关于南都物业服务集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告附表2

关于南都物业服务集团股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2023年度

2023年度

占用方与上市上市公司2023年占用累计2023年度2023年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////总计/////

2023年度

2023年度

上市公司2023年往来累计2023年度2023年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会期初往来发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目资金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）

杭州南郡溪控股股东、实房租及案经营性往

景置业有限际控制人的附应收账款149.0172.6640.67181.00

控股股东、实际场服务费来公司属企业控制人及其附属

控股股东、实企业杭州丽郡置案场服务经营性往

际控制人的附应收账款12.7872.9875.5610.20业有限公司费来属企业浙江悦都物子公司及其控其他应收资金往来非经营性

业服务有限245.6866.88168.85143.71制的法人款及代垫款往来公司杭州信建大子公司及其控其他应收资金往来非经营性

悦住房服务34.312.7525.5611.50制的法人款及代垫款往来有限公司上海采林物非经营性子公司及其控其他应收资金往来

业管理有限25.897.2733.16往来制的法人款及代垫款上市公司的子公公司司及其附属企业乌鲁木齐南非经营性子公司及其控其他应收资金往来

都物业服务17.5917.59往来制的法人款及代垫款有限公司

南都正和(山非经营性子公司及其控其他应收资金往来

东)物业服务1.020.711.030.70往来制的法人款及代垫款有限公司宁波奉化南非经营性子公司及其控其他应收资金往来

都智联物业34.410.1034.51往来制的法人款及代垫款服务有限公司桐乡市乌镇非经营性南都智慧城子公司及其控其他应收资金往来往来

3.0623.4526.51

市服务有限制的法人款及代垫款公司上海南都悦非经营性子公司及其控其他应收资金往来

郡物业服务4.2958.2362.52往来制的法人款及代垫款有限公司常熟市中远非经营性子公司及其控其他应收资金往来

物业服务有0.020.410.43往来制的法人款及代垫款限责任公司江苏金枫物非经营性子公司及其控其他应收资金往来

业服务有限2.492.49往来制的法人款及代垫款责任公司新青云物业非经营性管理服务子公司及其控其他应收资金往来往来

0.380.38（新泰）有制的法人款及代垫款限公司

南都(嘉兴)智非经营性子公司及其控其他应收资金往来

慧物业服务0.470.47往来制的法人款及代垫款有限公司杭州悦嘉家非经营性子公司及其控其他应收资金往来

网络科技有16.650.2016.45往来制的法人款及代垫款限公司杭州中大物非经营性子公司及其控其他应收资金往来

业服务有限7.530.776.76往来制的法人款及代垫款公司非经营性关联自然人往来非经营性往来杭州运河辰景物业管理其他应收资金往来非经营性

服务有限公联营企业4.5221.8226.33其他关联方及其款及代垫款往来司附属企业非经营性往来

总计///532.58354.78469.16418.19//