青岛鼎信通讯股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：603421证券简称：鼎信通讯

青岛鼎信通讯股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期上年同期年同期增减变

动幅度(%)

营业收入227323784.27468418887.72-51.47

归属于上市公司股东的净利润-138580803.64-104694271.93不适用归属于上市公司股东的扣除非经

-138981743.31-105463225.54不适用常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-184654974.62-105192120.79不适用

基本每股收益（元/股）-0.21-0.16不适用

稀释每股收益（元/股）-0.21-0.16不适用

加权平均净资产收益率（%）-4.52-3.11不适用本报告期末上年度末本报告期末比

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上年度末增减

变动幅度(%)

总资产4334107651.844658403588.73-6.96归属于上市公司股东的所有者权

2998400771.993136981575.63-4.42

益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分42794.31计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金-143935.99融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益355972.22对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出218903.40其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额72794.27

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少数股东权益影响额（税后）

合计400939.67

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目涉及金额原因

本公司作为经认定批准的软件企业，对于销售自行开发生产的软件产品形成的软件销售收入的增值税实际税负超过3%的部分，享增值税退税4749852.34受增值税即征即退优惠政策。该增值税退税金额，与本公司的正常经营业务密切相关且符合国家政策规定。因而，本公司将收到的增值税退税归类为经常性损益项目。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）本期较上年同期下降主要是公司受外部环境变化

营业收入-51.47的不利影响，电力产品的销售渠道受限，新产品和新市场的营收还不足以完全弥补。

归属于上市公司股东的净利润不适用本期较同期下降主要是营业收入下降影响。

归属于上市公司股东的扣除非经不适用本期较同期下降主要是营业收入下降影响。

常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额不适用本期较同期下降主要销售商品收到的现金减少。

基本每股收益（元/股）不适用本期净利润下降导致每股收益下降。

稀释每股收益（元/股）不适用本期净利润下降导致每股收益下降。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通报告期末表决权恢复的优先股股东总数

33183无

股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情持股比持有有限售条况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份数量状态

曾繁忆境内自然人17618944027.020无0

王建华境内自然人15216823623.330冻结46132372

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王天宇境内自然人400649616.140无0

范建华境内自然人212823293.260无0

陈萍境内自然人136369452.090无0

高峰境内自然人136369452.090无0

葛军境内自然人111867941.720无0

盛云境内自然人99906451.530无0

袁志双境内自然人86479481.330无0香港中央结算

境外法人82269281.260无0有限公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量曾繁忆176189440人民币普通股176189440王建华152168236人民币普通股152168236王天宇40064961人民币普通股40064961范建华21282329人民币普通股21282329陈萍13636945人民币普通股13636945高峰13636945人民币普通股13636945葛军11186794人民币普通股11186794盛云9990645人民币普通股9990645袁志双8647948人民币普通股8647948香港中央结算

8226928人民币普通股8226928

有限公司上述股东关联

公司控股股东、实际控制人曾繁忆、王建华互为一致行动人；除此之外，上述关系或一致行

股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。

动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资无融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

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□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:青岛鼎信通讯股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金512095807.20630287441.26结算备付金拆出资金

交易性金融资产1488993.001632928.99衍生金融资产

应收票据26975329.9736267558.59

应收账款1041829560.071295104304.80

应收款项融资15760658.8521173207.09

预付款项95908392.5541475283.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款73746678.0284150087.46

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货895648991.40887726253.43

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产41525919.0119139068.75

流动资产合计2704980330.073016956133.61

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

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长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1244721616.281271061704.53

在建工程227016410.75226960957.87生产性生物资产油气资产

使用权资产10796859.3712561511.66

无形资产74812993.5775189760.58

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用25827273.3326248757.83

递延所得税资产15664926.4714562031.64

其他非流动资产30287242.0014862731.01

非流动资产合计1629127321.771641447455.12

资产总计4334107651.844658403588.73

流动负债：

短期借款244339305.55100350000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据183669194.64268256989.82

应付账款302107548.50367139952.55预收款项

合同负债44945748.7836544330.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬47193977.72156667355.00

应交税费33068949.5646376534.66

其他应付款9351544.0026056298.42

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

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一年内到期的非流动负债340148793.27342465113.83

其他流动负债2674954.081995566.28

流动负债合计1207500016.101345852141.48

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款82500000.00130000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债6518555.925978296.31长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债2669490.793086419.37

递延收益961092.53884092.53

递延所得税负债35557724.5135621063.41其他非流动负债

非流动负债合计128206863.75175569871.62

负债合计1335706879.851521422013.10

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）652190511.00652190511.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积975551573.85975551573.85

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积288579065.08288579065.08一般风险准备

未分配利润1082079622.061220660425.70

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2998400771.993136981575.63少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计2998400771.993136981575.63

负债和所有者权益（或股东权益）总计4334107651.844658403588.73

公司负责人：曾繁忆主管会计工作负责人：陈萍会计机构负责人：陈萍合并利润表

2025年1—3月

编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司

7/16青岛鼎信通讯股份有限公司2025年第一季度报告

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入227323784.27468418887.72

其中：营业收入227323784.27468418887.72利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本369098065.35580956775.09

其中：营业成本170775280.74299370750.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4981837.433695657.23

销售费用67097802.64105123832.89

管理费用33501616.0539672246.48

研发费用88858870.63127020116.58

财务费用3882657.866074171.17

其中：利息费用利息收入

加：其他收益5775779.4512241064.88

投资收益（损失以“-”号填列）355972.22193672.23

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-143935.99-352395.01

信用减值损失（损失以“-”号填列）-747005.22-4120771.33

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3475264.46-849094.53

资产处置收益（损失以“-”号填列）44595.73301730.40

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-139964139.35-105123680.73

加：营业外收入441817.28267081.55

减：营业外支出224715.30135311.93

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-139747037.37-104991911.11

减：所得税费用-1166233.73-297639.18

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-138580803.64-104694271.93

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-138580803.64-104694271.93

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

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（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”-138580803.64-104694271.93号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-138580803.64-104694271.93

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.21-0.16

（二）稀释每股收益(元/股)-0.21-0.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：曾繁忆主管会计工作负责人：陈萍会计机构负责人：陈萍合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

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一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金426412586.41695155829.20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1009820.3720289060.53

收到其他与经营活动有关的现金5292233.107366855.29

经营活动现金流入小计432714639.88722811745.02

购买商品、接受劳务支付的现金244452467.87425516292.88客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金277108325.44265066424.86

支付的各项税费49065864.5550030522.59

支付其他与经营活动有关的现金46742956.6487390625.48

经营活动现金流出小计617369614.50828003865.81

经营活动产生的现金流量净额-184654974.62-105192120.79

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金200000000.00100000000.00

取得投资收益收到的现金355972.22193672.23

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

432510.00634197.26

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计200788482.22100827869.49

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3161339.3216999332.98

投资支付的现金200000000.00100000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计203161339.32116999332.98

投资活动产生的现金流量净额-2372857.10-16171463.49

三、筹资活动产生的现金流量：

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吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金139000000.000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计139000000.000.00

偿还债务支付的现金49000000.005000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金5343196.286914989.53

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金395400.931547442.00

筹资活动现金流出小计54738597.2113462431.53

筹资活动产生的现金流量净额84261402.79-13462431.53

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-102766428.93-134826015.81

加：期初现金及现金等价物余额567474507.17646829674.47

六、期末现金及现金等价物余额464708078.24512003658.66

公司负责人：曾繁忆主管会计工作负责人：陈萍会计机构负责人：陈萍母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:青岛鼎信通讯股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金236415225.56403727066.14

交易性金融资产1488993.001632928.99衍生金融资产

应收票据8995445.4919510978.16

应收账款1525482312.171655660235.88

应收款项融资2724887.1212042818.16

预付款项500273761.28477904553.52

其他应收款201020302.76198915405.71

其中：应收利息应收股利

存货643510360.16664688327.87

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4092385.515632655.68

流动资产合计3124003673.053439714970.11债权投资其他债权投资

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长期应收款

长期股权投资1235019676.15945170176.15其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产148811670.40161614341.13

在建工程2886081.85223338361.85生产性生物资产油气资产

使用权资产10403838.0412064227.64

无形资产14531001.6614382785.71

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用22811302.5722944701.41递延所得税资产

其他非流动资产2111396.811791796.81

非流动资产合计1436574967.481381306390.70

资产总计4560578640.534821021360.81

短期借款105339305.55100350000.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据143193875.76177626454.17

应付账款186887493.61232130273.94预收款项

合同负债23412947.2122096252.69

应付职工薪酬17381140.5081487971.27

应交税费26024674.0011653830.69

其他应付款12057634.3017166481.92

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债339902584.30342040576.23

其他流动负债783829.94797390.37

流动负债合计854983485.17985349231.28

非流动负债：

长期借款82500000.00130000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债6313386.705921643.51

12/16青岛鼎信通讯股份有限公司2025年第一季度报告

长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1749270.342108601.76

递延收益961092.53884092.53

递延所得税负债20023616.8520023616.85其他非流动负债

非流动负债合计111547366.42158937954.65

负债合计966530851.591144287185.93

实收资本（或股本）652190511.00652190511.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1037057638.651037057638.65

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积288579065.08288579065.08

未分配利润1616220574.211698906960.15

所有者权益（或股东权益）合计3594047788.943676734174.88

负债和所有者权益（或股东权益）总计4560578640.534821021360.81

公司负责人：曾繁忆主管会计工作负责人：陈萍会计机构负责人：陈萍母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入180501411.71419007370.89

减：营业成本141988682.12289631286.45

税金及附加3166614.731632275.40

销售费用38980226.6178457383.84

管理费用17736860.3126292493.23

研发费用59058342.4780123814.64

财务费用4428681.616317411.20

其中：利息费用利息收入

加：其他收益3624793.719059455.46

投资收益（损失以“-”号填列）264583.33193672.23

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

13/16青岛鼎信通讯股份有限公司2025年第一季度报告

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-143935.99-352395.01

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1797413.64-2338289.56

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3207475.17-1446962.83

资产处置收益（损失以“-”号填列）3121773.50158434.14

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-82995670.40-58173379.44

加：营业外收入310323.31246780.63

减：营业外支出1038.8577213.62

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-82686385.94-58003812.43

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-82686385.94-58003812.43

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-82686385.94-58003812.43

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-82686385.94-58003812.43

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：曾繁忆主管会计工作负责人：陈萍会计机构负责人：陈萍母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金302131163.15537573527.73

收到的税费返还45184.4817941734.33

收到其他与经营活动有关的现金2818022.176070185.41

14/16青岛鼎信通讯股份有限公司2025年第一季度报告

经营活动现金流入小计304994369.80561585447.47

购买商品、接受劳务支付的现金190901156.21392439764.54

支付给职工及为职工支付的现金144084817.49165203782.90

支付的各项税费13016350.2131468007.52

支付其他与经营活动有关的现金23687121.1660327246.96

经营活动现金流出小计371689445.07649438801.92

经营活动产生的现金流量净额-66695075.27-87853354.45

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金150000000100000000.00

取得投资收益收到的现金264583.33193672.23

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

174010.00331907.26

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计150438593.33100525579.49

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金92680.008110158.93

投资支付的现金191560115.00100100000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计191652795.00108210158.93

投资活动产生的现金流量净额-41214201.67-7684579.44

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金49000000.005000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金4667887.946914989.53

支付其他与筹资活动有关的现金359604.931073586.26

筹资活动现金流出小计54027492.8712988575.79

筹资活动产生的现金流量净额-54027492.87-12988575.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-161936769.81-108526509.68

加：期初现金及现金等价物余额360759351.67450719760.40

六、期末现金及现金等价物余额198822581.86342193250.72

公司负责人：曾繁忆主管会计工作负责人：陈萍会计机构负责人：陈萍

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告

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青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2025年4月28日