证券代码：603456证券简称：九洲药业公告编号：2026-005

浙江九洲药业股份有限公司

关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户及

使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*现金管理受托方：中国农业银行股份有限公司台州椒江支行营业室（以下简称“农业银行台州椒江支行”）；

*本次现金管理金额：1000万元；

*现金管理产品：定期存款；

*现金管理期限：3个月；

*履行的审议程序：浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”、“九洲药业”）于2025年12月9日召开的第八届董事会第十九次会议、第八届审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证及银行或券商理财产品等），不得为非保本型。期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，单笔投资产品的期限不超过12个月。本事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司于2025年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com）和《上海证券报》披露的相关公告；

*特别风险提示：尽管本次公司及子公司购买的现金管理产品安全性高、

流动性好，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。一、本次开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况

2026年2月5日，为满足募集资金现金管理的需要，公司全资子公司瑞华（中山）制药有限公司在农业银行台州椒江支行开立了募集资金现金管理子账户，具体如下：

开户机构账户名称账号账户类型

农业银行台州椒瑞华（中山）制药2020年募集资金现

19910101049999993-10003

江支行有限公司金管理子账户

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，上述账户将专用于闲置募集资金现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在产品到期且无下一步购买计划时及时注销上述账户。

二、本次现金管理概述

（一）现金管理目的

在保证公司及子公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。

（二）现金管理金额

1000万元。

（三）资金来源经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]97号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票26171159股，发行价格为38.21元/股，募集资金总额为人民币

999999985.39元，扣除各项发行费用人民币9380611.68元（不含税），实际

募集资金净额为人民币990619373.71元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年1月29日出具天健验（2021）36号《验资报告》验证，并对募集资金进行了专户存储。具体情况如下：

发行名称2020年非公开发行股份募集资金到账时间2021年1月29日

募集资金总额999999985.39元

募集资金净额990619373.71元超募资金总额不适用累计投达到预定可使项目名称入进度用状态时间

（%）瑞博（苏州）制药有限公司

82.572026年12月

研发中心项目

九洲药业（杭州）有限公司

64.61-募集资金使用情况（截研发中心项目至2025年6月30日）收购中山制剂工厂100%股

权并增资实施 CDMO制剂 83.74 2026年 6月改扩建项目

九洲生物医药（台州）有限

公司百亿片制剂工程项目100.23-

（一期）

补充流动资金100.12-

是否影响募投项目实施□是√否

（四）现金管理产品的基本情况是否是否是符合存在否安全变相构预计年性改变产品名产品类产品期投资金收益成

受托方名称化收益高、募集称型限额类型关率（%）流动资金联性好用途交的要的行易求为农业银行台保本定期存定期存1000

州椒江区支3个月固定0.80%否是否款款万元行收益

本次使用1000万元闲置募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。本次现金管理在董事会授权额度范围内，且未超过授权使用期限。公司及子公司与上述现金管理的签约银行不存在关联关系，上述现金管理不构成关联交易。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

2025年12月9日召开的第八届董事会第十九次会议、第八届审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意

公司及子公司使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，单笔投资产品的期限不超过12个月。

最近12个月截至目前公司募集资金现金管理具体情况如下：

单位：万元序号现金管理类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额

1普通大额存单10000.0010000.0067.510

2普通大额存单20000.0020000.00135.000

3普通大额存单8000.008000.0054.010

4普通大额存单1000.001000.006.750

5普通大额存单1000.001000.006.750

6普通大额存单5000.005000.0011.250

7普通大额存单49500.0049500.00334.190

8普通大额存单4000.004000.0027.010

9普通大额存单2000.002000.004.500

10普通大额存单4000.004000.009.000

11普通大额存单2100.002100.0014.180

12普通大额存单6000.006000.0033.000

13定期存款1500.001500.007.500

14普通大额存单5000.005000.0027.500

15普通大额存单10000.00--10000.00

16普通大额存单45000.00--45000.00

17普通大额存单4000.00--4000.00

18普通大额存单4000.00--4000.00

19普通大额存单16000.00--16000.00

20普通大额存单3000.00--3000.00

21定期存款1000.00--1000.00

合计738.1583000.00

募集资金总现金管理额度（万元）100000.00

目前已使用的现金管理额度（万元）83000.00

尚未使用的现金管理额度（万元）17000.00

三、审议程序

公司于2025年12月9日召开的第八届董事会第十九次会议、第八届审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用

计划的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证及银行或券商理财产品等），不得为非保本型。期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，单笔投资产品的期限不超过12个月。公司董事会授权管理层在上述使用期限、资金额度、产品范围内行使该项投资决策权及签署

相关文件等职权，并由财务部负责具体实施。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司保荐机构已发表同意的意见。

四、投资风险分析与风控措施

（一）投资风险

公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好的投资产品，投资风险可控；但金融市场受宏观经济、市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证及银行或券商理财产品等），不得为非保本型。财务部将实时关注和分析现金管理产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响现金管理产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的现金管理产品等金融资产，不能用于质押。

2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财

务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

3、公司及子公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对现金管理业务

事项保密，未经允许不得泄露公司的现金管理方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现金管理业务有关的信息。

4、公司独立董事、审计委员会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以

聘请专业机构进行审计。5、公司及子公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》等有关规定办理现金管理相关业务。

五、现金管理对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目实施，不会对公司及子公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司董事会

2026年2月7日