证券代码：603435证券简称：嘉德利公告编号：2026-016

泉州嘉德利电子材料股份公司

关于公司2026半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意泉州嘉德利电子材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2026]651号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票4600.00万股，每股发行价格为人民币15.76元，募集资金总额为人民币724960000.00元，扣除各项发行费用合计人民币78993795.63元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币

645966204.37元。上述资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容

诚验字[2026]361Z0020号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年首次公开发行股份募集资金到账时间2026年5月19日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额72496.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用7899.38

二、募集资金净额64596.62

减：

以前年度已使用金额-

本年度使用金额48512.25

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益-

其他-具体说明-

加：

募集资金利息收入10.86

其他-截至报告期末尚未支付的发行费用533.96

三、报告期期末募集资金余额16629.19

注：如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，系由四舍五入形成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，泉州嘉德利电子材料股份公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的要求，制定了《募集资金管理办法》，按照《募集资金管理办法》的规定存放、管理、使用募集资金。（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况2026年5月，公司及子公司厦门市嘉德利新材料有限公司（以下简称“厦门嘉德利”）、保荐人广发证券股份有限公司与各开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

上述协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

（三）募集资金存储情况募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年首次公开发行股份募集资金到账时间2026年5月19日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态泉州嘉德利电子招商银行股份有限公司

595900536910018536.01使用中

材料股份公司泉州分行泉州嘉德利电子兴业银行股份有限公司15273010010017286

14508.48使用中

材料股份公司泉州台商投资区支行0厦门市嘉德利新中国农业银行股份有限

403570010400409891584.70使用中

材料有限公司公司厦门海沧支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况2026年6月9日公司召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金439173755.35元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金5095441.06元置换预先支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金具体情况进行了鉴证并出具《关于泉州嘉德利电子材料股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]361Z0503号）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年首次公开发行股份募集资金到账时间2026年5月19日自筹资金募集资金投资董事会审议通过总投资额预先投入置换金额置换完成日期项目日期金额新建嘉德利厦

门新材料生产49000.0043917.3843917.382026年6月10日2026年6月9日

基地（一期）

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2026年6月9日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用不超过人民币10000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在授权期限、额度范围内滚动使用。保荐机构广发证券股份有限公司发表了同意意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年首次公开发行股份募集资金到账时间2026年5月19日计划进行现计划进行现金管理的董事会审议通过金管理的金计划起始日期计划截止日期方式日期额

安全性高、流动性好

10000.002026年6月9日2027年6月8日2026年6月9日

的保本型理财产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年首次公开发行股份募集资金到账时间2026年5月19日尚未预计年产品利息委托方受托银行产品名称购买金额起始日期截止日期归还日期归还化收益类型金额金额率兴业银行兴业银行泉州嘉德保本

股份有限企业金融1.00%利电子材浮动

公司泉州人民币结10000.002026/6/122026/6/292026/6/290或8.62料股份公收益

台商投资构性存款1.85%司型区支行产品

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、公司于2026年6月9日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了

《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟使用募集资金金额进行调整。调整后的募集资金投资项目情况具体如下：

单位：万元序项目投资调整前拟投调整后拟投项目名称号总额入募集资金入募集资金

1新建嘉德利厦门新材料生产基地（一期）59488.4652500.0049000.00

2补充流动资金20000.0020000.0015596.62

合计79488.4672500.0064596.622、公司于2026年6月9日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司本次募投项目“新建嘉德利厦门新材料生产基地（一期）”的实施主体系公司全资子公司

厦门市嘉德利新材料有限公司，董事会同意公司使用募集资金不超过49000.00万元对厦门嘉德利新材料有限公司提供借款以实施“新建嘉德利厦门新材料生产基

地（一期）”项目。

3、公司于2026年6月9日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间根据公司募投项目实施的实际情况，使用信用证及自有外汇等结算方式来支付募投项目中所需的部分款项，再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司结算账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

特此公告。

泉州嘉德利电子材料股份公司董事会

2026年8月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年首次公开发行股份募集资金到账日期2026年5月19日

本年度投入募集资金总额48512.25

已累计投入募集资金总额48512.25变更用途的募集资金总额0变更用途的募集资金总额比例0截至期末项目达项目已变更截至期累计投入到预定可行项目，末投入本年是否募集资金截至期末截至期末承诺投资项目和超募募投项目金额与承可使用性是含部分调整后投本年度投进度度实达到承诺投资承诺投入累计投入诺投入金状态日否发

资金投向性质变更资总额(1)入金额(2)（%）现的预计总额金额金额额的差额期（具生重（如效益效益

(3)(4)＝＝(2)-(2)/(1)体到月大变有）(1)份）化

2026

新建嘉德利厦门新材不适不适

生产建设不适用52500.0049000.0049000.0047415.3747415.37-1584.6396.77%年12否

料生产基地（一期）用用月不适不适不适

补充流动资金补流还贷不适用20000.0015596.6215596.621096.871096.87-14499.757.03%不适用用用用

合计72500.0064596.6264596.6248512.2548512.25-16084.37————未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明募集资金投资项目先

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”期投入及置换情况用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况募集资金结余的金额不适用及形成原因募集资金其他使用情详见三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。