证券代码：603486证券简称：科沃斯公告编号：2022-048

转债代码：113633转债简称：科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*修正前转股价格：178.13元/股

*修正后转股价格：177.03元/股

*本次转股价格调整实施日期：2022年6月2日

*目前“科沃转债”尚未进入转股期，请投资者注意风险。

一、转股价格调整依据

科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可【2021】3493号）的核准，于2021年11月30日公开发行了10400000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币104000万元。经上海证券交易所自律监管决定书【2021】488号文同意，可转换公司债券于2021年12月29日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“科沃转债”，债券代码“113633”。

根据《科沃斯机器人股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》以

下简称（“《募集说明书》”）相关条款的规定，科沃转债”在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

1增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会和上海证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和

/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

2022年5月13日，公司2021年年度股东大会审议通过了《2021年年度利润分配预案》的议案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数计算，向全体股东每10股派发现金红利11.00元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。具体内容详见公司2022年5月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科沃斯机器人股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-047）。

因本次权益分派导致可转债转股价格的调整符合公司《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果根据《募集说明书》相关条款规定，按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

2P1= P0－D

其中：P0为调整前转股价 178.13元/股， D为每股派送现金股利 1.10元/股。

P1=178.13-1.10= 177.03元/股

根据上述，“科沃转债”的转股价格将由原来的178.13元/股调整为177.03元/股。调整后的“科沃转债”转股价格自2022年6月2日（本次权益分派除权除息日）起生效。由于“科沃转债”尚未开始转股，本次调整无需进行交易或转股停牌。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2022年5月27日

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