证券代码:603506证券简称:南都物业公告编号:2023-003
南都物业服务集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司
*本次委托理财金额:募集资金1500万
*委托理财产品名称:中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
*委托理财期限:28天
*履行的审议程序:南都物业服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)
于2022年4月15日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,并于2022年5月12日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过8000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,上述额度可滚动使用,自公司第三届董事
会第二次会议审议通过之日起12个月内有效,并授权董事长在上述授权期限内
及现金管理额度内行使决策权并签署合同相关文件,具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。
具体内容详见公司于2022年4月16日在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-015)。
一、公司募集资金现金管理到期赎回情况
(一)本次募集资金现金管理到期赎回情况
公司前期使用部分闲置募集资金购买理财产品,目前已到期,理财产品本金及收益已归还至募集资金账户,具体情况如下:单位:万元公司名称受托方名账号产品产品名称本金产品期预计年化实际称类型限收益率收益
浙江悦都中国建设3305026162银行中国建设银15002022年1.5%-2.9%7.15网络科技银行股份8800000008理财行浙江分行12月26有限公司有限公司产品单位人民币日-2023定制型结构年2月24性存款日
二、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高募集资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下,提高公司募集资金的利用率,增加公司收益,为公司股东谋求更多的投资回报。
(二)投资金额本次投资总金额为1500万元。
(三)资金来源本次委托理财的资金来源系闲置募集资金。
(四)委托理财产品的基本情况
单位:万元公司名称受托方产品产品名称金额预计年化收产品期限收益类是否构名称类型益率型成关联交易
浙江悦都中国建银行中国建设银15001.5%-2.9%2023年2保本浮否
网络科技设银行理财行浙江分行月27日-动收益有限公司股份有产品单位人民币2023年3限公司定制型结构月27日性存款
三、审议程序公司于2022年4月15日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第
二次会议,并于2022年5月12日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过
8000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,上述额度可滚动使用,自公司
第三届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效,并授权董事长在上述
授权期限内及现金管理额度内行使决策权并签署合同相关文件,具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。
具体内容详见公司于2022年4月16日在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-015)。
四、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险
尽管公司选择保本型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1、严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法
规、规章制度要求开展,审慎筛选投资对象,选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资理财产品,投资理财产品不得质押。
2、公司财务管理中心建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,
如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权持续监督与检查募集资金使用情况,必要时可以
聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定,在定期报告中披露
报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、投资对公司的影响
单位:元项目2021年12月31日2022年9月30日
资产总额2115456424.022330184009.46
负债总额1152469409.561277366305.64
归属于上市公司股东的净资产947068871.651024613560.93
2021年度2022年1-9月经营活动产生的现金流量净额191028341.4236691046.32公司本次募集资金进行现金管理金额为1500万元,占最近一期期末(2022年9月30日)货币资金的比例为5.77%。本次使用募集资金进行现金管理是在确保公司不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,通过适度理财有利于提高公司资金使用效率,获得一定理财收益,为公司和全体股东谋取更多的投资回报,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事意见
在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不影响募集资金项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。该事项履行了必要的决策和审议程序,符合相关法律、法规的规定。因此,一致同意公司使用募集资金进行现金管理的决定。
七、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位:万元尚未收回本序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益金金额
1定期存款3000--3000
2银行理财产品1500150011.97-
3银行理财产品1500150010.73-
4银行理财产品150015007.15-
5银行理财产品1500--1500
合计9000450029.844500最近12个月内单日最高投入金额1500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)1.58%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)0.18%目前已使用的理财额度4500尚未使用的理财额度3500
注:实际收益合计数与单项数据加总数如有不符系计算过程中四舍五入所致。特此公告。
南都物业服务集团股份有限公司董事会
2023年2月28日