南都物业服务集团股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：603506证券简称：南都物业
南都物业服务集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入441946186.25-4.98
归属于上市公司股东的净利润20825030.69-48.36归属于上市公司股东的扣除非经常性
25887960.37-24.03
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-135063459.65-314.89
基本每股收益（元/股）0.11-47.62
稀释每股收益（元/股）0.11-47.62
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加权平均净资产收益率（%）1.79减少2.06个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2597059118.022662952276.21-2.47归属于上市公司股东的
1170050979.951155435848.261.26
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值-24117.74准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定
920022.89
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产-5520321.66生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
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因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2084928.59其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-1662226.00
少数股东权益影响额（税后）15810.58
合计-5062929.68
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
预付款项72.09主要系预支付项目能耗费用
其他流动资产149.63主要系购买大额存单
主要系安邦护卫股价下跌，确认公公允价值变动收益
-2275.77允价值变动收益
营业外支出169.19主要系公司支出成立公益基金款
净利润-44.09归属于上市公司股东的
净利润-48.36主要系安邦护卫股价下跌，确认公允价值变动收益
基本每股收益（元/股）-47.62
稀释每股收益（元/股）-47.62经营活动产生的现金流主要系公司本期资金流入减少
量净额-314.89投资活动产生的现金流主要系公司本期理财产品资金流
量净额134.61出减少筹资活动产生的现金流主要系公司本期回购股份
量净额121.10
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数88620
东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结情况持有有限持股比股东名称股东性质持股数量售条件股股
例(%)份数量份数量状态浙江南都产业发展集团有限境内非国有质39400
6452732734.360
公司法人押000
韩芳境内自然人4032953421.480无舟山五彩石投资合伙企业（有境内非国有
93564654.980无限合伙）法人上海中城年代股权投资基金境内非国有
28166671.500无
管理有限公司法人境内非国有
上海南都集团有限公司9426860.500无法人境内非国有
北京银泰置地商业有限公司9405640.500无法人
韩诚境内自然人8400000.450无
招商银行股份有限公司－工
银瑞信战略远见混合型证券其他7618000.410无投资基金中国工商银行股份有限公司
－富国稳健增强债券型证券其他7106000.380无投资基金
肖小凌境内自然人7100000.380无前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量浙江南都产业发展集团有限人民币普
6452732764527327
公司通股人民币普韩芳4032953440329534通股舟山五彩石投资合伙企业（有人民币普
93564659356465限合伙）通股
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上海中城年代股权投资基金人民币普
28166672816667
管理有限公司通股人民币普上海南都集团有限公司942686942686通股人民币普北京银泰置地商业有限公司940564940564通股人民币普韩诚840000840000通股
招商银行股份有限公司－工人民币普银瑞信战略远见混合型证券761800761800通股投资基金中国工商银行股份有限公司人民币普
－富国稳健增强债券型证券710600710600通股投资基金人民币普肖小凌710000710000通股
上述股东关联关系或一致行公司实际控制人为韩芳女士，直接持有公司21.48%的股权，通过浙动的说明江南都产业发展集团有限公司间接持有34.33%的股权，通过舟山五彩石投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1.31%的股权，合计持有公司57.12%的股权；韩诚先生系公司实际控制人韩芳女士之儿子，与韩芳女士构成一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通
业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:南都物业服务集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金361629353.78467327488.17结算备付金拆出资金
交易性金融资产621271207.01710063435.00衍生金融资产应收票据
应收账款618923990.37500434253.41应收款项融资
预付款项19196425.4711154553.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款100711157.49122709488.30
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货17776394.3917472867.39
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产84779986.7033962450.65
流动资产合计1824288515.211863124536.77
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资222285494.97222623212.34其他权益工具投资
其他非流动金融资产155322578.16173588706.90
投资性房地产28940445.5830815897.91
固定资产36481219.0538709625.03在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产66540677.5469979268.37
无形资产923744.261012492.19
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉230124245.19230124245.19
长期待摊费用29198311.6830528685.69
递延所得税资产2937917.822445605.82
其他非流动资产15968.56
非流动资产合计772770602.81799827739.44
资产总计2597059118.022662952276.21
流动负债：
短期借款161145138.89161145138.89向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款308892130.84365006272.51
预收款项3400297.562673405.24
合同负债289612082.54277681146.65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬55872240.2685457442.36
应交税费34496386.6543523281.00
其他应付款451237023.04446892670.16
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
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一年内到期的非流动负债15100401.3415183507.33
其他流动负债96159.49
流动负债合计1319755701.121397659023.63
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债60696313.2761572583.76长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益767517.73
递延所得税负债14869308.2818927015.35其他非流动负债
非流动负债合计75565621.5581267116.84
负债合计1395321322.671478926140.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）187777779.00187777779.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积258905454.51258905454.51
减：库存股6209899.00其他综合收益专项储备
盈余公积89464530.8289464530.82一般风险准备
未分配利润640113114.62619288083.93归属于母公司所有者权益（或股
1170050979.951155435848.26东权益）合计
少数股东权益31686815.4028590287.48
所有者权益（或股东权益）合
1201737795.351184026135.74
计负债和所有者权益（或股东
2597059118.022662952276.21
权益）总计
公司负责人：韩芳主管会计工作负责人：向昱力会计机构负责人：华美娜合并利润表
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2024年1—3月
编制单位：南都物业服务集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入441946186.25465085326.94
其中：营业收入441946186.25465085326.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本392226489.28405146426.18
其中：营业成本355973770.28364854684.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1338569.151267860.57
销售费用5280626.696919200.81
管理费用27812424.2230578588.85
研发费用432501.78408811.71
财务费用1388597.161117279.99
其中：利息费用2140958.601042801.64
利息收入1339237.53545442.13
加：其他收益1778620.533928512.73
投资收益（损失以“-”号填列）11200317.703883313.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-17058356.73784012.99
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-11282282.52-13310777.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）34085.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）34357995.9555258047.94
加：营业外收入25365.98153591.54
减：营业外支出2133640.53792611.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）32249721.4054619027.71
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减：所得税费用8328162.7911833298.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）23921558.6142785729.55
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
23921558.6142785729.55
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏
20825030.6940328044.07损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
3096527.922457685.48
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额23921558.6142785729.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益
20825030.6940328044.07
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额3096527.922457685.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.110.21
（二）稀释每股收益(元/股)0.110.21
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：韩芳主管会计工作负责人：向昱力会计机构负责人：华美娜
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合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：南都物业服务集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金378432408.53459659310.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还38454.6472616.62
收到其他与经营活动有关的现金51170771.1352311941.69
经营活动现金流入小计429641634.30512043869.15
购买商品、接受劳务支付的现金315961422.41303816711.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金175782372.09184978863.61
支付的各项税费27860304.6221254515.94
支付其他与经营活动有关的现金45100994.8334547828.36
经营活动现金流出小计564705093.95544597919.68
经营活动产生的现金流量净额-135063459.65-32554050.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金110000000.00205109574.41
取得投资收益收到的现金11538035.074574419.69
处置固定资产、无形资产和其他长
1980.00163950.04
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计121540015.07209847944.14
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购建固定资产、无形资产和其他长
324841.06759605.00
期资产支付的现金
投资支付的现金80000000.00328166666.67质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计80324841.06328926271.67
投资活动产生的现金流量净额41215174.01-119078327.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
1200694.432163037.62
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金12037491.873824265.08
筹资活动现金流出小计13238186.305987302.70
筹资活动产生的现金流量净额-13238186.30-5987302.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-107086471.94-157619680.76
加：期初现金及现金等价物余额461511148.92463817620.81
六、期末现金及现金等价物余额354424676.98306197940.05
公司负责人：韩芳主管会计工作负责人：向昱力会计机构负责人：华美娜
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
12/13南都物业服务集团股份有限公司2024年第一季度报告
特此公告南都物业服务集团股份有限公司董事会
2024年4月25日
