298391.357665408.65
销售费用279104507.00194351081.64
管理费用84580041.9073450570.80
研发费用265521894.79216166726.09
财务费用23584793.9115910800.20
其中：利息费用20842150.5711164358.22
利息收入1435737.842236758.42
加：其他收益57153084.3443294610.68
投资收益（损失以“－”号填列）851062.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-545964.10229697.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）10839772.10-2395452.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1893130.49-1252853.72
资产处置收益（损失以“－”号填列）17570.1976356.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列）88779010.57140474577.35
加：营业外收入1069523.70590114.58
减：营业外支出330297.041391073.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）89518237.23139673618.36
减：所得税费用4871414.29-1773928.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）84646822.94141447547.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）84646822.94141447547.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
14/162023年第三季度报告
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：曾繁忆主管会计工作负责人：陈萍会计机构负责人：陈萍母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1777389860.201462238125.24
收到的税费返还55680349.2843446457.18
收到其他与经营活动有关的现金495774377.51376738409.75
经营活动现金流入小计2328844586.991882422992.17
购买商品、接受劳务支付的现金1812297229.721572918040.78
支付给职工及为职工支付的现金496089998.08397978633.38
支付的各项税费91136789.4395642180.19
支付其他与经营活动有关的现金211931775.77315174504.35
经营活动现金流出小计2611455793.002381713358.70
经营活动产生的现金流量净额-282611206.01-499290366.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金50000000.00
取得投资收益收到的现金460869.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
76133.78167482.40
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计76133.7850628351.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
40502951.0689158550.04
的现金
投资支付的现金50000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
15/162023年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计40502951.06139158550.04
投资活动产生的现金流量净额-40426817.28-88530198.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金370000000.00470000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计370000000.00470000000.00
偿还债务支付的现金121000000.0010000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54904747.0156243284.27
支付其他与筹资活动有关的现金5380312.933984552.07
筹资活动现金流出小计181285059.9470227836.34
筹资活动产生的现金流量净额188714940.06399772163.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-134323083.23-188048401.44
加：期初现金及现金等价物余额190484434.50282735730.76
六、期末现金及现金等价物余额56161351.2794687329.32
公司负责人：曾繁忆主管会计工作负责人：陈萍会计机构负责人：陈萍
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2023年10月25日
