证券代码：603517证券简称：绝味食品公告编号：2025-067

绝味食品股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与

使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1.首次公开发行股票募集资金金额及资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕262号）核准，公司于2017年3月向社会公众发行人民币普通股50000000股，发行价格为每股16.09元。本次发行募集资金总额

80450.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币74059.00万元。上述

资金已于2017年3月13日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字〔2017〕7757号”《验资报告》审验确认。

2.公开发行可转换债券募集资金金额及资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2222号）核准，公司于2019年3月公开发行可转换公司债券1000万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币100000.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币98178.40万元。上述募集资金已于2019年3月15日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字〔2019〕13027号”《验资报告》审验确认。

3.非公开发行股票募集资金金额及资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕736号）核准，公司于2022年12月非公开发行人民币普通股22608006股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币52.21元，募集资金总额为人民币118036.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币

116125.89万元。上述募集资金已于2022年12月22日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字〔2022〕47140号”《验资报告》审验确认。

（二）2025年半年度使用金额及报告期末余额

1.首次公开发行股票募集资金2025年半年度使用金额及报告期末余额

截至2025年6月30日，本公司首次公开发行股票募集资金累计使用募集资金人民币680494079.95元，其中：以前年度使用680494079.95元，2025年半年度使用0元；募集资金专户余额为人民币229717.34元，与实际募集资金净额人民币

740590000.00元的差异金额为人民币59866202.71元，系已结项或终止项目结余

资金用于补充流动资金及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

2.公开发行可转换债券募集资金2025年半年度使用金额及报告期末余额

截至2025年6月30日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用募集资金人民币955300843.68元，其中：以前年度使用955300843.68元，2025年半年度使用0元；募集资金专户余额为人民币3310845.74元，与实际募集资金净额人民币981783962.30元的差异金额为人民币23172272.88元，系已终止项目结余资金用于补充流动资金及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

3.非公开发行股票募集资金2025年半年度使用金额及报告期末余额

截至2025年6月30日，本公司非公开发行股票募集资金累计使用募集资金人民币485303134.78元，其中：以前年度使用464628121.56元，2025年半年度使用20675013.22元；募集资金专户余额为人民币292841304.63元，与实际募集资金净额人民币1161258932.96元的差异金额为人民币383114493.55元，系使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、购买理财产品和募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法

律、法规及规范性文件，以及《绝味食品股份有限公司章程》的要求，并结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》。

报告期内，公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

（二）募集资金三方监管协议情况

1.首次公开发行股票募集资金的管理情况

截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金账户除湖南三湘银行股份有限公司（账户0070010101000001680）未注销外，其余募集资金账户均已注销。根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及该银行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

2.公开发行可转换债券募集资金的管理情况公司于2019年4月2日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用公开发行可转换债券募集资金对全资子公司进行增资98178.40万元。公司5家具体实施募投项目的全资子公司、保荐机构中金公司分别与兴业银行长沙分行、长沙银行高新支行和招商银行长

沙分行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》，用于公开发行可转换债券募集资金的专项储存和使用。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。3.非公开发行股票募集资金的管理情况公司于2023年1月11日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司以募集资金及自有资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用非公开发行A股股票募集资金对全资子公司进行增资 116366.07万元。根据公司第四届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二次会议、第五届董事会第五次会议决议授权，公司开立了募集资金专户；公司、保荐机构中金公司分别与中信银行长沙分行、招商银行长沙分行、光大银行长沙华丰支行、兴业银行长沙分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

1.首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账户账号存入方式余额

湖南三湘银行股份有限公司0070010101000001680活期229717.34

合计229717.34

2.公开发行可转换债券募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公开发行可转换债券募集资金存放专项账户的存款余额如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账户账号存入方式余额

兴业银行三湘支行368110100100326798活期1223409.65

招商银行长沙分行营业部731907380910601活期1078261.27

兴业银行三湘支行368110100100326552活期567002.05

长沙银行高新支行【注】810000110273000001活期230597.97

兴业银行三湘支行368110100100326671活期211574.80

合计3310845.74注：公司于2025年4月9日、2025年5月9日分别召开第六届董事会第二次会议和2024年度股东会，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的“天津阿正年产37300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”结

项并将节余募集资金及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。截至2025年6月30日，该账户暂未注销。

3.非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，非公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账户账号存入方式余额

招商银行长沙分行营业部757905479110360活期171936037.19

中信银行晚报大厦支行8111601011400642746活期113720468.60

光大银行长沙华丰支行78770180801787988活期7006624.40

兴业银行三湘支行368110100100391555活期121389.30

中信银行晚报大厦支行8111601011500639112活期56785.14

合计292841304.63

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司2025年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件“2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表”“2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表”“2022年非公开发行股份募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年4月29日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 4.5亿元（含 4.5亿元）人民币的非公开发行 A股股票募集资金暂时用于补充流动资金，暂时补充流动资金的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《绝味食品关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。报告期内，公司于2025年4月25日将上述闲置募集资金暂时补充流动资金4.5亿元全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《绝味食品关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。

公司于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十

三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2亿元（含 2亿元）人民币的非公开发行 A股股票募集资金暂

时用于补充流动资金，暂时补充流动资金的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月10日披露的《绝味食品关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为20000.00万元，尚未归还。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，于2024年5月21日召开公司2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额度不超过人民币

3亿元（含 3亿元）的 2022年非公开发行 A股股票暂时闲置募集资金，通过购买

安全性高、流动性好的结构性存款或保本型短期理财产品等形式进行现金管理。

公司于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十三次会议，2025年5月9日召开公司2024年度股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额度不超过人民币7亿元（含 7亿元）的 2022年非公开发行 A股股票暂时闲置募集资金，通过购买安全性高、流动性好的结构性存款或稳健型短期理财产品等形式进行现金管理。

2025年半年度，公司使用闲置募集资金购买的理财产品如下：

金额单位：人民币万元银行产品名称产品类型期限认购金额是否到期

中信银行股份共赢智信黄金挂钩人民币结保本浮动收益2025年2月1日-2025年

11500.00是

有限公司构性存款10747期型结构性存款2月28日，共27天中信银行股份共赢智信汇率挂钩人民币结保本浮动收益2025年3月1日-2025年

11000.00是

有限公司构性存款21383期型结构性存款3月31日，共30天中信银行股份共赢智信汇率挂钩人民币结保本浮动收益2025年4月1日-2025年10000.00是银行产品名称产品类型期限认购金额是否到期

有限公司 构性存款 A00845期 型结构性存款 4月 30日，共 29天中信银行股份共赢慧信汇率挂钩人民币结保本浮动收益2025年5月1日-2025年

10000.00是

有限公司 构性存款 A03882期 型结构性存款 5月 20日，共 19天中信银行股份共赢智信汇率挂钩人民币结保本浮动收益2025年6月1日-2025年

10000.00是

有限公司 构性存款 A05587期 型结构性存款 6月 30日，共 29天招商银行股份招商银行点金系列看涨三层保本浮动收益2025年1月14日-2025

5000.00是

有限公司区间38天结构性存款型结构性存款年2月21日，共38天招商银行股份招商银行点金系列看涨两层保本浮动收益2025年2月24日-2025

5000.00是

有限公司区间85天结构性存款型结构性存款年5月20日，共85天招商银行股份招商银行智汇系列看涨两层保本浮动收益2025年5月26日-2025

17000.00是

有限公司区间35天结构性存款型结构性存款年6月30日，共35天中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性保本浮动收益2025年1月10日-2025

8000.00是

股份有限公司存款定制第一期产品319型结构性存款年2月11日，共31天中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性保本浮动收益2025年2月12日-2025

7000.00是

股份有限公司存款定制第二期产品139型结构性存款年3月12日，共27天中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性保本浮动收益2025年3月13日-2025

7000.00是

股份有限公司存款定制第三期产品240型结构性存款年4月13日，共30天中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性保本浮动收益2025年4月17日-2025

8000.00是

股份有限公司存款定制第四期产品361型结构性存款年5月17日，共30天中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性保本浮动收益2025年5月23日-2025

21000.00是

股份有限公司存款定制第五期产品428型结构性存款年6月30日，共38天中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性保本浮动收益2025年6月30日-2025

21500.00否

股份有限公司存款定制第六期产品601型结构性存款年7月30日，共29天截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为

21500.00万元，2025年半年度公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品产生收益

236.71万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2025年4月9日、2025年5月9日分别召开第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十三次会议和2024年度股东会，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的“天津阿正食品有限公司年产37300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”结项并将节余募集资金共计23.05万元及后

续收到利息等全部用于永久补充流动资金。截至2025年6月30日，该账户暂未注销，节余募集资金尚未用于永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上

海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，详见本专项报告“一、募集资金基本情况”。

附件：1.2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表

2.变更2017年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表

3.2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

4.2022年非公开发行股份募集资金使用情况对照表特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2025年8月29日附件1

绝味食品股份有限公司

2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表

截止日期：2025年6月30日

编制单位：绝味食品股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额74059.00本年度投入募报告期内变更用途的募集资金总额集资金总额

累计变更用途的募集资金总额11249.88已累计投入募

68049.41

累计变更用途的募集资金总额比例15.19%集资金总额是否已变更截至期末投资项目可行性

承诺投资项目和项目，含部募集资金承调整后投资本年度截至期末累计项目达到预定本年度实现是否达到进度（%）是否发生

超募资金投向分变更（如诺投资总额总额（1）投入金额投入金额（2）可使用状态日期的效益预计效益

(3)=(2)/(1)重大变化

有）承诺投资项目湖南阿瑞食品有限公司建设年产

否13114.0013114.0013109.2799.962016年3月2042.89是否

16500吨酱卤食品加工建设项目

江西阿南食品有限公司年产

是11212.008322.408322.401002017年3月1795.06是否

14000吨酱卤食品加工建设项目

黑龙江阿滨食品有限公司年产

否7091.007091.007091.001002018年12月-635.91否（注1）否

8000吨酱卤食品加工建设项目

上海阿康食品有限公司年产

否7193.007193.007193.001002017年12月5043.83是否

10000吨酱卤食品加工建设项目

贵州阿乐食品有限公司年产5000

否3675.003675.003666.6399.772018年12月1480.18是否吨酱卤食品加工建设项目绝味食品股份有限公司

2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表（续）

截止日期：2025年6月30日

编制单位：绝味食品股份有限公司金额单位：人民币万元是否已变更截至期末截至期末是否达项目可行性承诺投资项目和募集资金承诺调整后投资本年度项目达到预定本年度实项目，含部分变累计投入投资进度（%）（3）到预计是否发生超募资金投向投资总额总额（1）投入金额可使用状态日期现的效益更（如有）金额（2）＝(2)/(1)效益重大变化承诺投资项目河南阿杰食品有限公司年产12000

是8367.006.726.72100不适用不适用不适用否吨酱卤食品加工建设项目四川阿宁食品有限公司年产

否12731.0012731.0012731.001002017年11月3454.66是否

17000吨酱卤食品加工建设项目

西安阿顺食品有限公司年产是

是698.00不适用不适用不适用

12000吨酱卤食品加工建设项目（注2）

绝味食品股份有限公司营销网络是

建设和培训中心及终端信息化升是5976.008865.606344.8771.57不适用不适用不适用（注3）级项目湖南阿瑞食品有限公司建设研发是

否4002.004002.001206.4430.15不适用不适用不适用

检验中心及信息化升级建设项目（注4）山东阿齐食品有限公司年产

是8360.288378.08100.212020年12月1966.83是否

10000吨酱卤食品加工建设项目

承诺投资项目小计74059.0073361.0068049.4192.76超募资金投向不适用不适用不适用不适用否超募资金投向小计绝味食品股份有限公司

2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表（续）

截止日期：2025年6月30日

编制单位：绝味食品股份有限公司金额单位：人民币万元是否已变更截至期末截至期末是否达项目可行性承诺投资项目和募集资金承诺调整后投资本年度项目达到预定本年度实项目，含部分变累计投入投资进度（%）（3）到预计是否发生超募资金投向投资总额总额（1）投入金额可使用状态日期现的效益更（如有）金额（2）＝(2)/(1)效益重大变化补充流动资金情况不适用不适用不适用不适用否小计

合计74059.0073361.0068049.4192.76

未达到计划进度或预计收益的情注1：黑龙江阿滨食品有限公司年产8000吨酱卤食品加工建设项目未达到预计收益的原因：该项目2018年12月份投产，2025年半年度实况和原因（分具体项目）现效益-635.91万元，比预计收益低，主要系收入规模尚未达到预期所致。

注2：“西安阿顺食品有限公司年产12000吨酱卤食品加工建设项目”因当地园区配套建设滞后，使得公司项目推进进度受到较大影响，尽管公司前次已经对该项目进行建设延期，但预计短时期内推进该项目继续实施仍有一定难度，因此公司基于自身生产经营管理需要拟终止该项目实施，并将择机在其他适合的周边区域进行布局。公司于2018年8月3日召开了第三届董事会第二十次会议、2018年8月20日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》，同意终止“西安阿顺食品有限公司年产12000吨酱卤食品加工建设项目”。2019年3月8日-3月14日，西安阿顺食品有限公司将该项目已使用的募集资金698.00万元，退回公司平安银行长沙分行账号为15296153331079项目可行性发生重大变化的情况的募集资金专户。

说明注3：“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”建设内容包括直营旗舰店建设和组建全国运营中心，进行终端信息化管理升级。终端信息化升级经过前期投入后基本达到日常运营管理要求，能够暂时满足公司目前的发展需求。同时，本项目的投资规模、结构、实施进度等主要系根据当时的行业、市场情况和投资规划做出。随着公司业务布局的加速推进，门店数量快速增长，公司要建立一条包含供应商和加盟商在内的完整的供应链信息化管理体系需要一整套智能化全程信息联动的解决方案，继续实施原有的信息化升级已不再合适，公司将该项目结项。公司于 2020年 4月 21日召开了第四届董事会第十二次会议、2020年 5月 13日召开了 2019年度股东大会，审议通过了《关于公司部分 IPO募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意结项“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”。绝味食品股份有限公司

2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表（续）

截止日期：2025年6月30日

编制单位：绝味食品股份有限公司金额单位：人民币万元是否已变更截至期末截至期末是否达项目可行性承诺投资项目和募集资金承诺调整后投资本年度项目达到预定本年度实项目，含部分变累计投入投资进度（%）（3）到预计是否发生超募资金投向投资总额总额（1）投入金额可使用状态日期现的效益更（如有）金额（2）＝(2)/(1)效益重大变化

注4：“湖南阿瑞建设研发检验中心及信息化升级建设项目”经公司持续的规划调整、勘察和可行性论证研究后，无法仅通过对项目原有建设内容和技术手段标准的简单优化和改造达到市场环境、仓储物流系统、食品安全和产品质量可追溯体系和通信技术的未来长期要求。而新方案的调研、调试时间较长，短期内尚无法推出。基于公司整体经营的实际需要，为提高募集资金使用的效率和效益，公司将该项目终止。公司将根据后续战略规划和实际情况，以自有资金或其他自筹资金适时继续投入。公司于2020年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议、2020年5月13日召开了 2019年度股东大会，审议通过了《关于公司部分 IPO募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“湖南阿瑞建设研发检验中心及信息化升级建设项目”。

募集资金投资项目先期投入及置2017年6月16日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，董事会同意公司换情况以募集资金46836.84万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金46836.84万元。前述预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完成。

用闲置募集资金暂时补充流动资

报告期内，未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

金情况

对闲置募集资金进行现金管理，报告期内，未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或本次募集资金不存在超募资金。

归还银行贷款情况

“湖南阿瑞食品有限公司建设年产16500吨酱卤食品加工建设项目”募集前承诺投资金额为13114.00万元，实际投资金额为13109.27万元，项目实际投资额低于承诺投资总额4.73万元，系项目结余资金，将该结余资金以及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。

募集资金结余的金额及形成原因“江西阿南食品有限公司年产14000吨酱卤食品加工建设项目”项目由于公司根据实际的市场发展情况，本着谨慎节约的原则，同时在设备和工具投资方面，结合当前实际情况，注重实用原则，降低了部分投资，项目结余2889.60万元，公司计划项目结束后将结余资金全部用于“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中子项目营销网络建设和终端信息化升级中。绝味食品股份有限公司

2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表（续）

截止日期：2025年6月30日

编制单位：绝味食品股份有限公司金额单位：人民币万元是否已变更截至期末截至期末是否达项目可行性承诺投资项目和募集资金承诺调整后投资本年度项目达到预定本年度实项目，含部分变累计投入投资进度（%）（3）到预计是否发生超募资金投向投资总额总额（1）投入金额可使用状态日期现的效益更（如有）金额（2）＝(2)/(1)效益重大变化

“贵州阿乐年产5000吨酱卤食品加工建设项目”“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”“湖南阿瑞建设研发检验中心及信息化升级建设项目”为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，公司将首次公开发行股票已结项或终止的募集资金投资项目结余资金共计6218.07万元以及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。

募集资金其他使用情况无。

注：山东阿齐食品有限公司年产10000吨酱卤食品加工建设项目截至2025年6月30日实际累计投入金额为8378.08万元，原募集资金承诺投资总额8360.28万元，投资进度达100.21%，主要系使用募集资金结算利息17.80万元。附件2绝味食品股份有限公司变更2017年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表

截止日期：2025年6月30日

编制单位：绝味食品股份有限公司金额单位：人民币万元变更后的项目

变更后项目拟截至期末计划本年度实际实际累计投资进度（%）（3）项目达到预定本年度实现是否达到变更后的项目对应的原项目可行性是否发

投入募集资金总额累计投资金额（1）投入金额投入金额（2）=（2）/（1）可使用状态日期的效益预计效益生重大变化山东阿齐食品有限公河南阿杰食品有限司年产10000吨酱卤公司年产12000吨

8360.288360.288378.08100.212020年12月1966.83是否

食品加工建设项目酱卤食品加工建设项目绝味食品股份有限公江西阿南食品有限司营销网络建设和培公司年产14000吨

8865.608865.606344.8771.57不适用不适用不适用是（注）

训中心及终端信息化酱卤食品加工建设升级项目项目

合计17225.8817225.8814722.9585.47

“河南阿杰食品有限公司年产12000吨酱卤食品加工建设项目”项目变更为“山东阿齐食品有限公司年产10000吨酱卤食品加工建设项目”。新项目与原项目建设内容和实施方式基本相同，项目效益和公司面临的风险与招股说明书原项目披露的内容相似，未发生重大变化，实施地点由河南新乡市整体变更为山东潍坊市。

“江西阿南食品有限公司年产14000吨酱卤食品加工建设项目”项目由于公司根据实际的市场发展情况，本着谨慎节约的变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）原则，同时在设备和工具投资方面，结合当前实际情况，注重实用原则，降低了部分投资，项目结余2889.60万元，公司计划项目结束后将结余资金全部用于“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中子项目营销网络建设和终端信息化升级中。

上述变更公司于2018年4月13日召开了第三届董事会第十七次会议、2018年5月9日召开了2017年年度股东大会审议通过。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无。绝味食品股份有限公司变更2017年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表

截止日期：2025年6月30日

编制单位：绝味食品股份有限公司金额单位：人民币万元变更后的项目

变更后项目拟截至期末计划本年度实际实际累计投资进度（%）（3）项目达到预定本年度实现是否达到变更后的项目对应的原项目可行性是否发

投入募集资金总额累计投资金额（1）投入金额投入金额（2）=（2）/（1）可使用状态日期的效益预计效益生重大变化

注：“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”建设内容包括直营旗舰店建设和组建全国运营中心，进行终端信息化管理升级。终端信息化升级经过前期投入后基本达到日常运营管理要求，能够暂时满足公司目前的发展需求。同时，本项目的投资规模、结构、实施进度等主要系根据当时的行业、市场情况和投资规划做出。随着公司业务布局的加速推进，门店数量快速增长，公司要建立一条包含供应商和加盟商在内完整的供应链信息化管理体系需要一整套智能变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

化全程信息联动的解决方案，继续实施原有的信息化升级已不再合适，公司将该项目结项。公司于2020年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议、2020年 5月 13日召开了 2019年度股东大会，审议通过了《关于公司部分 IPO募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意结项“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”。附件3绝味食品股份有限公司

2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2025年6月30日

编制单位：绝味食品股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额98178.40本年度投入募报告期内变更用途的募集资金总额集资金总额

累计变更用途的募集资金总额6615.04已累计投入募

95530.08

累计变更用途的募集资金总额比例6.74%集资金总额承诺投资项目和是否已变募集资金承调整后投资本年度截至期末累计截至期末项目达到预定本年度实现是否达到项目可行性

超募资金投向更项目，含诺投资总额总额（1）投入金额投入金额（2）投资进度（%）可使用状态日期的效益预计效益是否发生部分变更(3)=(2)/(1)重大变化（如有）承诺投资项目天津阿正食品有限公司年产37300吨卤制

否42164.5342164.5343170.70102.392021年6月3208.40否（注1）否肉制品及副产品加工建设项目江苏阿惠食品有限公司年产30000吨卤制

否34494.7534494.7537181.18107.792023年11月2933.19否（注2）否肉制品及副产品加工建设项目武汉阿楚食品有限公司年产6000吨卤制

否6615.046615.04不适用不适用不适用是（注4）肉制品及副产品加工建设项目山东阿齐食品有限公司30000吨仓储中心

否7646.947646.947646.76100.002021年12月不适用不适用否建设项目绝味食品股份有限公司

2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表（续）

截止日期：2025年6月30日

编制单位：绝味食品股份有限公司金额单位：人民币万元是否已变更项募集资金截至期末累截至期末投资是否达项目可行性承诺投资项目和调整后投资本年度项目达到预定可本年度实目，含部分变承诺投资计投入金额进度（%）（3）到预计是否发生超募资金投向总额（1）投入金额使用状态日期现的效益更（如有）总额（2）＝（2）/（1）效益重大变化海南年产6000吨卤制肉制品及副

否7257.147257.147531.44103.782022年12月-25.36否（注3）否产品加工建设项目承诺投资项目

承诺投资项目小计98178.4098178.4095530.0897.30超募资金投向不适用不适用不适用不适用否超募资金投向小计补充流动资金情况不适用不适用不适用不适用否小计

合计98178.4098178.4095530.0897.30

注1：天津阿正食品有限公司年产37300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目未达到预计收益的原因：该项目2021年6月份投产，2025年半年度实现效益3208.40万元，比预计收益低，主要系产能利用率尚未达到设计上限所致。

未达到计划进度或预计收益的情注2：江苏阿惠食品有限公司年产30000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目未达到预计收益的原因：该项目2023年11月份投产，2025年半年况和原因（分具体项目）度实现效益2933.19万元，比预计收益低，主要系投产初期尚未达到规模化所致。

注3：海南年产6000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目未达到预计收益的原因：该项目2022年12月份投产，2025年半年度实现效益-25.36万元，比预计收益低，主要系产能利用率尚未达到设计上限所致。绝味食品股份有限公司

2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表（续）

截止日期：2025年6月30日

编制单位：绝味食品股份有限公司金额单位：人民币万元是否已变更项截至期末截至期末投资项目可行性承诺投资项目和募集资金承调整后投本年度项目达到预定本年度是否达到目，含部分变更累计投入金额进度（%）是否发生超募资金投向诺投资总额资总额（1）投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益（如有）（2）(3)=(2)/(1)重大变化

注4：武汉阿楚食品有限公司年产6000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目，主要是为进一步扩大公司在湖北地区的生产与供货能力、促进产能分布持续优化，满足湖北地区的市场需求；由于外部宏观及市场环境较原募投项目确定时发生诸多变化，公司产能布局持续优化，综合考虑目前区域战略规划、业务政策以及休闲卤制食品经济运输半径、物流成本、库存规模、人员储备等因素，现有及已陆续拓展的产能布局能够覆盖目前华中地区市场项目可行性发生重大变化的需求，满足目前公司仓储物流体系，并最大程度的降低公司仓储及物流成本，带动公司区域内产能覆盖。因此，经公司研究决定，秉承公司效益和股东情况说明利益最大化原则，根据公司目前实际经营情况和发展规划，同时结合地区市场发展情况、公司未来的产能布局规划和该项目实际进展情况，为提高募集资金使用效率，公司将终止该项目。公司于2023年4月28日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议、2023年5月19日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目用途并永久补充流动资金的议案》，同意终止“武汉阿楚食品有限公司年产6000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”。

募集资金投资项目先期投入2019年4月26日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，董事会同意公司以募集及置换情况资金3002.17万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3002.17万元。前述预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完成。

用闲置募集资金暂时补充流

报告期内，未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

动资金情况对闲置募集资金进行现金管

报告期内，未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

理，投资相关产品情况绝味食品股份有限公司

2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表（续）

截止日期：2025年6月30日

编制单位：绝味食品股份有限公司金额单位：人民币万元是否已变更项截至期末截至期末投资项目可行性承诺投资项目和募集资金承调整后投本年度项目达到预定本年度是否达到目，含部分变更累计投入金额进度（%）是否发生超募资金投向诺投资总额资总额（1）投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益（如有）（2）(3)=(2)/(1)重大变化用超募资金永久补充流动资本次募集资金不存在超募资金。

金或归还银行贷款情况

为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，公司于2023年4月28日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，2023年5月19日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目用途并永久补充流动资金的议案》，同意终止“武汉阿楚食品有限公司年产6000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”，并剩余募集资金7172.80万元及后续收到利息等全部用于永久补充流募集资金结余的金额及形成动资金。

原因2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十三次会议和2025年5月9日召开2024年度股东会，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的“天津阿正食品有限公司年产37300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”结项并将节余募集资金共计23.05万元及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。

募集资金其他使用情况无。附件4绝味食品股份有限公司

2022年非公开发行股份募集资金使用情况对照表

截止日期：2025年6月30日

编制单位：绝味食品股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额116125.89本年度投入募

2067.50

报告期内变更用途的募集资金总额集资金总额累计变更用途的募集资金总额已累计投入募

48530.31

累计变更用途的募集资金总额比例集资金总额是否已变更截至期末投资进项目达到预定项目可行性

承诺投资项目和项目，含部募集资金承诺调整后投资本年度截至期末累计本年度实现的是否达到度（%）（3）＝可使用状态日是否发生

超募资金投向分变更（如投资总额总额（1）投入金额投入金额（2）效益预计效益

(2)/(1)期重大变化

有）承诺投资项目广东阿华食品有限责任公司年产

65700吨卤制肉制品及副产品加否75287.7675287.761573.5828913.8938.402027年10月不适用不适用否

工建设项目广西阿秀食品有限责任公司年产

25000吨卤制肉制品及副产品加否40838.1340838.13493.9219616.4248.032026年12月不适用不适用否

工建设项目

承诺投资项目小计116125.89116125.892067.5048530.3141.79超募资金投向不适用不适用不适用不适用否绝味食品股份有限公司

2022年非公开发行股份募集资金使用情况对照表（续）

截止日期：2025年6月30日

编制单位：绝味食品股份有限公司金额单位：人民币万元是否已变更截至期末投资进项目可行性承诺投资项目和募集资金承调整后投资本年度截至期末累计项目达到预定可本年度实现的是否达到项目，含部分度（%）（3）＝是否发生超募资金投向诺投资总额总额（1）投入金额投入金额（2）使用状态日期效益预计效益变更（如有）(2)/(1)重大变化超募资金投向小计补充流动资金情况不适用不适用不适用不适用否小计

合计116125.89116125.892067.5048530.3141.79未达到计划进度或预计收益的情不适用。

况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况不适用。

说明募集资金投资项目先期投入及置2022年12月30日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用换情况的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计15688.32万元置换已预先投入的自筹资金。前述预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完成。

公司于2024年4月29日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂用闲置募集资金暂时补充流动资 时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 4.5亿元（含 4.5亿元）人民币的非公开发行 A股股票募集资金暂时用于补充流动资金，暂时补金情况充流动资金的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《绝味食品关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。报告期内，公司于2025年4月25日将上述闲置募集资金暂时补充流动资金4.5亿元全部归还至募集资金专用绝味食品股份有限公司

2022年非公开发行股份募集资金使用情况对照表（续）

截止日期：2025年6月30日

编制单位：绝味食品股份有限公司金额单位：人民币万元是否已变更截至期末投资进项目可行性承诺投资项目和募集资金承调整后投资本年度截至期末累计项目达到预定可本年度实现的是否达到项目，含部分度（%）（3）＝是否发生超募资金投向诺投资总额总额（1）投入金额投入金额（2）使用状态日期效益预计效益变更（如有）(2)/(1)重大变化账户。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《绝味食品关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。

公司于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议以及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2亿元人民币的非公开发行 A股股票募集资金暂时用于补充流动资金，暂时补充流动资金的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为20000.00万元，尚未归还。

公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，2024年5月21日召开公司2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额度不超过人民币30000万元（含30000万元）的2022年非公开发行 A股股票暂时闲置募集资金进行现金管理，通过购买安全性高、流动性好的结构性存款或保本型短期理财产品等形式进行现金管理。

对闲置募集资金进行现金管理，投公司于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十三次会议，2025年5月9日召开公司2024年度股东会，审议通资相关产品情况 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额度不超过人民币 7亿元（含 7亿元）的 2022年非公开发行 A股股票暂时闲置募集资金，通过购买安全性高、流动性好的结构性存款或稳健型短期理财产品等形式进行现金管理。

截至 2025年 6月 30日，公司使用 2022年非公开发行 A股股票闲置募集资金购买的理财产品余额为 21500.00万元，2025年半年度公司使用

2022年非公开发行 A股股票暂时闲置募集资金购买理财产品产生收益 236.71万元。

用超募资金永久补充流动资金或本次募集资金不存在超募资金。

归还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因截至2025年6月30日，公司2022年度非公开发行项目不存在募集资金结余的情况。

募集资金其他使用情况无。