关于南都物业服务集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告附表2

关于南都物业服务集团股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度2025年度

占用方与上市上市公司2025年期2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用累计发占用资金占用形成占用性公司的关联关核算的会初占用资金偿还累计发末占用资

用名称生金额(不的利息原因质系计科目余额生金额金余额

含利息)(如有)

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////

2025年度2025年度

上市公司2025年期2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来累计发往来资金往来形成往来性核算的会初往来资金偿还累计发末往来资来名称公司的关系生金额（不的利息原因质计科目余额生金额金余额含利息）（如有）杭州南郡溪实际控制人之房租及案经营性

控股股东、实际景置业有限应收账款266.88184.9785.88365.97附属企业场服务费往来控制人及其附属公司企业

浙江南都企同受实际控制应收账款0.590.59销售商品经营性业管理服务人控制款往来有限公司浙江悦都物其他应收资金往来非经营

业服务有限控股子公司145.09274.32261.16158.25款及代垫款性往来公司乌鲁木齐南其他应收资金往来非经营

都物业服务控股子公司17.2717.27款及代垫款性往来有限公司桐乡市乌镇南都智慧城其他应收资金往来非经营

控股子公司26.5526.55市服务有限款及代垫款性往来公司常熟市中远其他应收资金往来非经营

物业服务有控股子公司0.430.43款及代垫款性往来限责任公司江苏金枫物其他应收资金往来非经营

业服务有限控股子公司1.451.45款及代垫款性往来上市公司的子公责任公司

司及其附属企业南都(嘉兴)其他应收资金往来非经营

智慧物业服控股子公司0.019.059.06款及代垫款性往来务有限公司杭州悦嘉家其他应收资金往来非经营

网络科技有控股子公司17.40503.07520.47款及代垫款性往来限公司杭州南郡商其他应收资金往来非经营

业经营管理控股子公司17.213.1820.39款及代垫款性往来有限公司浙江中大普其他应收资金往来非经营

惠物业有限控股子公司842.055635.966478.01款及代垫款性往来公司杭州南联智慧城市运营其他应收股权转让非经营

控股子公司10000.0010213.7920135.0578.74服务有限公款款性往来司杭州中大物其他应收资金往来非经营

业服务有限控股子公司219.16208.4110.75款及代垫款性往来公司新青云物业管理服务其他应收资金往来非经营

控股子公司0.080.08（新泰）有款及代垫款性往来限公司宁波南都悦其他应收资金往来非经营

郡物业服务控股子公司340.81203.47137.34款及代垫款性往来有限公司绍兴市聚鑫其他应收资金往来非经营

智慧物业服控股子公司30.1630.16款及代垫款性往来务有限公司关联自然人其他关联方及其附属企业

总计/////

11334.3417415.1427909.72839.76