中国国际金融股份有限公司

关于绝味食品股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为绝味

食品股份有限公司（以下简称“绝味食品”、“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金金额及资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]262号）核准，公司于2017年3月向社会公众发行人民币普通股50000000股，发行价格为每股16.09元。本次发行募集资金总额

80450.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币74059.00万元。上

述资金已于2017年3月13日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2017]7757号”《验资报告》审验确认。

2、2019年公开发行可转换债券募集资金金额及资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2222号）核准，公司于2019年3月公开发行可转换公司债券1000万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币

100000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币98178.40万元。上述

募集资金已于2019年3月15日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2019]13027号”《验资报告》审验确认。

3、2022年非公开发行A股股票募集资金金额及资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]736号）核准，公司于2022年12月非公开发行人民币普通股22608006股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币52.21元，募集资金总额为人民币118036.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币116125.89万元。上述募集资金已于2022年12月22日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2022]47140号”《验资报告》审验确认。

（二）募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年首次公开发行股票募集资金到账时间2017年3月13日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额80450.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用6391.00

二、募集资金净额74059.00

减：

以前年度已使用金额68049.41本年度使用金额0暂时补流金额0现金管理金额0

项目结项永久补充流动资金金额6222.88

加：

募集资金利息收入、理财收益扣除银行手

236.28

续费净额

三、报告期期末募集资金余额23.00

注：上述数据若有尾差，为四舍五入所致，下同。

2、2019年公开发行可转换债券募集资金使用和结余情况

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年公开发行可转换债券募集资金到账时间2019年3月15日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额100000.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用1821.60

二、募集资金净额98178.40

减：

以前年度已使用金额95530.08本年度使用金额0暂时补流金额0现金管理金额0

项目结项永久补充流动资金金额7220.86

加：

募集资金利息收入、理财收益扣除银行手

4880.65

续费净额

三、报告期期末募集资金余额308.10

3、2022年非公开发行A股股票募集资金使用和结余情况

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金到账时间2022年12月22日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额118036.40

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用1910.51

二、募集资金净额116125.89

减：

以前年度已使用金额46462.81

本年度使用金额6364.68

暂时补流金额20000.00现金管理金额0项目结项永久补充流动资金金额

加：

募集资金利息收入、理财收益扣除银行手

3516.32

续费净额

三、报告期期末募集资金余额46814.73

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，以及《绝味食品股份有限公司章程》的要求，并结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2017年首次公开发行股票募集资金的管理情况

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金账户除湖南三湘银行股份有限公司（账户0070010101000001680）未注销外，其余募集资金账户均已注销。根据上海证券交易所及有关规定的要求，2021年8月30日，公司与保荐机构中金公司及该银行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

2、2019年公开发行可转换债券募集资金的管理情况公司于2019年4月2日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用公开发行可转换债券募集资金对全资子公司进行增资98178.40万元。根据上海证券交易所及有关规定的要求，2021年8月30日，公司5家具体实施募投项目的全资子公司、保荐机构中金公司分别与兴业银行长沙分行、长沙银行高新支行和招商银行长沙分行签

署了《募集资金专户储存三方监管协议》，用于公开发行可转换债券募集资金的专项储存和使用。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

3、2022年非公开发行A股股票募集资金的管理情况公司于2023年1月11日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司以募集资金及自有资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用非公开发行A股股票募集资金对全资子公司进行增资116366.07万元。根据公司第四届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二次会议、第五届董事会第五次会议

决议授权和上海证券交易所及有关规定的要求，2021年8月30日，公司、保荐机构中金公司分别与中信银行长沙分行、招商银行长沙分行、光大银行长沙华丰

支行、兴业银行长沙分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）截至报告期末募集资金专户存储情况

1、2017年首次公开发行股票

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年首次公开发行股票募集资金到账时间2017年3月13日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态山东阿齐食品有湖南三湘银行股份00700101010000

23.00使用中

限公司有限公司01680

合计--23.00-

注：其余募集资金专户均已在本报告期前注销。

2、2019年公开发行可转换债券

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年公开发行可转换债券募集资金到账时间2019年3月15日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态绝味食品股份有兴业银行三湘支行36811010010032

注122.37已注销限公司36798山东阿齐食品有招商银行长沙分行73190738091060

注107.85已注销限公司营业部21海南阿翔食品有兴业银行三湘支行36811010010032

注56.71已注销限公司36552江苏阿惠食品有兴业银行三湘支行36811010010032

注21.16已注销限公司36671天津阿正食品有长沙银行高新支行81000011027300

注0.00已注销限公司10001

合计--308.10-

注1：公司于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十三次会议，于2025年5月9日召开2024年度股东会，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的“天津阿正食品有限公司年产37300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”结项并将节余募集资金及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。该账户已于2025年7月注销。

注2：公司于2025年8月27日召开第六届董事会第四次会议、第五届监事会第二十四次会议，于2025年9月19日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的“山东阿齐食品有限公司30000吨仓储中心建设项目”结项

并将节余募集资金共计107.83万元及其产生的利息、收益等全部用于永久补充流动资金，同时注销对应募集资金专户，上述具体金额以实际转出日募集资金专用账户的金额为准。

该账户已于2026年1月注销。

注3：公司于2025年12月30日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的“海南年产6000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”和“江苏阿惠食品有限公司年产30000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”结项并

将节余募集资金及其产生的利息共计200.23万元全部用于永久补充流动资金，同时注销对应募集资金专户（其中368110100100326798专户为2019年公开发行可转换债券募集资金过渡专户），上述具体金额以实际转出日募集资金专用账户的金额为准。本次募集资金投资项目结项后，公司2019年公开发行可转换公司债券募投项目全部结项。上述账户已于2026年1月注销。

3、2022年非公开发行A股股票

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金到账时间2022年12月22日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态广西阿秀食品有光大银行长沙华丰78770180801787

21030.85使用中

限责任公司支行988广东阿华食品有招商银行长沙分行75790547911036

17310.17使用中

限责任公司营业部0广东阿华食品有中信银行晚报大厦81116010114006

8455.89使用中

限责任公司支行42746广西阿秀食品有36811010010039

兴业银行三湘支行12.14使用中限责任公司1555绝味食品股份有中信银行晚报大厦81116010115006

5.68使用中

限公司支行39112

合计--46814.73-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度公司募集资金实际使用情况对照表详见附件“2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”、“2017年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表”、“2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表”、“2022年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况本年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年4月29日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4.5亿元（含4.5亿元）人民币的非公开发行A股股票募集资金暂时用于补充流动资金，暂时补充流动资金的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《绝味食品关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。有效期内，公司实际使用闲置募集资金4.5亿元暂时补充流动资金，并已于2025年4月25日将上述闲置募集资金暂时补充流动资金4.5亿元全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《绝味食品关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。

公司于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元（含2亿元）人民币的非公开发行A股股票募集资金暂时用于补充流动资金，暂时补充流动资金的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月10日披露的《绝味食品关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。有效期内，公司实际使用闲置募集资金2亿元用于暂时补充流动资金，并已于2026年4月2日全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2026年4月4日披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金到账时间2022年12月22日临时补充流临时补充流计划补充流董事会审议归还募集资归还募集资动资金起始动资金金额动资金时长通过日期金日期金金额日期自董事会审

2024年4月2024年4月2025年4月

45000.00议通过后的45000.00

29日29日26日

12个月

自董事会审

2025年4月2025年4月2026年4月

20000.00议通过后的20000.00

9日9日2日

12个月

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、履行的审议程序

公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，于2024年5月21日召开公司2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的2022年非公开发行A股股票暂时闲置募集资金，通过购买安全性高、流动性好的结构性存款或保本型短期理财产品等形式进行现金管理。

公司于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十三次会议，2025年5月9日召开公司2024年度股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额度不超过人民币7亿元（含7亿元）的2022年非公开发行A股股票暂时闲置募集资金，通过购买安全性高、流动性好的结构性存款或稳健型短期理财产品等形式进行现金管理。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金到账时间 2022 年 12 月 22 日计划进行现金计划起始计划截止董事会审议计划进行现金管理的方式管理的金额日期日期通过日期

安全性高、流动性好的结构性2024年52025年52024年4月

30000.00

存款或稳健型短期理财产品月21日月20日29日

安全性高、流动性好的结构性2025年52026年52025年4月

70000.00

存款或稳健型短期理财产品月9日月8日9日

2、公司运用闲置募集资金进行现金管理具体情况

截至2025年12月31日，公司运用闲置募集资金购买的理财产品余额为0.00元，

2025年度公司运用暂时闲置募集资金购买理财产品产生收益512.78万元。具体情

况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金到账时间2022年12月22日预计年受托银起始截止归还尚未归利息委托方产品名称产品类型购买金额化收益行日期日期日期还金额金额率广东阿中信银共赢智信黄202520252025保本浮动华食品行股份金挂钩人民年2年2年2收益型结11500.0002.12%18.03有限责有限公币结构性存月1月28月28构性存款任公司司款10747期日日日广东阿中信银共赢智信汇202520252025保本浮动华食品行股份率挂钩人民年3年3年3收益型结11000.0002.22%20.07有限责有限公币结构性存月1月31月31构性存款任公司司款21383期日日日广东阿中信银共赢智信汇202520252025保本浮动华食品行股份率挂钩人民年4年4年4收益型结10000.0002.15%17.08有限责有限公币结构性存月1月30月30构性存款

任公司 司 款 A00845 期 日 日 日广东阿中信银共赢慧信汇202520252025保本浮动华食品行股份率挂钩人民年5年5年5收益型结10000.0001.95%10.15有限责有限公币结构性存月1月20月20构性存款

任公司 司 款 A03882 期 日 日 日广东阿中信银共赢智信汇202520252025保本浮动华食品行股份率挂钩人民年6年6年6收益型结10000.0001.81%14.38有限责有限公币结构性存月1月30月30构性存款

任公司 司 款 A05587 期 日 日 日招商银行点广东阿招商银202520252025金系列看涨保本浮动华食品行股份年1年2年2三层区间38收益型结5000.0002.10%10.93有限责有限公月14月21月21天结构性存构性存款任公司司日日日款招商银行点广东阿招商银202520252025金系列看涨保本浮动华食品行股份年2年5年5两层区间85收益型结5000.0002.00%23.29有限责有限公月24月20月20天结构性存构性存款任公司司日日日款招商银行智广东阿招商银202520252025汇系列看涨保本浮动华食品行股份年5年6年6两层区间35收益型结17000.0001.80%29.34有限责有限公月26月30月30天结构性存构性存款任公司司日日日款

2025年挂钩

广西阿中国光202520252025汇率对公结保本浮动秀食品大银行年1年2年2构性存款定收益型结8000.0002.10%14.47有限责股份有月10月11月11

制第一期产构性存款任公司限公司日日日品319

2025年挂钩

广西阿中国光202520252025汇率对公结保本浮动秀食品大银行年2年3年3构性存款定收益型结7000.0002.33%12.25有限责股份有月12月12月12

制第二期产构性存款任公司限公司日日日品139

2025年挂钩

广西阿中国光202520252025汇率对公结保本浮动秀食品大银行年3年4年4构性存款定收益型结7000.0001.95%11.38有限责股份有月13月13月13

制第三期产构性存款任公司限公司日日日品240

2025年挂钩

广西阿中国光202520252025汇率对公结保本浮动秀食品大银行年4年5年5构性存款定收益型结8000.0002.15%14.33有限责股份有月17月17月17

制第四期产构性存款任公司限公司日日日品361

2025年挂钩

广西阿中国光202520252025汇率对公结保本浮动秀食品大银行年5年6年6构性存款定收益型结21000.0001.90%41.01有限责股份有月23月30月30

制第五期产构性存款任公司限公司日日日品428

2025年挂钩

广西阿中国光202520252025汇率对公结保本浮动秀食品大银行年6年7年7构性存款定收益型结21500.0002.05%36.73有限责股份有月30月30月30

制第六期产构性存款任公司限公司日日日品601广东阿招商银招商银行结202520252025保本浮动华食品行股份构性存款点年7年8年8收益型结15000.0001.75%22.29有限责有限公金看跌两层月1月1月1构性存款

任公司 司 31D 日 日 日广东阿 中信银 共赢智信汇 2025 2025 2025保本浮动华食品行股份率挂钩人民年7年7年7收益型结11000.0001.89%15.95有限责有限公币结构性存月2月30月30构性存款

任公司 司 款 A08175 期 日 日 日

2025年挂钩

广西阿中国光202520252025汇率对公结保本浮动秀食品大银行年8年11年11构性存款定收益型结18000.0001.70%76.50有限责股份有月7月7月7

制第八期产构性存款任公司限公司日日日品78广东阿招商银202520252025保本浮动华食品行股份点金看涨两年9年11年11收益型结15000.0001.75%63.29有限责有限公层880月1月28月28构性存款任公司司日日日

2025年挂钩

广西阿中国光汇率对公结202520252025保本浮动秀食品大银行构性存款定年11年12年12收益型结18000.0001.53%36.00有限责股份有制第十一期月13月30月30构性存款任公司限公司（组合标日日日的）产品143广东阿中信银共赢智信汇202520252025保本浮动华食品行股份率挂钩人民年11年12年12收益型结8000.0001.00%7.01有限责有限公币结构性存月19月21月22构性存款

任公司 司 款 A17044 期 日 日 日招商银行点广东阿招商银202520252025金系列看涨保本浮动华食品行股份年12年12年12两层区间30收益型结14000.0001.59%18.30有限责有限公月1月31月31天结构性存构性存款任公司司日日日款

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司2025年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司2025年度无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2025年4月9日、2025年5月9日分别召开第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十三次会议和2024年度股东会，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的“天津阿正食品有限公司年产37300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”结项并将节余募集资金共计

23.05万元及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。该账户已于2025年7月注销，节余募集资金23.06万元用于永久补充流动资金。

公司于2025年8月27日、2025年9月19日分别召开第六届董事会第四次会议、第五届监事会第二十四次会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的“山东阿齐食品有限公司30000吨仓储中心建设项目”结项并将节余募集资金共计107.83万元及其产

生的利息、收益等全部用于永久补充流动资金，同时注销对应募集资金专户，上述具体金额以实际转出日募集资金专用账户的金额为准。该专户已于2026年1月注销，节余募集资金107.86万元用于永久补充流动资金。

公司于2025年12月30日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的“海南年产6000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”和“江苏阿惠食品有限公司年产30000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”结项并将节余募集资金及其产生的利息共计

200.23万元全部用于永久补充流动资金，同时注销对应募集资金专户，上述具体

金额以实际转出日募集资金专用账户的金额为准。本次募集资金投资项目结项后，公司2019年公开发行可转换公司债券募投项目全部结项。上述专户已于

2026年1月注销，节余募集资金合计200.25万元用于永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年公开发行可转换债券募集资金到账日期2019年3月15日

节余募集资金合计金额331.17新项目节余新项目计划投董事会股东会节余募投项目名节余资新项目资金计划投入募集审议通审议通称金金额名称用途资总额资金总过日期过日期额天津阿正食品有限公司年产37300用于2025年42025年5吨卤制肉制品及23.06不适用不适用不适用补流月9日月9日副产品加工建设项目山东阿齐食品有用于2025年82025年9限公司30000吨仓107.86不适用不适用不适用补流月27日月19日储中心建设项目海南年产6000吨

2025年

卤制肉制品及副用于

56.71不适用不适用不适用12月30不适用

产品加工建设项补流日目江苏阿惠食品有限公司年产300002025年用于

吨卤制肉制品及21.16不适用不适用不适用12月30不适用补流副产品加工建设日项目

2019年公开发行

2025年

可转换公司债券用于

122.38不适用不适用不适用12月30不适用

募集资金过渡专补流注日户1

注1：2019年公开发行可转换公司债券募集资金过渡专户为公司2019年公开发行可转换

债券募集资金到账后至划转至募投项目各实施方前的过渡专户，余额为募集资金存放期间产生的利息收入及其后续产生的利息收入，本专户已于2026年1月注销，实际节余募集资金已永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况公司2025年度无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司2025年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2“2017年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，认为绝味食品《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会

《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了绝味食品2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。

七、保荐机构的核查措施及核查意见经核查，保荐机构认为：绝味食品2025年度募集资金存放、管理与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金存放与使用合法合规。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，详见本专项核查报告其他内容及相关附件。

（以下无正文）

附件：

1、2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表

2、2017年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

3、2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

4、2022年非公开发行股份募集资金使用情况对照表附表1：

2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年首次公开发行股票募集资金到账日期2017年3月13日

本年度投入募集资金总额-

已累计投入募集资金总额68049.41

变更用途的募集资金总额11249.88

变更用途的募集资金总额比例15.19%截至期末项目已变更截至期累计投入项目达到可行项目，本年末投入本年是否募投募集资金截至期末截至期末金额与承预定可使性是承诺投资项目和含部分调整后投度投进度度实达到项目承诺投资承诺投入累计投入诺投入金用状态日否发

超募资金投向变更资总额入金（%）现的预计性质总额金额(1)金额(2)额的差额期（具体生重（如额(4)＝效益效益

(3)＝(2)-到月份）大变

有）(2)/(1)

(1)化湖南阿瑞食品有否

限公司建设年产生产2016年32177.否13114.0013114.0013114.0013109.27-4.7399.96（注否

16500吨酱卤食品建设月40

1）

加工建设项目江西阿南食品有否

限公司年产生产2017年32969.是11212.008322.408322.408322.40100（注否

14000吨酱卤食品建设月96

2）

加工建设项目黑龙江阿滨食品否

有限公司年产生产-2018年否7091.007091.007091.007091.001003770.（注否

8000吨酱卤食品建设12月

933）

加工建设项目上海阿康食品有限公司年产生产2017年1013否7193.007193.007193.007193.00100是否

10000吨酱卤食品建设12月8.29

加工建设项目贵州阿乐食品有

限公司年产5000生产2018年2355.否3675.003675.003675.003666.63-8.3799.77是否吨酱卤食品加工建设12月84建设项目河南阿杰食品有限公司年产生产不适不适

是8367.006.726.726.72100不适用否

12000吨酱卤食品建设用用

加工建设项目四川阿宁食品有

限公司年产生产2017年5894.否12731.0012731.0012731.0012731.00100是否

17000吨酱卤食品建设11月78

加工建设项目西安阿顺食品有是限公司年产生产不适不适是698.00不适用（注

12000吨酱卤食品建设用用

4）

加工建设项目绝味食品股份有限公司营销网络是运营不适不适建设和培训中心是5976.008865.608865.606344.87-2520.7371.57不适用（注管理用用及终端信息化升5）级项目湖南阿瑞食品有是限公司建设研发运营不适不适否4002.004002.004002.001206.44-2795.5630.15不适用（注检验中心及信息管理用用

6）

化升级建设项目山东阿齐食品有

限公司年产生产2020年3164.是8360.288360.288378.0817.80100.21是否

10000吨酱卤食品建设12月73

加工建设项目

合计74059.0073361.0073361.0068049.41-5311.5992.76———

注1：湖南阿瑞食品有限公司建设年产16500吨酱卤食品加工建设项目未达到预计收益的原因：该项目2016年3月份投产，2025年度实现效益2177.40万元，比预计收益低，主要系产能利用率尚未达到设计上限所致。

未达到计划进度注2：江西阿南食品有限公司年产14000吨酱卤食品加工建设项目未达到预计收益的原因：该项目2017年3月份投产，2025年度原因实现效益2969.96万元，比预计收益低，主要系收入规模未达预期所致。

注3：黑龙江阿滨食品有限公司年产8000吨酱卤食品加工建设项目未达到预计收益的原因：该项目2018年12月份投产，2025年度实现效益-3770.93万元，比预计收益低，主要系收入规模未达到预期所致。

注4：“西安阿顺食品有限公司年产12000吨酱卤食品加工建设项目”因当地园区配套建设滞后，使得公司项目推进进度受到较大影响，尽管公司前次已经对该项目进行建设延期，但预计短时期内推进该项目继续实施仍有一定难度，因此公司基于自身生产经营管理需要拟终止该项目实施，并将择机在其他适合的周边区域进行布局。公司于2018年8月3日召开了第三届董事会第二十次会议、2018年8月20日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》，同意终止“西安阿顺食品有限公司年产12000吨酱卤食品加工建设项目”。2019年3月8日-3月14日，西安阿顺食品有限公司将该项目已使用的募集资金698.00万元，退回公司平安银行长沙分行账号为15296153331079的募集资金专户。

项目可行性发生注5：“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”建设内容包括直营旗舰店建设和组建全国运营中心，进行终端重大变化的情况信息化管理升级。终端信息化升级经过前期投入后基本达到日常运营管理要求，能够暂时满足公司目前的发展需求。同时，本项目说明的投资规模、结构、实施进度等主要系根据当时的行业、市场情况和投资规划做出。随着公司业务布局的加速推进，门店数量快速增长，公司要建立一条包含供应商和加盟商在内的完整的供应链信息化管理体系需要一整套智能化全程信息联动的解决方案，继续实施原有的信息化升级已不再合适，公司将该项目结项。公司于2020年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议、2020年5月13 日召开了 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司部分 IPO 募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意结项“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”。

注6：“湖南阿瑞建设研发检验中心及信息化升级建设项目”经公司持续的规划调整、勘察和可行性论证研究后，无法仅通过对项目原有建设内容和技术手段标准的简单优化和改造达到市场环境、仓储物流系统、食品安全和产品质量可追溯体系和通信技术的未来长期要求。而新方案的调研、调试时间较长，短期内尚无法推出。基于公司整体经营的实际需要，为提高募集资金使用的效率和效益，公司将该项目终止。公司将根据后续战略规划和实际情况，以自有资金或其他自筹资金适时继续投入。公司于2020年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议、2020年 5月 13日召开了 2019年度股东大会，审议通过了《关于公司部分 IPO募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“湖南阿瑞建设研发检验中心及信息化升级建设项目”。

募集资金投资项2017年6月16日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，董事目先期投入及置会同意公司以募集资金46836.84万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金46836.84万元。前述预先投入募投项目的自筹换情况资金已全部置换完成。

用闲置募集资金

暂时补充流动资报告期内，未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

金情况对闲置募集资金

进行现金管理，报告期内，未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或本次募集资金不存在超募资金。

归还银行贷款情况

“湖南阿瑞食品有限公司建设年产16500吨酱卤食品加工建设项目”募集前承诺投资金额为13114.00万元，实际投资金额为

13109.27万元，项目实际投资额低于承诺投资总额4.73万元，系项目结余资金，将该结余资金以及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。

“江西阿南食品有限公司年产14000吨酱卤食品加工建设项目”项目由于公司根据实际的市场发展情况，本着谨慎节约的原则，募集资金结余的同时在设备和工具投资方面，结合当前实际情况，注重实用原则，降低了部分投资，项目结余2889.60万元，公司计划项目结束后金额及形成原因将结余资金全部用于“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中子项目营销网络建设和终端信息化升级中。

“贵州阿乐年产5000吨酱卤食品加工建设项目”“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”“湖南阿瑞建设研发检验中心及信息化升级建设项目”为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，公司将首次公开发行股票已结项或终止的募集资金投资项目结余资金共计6218.07万元以及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。募集资金其他使无。

用情况附表2：

2017年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年首次公开发行股票募集资金到账日期2017年3月13日变更后变更后截至期本年项目达是否的项目募投项目拟末计划度实实际累投资进度到预定本年度董事会股东会变更后对应的实施实施达到可行性

项目投入募累计投际投计投入（%）可使用实现的审议通审议通的项目原项目主体地点预计是否发

性质集资金资金额入金金额(2)(3)=(2)/(1)状态日效益过时间过时间效益生重大

总额(1)额期变化山东阿河南阿齐食品杰食品有限公有限公山东司年产司年产阿齐山东20202018年生产8360.28360.22018年

1000012000食品省潍8378.08100.21年123164.73是否4月13

建设885月9日吨酱卤吨酱卤有限坊市月日食品加食品加公司工建设工建设项目项目绝味食江西阿品股份南食品公司

2018年

有限公有限公运营及下8865.68865.6不适是2018年全国6344.8771.57不适用不适用4月13司营销司年产管理属子00用（注）5月9日日网络建14000公司设和培吨酱卤训中心食品加及终端工建设信息化项目升级项目

17225.17225.14722.9

合计85.47------

88885

“河南阿杰食品有限公司年产12000吨酱卤食品加工建设项目”项目变更为“山东阿齐食品有限公司年产10000吨酱卤食品加工建设项目”。新项目与原项目建设内容和实施方式基本相同，项目效益和公司面临的风险与招股说明书原项目披露的内容相似，未发生重大变化，实施地点由河南新乡市整体变更为山东潍坊市。

“江西阿南食品有限公司年产14000吨酱卤食品加工建设项目”项目由于公司根据实际的市场发展情况，本着谨慎节约的变更原因、决策程序及原则，同时在设备和工具投资方面，结合当前实际情况，注重实用原则，降低了部分投资，项目结余2889.60万元，公司信息披露情况说明

计划项目结束后将结余资金全部用于“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中子项目营销网络建设和终端信息化升级中。

上述变更公司于2018年4月13日召开了第三届董事会第十七次会议、2018年5月9日召开了2017年年度股东大会审议通过。

未达到计划进度的情况无。

和原因

注：“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”建设内容包括直营旗舰店建设和组建全国运营中心，进行终端信息化管理升级。终端信息化升级经过前期投入后基本达到日常运营管理要求，能够暂时满足公司目前的发展需变更后的项目可行性发求。同时，本项目的投资规模、结构、实施进度等主要系根据当时的行业、市场情况和投资规划做出。随着公司业务布局生重大变化的情况说明

的加速推进，门店数量快速增长，公司要建立一条包含供应商和加盟商在内完整的供应链信息化管理体系需要一整套智能化全程信息联动的解决方案，继续实施原有的信息化升级已不再合适，公司将该项目结项。公司于 2020 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十二次会议、2020 年 5 月 13 日召开了 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司部分 IPO 募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意结项“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”。附表3：

2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年公开发行可转换债券募集资金到账日期2019年3月15日

本年度投入募集资金总额-

已累计投入募集资金总额95530.08

变更用途的募集资金总额6615.04

变更用途的募集资金总额比例6.74%截至期末已变更截至期累计投入项目达项目可项目，本年末投入承诺投资项目募投募集资金截至期末截至期末金额与承到预定本年度是否达行性是含部分调整后投度投进度和超募资金投项目承诺投资承诺投入累计投入诺投入金可使用实现的到预计否发生

变更资总额入金（%）

向性质总额金额(1)金额(2)额的差额状态日效益效益重大变

（如额(4)＝

(3)＝(2)-期化

有）(2)/(1)

(1)天津阿正食品有限公司年产37300吨卤制生产2021否（注否42164.5342164.5342164.5343170.701006.17102.394488.19否肉制品及副产建设年6月1）品加工建设项目江苏阿惠食品

2023有限公司年产生产否（注否34494.7534494.7534494.7537181.182686.43107.79年114342.96否

30000吨卤制建设2）

月肉制品及副产品加工建设项目武汉阿楚食品有限公司年产生产是（注

6000吨卤制肉否6615.046615.046615.04-6615.04不适用不适用不适用建设4）制品及副产品加工建设项目山东阿齐食品

2021

有限公司生产

否7646.947646.947646.947646.76-0.18100.00年12不适用不适用否

30000吨仓储建设

月中心建设项目海南年产6000

2022吨卤制肉制品否（注否7257.147257.147257.147531.44274.30103.78年12-87.99否及副产品加工3）月建设项目

合计98178.4098178.4098178.4095530.08-2648.3297.30———

注1：天津年产37300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目未达到预计收益的原因：该项目2021年6月份投产，2025年度实现效益

4488.19万元，比预计收益低，主要系产能利用率尚未达到设计上限所致。

未达到计划进注2：江苏年产30000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目未达到预计收益的原因：该项目2023年11月份投产，2025年度实现效益度原因4342.96万元，比预计收益低，主要系产能利用率尚未达到设计上限所致。

注3：海南年产6000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目未达到预计收益的原因：该项目2022年12月份投产，2025年度实现效益-

87.99万元，比预计收益低，主要系产能利用率尚未达到设计上限所致。

注4：武汉阿楚食品有限公司年产6000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目，主要是为进一步扩大公司在湖北地区的生产与供货能力、促进产能分布持续优化，满足湖北地区的市场需求；由于外部宏观及市场环境较原募投项目确定时发生诸多变化，公司产能布局项目可行性发持续优化，综合考虑目前区域战略规划、业务政策以及休闲卤制食品经济运输半径、物流成本、库存规模、人员储备等因素，现有及生重大变化的已陆续拓展的产能布局能够覆盖目前华中地区市场需求，满足目前公司仓储物流体系，并最大程度的降低公司仓储及物流成本，带动情况说明公司区域内产能覆盖。因此，经公司研究决定，秉承公司效益和股东利益最大化原则，根据公司目前实际经营情况和发展规划，同时结合地区市场发展情况、公司未来的产能布局规划和该项目实际进展情况，为提高募集资金使用效率，公司将终止该项目。公司于

2023年4月28日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议、2023年5月19日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目用途并永久补充流动资金的议案》，同意终止“武汉阿楚食品有限公司年产

6000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”。

募集资金投资2019年4月26日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，董事会同项目先期投入意公司以募集资金3002.17万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3002.17万元。前述预先投入募投项目的自筹资金已全及置换情况部置换完成。

用闲置募集资

金暂时补充流报告期内，未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

动资金情况对闲置募集资金进行现金管

报告期内，未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资本次募集资金不存在超募资金。

金或归还银行贷款情况

为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，公司于2023年4月28日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，2023年5月19日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目用途并永久补充流动资金的议案》，同意终止“武汉阿楚食品有限公司年产6000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”，剩余募集资金

7172.80万元及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。

2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十三次会议和2025年5月9日召开2024年度股东会，审议通过了

募集资金结余《关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金的金额及形成投资项目中的“天津阿正食品有限公司年产37300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”结项并将节余募集资金共计23.05万元及后原因续收到利息等全部用于永久补充流动资金。

公司于2025年8月27日召开第六届董事会第四次会议、第五届监事会第二十四次会议，于2025年9月19日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的“山东阿齐食品有限公司30000吨仓储中心建设项目”结项并将节余募集资金共计107.83万元及其产

生的利息、收益等全部用于永久补充流动资金，同时注销对应募集资金专户，上述具体金额以实际转出日募集资金专用账户的金额为准。公司于2025年12月30日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的“海南年产6000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”和“江苏阿惠食品有限公司年产30000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”结项并将节余募集资金及其产生的利息共计200.23

万元全部用于永久补充流动资金，同时注销对应募集资金专户，上述具体金额以实际转出日募集资金专用账户的金额为准。

募集资金其他无。

使用情况附表4：

2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金到账日期2022年12月22日

本年度投入募集资金总额6364.68

已累计投入募集资金总额52827.49

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-项目截至达到截至期末期末预定项目累计投入已变更项截至期投入可使可行本年是否募投募集资金截至期末承本年度金额与承用状性是

承诺投资项目和目，含部调整后投末累计进度度实达到项目承诺投资诺投入金额投入金诺投入金超募资金投向分变更资总额投入金（%态日否发现的预计性质总额(1)额额的差额）(4)期生重（如有）额(2)效益效益(3)＝(2)-＝（具大变

(1)(2)/(1体到化

)月

份）广东阿华食品有限责任公司年产2027

生产31869.不适不适

65700吨卤制肉制否75287.7675287.7675287.764529.17-43418.2842.33年10否

建设48用用品及副产品加工月建设项目广西阿秀食品有限责任公司年产2026

生产20958.不适不适

25000吨卤制肉制否40838.1340838.1340838.131835.51-19880.1251.32年12否

建设01用用品及副产品加工月

建设项目116125.8116125.852827.合计116125.896364.68-63298.4045.49———

9949

未达到计划进度不适用。

原因项目可行性发生重大变化的情况不适用。

说明募集资金投资项2022年12月30日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支目先期投入及置付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计15688.32万元置换已预先投入的自筹资金。前述预先投入募投项目换情况的自筹资金已全部置换完成。

公司于2024年4月29日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 4.5 亿元（含 4.5 亿元）人民币的非公开发行 A 股股票募集资金暂时用于补充流动资金，暂时补充流动资金的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《绝味食品关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。报告期内，公司于2025年4月25日将上述闲置募集资金暂时补充流动资金4.5亿元全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《绝味食品关于归还暂时补用闲置募集资金充流动资金的闲置募集资金的公告》。

暂时补充流动资公司于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议以及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金情况金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元人民币的非公开发行 A 股股票募集资金暂时用于补充流动资金，暂时补充流动资金的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月10日披露的《绝味食品关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为2亿元。公司于2026年4月2日将上述闲置募集资金暂时补充流动资金2亿元全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于

2026年4月4日披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》。

公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，2024年5月21日召开公司2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额度不超过人民币30000万元（含

30000 万元）的 2022 年非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金进行现金管理，通过购买安全性高、流动性好的结构性存款或保本

对闲置募集资金型短期理财产品等形式进行现金管理。

进行现金管理，公司于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十三次会议，2025年5月9日召开公司2024年度股东投资相关产品情会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额度不超过人民币7亿元（含7亿元）的况 2022 年非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金，通过购买安全性高、流动性好的结构性存款或稳健型短期理财产品等形式进行现金管理。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用 2022 年非公开发行 A 股股票闲置募集资金购买的理财产品余额为 0 万元，2025 年公司使用

2022 年非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金购买理财产品产生收益 512.78 万元。

用超募资金永久本次募集资金不存在超募资金。

补充流动资金或归还银行贷款情况募集资金结余的

截至2025年12月31日，公司2022年度非公开发行项目不存在募集资金结余的情况。

金额及形成原因募集资金其他使无。

用情况