八方股份:2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603489证券简称：八方股份公告编号：2025-005

八方电气（苏州）股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的要求，现将八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”、“八方股份”）截至2024年

12月31日募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1741号《关于核准八方电气（苏州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2019 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A股）3000.00 万股，每股发行价为43.44元，应募集资金总额为人民币（下同）

130320.00万元，扣除保荐机构（主承销商）保荐费、承销费不含税金额合计4823.40万元，公司实际募集资金125496.60万元（其中募集资金净额123758.02万元，其他发行费用1738.58万元）。

上述募集资金已于2019年11月5日到位，资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7930号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

12024年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目0万元，募集资金专用账户利息收益及理财产品收益33.32万元。

截至2024年12月31日，公司募集资金变动明细如下：

单位：万元项目金额

实际募集资金125496.60

减：直接投入募集资金项目71596.88

减：补充流动资金本金及利息转入自有资金账户36010.29

减：募集资金项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金20963.98

减：发行费用1746.04

加：募集资金专用账户利息收益及理财产品累计收益4820.59

募集资金专户2024年12月31日余额合计—

二、募集资金存放和管理情况根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年11月5日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行、招

商银行股份有限公司苏州中新支行以及申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）签署《募集资金专户储存三方监管协议》，在上述两家银行开设募集资金专项账户；2021年3月

29日，公司全资子公司八方新能源（苏州）有限公司与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、申万宏源证券签署《募集资金专户储

2存三方监管协议》。以上三方监管协议与上海证券交易所三方监管协

议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的

“锂离子电池组生产项目”、“境外市场营销项目”予以结项，并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至2024年12月31日，公司募集资金专用账户已全部注销完成，专户余额8121.13万元已全部转至公司一般账户用于永久补充流动资金。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度公司不存在实际投入相关项目的募集资金的情况。

（二）募集资金项目先期投入及置换情况

2024年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年度公司不存在利用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况2024年度公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收

3购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“锂离子电池组生产项目”、“境外市场营销项目”予以结项，并将在项目剩余募集资金永久补充流动资金后注销对应的募集资金专户。

项目相关募集资金专户信息如下：

账户名称开户银行银行帐号转出金额（元）

八方电气（苏州）中信银行股份有限公司苏州

811200101290050167680518773.80

股份有限公司工业园区湖西支行

八方电气（苏州）招商银行股份有限公司苏州

51290483231060522539.74

股份有限公司中新支行八方新能源（苏中国工商银行股份有限公司

1102026529000809295670008.57

州）有限公司苏州相城支行

合计81211322.11

截至2024年12月31日，公司已将上述募集资金专户余额8121.13万元全部转至公司一般账户用于永久补充流动资金，并办理完上述募集资金专户的注销手续。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在

募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、

4真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金

使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告，认为公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交

易所的相关规定编制，公允反映了公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构出具的专项核查报告的结论性意见申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司2024年度募集资金

存放与使用情况出具了专项核查报告，认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《八方电气（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》等文件的规定；公司对

募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

八、备查文件1、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于八方电气（苏州）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

52、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2025年4月30日

6附表1：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额123758.02注1本年度投入募集资金总额—

变更用途的募集资金总额—

已累计投入募集资金总额121189.64

变更用途的募集资金总额比例—截至期末累已变更项计投入金额项目可行

承诺投目，含部截至期末承截至期末累截至期末投入项目达到预募集资金承调整后投资本年度投入与承诺投入本年度实现是否达到性是否发

资项目分变更诺投入金额计投入金额进度(%)(4)＝定可使用状诺投资总额总额金额金额的差额的效益预计效益生重大变（如有）(1)(2)(2)/(1)态日期

(3)＝化

(2)-(1)电踏车专用电实现收入机及控

否38430.9638430.9638430.96—31321.56-7109.4081.502022年11月27587.12否注2否制系统万元生产建设项目锂离子实现收入电池组

否23944.2423944.2423944.24—25102.921158.68104.842024年1月11585.76否注2否生产项万元目

电驱动否13407.9413407.9413407.94—13407.94—100.002022年5月注3是否

7系统技

术中心升级改造项目境外市

场营销否12974.8812974.8812974.88—12822.38-152.5098.822023年11月不适用是否项目补充流

否35000.0035000.0035000.00—35000.00—100.00不适用不适用是否动资金

合计—123758.02123758.02123758.02—117654.81-6103.2195.07————

未达到计划进度原因(分具体项目)无项目可行性发生重大变化的情况说明无

截至2024年12月31日，公司累计使用15977.31万元自有资金投入募投项目。公司第一届董事会

第十七次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意使用首次公开募集资金投资项目先期投入及置换情况

发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，其中置换预先投入募投项目资金1384.54万元。此外，公司仍有14592.77万元为自有资金支付，其中募投项目超额自有资金投入3534.83万元注4。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无截至2024年12月31日止，公司募集资金账户余额为0元（实际募集资金汇入金额125496.60万元-累计直接投入募集资金项目71596.88万元-补充流动资金本金及利息转入自有资金账户

36010.29万元-募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金20963.98万元-累计

募集资金结余的金额及形成原因支付发行费用1746.04万元+利息收益及理财产品累计收益4820.59万元=0万元）截至2024年12月31日止，公司募投项目累计投入金额121189.64万元（累计直接投入募集资金项目71596.88万元+补充流动资金本金及利息转入自有资金账户36010.29万元-补充流动资金利

8息1010.29万元+自有资金投入募投项目11057.93万元+募投项目超额自有资金投入3534.83万元=121189.64万元）募集资金其他使用情况无

注1：公司募集资金总额为130320.00万元，扣除发行费用6561.98万元后，实际募集资金净额为123758.02万元；

注2：未达预期效益主要系受地缘政治冲突、通货膨胀等因素影响，海外终端市场需求仍显不足，渠道内库存缓慢消化中，公司业务情况受到负面影响。

注3：本项目产出为科研成果，主要为公司的生产和销售提供技术支持，不产生直接的经济效益；

注4：电驱动系统技术中心升级改造项目募集资金承诺投资总额为13407.94万元，截至2024年12月31日，项目总投入金额为16942.77万元，超出3534.83万元由公司使用自有资金支付。

9附表2：

2024年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项投资项目达到截至期末计本年度实变更后的项目可

变更后的对应的原目拟投入实际累计投进度(%)预定可使本年度实现是否达到预划累计投资际投入金行性是否发生重

项目项目募集资金入金额(2)(3)=(2)/(1用状态日的效益计效益

金额(1)额大变化

总额)期无