风语筑:上海风语筑文化科技股份有限公司关于2026年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603466证券简称：风语筑公告编号：2026-053

债券代码：113643债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司

关于2026年半年度公司募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转换公司债券募集资金募集资金到账时间2022年3月31日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额500000000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用7000000.00

二、募集资金净额493000000.00

减：

以前年度已使用金额269372420.38

本年度使用金额6165068.19暂时补流金额

现金管理金额170000000.00

银行手续费支出及汇兑损益10692.73

其他-具体说明

加：募集资金利息收入21451580.40

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额68903399.10

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求制定

《上海风语筑文化科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司第一届董事会第一次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过，后经公司第一届董事会第十八次会议和2017年度股东大会；及第三届董事会第六次会议和2021年年度股东大会；及第三届董事会第二十次会议、第四届董事会第十一次会议审议通过修订。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

1.2022年公开发行可转换公司债券募集资金

根据上海证券交易所及有关规定的要求，2022年4月，公司及中信建投分别与中信银行股份有限公司上海分行（中信银行股份有限公司上海大宁支行的上级单位）、中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行（中国建设银行股份有限公司上海大连路支行的上级单位）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

公司于2026年3月25日召开第四届审计委员会、第四届董事会第十三次会议，并于2026年4月13日召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，将2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中范县文化艺术中心项目的部分金额、天水市规划馆项目变

更为东坡休闲农业产业园数字文旅项目、比亚迪南宁迪空间布展项目。鉴于募集资金投资项目变更，公司及保荐机构中信建投分别与中信银行股份有限公司上海分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

1.2022年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2026年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户的存款余额如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

2022年公开发行可转换公

发行名称司债券募集资金募集资金到账时间2022年3月31日账户状账户名称开户银行银行账号报告期末余额态上海风语筑文化中国建设银行股份

3105017541

科技股份有限公有限公司上海大连36912961.34使用中

0000001173

司路支行上海风语筑文化中信银行股份有限81102010135

科技股份有限公31990437.76使用中公司上海大宁支行01428322司注：报告期使用170000000.00元购进行现金管理，理财信息详见下文“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况本公司2026年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2022年6月28日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币70935571.66元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月27日出具了《上海风语筑文化科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2022]35259号）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转换公司债券募集资金募集资金到账时间2022年3月31日自筹资金募集资金投资募投资金置换完董事会审议通过预先投入置换金额项目总投资额成日期日期金额巩义市智慧城

市体验中心项3200.00566.07566.072022年6月28日目

洛阳市中国牡2700.002594.392594.392022年6月28日丹博物馆项目

麻城市城乡规3000.0051.4351.432022年6月28日划展示馆项目

荆门市城市规2400.00807.78807.782022年6月28日划展览馆项目中韩（长春）国2022年6月28日

际文化交流中3100.00961.71961.71心项目阳泉山城记忆2022年6月28日

1974文化园区3500.002001.422001.42

项目

发行费用835.66110.75110.752022年6月28日

合计18735.667093.557093.55

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海风语筑文化科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，并经公司于2026年4月20日召开的公司第四届董事

会第十四次会议、第四届审计委员会第八次会议及2026年5月11日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下进行现金管理。2026年半年度公司使用闲置募集资金累计购买理财产品170000000.00元，上述理财产品尚未到期，截至2026年6月30日，本年累计产生收益2122479.30元，具体情况如下：

币种：人民币单位：万元产品名称产品类型认购额存期产品起息日产品到期日

中信建投收益凭证“看涨宝”【909】

本金保障型9000.00365天2025-11-242026-11-24期

结构性存款本金保障型3000.00186天2026-2-262026-8-31

结构性存款本金保障型5000.0092天2026-5-192026-8-19

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2026年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2026年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况公司于2022年8月29日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》，将“荆门市城市规划展览馆项目”由2022年6月延期至2022年12月；“中韩（长春）国际文化交流中心项目”由2022年5月延期至2023年12月。公司于2023年4月17日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会

第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期议案》，将“范县文化艺术中心项目”、“天水市规划馆项目”由2023年4月延期至2023年12月；

“麻城市城乡规划展示馆项目”由2023年6月延期至2023年12月；“太原市城市规划博物馆项目”由2023年8月延期至2023年12月。

公司于2023年12月8日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会

第十九次会议，审议通过了《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》，将“太原市城市规划博物馆项目”“范县文化艺术中心项目”“麻城市城乡规划展示馆项目”“天水市规划馆项目”“中韩（长春）国际文化交流中心项目”均由

2023年12月延期至2025年6月。

公司于2025年1月27日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》，将“太原市城市规划博物馆项目”“范县文化艺术中心项目”“麻城市城乡规划展示馆项目”“天水市规划馆项目”“中韩（长春）国际文化交流中心项目”均由2025年6月延期至2026年12月。

更为东坡休闲农业产业园数字文旅项目、比亚迪南宁迪空间布展项目。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

除“三、（八）募集资金使用的其他情况”外，公司2026年上半年度募投项目资金使用情况未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海

证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会

2026年8月27日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转换公司债券募集资金募集资金到账日期2022年3月31日

本年度投入募集资金总额616.51

已累计投入募集资金总额27553.75变更用途的募集资金总额6100

变更用途的募集资金总额12.2%比例已变更项截至期末项目目累计投入项目达到可行，本年截至期末本年是否募投募集资金截至期末截至期末金额与承预定可使性是承诺投资项目和含调整后投度投投入进度度实达到项目承诺投资承诺投入累计投入诺投入金用状态日否发

超募资金投向部资总额入金（%）(4)现的预计性质总额金额(1)金额(2)额的差额(2)/(1)期（具体生重分额＝效益效益

(3)＝到月份）大变

变(2)-(1)化更

（如

有）

1.太原市城市规划生产2026年12不适不适

否9900.009900.009900.00---9900.00/否博物馆项目建设月用用

2.范县文化艺术中生产已达到可不适不适

是5400.002000.002000.00361.931903.78-96.2295.19否心项目建设使用状态用用

3.巩义市智慧城市生产已达到可不适不适

否3200.003200.003200.0010.271641.81-1558.1951.31否体验中心项目建设使用状态用用

4.洛阳市中国牡丹生产104.98已达到可不适不适

否2700.002700.002700.002834.42134.42否

博物馆项目建设（注1）使用状态用用

5.麻城市城乡规划生产2026年12不适不适

否3000.003000.003000.0051.43-2948.571.71否展示馆项目建设月用用

6.荆门市城市规划生产已达到可不适不适

否2400.002400.002400.001.642125.03-274.9788.54否展览馆项目建设使用状态用用

7.天水市规划馆项生产不适不适

是2700.00000/已终止否目建设用用

8.中韩（长春）国生产

2026年12不适不适

际文化交流中心建设否3100.003100.003100.001064.94-2035.0634.35否月用用项目

9.阳泉山城记忆生产

已达到可不适不适

1974文化园区项建设否3500.003500.003500.003478.92-21.0899.40否

使用状态用用目

110.75不适不适

10.补充流动资金补流否14100.0014100.0014100.0014210.75100.79不适用否（注2）用用

11.东坡休闲农业生产

2027年6

产业园数字文旅建设03400.003400.00242.67242.67-3157.337.14月

项目12.比亚迪南宁迪生产2027年12

02700.002700.00---2700.00-

空间布展项目建设月

合计50000.0050000.0050000.00616.5127553.75-22446.25

太原市城市规划博物馆项目：因太原市城市规划博物馆土建尚未实施完成，太原市城市规划博物馆项目布展工程尚未启动。

未达到计划进

麻城市城乡规划展示馆项目：因布展方案尚未确定，麻城市城乡规划展示馆项目布展工程暂缓实施。

度原因（分具体募投项目）中韩（长春）国际文化交流中心项目：受建设单位资金影响，中韩（长春）国际文化交流中心项目进度出现了较大延迟。待建设单位按合同约定支付合同款后，公司将积极推进尽快实施完成。

项目可行性发生重大变化的无情况说明公司于2022年6月28日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发募集资金投资行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币70935571.66元置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币69828024.49元及已支付发行费项目先期投入用的自筹资金人民币1107547.17元，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，天职国际出具了“天职业字[2022]35259号”《上海风语筑及置换情况文化科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于上海风语筑文化科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。详见公司<2022－046>公告。

用闲置募集资金暂时补充流无。

动资金情况对闲置募集资金进行现金管

详见本报告“三、本年度募集资金的使用情况（四）对闲置募集资金进行的现金管理情况，投资相关产品”理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资无。

金或归还银行贷款情况募集资金结余

的金额及形成详见本报告“一、募集资金基本情况（二）本年度使用金额及年末余额”。

原因募集资金其他

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”。

使用情况

注1：截至期末投入进度超过100%主要原因是募集资金累计投入金额使用了募集资金存款产生的利息收入。

注2：截至期末投入进度超过100%主要原因是2022年度使用募集资金置换使用自筹资金支付的可转换公司债券的发行费用110.75万元。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转换公司债券募集资金募集资金到账日