证券代码：603506证券简称：南都物业公告编号：2022-012
南都物业服务集团股份有限公司
关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将公司2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准南都物业服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2333号）核准，并经上海证券交易所同意，南都物业服务集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1984.127万股，发行价格为每股人民币16.25元。共计募集资金人民币32242.06万元，扣除各项发行费用人民币3493.77万元后的募集资金净额为人民币28748.29万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年1月29日出具天健验[2018]22号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
项目明细金额（万元）
2020年12月31日募集资金专户余额736.34
加：利息、理财产品收益554.66
加：闲置募集资金现金管理收回15000.00
减：报告期内募投项目支出2309.00
2021年12月31日募集资金专户余额13982.01
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》《证券法》上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出来具体明确的规定。根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司与浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行、中国建设银行股份有限公司杭州杭大路支行分别签署
了《募集资金三方监管协议》。
2018年3月30日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用人民币1000万元募集资金向全资子公司浙江悦都网络科技有限公司（以下简称“悦都科技”）增资，用于社区 O2O 平台建设项目；使用人民币 10785.8 万元募集资金向全资子公司浙江大悦商业经营管理有限公司（原“浙江大悦资产管理有限公司”，现更名为“浙江大悦商业经营管理有限公司”，以下简称“大悦商业”）增资，用于公寓租赁服务项目的建设。同日，公司、中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行及保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与悦都科技、大悦商业签订《募集资金四方监管协议》。
截至2021年12月31日，公司及全资子公司募集资金银行专户的存储情况如下：
单位：元
2021年12月
开户单位资金专户账号
31日资金余额
南都物业服务集团浙商银行股份有限公
3310010510120100086187111790440.48
股份有限公司司杭州玉泉支行中国建设银行股份有南都物业服务集团
限公司杭州杭大路支3305016162880988888828029632.69股份有限公司行中国建设银行股份有浙江悦都网络科技
限公司杭州杭大路支330501616288096666660.00有限公司行中国建设银行股份有浙江大悦商业经营
限公司杭州杭大路支330501616288099999990.00管理有限公司行
合计139820073.17
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本年度募集资金使用情况对照表具体情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》
（二）募投项目先期投入及置换情况2018年3月30日，公司召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5582.69万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金的情况进行了专项审核，并出具了《关于南都物业服务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕1401号）。
（三）使用自有资金支付募投项目资金情况
2021年11月19日，公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金方式支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2021年4月23日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十次会议，并于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过
15000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自公司
2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日有效。截
至2021年12月31日，公司募集资金投资于理财产品余额合计0万元。
截至2021年12月31日，公司累计使用部分闲置募集资金购买理财产品具体情况如下：
金额预计年化收益是否受托方产品名称产品类型起息日到期日（万元）率赎回杭州银行股份有杭州银行单位大额存单保本固定收
5000.002020/9/32021/5/73.75%是
限公司 G123 期 3 年 益型杭州银行股份有杭州银行单位大额存单保本固定收
1000.002020/9/272021/1/113.70%是
限公司 G134 期 3 年 益型杭州银行股份有杭州银行单位大额存单保本固定收
2000.002020/9/272021/9/143.70%是
限公司 G134 期 3 年 益型
农业银行“汇利丰”中国农业银行股保本浮动收
2020年第6248期结构7000.002020/9/302021/4/91.80%-3.50%是
份有限公司益型性存款
中国农业银行股农业银行“汇利丰”保本浮动收
7000.002021/4/152021/10/81.50%-3.70%是
份有限公司2021年第4696期对公益型定制人民币结构性存款江苏银行股份有对公结构性存款2021保本浮动收
5000.002021/5/102021/8/101.40%-3.76%是
限公司 年第 29期 3 个月 B 益型江苏银行股份有对公结构性存款2021保本浮动收
4500.002021/8/182021/11/181.40%-3.40%是
限公司 年第 44期 3 个月 C 益型
四、变更募投项目的资金使用情况公司于2018年4月20日召开第一届董事会第二十六会议及第一届监事会
第十二次会议，并于2018年5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，同意将原计划投资于“公寓租赁服务项目”的空置房源运营项目尚未使用的募集资金6440万元仍用于投资“公寓租赁服务项目”，但不再区分大业主物业项目与空置房源运营项目，空置房源不仅限于公司在管项目。具体情况详见附件2《变更募集资金投资项目情况表》。
2021年11月19日公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募投项目（物业管理智能化系统项目）投入计划的议案》，同意调整募投项目之“物业管理智能化系统项目”中智能车管系统、智慧门禁系统、设施设备管理系统和消防集成系统四个部分的改造项目数量
不局限于原计划的数量范围，具体改造数量范围由公司管理层根据实际经营需要确定。
公司于2021年12月30日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事
会第十六次会议，并于2022年1月11日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意变更“全国物业服务业务拓展项目”募集资金及利息6786.48万元用于支付收购普惠物业80%股权对价，不足部分由公司自有资金补足。
五、募集资金使用及披露中存在的问题2021年11月17日，中国证券监督管理委员会浙江监管局出具《关于对南都物业服务集团股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2021〕
102号），其中提及了公司募集资金使用及财务记录不规范的问题。
公司已针对上述问题完成整改。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用情况，不存在其他募集资金管理违规的情况。
特此公告。南都物业服务集团股份有限公司董事会
2022年4月16日附件1
募集资金使用情况对照表
2021年度
编制单位：南都物业服务集团股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额28748.29本年度投入募集资金总额2309.00
变更用途的募集资金总额12440.00
已累计投入募集资金总额17202.33
变更用途的募集资金总额比例43.27%截至期末截至期末累计项目可行是否已变更截至期末截至期末投入项目达到承诺投资募集资金承调整后承诺投入本年度投入金额与承诺本年度实现的是否达到性是否发
项目（含部累计投入金额进度(%)预定可使用项目诺投资总额投资总额金额投入金额投入金额的差额效益预计效益生重大变分变更）(2)(4)＝(2)/(1)状态日期
(1)(3)＝(2)-(1)化物业管理智能化系统
否7000.007000.007000.001585.833563.91-3436.0950.91[注1]否项目全国物业服务业务拓
是6000.00否展项目
社区 O2O 平台建设项
否3000.003000.003000.00122.481015.74-1984.2633.86[注2]747.62[注2]否目
公寓租赁服务项目是10785.8010785.8010785.80354.2711035.66249.86102.322020/10/1-1814.20否否
人力资源建设项目否1962.491962.491962.49246.421587.02-375.4780.87[注3]否
收购普惠物业80%股
是6786.48否权项目
合计是28748.2929534.7722748.292309.0017202.33-5545.96
公司作为一家全国化拓展物业公司，物业管理项目分布全国，数量众多且相对分散，公司慎重选择实施区域未达到计划进度原因（分具体项目）及项目并根据项目实际情况进行分阶段投入，单个在管项目整体投入有限，故物业管理智能化系统、社区O2O 建设项目仍在投资计划进行中。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
截至2018年3月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币5582.69万元。经募集资金投资项目先期投入及置换情况2018年3月30日公司第一届董事会二十五次会议审议通过，公司以募集资金5582.69万元置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
6用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
公司于2021年4月23日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十次会议，并于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况最高额度不超过15000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日有效。截至2021年12月31日，公司无募集资金投资于理财产品。
募集资金其他使用情况不适用
[注1]该项目陆续投入，单个项目安装完成即达到预定可使用状态，主要系促进物业管理智能化、信息化，改善用户体验，无法单独核算其收益。
[注2]该项目处于用户使用阶段，但仍需加大营销成本，逐步推广。
[注3]人力资源建设项目，主要系费用性投入，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。
7附件2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：南都物业服务集团股份有限公司单位：人民币万元变更后项目截至期末计划实际累计投项目达到本年度变更后的项目
本年度投资进度(%)是否达到变更后的项目对应的原项目拟投入募集累计投入金额入金额预定可使用实现的可行性是否发
实际投入金额(3)=(2)/(1)预计效益
资金总额(1)(2)状态日期效益生重大变化
公寓租赁服务项目公寓租赁服务项目10785.8010785.80354.2711035.66102.32见附件1
收购普惠物业80%股全国物业服务业务
6786.486786.48
权项目拓展项目
合计17572.2817572.28354.2711035.66
“公寓租赁服务项目”预计总投资额为10785.80万元，其中大业主物业项目投资4345.80万元、空置房源运营项目投资6440.00万元。因租售同权政策的推进和市场情况的变化，经2018年4月20日公司第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，原空置房源运营项目投资款6440.00万元仍投资于“公寓租赁服务项目”，但不再区分大业主物业项目与空置房源运营项目，空置房源不仅限于公司在管项目。2018年4月21日，公司变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）对外披露《关于变更部分募投项目资金用途的议案》。
经2021年12月30日公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，拟变更“全国物业服务拓展项目”的剩余部分募集资金6786.48万元(其中含募集资金专户结余利息理财收益786.48万元)用于支付收购普惠物业80%股权对价，不足部分由公司自有资金补足。公司于2021年12月31日对外披露《关于变更募集资金投资项目的公告》。该项议案已经2022年1月11日第一次临时股东大会审议通过。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
8
