证券代码：603500证券简称：祥和实业公告编号：2026-049

债券代码：113701债券简称：祥和转债

浙江天台祥和实业股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕27号）同意注册，公司向不特定对象发行40000.00万元的可转换公司债券，期限为6年，每张面值为人民币100元，发行数量为400000手(4000000张)。本次发行募集资金总额为人民币40000.00万元，扣除不含税的发行费用781.17万元，实际募集资金净额为39218.83万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2026〕73号）。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2026年3月9日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额40000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用781.17

二、募集资金净额39218.83

减：

以前年度已使用金额本年度使用金额2469.12暂时补流金额

现金管理金额34000.00银行手续费支出及汇兑损益

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入17.03

其他-具体说明[注]289.48

三、报告期期末募集资金余额3056.22

[注]：289.48万元为未付发行费用，截至本报告披露日已付清284.76万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关规定，公司及子公司浙江天台祥和智能装备有限公司（以下简称“祥和智能”）、浙江祥丰新材料科技有限公司（以下简称“祥丰新材料”）已开设了募集资金专用账户，将上述募集资金存放于募集资金专用账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。本公司及子公司严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。

截至2026年6月30日，公司募集资金专用账户情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2026年向不特定对象

发行名称公开发行可转债募集资金到账时间2026年3月9日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额浙江天台祥和实中信银行股份有限公

81108010129033528732888.45使用中

业股份有限公司司台州分行浙江天台祥和实中信银行股份有限公

81108010140033581572.00使用中

业股份有限公司司台州分行

浙江天台祥和实兴业银行股份有限公358520100100394490165.77使用中业股份有限公司司台州临海支行浙江天台祥和智中信银行股份有限公

81108010126033529560.00使用中

能装备有限公司司台州分行浙江祥丰新材料中信银行股份有限公

81108010135033527880.00使用中

科技有限公司司台州分行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2026年6月30日，公司暂未完成使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的事项。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2026年3月9日计划进行现金管计划进行现金管理董事会审议通过计划起始日期计划截止日期理的金额的方式日期满足保本要求的投资产品（包括但不

39000.00限于协定性存款、2026年4月2日2027年4月1日2026年4月2日

结构性存款、定期存款、通知存款等）募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2026年3月9日产归预计利委托受托产品品还尚未归还年化息购买金额起始日期截止日期方银行名称类日金额收益金

型期率（%）额浙江天台中信祥和大额大额银行

实业定期定期5000.002026-4-102026-10-10/5000.001.3-台州股份存款存款分行有限公司浙江天台中信祥和大额大额银行

实业定期定期6730.002026-4-102026-10-10/6730.001.3-台州股份存款存款分行有限公司浙江天台中信祥和大额大额银行

实业定期定期18270.002026-4-102026-7-10/18270.001.10-台州股份存款存款分行有限公司浙江天台兴业祥和银行结构结构

1.20-

实业台州性存性存3000.002026-4-102026-10-9/3000.00-

1.91

股份临海款款有限支行公司浙江天台兴业祥和银行结构结构

1.00-

实业台州性存性存1000.002026-4-102026-7-9/1000.00-

1.91

股份临海款款有限支行公司

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司于2026年4月2日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过的《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意可转换公司债券补充流动资金募集资金投资项目拟投入募集资金金额由

7000.00万元调整至6218.83万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

特此公告。

附表1：《募集资金使用情况对照表》浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2026年8月28日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账日期2026年3月9日

本年度投入募集资金总额2469.12

已累计投入募集资金总额2469.12变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用已变截至项目达项目更项截至期末累期末到预定可行募投目，计投入金额投入本年是否截至期末承截至期末可使用性是承诺投资项目和超募资金含部募集资金承调整后投资本年度投与承诺投入进度度实达到项目诺投入金额累计投入状态日否发

投向分变诺投资总额总额入金额金额的差额（%）现的预计性质(1)金额(2)期（具生重更(3)＝(4)＝效益效益体到月大变

（如(2)-(1)(2)/(份）化

有）1)生产2027年智能装备生产基地项目否28000.0028000.0028000.00153.73153.73-27846.270.55[注1]否建设7月年产1.8万吨塑料改性新生产2025年否5000.005000.005000.00-5000.00[注2]否材料生产线建设项目建设12月补充流动资金补流否7000.006218.836218.832315.392315.39-3903.4437.23否

合计40000.0039218.8339218.832469.122469.12-36749.71－－－－

未达到计划进度原因（分无具体募投项目）项目可行性发生重大变化无的情况说明募集资金投资项目先期投

截至2026年6月30日，公司暂未完成使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的事项。

入及置换情况用闲置募集资金暂时补充无流动资金情况为提升资金使用效益经第四届董事会第十二次会议审议批准同意公司及子公司在确保不影响可转换公司债券募集资金投资项目建设和

募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币3.90亿元（含）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个对闲置募集资金进行现金月（含）的满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款等），使用期限为自董事会审议通过管理，投资相关产品情况之日起12个月内有效。截至资产负债表日公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品34000.00万元(其中30000.00万元为定期存款公司将其计入银行存款)。

用超募资金永久补充流动无资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形无成原因公司于2026年4月2日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过的《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募集资金募集资金其他使用情况金额的议案》，同意可转换公司债券补充流动资金募集资金投资项目拟投入募集资金金额由7000.00万元调整至6218.83万元。

[注1]：该项目正在建设之中，尚未产生效益。

[注2]：截至2026年6月30日，该项目厂房已竣工并结转固定资产，已完工生产线，本期产生的营业收入为12312.71万元，净利润为688.47万元。