中国国际金融股份有限公司

关于科沃斯机器人股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“科沃斯”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对科沃斯2025年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3493号）的核准，公司获准向社会公开发行面值总额104000万元可转换公司债券，期限6年。本次发行的募集资金总额为

1040000000.00元，扣除发行费用人民币10359811.33元（不含增值税），实际募集

资金净额为人民币1029640188.67元，银行实际收款金额为人民币1029826400元（含税）。上述资金于2021年12月6日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验证报告》（XYZH/2021XAAA20259）。

截至2025年12月31日，公司2021年公开发行可转换公司债券的三个募投项目已使用募集资金人民币100030.54万元(其中，以前年度已使用和置换预先投入金额

77303.91万元，本年度使用22726.63万元)，累计收到银行存款利息（含理财收益）扣

除银行手续费等的净额为人民币5915.98万元；本报告期末，募集资金余额人民币8868.08万元（其中：用于购买保本型金融机构理财产品的金额0万元，包含募资所得时增值税费18.62万元）。募集资金基本情况表单位：万元币种：人民币发行名称2021年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2021年12月6日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额104000.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用1035.98

加：增值税18.62

二、募集资金净额（含税）102982.64

减：

以前年度已使用金额77303.91

本年度使用金额22726.63暂时补流金额0现金管理金额0

银行手续费支出及汇兑损益13.28

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入5929.26

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额8868.08

注：以上数据如有尾差系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《公开发行可转债募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额分别存储于募集资金专项账户中，具体情况如下：募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称科沃斯机器人股份有限公司募集资金到账时间2021年12月6日账户状账户名称开户银行银行账号报告期末余额态

科沃斯机器人股份有限公司招商银行512902023810502-已注销

科沃斯机器人股份有限公司招商银行5129020238101182099.48使用中

科沃斯家用机器人有限公司招商银行512911513610501-已注销

科沃斯家用机器人有限公司招商银行512911513610822-使用中

添可智能科技有限公司中国银行4923769774875267.15使用中

Tineco International Limited 中国银行 NRA470276981933 - 使 用中

Tineco Intelligent Technology

中国银行 NRA488478628248 1447.72 使用中

Life USA Inc

TINECO INTELLIGENT

中国银行 NRA532678607035 51.25 使用中

GERMANY GMBH

Tineco Intelligent Technology

中国银行 NRA511878611062 2.47 使用中

Life Japan Inc.Tineco Intelligent Inc 中国银行 NRA492378627555 - 使 用中

TINECO INTELLIGENT

中国银行 NRA479378610334 - 使 用中

EUROPE GMBH

Tineco Intelligent K.K. 中国银行 NRA530078602576 - 使 用中

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金项目先期投入及置换情况2022年4月22日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》公司拟用募集资金2739.32万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《科沃斯机器人股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》（XYZH/2022XAAA20101）、中国国际金融股份有限公司出具了《关于科沃斯机器人股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》其中多智慧场景机器人科技创新项目以自筹资金预先投入

55.78万元；添可智能生活电器国际化运营项目以自筹资金预先投入2683.54万元。

本报告期内，公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称科沃斯机器人股份有限公司募集资金到账时间2021年12月6日自筹资金预置换完成董事会审议募集资金投资项目总投资额置换金额先投入金额日期通过日期多智慧场景机器人2022年7月2022年4月

84418.5155.7855.78

科技创新项目27日22日添可智能生活电器2022年5月2022年4月

30498.522683.542683.54

国际化运营项目23日22日

合计114917.032739.322739.32--

注：承诺募集资金投资金额分别为：多智慧场景机器人科技创新项目65503.48万元；添可智能生活电器国际化运营

项目30498.52万元，合计96002.00万元。以上数据如有尾差系四舍五入所致。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况2024年12月13日，召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好，单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款等，在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。并授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称科沃斯机器人股份有限公司募集资金到账时间2021年12月6日计划进行现董事会审议通金管理的金计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期过日期额购买有保本承诺的理财产2024年12月2025年12月22024年12月

25000

品或结构性存款13日日13日募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称科沃斯机器人股份有限公司募集资金到账时间2021年12月6日预计尚未受托产品产品购买金起始日截止日归还日年化利息委托方归还银行名称类型额期期期收益金额金额率添可智挂钩保本

202520252025年0.7%

能科技中国型结浮动

10000年2月年5月5月200或46.63

有限公银行构性收益

17日20日日1.85%

司存款型添可智挂钩保本

202520252025年0.9%

能科技中国型结浮动

10000年2月年8月8月200或95.78

有限公银行构性收益

17日20日日1.9%

司存款型

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本期核查范围内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本期核查范围内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。（七）节余募集资金使用情况本期核查范围内，公司不存在节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本期核查范围内，公司不存在其他需要特别通报的募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本期核查范围内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本期核查范围内，公司不存在募集资金使用及披露中的问题。

六、保荐机构审查意见经核查，本保荐机构认为：科沃斯2025年度募集资金存放、管理和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求，对募集资金进行了专户存放、管理和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。附表：

募集资金使用情况对照表

(2021年公开发行可转换公司债券)单位（人民币）：万元发行名称科沃斯机器人股份有限公司募集资金到账日期2021年12月6日

本年度投入募集资金总额22726.63

已累计投入募集资金总额100030.54变更用途的募集资金总额0变更用途的募集资金总额比例0截至期末累计投截至期末项目达到已变更项项目可行截至期末募集资入募集资金金额投入进度预定可使

承诺投资项目和超募投项目性目，含部分募集资金承诺投募集资金调整后投截至期末承诺投本年度投入本年度实是否达到性是否发募资金投向质金累计投入金额与募集资金调整（%）用状态日

变更（如资总额资总额（1）入金额金额现的效益预计效益生重大变(2)后投资总额的差(4)＝期（具体有）化

额(3)＝(2)-(1)(2)/(1)到月份）多智慧场景已完不适不适

研发项目无64850.9864850.9884418.5167.8068184.453333.47105.14否机器人科技工用用创新项目添可智能生2026不适不适

活电器国际运营管理无30194.7130194.7130498.5220874.7325520.63-4674.0884.52年6否用用化运营项目月科沃斯品牌

2026

服务机器人不适不适

运营管理无7918.337918.3318684.741784.106325.46-1592.8779.88年6否全球数字化用用月平台项目

合计102964.02102964.02133601.7722726.63100030.54-2933.4897.15————未达到计划

2024年8月29日，公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将2021年进度原因（分公开发行可转换公司债券募集资金中“添可智能生活电器国际化运营项目”和“科沃斯品牌服务机器人全球数字化平台项目”达到预定可使用状态时间调整为2026具体募投项年6月。

目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明募集资金投资项目先期

具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”“（二）募集资金项目先期投入及置换情况”投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”“（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归不适用还银行贷款情况募集资金结余的金额及不适用形成原因募集资金其不适用他使用情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：截至期末承诺投入金额为该募投项目的总承诺投资金额，募集资金与总承诺投资金额的差额将由自有资金补足。

注5：“募集资金总额”已扣除发行费用人民币10359811.33元（不含增值税）。

注6：“多智慧场景机器人科技创新项目”截至年末投入进度超过100%，系截至期末累计投入金额中包括利息收入和银行手续费。

注7：上述表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所造成。（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于科沃斯机器人股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：____________________________________马强雷仁光中国国际金融股份有限公司年月日