证券代码：603456证券简称：九洲药业公告编号：2025-013

浙江九洲药业股份有限公司

关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告公告如下：

一、募集资金基本情况

(一)2020年非公开发行募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]97号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票26171159股，发行价格为38.21元/股，募集资金总额为人民币

999999985.39元，扣除各项发行费用人民币9380611.68元（不含税），实际募

集资金净额为人民币990619373.71元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年1月29日出具天健验（2021）36号《验资报告》验证，并对募集资金进行了专户存储。

2、募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 99061.94项 目 序号 金 额

项目投入 B1 77891.92节余募集资金永久性补

截至期初累计发生额 B2充流动资金

利息收入净额 B3 245.90

项目投入 C1 7272.56节余募集资金永久性补

本期发生额 C2 4893.70充流动资金

利息收入净额 C3 66.85

项目投入 D1=B1+C1 85164.48节余募集资金永久性补

截至期末累计发生额 D2=B2+C2 4893.70充流动资金

利息收入净额 D3=B3+C3 312.75

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 9316.51

实际结余募集资金 F 9316.51

差异 G=E-F 0

[注]根据公司第八届董事会第十一次会议，公司将2020年度非公开发行股票九洲药业（杭州）有限公司研发中心项目节余募集资金4893.70万元用于永久补充流动资金。

(二)2022年非公开发行募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2955号）核准，公司非公开发行人民币普通股

（A 股）股票 65291198 股，发行价格为 38.29 元/股，募集资金总额为人民币

2499999971.42元，扣除各项发行费用人民币11562925.99元（不含税），实际

募集资金净额为人民币2488437045.43元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年1月13日出具天健验（2023）

21号《验资报告》验证，并对募集资金进行了专户存储。

2、募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额项目序号金额

募集资金净额 A 248843.70

项目投入 B1 100773.86截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 903.50

项目投入 C1 39463.45本期发生额

利息收入净额 C2 112.79

项目投入 D1=B1+C1 140237.31截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1016.29

应结余募集资金 E=A-D1+D2 109622.68

实际结余募集资金 F 109622.68

差异 G=E-F 0

二、募集资金管理情况

(一)2020年非公开发行募集资金情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第

2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运

作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江九洲药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司与保荐机构华泰联合证券及中国农业银行台州椒江支行于2021年2月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资下属公司瑞博（苏州）制药有限公司、九洲药业（杭州）有限公司、浙江四维医药科技有限公司、保荐机构华泰联合证券分别与中国

农业银行常熟经济开发区支行、中国农业银行台州椒江支行、中国工商银行股份

有限公司台州椒江支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。明确了各方的权利和义务。以上监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2022年7月，募投项目“浙江四维医药科技有限公司百亿片制剂工程项目（一期）”的募集资金已按计划使用完毕。公司在中国工商银行股份有限公司台州椒江支行开设的银行账号为1207011129200286824的募集资金专户不再使用，公司将该专户中的余额54.75元用于永久补充公司流动资金，并将该募集资金专户作销户处理。

公司于2023年3月12日、3月28日分别召开第七届董事会第二十七次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购山德士（中国）所属中山制剂工厂100%股权并对其增资的议案》，同意终止原募集资金投资项目“浙江四维医药科技有限公司 CDMO制剂项目”。

将上述项目尚未使用的募集资金18500万元变更投向至“收购中山制剂工厂

100%股权并增资项目”。其中股权转让款由公司2020年度募集资金账户直接划

转给交易对方山德士（中国）制药有限公司，剩余募集资金将增资至公司全资子公司瑞华（中山）制药有限公司，用于实施其 CDMO制剂改造与扩建项目。公司与保荐机构华泰联合证券及中国农业银行股份有限公司台州椒江支行于2023年4月18日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于2024年12月13日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，九洲药业（杭州）有限公司研发中心项目节余募集资金4893.70万元用于永久补充流动资金。公司在中国农业银行股份有限公司台州椒江支行开设的银行账号为

1910101040667789及19910101040333333的募集资金专户不再使用，该募集资

金专户作销户处理。

2、募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司（含下属子公司）有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元户名开户银行银行账号募集资金余额备注农业银行常熟经瑞博（苏州）制药有限公司1052040104001756952021838.66济开发区支行农业银行台州椒瑞华（中山）制药有限公司1991010104999999341143277.50江支行

合计93165116.16

(二)2022年非公开发行募集资金情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司与保荐机构华泰联合证券及农业银行台州椒江支行于2023年1月19日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资下属公司九洲药业（台州）有限公司、瑞博（苏州）制药有限公司、保荐机构华泰联合证券分别与工商银行台州椒江支行、农业银行常熟经济开发区支行于2023年1月19日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司（含下属子公司）有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元户名开户银行银行账号募集资金余额备注浙江九洲药业股份有限农业银行台州椒江

19910101040099991558633619.90

公司支行

九洲药业（台州）有限工商银行台州椒江

1207011129266666667233476838.73

公司支行瑞博（苏州）制药有限农业银行常熟经济

10520401040020399304116327.23

公司开发区支行

合计1096226785.86

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2020年非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件1，2022年非

公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司利用募集资金补充流动资金，系为更好地满足公司在未来的生产、经营过程中的正常资金周转需要，降低资产负债率，有效提高公司的抗风险能力，有利于提高公司的市场地位以及行业竞争力，因此无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2020年非公开发行募集资金情况

2023年3月12日、3月28日分别召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十一次会议、2023年第一次临时股东大会，公司审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购山德士（中国）所属中山制剂工厂

100%股权并对其增资的议案》，同意终止原募集资金投资项目“浙江四维医药科技有限公司 CDMO制剂项目”。将上述项目尚未使用的募集资金 18500万元变更投向至“收购中山制剂工厂100%股权并增资项目”。其中股权转让款由公司

2020年度募集资金主账户（账户号：19910101040333333）直接划转给交易对方

山德士（中国）制药有限公司，剩余募集资金将增资至公司全资子公司瑞华（中山）制药有限公司实施。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。

（二）2022年非公开发行募集资金情况不存在变更募集资金投资项目的情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明公司不存在前次募集资金投资项目对外转让及募集资金置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见我们认为，九洲药业公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了九洲药业公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，九洲药业严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至2024年12月31日，九洲药业不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形，保荐机构对九洲药业在

2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件：1.2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2.2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

3.变更2020年非公开发行股票募集资金投资项目情况表

浙江九洲药业股份有限公司董事会

2025年4月11日附件1

2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：浙江九洲药业股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额99061.94本年度投入募集资金总额：7272.56

变更用途的募集资金总额18500.00已累计投入募集资金总额：

2020年1月至2021年2月，本公司以自筹资金先行投入募投项目，累计投入6706.85万元；2021年2月8日公司召开了第七届董事会第四次会议和第七届监事会第二次会议分别审议通过了以募集

资金6706.85万元置换预先投入的自筹资金，2021年使用募集资金12963.58万元（含已置换部分）变更用途的募集资金总额比例18.68%

用于募投项目建设，使用募集资金27000.00万元用于补充流动资金；2022年度使用募集资金

14073.38万元用于募投项目建设；2023年度使用募集资金23854.96万元用于募投项目建设；2024年度使用募集资金7272.56万元用于募投项目建设；以上合计使用募集资金85164.48万元。

截至期末累计项目可是否已项目达到截至期末投入金额与承截至期末投是否达行性是承诺投资变更项募集资金承调整后本年度截至期末累计预定可使本年度实

承诺投入诺投入金额的入进度(%)到预计否发生

项目目(含部诺投资总额投资总额投入金额投入金额(2)用状态日现的效益

金额（1）差额(3)＝(4)＝(2)/(1)效益重大变

分变更)期

(2)-(1)化瑞博（苏州）制药

2025年12截至2024年12月31

有限公司研发中否28000.0028000.0028000.002901.0022959.30-5040.7082.00否

月[注1]日，项目尚处于建设中心项目

九洲药业（杭州）

2024年122024年12月结项，故

有限公司研发中否13700.0013700.0013700.001736.998851.63-4848.3764.61否月不适用

心项目[注5]

收购中山制剂工是18500.0018500.0018500.002634.5714431.21-4068.7978.012026年6月截至2024年12月31否厂100%股权并增[注2]日，项目尚处于建设中资项目浙江四维医药科

2022年12-2571.95

技有限公司百亿否11800.0011800.0011800.0011827.3727.37100.23否否

月[注3]片制剂工程

27061.94

补充流动资金否27061.9427061.9427094.9733.03100.12

[注4]

合计99061.9499061.9499061.947272.5685164.48-13897.46

募投项目“瑞博（苏州）制药有限公司研发中心项目”受外部环境、项目研发进度的影响未达到计划进度，公司于2024年4月8日召开了第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将本项目达到预定可使用状态日期由2024年7月31日延期至2025年12月31日；

募投项目“收购中山制剂工厂 100%股权并增资实施 CDMO制剂改扩建项目”建设进度相对慢于预计的原因为，中未达到计划进度原因（分具体项目）

山制剂工厂于2023年4月交割后，对收购标的进行了资产整合工作，并根据实际情况逐步制定项目改造与扩建计划。基于谨慎性考虑，结合当前募集资金投资项目建设周期，为维护全体股东和公司利益，公司于2024年12月13日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第七次会议，将上述募投项目达到预定可使用状态时间由2024年12月31日延期至2026年6月30日。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

2020年9月至2021年2月，本公司以自筹资金先行投入募投项目，累计投入6706.85万元；2021年2月召开的

募集资金投资项目先期投入及置换情况

第七届董事会第四次会议审议通过了以募集资金6706.85万元置换预先投入的自筹资金。

2024年1月4日，为提升资金使用效益，经公司第八届董事会第二次会议批准，公司及子公司将不超过1.55亿

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自公司2024年第八届董事会第二次会议审议通过之日起不超过12个月，截至2024年12月31日，公司用于临时补充流动资金已全部归还至募集资金专户对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

公司已通过并购方式快速提升 CDMO研发能力，为避免重复投入，优化资源配置，经 2024年 12月 13日第八届募集资金结余的金额及形成原因

董事会第十一次会议审议通过，公司将九洲药业（杭州）有限公司研发中心项目予以结项，节余募集资金4893.70万元用于永久补充流动资金。

募集资金其他使用情况无

[注1]公司于2024年4月8日召开了第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将本项目达到预定可使用状态日期由2024年7月31日延期至2025年12月31日

[注2]公司于2024年12月13日召开了第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将本项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2026年6月30日

[注3]浙江四维医药科技有限公司百亿片制剂工程投产后产能未完全释放且前期费用较高导致未达到预计效益

[注4]公司募投项目补充流动资金28000.00万元的金额中包括了应付非公开发行股票的发行费用，故此处按扣除公司已支付发行费用938.06万元的净额列示[注5]项目承担公司“瑞博（杭州）医药科技有限公司”于报告期内更名为“九洲药业（杭州）有限公司”附件2

2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：浙江九洲药业股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额248843.70本年度投入募集资金总额：39463.45

变更用途的募集资金总额无已累计投入募集资金总额：

2022年8月至2023年1月，本公司以自筹资金先行投入募投项目，累计投入6925.23万元；2023年1月20日召开了第七届董事会第二十六次会议审议通过了以募集资金6925.23万元置换预先投入

变更用途的募集资金总额比例无的自筹资金，2023年使用募集资金27930.16万元（含已置换部分）用于募投项目建设，使用募集资金72843.70万元用于补充流动资金；2024年度使用募集资金39463.45万元用于募投项目建设；

以上合计使用募集资金140237.31万元。

截至期末累计投入本年是否项目可行是否已变更截至期末承截至期末投项目达到预承诺投资募集资金承诺投调整后本年度截至期末累计投金额与承诺投入金度实达到性是否发

项目(含部诺投入金额入进度(%)定可使用状

项目资总额投资总额投入金额入金额(2)额的差额(3)＝现的预计生重大变

分变更)（1）(4)＝(2)/(1)态日期

(2)-(1)效益效益化瑞博（苏州）制截至2024年12药有限公司原料2027年6月否56000.0056000.0056000.0063.80194.64-55805.360.35月31日，项目否药 CDMO建设项 [注 1]尚处于建设中目

九洲药业（台州）有限公司创新药截至2024年12

2026年12月

CDMO生产基地 否 120000.00 120000.00 120000.00 39399.65 67198.97 -52801.03 56.00 月 31日，项目 否[注3]建设项目（一期尚处于建设中工程）[注2]补充流动资金否72843.70[注4]72843.7072843.7072843.70100.00

合计248843.70248843.70248843.7039463.45140237.31-108606.39瑞博（苏州）制药有限公司研发中心项目、九洲药业（台州）有限公司创新药 CDMO生产基地建设项目（一期工未达到计划进度原因（分具体项目）

程）受外部环境、项目研发进度的影响未达到计划进度项目可行性发生重大变化的情况说明无

2022年8月至2023年1月，本公司以自筹资金先行投入募投项目，累计投入6925.23万元；2023年1月20日召

募集资金投资项目先期投入及置换情况

开了第七届董事会第二十六次会议审议通过了以募集资金6925.23万元置换预先投入的自筹资金。

为提升资金使用效益，经公司第八届董事会第二次会议批准，公司及子公司将不超过13.5亿元闲置募集资金用于用闲置募集资金暂时补充流动资金情况临时补充流动资金，使用期限自公司2024年第八届董事会第二次会议审议通过之日起不超过12个月，截至2024年12月31日，公司用于临时补充流动资金已全部归还至募集资金专户对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无

部分募投项目内部投资结构调整：公司于2024年12月13日召开的第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第

七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分实施内容与内部投资结构暨延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“九洲药业（台州）有限公司创新药 CDMO生产基地建设项目（一期工程）”和“瑞博（苏州）制药有限公司原料药 CDMO建设项目”的部分实施内容和内部投资结构进行调整，本次不涉及募集资金实施主体的变更及项目总投资额的调整。募集资金投资项目“九洲药业（台州）有限公司创新药 CDMO生产基地建设项目（一期募集资金其他使用情况工程）”将溶剂回收及废水预处理车间的区域功能进行调整，将废水预处理区域调整为生产区域，并购置配套生产设备。废水预处理功能将在本募投项目的各生产车间和本募投项目实施地点的空置区域使用募集资金另行建设实施。募集资金投资项目“瑞博（苏州）制药有限公司原料药 CDMO建设项目”在实施内容上调整部分设备为化学大分子研发与生产设备，在实施地点上增加现有 B车间的空余区域，预计完成时间由 2026年 6月 30日延期至 2027年6月30日。

[注1]公司于2024年12月13日召开了第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目部分实施内容与内部投资结构暨延期议案》，将本项目达到预定可使用状态日期由2026年6月30日延期至2027年6月30日[注2]项目承担公司“瑞博（台州）制药有限公司”于报告期内更名为“九洲药业（台州）有限公司”。

[注3]公司于2025年4月召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年度非公开发行股票部分募投项目延期的议案》，将本项目达到预定可使用状态日期由2025年6月30日延期至2026年12月31日

[注4]公司募投项目补充流动资金74000.00万元的金额中包括了应付非公开发行股票的发行费用，故此处按扣除公司已支付发行费用1156.30万元的净额列示附件3变更2020年非公开发行股票募集资金投资项目情况表

2024年度

编制单位：浙江九洲药业股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目截至期末计划实际累计项目达到本年度

本年度投资进度（%）是否达到变更后的项目变更后的项目对应的原项目拟投入募集累计投入金额投入金额预定可使用实现的

实际投入金额(3)=(2)/(1)预计效益可行性是否发生重大变化

资金总额(1)(2)状态日期效益浙江四维医药收购中山制剂工截至2024年12月31科技有限公司2026年6月厂100%股权并18500.0018500.002634.5714431.2178.01日，项目尚处于建设否CDMO制剂项 [注]增资项目中目

合计－18500.0018500.002634.5714431.21

变更原因：“四维医药 CDMO制剂项目”原计划通过建设符合 GMP标准的口服固体制剂车间，并配套相关研发、生产、检测设备，项目建成后能够为客户提供 CDMO制剂服务，形成年产 4.5亿片片剂的商业化生产能力。项目自立项以来，公司积极筹备项目建设，通过加强九洲药业（杭州）有限公司制剂研发平台建设、收购南京康川济医药科技有限公司控股权等方式，持续提升制剂服务能力，为后续 CDMO制剂业务快速发展提供支持。为推进公司 CDMO制剂业务战略实施进程，提高募集资金使用效率，满足客户“原料药+制剂”的一体化需求，公司拟使用“四维医药 CDMO制剂项目”中尚未投入的募集资金18500万元，用于收购瑞华（中山）制药有限公司100%股权，利用该公司既有的制剂产能，变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

并进行增资用于该公司 CDMO制剂改造与扩建，更高效的完成原募投项目。

决策程序：本次变更已经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十六次会议、第七届董事会第二十七次

会议、第七届监事会第二十一次会议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，并经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

信息披露情况：公司分别于2022年9月、2023年3月在上海证券交易所发布信息披露公告（公告编号：2022-082号、

2022-083号、2023-019号、2023-020、2023-021、2023-029号）募投项目“收购中山制剂工厂 100%股权并增资实施 CDMO制剂改扩建项目”建设进度相对慢于预计的原因为，中山制

剂工厂于2023年4月交割后，对收购标的进行了资产整合工作，并根据实际情况逐步制定项目改造与扩建计划。基于未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）

谨慎性考虑，结合当前募集资金投资项目建设周期，为维护全体股东和公司利益，公司决定将上述募投项目达到预定可使用状态时间由2024年12月31日延期至2026年6月30日。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明否

[注]公司于2024年12月13日召开了第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将本项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2026年6月30日。中山制剂工厂100%股权收购完成后，本报告期净利润为-331.64万元。