华安证券股份有限公司
关于安徽集友新材料股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“保荐机构”）作为安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“集友股份”或“公司”）
非公开发行股票的持续督导保荐机构，对集友股份2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]201号文核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2019 年 7 月 22 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票18599255股，每股面值1元，每股发行价人民币21.56元。截至2019年7月22日止，公司共募集资金400999937.80元，扣除发行费用
11598621.73元，募集资金净额389401316.07元。
截止2019年7月22日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000316号”验资报告验证确认。
截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入156267148.78元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币109514102.60元；于2019年7月22日起至2022年12月31日止会计期
间使用募集资金人民币35914779.57元；本年度使用募集资金10838266.61元。截止2023年12月31日，募集资金余额为人民币240275527.61元。与尚未使用募集资金余额的差异7141360.32元主要系募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续费的净额。
二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照相关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《安徽集友新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均作出具体明确的规定。公司始终严格按照《管理制度》的规定存入、使用和管理募集资金，募集资金的存放、使用和管理不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《管理制度》规定的情况。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在交通银行股份有限公司安徽省分行（研发创意中心暨产业化基地建设项目）、中国工商银行股份
有限公司太湖支行（年产100万大箱烟标生产线建设项目）、中国建设银行股份
有限公司合肥金寨南路支行（研发创意中心暨产业化基地建设项目）开立募集
资金专项账户并于2019年8月8日分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行和开源证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2019年8月26日与全资子公司安徽集友时代包装科技有限公司、中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行、开源证券股
份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
其中中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行募集资金专户（研发创意中心暨产业化基地建设项目）因募集资金投资项目变更已于2022年度注销。
公司于2020年9月12日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2020-051），保荐机构变更为华安证券股份有限公司。
公司与华安证券股份有限公司同交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商
银行股份有限公司太湖支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与全资子公司安徽集友时代包装科技有限公司、中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行、华安证券股份有限公司重新签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
根据公司与华安证券股份有限公司签订的《监管协议》，公司1次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币5000.00万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20.00%的，公司应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式交通银行股份有
204984938.73
限公司安徽省分341311000018880051737240275522.42活期（注1）行合肥繁华支行中国工商银行股
份有限公司太湖1309079029200067616140000000.005.19活期支行
中国建设银行股活期，账户份有限公司合肥3405014550080000106450000000.000.00已注销
金寨南路支行（注2）
合计394984938.73240275527.61
注1：该募集资金账户初时存放金额包含部分发行费用5583622.66元；
注2：因募集资金投资项目（研发创意中心暨产业化基地建设项目）变更，中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行募集资金专户已于2022年度注销。
三、2023年度募集资金的使用情况
详见附表1《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、保荐机构核查意见经检查，保荐机构认为：集友股份2023年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关
法规的规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。附表募集资金使用情况表
编制单位：安徽集友新材料股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额389401316.07本年度投入募集资金总额10838266.61
变更用途的募集资金总额249401316.07
已累计投入募集资金总额156267148.78
变更用途的募集资金总额比例64.05%截至期末累项目可截至期末已变更项计投入金额项目达到预是否达行性是募集资金承诺截至期末承诺本年度投入截至期末累计投入进度本年度实现的
承诺投资项目目，含部分调整后投资总额与承诺投入定可使用状到预计否发生投资总额投入金额(1)金额投入金额(2)（%）(4)效益变更（如有）金额的差额态日期效益重大变
＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1)化年产100万大箱的烟标生
140000000.00140000000.00140000000.00140477402.17477402.17100.00%2020年12月77867953.41否否
产线建设项目研发创意中心暨产业化
249401316.07不适用不适用不适用是
基地建设项目太湖生产基地升级改造原计划2023
暨新建年产50万大箱烟254240236.39254240236.3910838266.6115789746.616.21不适用不适用是年10月标生产线建设项目
合计—389401316.07394240236.39394240236.3910838266.61156267148.78477402.17————未达到计划进度原因（分具体募太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目截止2023年12月31日，投入进度为6.21%，投入主要为土投项目）地出让金及基础建设，未达计划进度的主要原因系该项目用地于2022年12月才取得不动产权证书，建设晚于计划；2023年上
4半年度因客户要求，所有烟标产品需添加二维码，在时间安排上公司优先结合客户需求更改版式、更新设备，同时结合新二维
码等设备、新的生产工艺特点论证新项目的建设布局等客观原因，造成了募投项目的实施进度未达预期。
2024年4月17日，公司第三届董事会第十九次会议以及第三届监事会第十五次会议审议通过《关于终止部分募投项目的议案》。
由于公司在2023年度卷烟包装材料的招投标过程中中标业务量较少，按目前情况预计，未来公司面临着卷烟包装印刷业务量大幅下降的情况。为实现公司包装印刷业务的稳定发展，公司将依托在印刷包装的经验、管理、装备、技术、人才储备等方面项目可行性发生重大变化的情况的优势，加快开拓卷烟包装以外的包装印刷业务（以下简称“社会包装印刷业务”），从而实现公司包装印刷业务的稳定发展，丰说明
富公司印刷产品线。公司计划将原有烟标印刷业务的富余产能用于社会包装印刷业务，公司现有的印刷产能尚能够满足业务发展的需要。本着合理分配公司资源、科学审慎使用募集资金、保证项目投资收益的原则，公司经审慎研究，决定终止实施太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目。未来，公司将积极筹划新的募集资金投资项目。
募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，金额合计109514102.60元。2019年8月12日，公募集资金投资项目先期投入及置司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募换情况集资金109514102.60元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额业经大华会计师事务所(特殊普通合伙）审验，并出具了大华核字[2019]004918号鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
2022年7月22日，第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补用闲置募集资金暂时补充流动资充流动资金的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司本次使用闲置募集金情况资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币25500.00万元，期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。截止2023年12月31日，公司暂时使用闲置募集资金补充流动资金已全部归还。
对闲置募集资金进行现金管理，截止2023年12月31日，公司无使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况。
投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况
变更后的募集资金投资项目“太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目”拟终止，截至2023年12月31募集资金结余的金额及形成原因日，存放于募集资金专户余额为240275527.61元。
募集资金其他使用情况无
5附表
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：安徽集友新材料股份有限公司
金额单位：人民币元变更后的投资进度项目达到是否变更后项目拟截至期末计划本年度项目可行
对应的原承本年度实际投实际累计投入（%）预定可使达到变更后的项目投入募集资金累计投资金额实现的性是否发
诺项目入金额金额(2)(3)=(2)/(用状态日预计
总额(1)效益生重大变
1)期效益
化太湖生产基地升级改造研发创意中心原计划2023
暨新建年产50万大箱烟暨产业化基地254240236.39254240236.3910838266.6115789746.616.21不适用不适用是年10月标生产线建设项目建设项目
合计—254240236.39254240236.3910838266.6115789746.61————
由于研发创意中心暨产业化基地建设项目开工后至项目投产需要较长的建设施工、设备安装
调试和试生产周期（预计需要18-24个月左右），难以满足公司烟标业务发展的需要。在综合考虑国内宏观经济形势、下游烟草行业市场环境以及公司现有烟标产能的情况、现有研发
创意人员已分别在（太湖、合肥、北京等地）开展研发创意工作的情况、未来烟标产能布局
和业务开展情况等多项因素后，经过审慎分析评估，为保护公司及股东利益，公司因此终止变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）该募投项目。公司2022年4月18日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议以及2022年5月9日召开2021年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，在综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素情况下，为提高公司募集资金的使用效率，公司拟将原计划投入“研发创意中心暨产业化基地建设项目”的募集资金用于投资公司“太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目”。
太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目截止2023年12月31日，未达到计划进度主要原因系该项目用地于2022年12月才取得不动产权证书，建设晚于计划；
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）2023年上半年度因客户要求，所有烟标产品需添加二维码，在时间安排上公司优先结合客户需求更改版式、更新设备，同时结合新二维码等设备、新的生产工艺特点论证新项目的建设布局等客观原因，造成了募投项目的实施进度未达预期。
62024年4月17日，公司第三届董事会第十九次会议以及第三届监事会第十五次会议审议通
过《关于终止部分募投项目的议案》。由于公司在2023年度卷烟包装材料的招投标过程中中标业务量较少，按目前情况预计，未来公司面临着卷烟包装印刷业务量大幅下降的情况。为实现公司包装印刷业务的稳定发展，公司将依托在印刷包装的经验、管理、装备、技术、人变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明才储备等方面的优势，加快开拓社会包装印刷业务，从而实现公司包装印刷业务的稳定发展，丰富公司印刷产品线。公司计划将原有烟标印刷业务的富余产能用于社会包装印刷业务，公司现有的印刷产能尚能够满足业务发展的需要。本着合理分配公司资源、科学审慎使用募集资金、保证项目投资收益的原则，公司经审慎研究，决定终止实施太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目。未来，公司将积极筹划新的募集资金投资项目。
7（此页无正文，为《华安证券股份有限公司关于安徽集友新材料股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》签章页）
保荐代表人：
刘传运叶跃祥华安证券股份有限公司
2024年4月19日
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