南都物业:关于南都物业服务集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第3—11页

三、附件…………………………………………………………第12—15页

（一）本所执业证书复印件…………………………………………第12页

（二）本所营业执照复印件………………………………………第13页

（三）签字注册会计师证书复印件……………………………第14—15页募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2024〕2794号

南都物业服务集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的南都物业服务集团股份有限公司（以下简称南都物业公司）

管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供南都物业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为南都物业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任南都物业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的

规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南都物业公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共15页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，南都物业公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了南都物业公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二四年四月十九日

第2页共15页南都物业服务集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2333号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1984.127 万股，发行价为每股人民币 16.25 元，共计募集资金

32242.06万元，坐扣承销和保荐费用2137.74万元后的募集资金为30104.32万元，已

由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2018年1月29日汇入本公司募集资金监管账户。

另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证

券直接相关的新增外部费用1356.03万元后，公司本次募集资金净额为28748.29万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕22号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 28748.29

项目投入 B1 25078.79截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 2512.58

项目投入 C1 1326.97本期发生额

利息收入净额 C2 156.78

第3页共15页项目序号金额

项目投入 D1=B1+C1 26405.76截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 2669.36

应结余募集资金 E=A-D1+D2 5011.89

实际结余募集资金[注] F 5011.89

差异 G=E-F 0.00

[注]截止2023年12月31日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金3000万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南都物业服务集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及全资子公司浙江悦都网络科技有限公司（以下简称悦都科技公司）和浙江悦郡商业管理有限公司（原名浙江大悦商业经营管理有限公司，以下简称浙江悦郡公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2018年1月29日，公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行（以下简称浙商玉泉支行）、中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行（以下简称建行宝石支行）分别签订了《募集资金三方监管协议》。2018年3月30日，本公司及长江证券承销保荐有限公司和建行宝石支行分别与全资子公司悦都科技公司、浙江悦郡公司签署了《四方监管协议》。2022年1月11日，南都物业及保荐机构长江证券承销保荐有限公司与浙商玉泉支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1.截至2023年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

第4页共15页开户银行开户银行银行账号募集资金余额备注

南都物业服务集浙商玉泉支行331001051012010008618710216407.77募集资金专户

团股份有限公司建行杭大路支行330501616288098888885660608.25募集资金专户浙江悦都网络科

建行杭大路支行330501616288096666664241878.07募集资金专户技有限公司

合计20118894.09

2.募集资金购买理财产品情况如下：

单位：人民币万元预计年化收益是否产品名称产品类型金额起息日到期日率赎回

大额存单-浙商 CDs2236008

保本固定收益型3000.002022/1/252023/2/283.50%是（可转让）

中国建设银行浙江分行单位1.50%-

保本浮动收益型1500.002022/12/262023/2/24是

人民币定制型结构性存款2.90%中国建设银行浙江分行单位

保本浮动收益型1500.002023/2/272023/3/271.5-2.9%是人民币定制型结构性存款

大额存单-浙商 CDs2236008

保本浮动收益型3116.672023/3/12023/5/43.20%是（可转让）

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

全国物业服务业务拓展项目和人力资源建设项目，主要系费用性投入，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

第5页共15页合计－28748.2929534.7729534.771326.9726405.76-3129.01－－－－

公司作为一家全国化拓展物业公司，物业管理项目分布全国，数量众多且相对分散，公司慎重选择实施区域及项目未达到计划进度原因（分具体项目）并根据项目实际情况进行分阶段投入，单个在管项目整体投入有限，故物业管理智能化系统、社区 O2O 建设项目仍在投资计划进行中。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

截至2018年3月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币5582.69万元。经2018年3募集资金投资项目先期投入及置换情况月30日公司第一届董事会二十五次会议审议通过，公司以募集资金5582.69万元置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司于2023年4月6日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了提高募集资金使用效率，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币4000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议用闲置募集资金暂时补充流动资金情况通过之日起12个月。

2023年12月1日，公司根据募投项目资金需求，已提前将1000万元归还至募集资金账户，用于募投项目建设资

金的支付，截止2023年12月31日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金为3000万元。

公司于2023年8月28日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补充确认及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过4000万元人民币的闲对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。

截止2023年12月31日，公司募集资金投资于理财产品金额合计0.00元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

截止2023年12月31日募集资金尚有结余2011.89万元，闲置募集资金暂时补充流动资金余额3000万共计募集资金结余的金额及形成原因

5011.89万，项目尚在投入中。

募集资金其他使用情况不适用

[注1]该项目陆续投入，单个项目安装完成即达到预定可使用状态，主要系促进物业管理智能化、信息化，改善用户体验，无法单独核算其收益。

[注2]该项目处于用户使用阶段，但仍需加大营销成本，逐步推广。

第8页共15页[注3]人力资源建设项目，主要系费用性投入，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

第9页共15页未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

第11页共15页附件一仅为南都物业服务集团股份有限公司出具2023年募集资金年度存放与使用情况鉴证报

告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

第12页共15页附件二仅为南都物业服务集团股份有限公司出具2023年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告