锦泓时装集团股份有限公司
关于2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一部分公开发行可转换公司债券募集资金
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕1971号)核准,锦泓时装集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)公开发行面值总额74600.00万元可转换公司债券,本次发行的可转换公司债券面值每张100元,按面值发行,募集资金总额为人民币74600.00万元。扣除发行费用人民币21343600.00元(含增值税),加上发行费用可抵扣增值税
1208128.30元,实际公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币725864528.30元。
上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具苏公 W[2019]B008号《验资报告》。
(二)募集资金使用及结余情况
截至2019年1月30日止,公司收到中信建投汇缴的可转换公司债券认购款
746000000.00元扣除承销费用人民币18650000.00元(含增值税)后合计人民币
727350000.00元。
2020年度,公司募集资金使用总额为177022448.44元,累计已使用募集资金总额
为388487001.91元。截至2020年12月31日,募集资金专户余额为251141158.89元。
2021年度,公司募集资金使用总额为25348406.76元,累计已使用募集资金总额
为413835408.67元。截至2021年12月31日,募集资金专户余额为5119111.13元。2022年上半年,公司募集资金使用总额为777570.00元,累计已使用募集资金总额为414612978.67元。截至2022年6月30日,募集资金专户余额为14426769.75元。
募集资金具体使用情况如下:
金额单位:人民币元项目金额备注
一、募集资金总额746000000.00
减:发行费用总额20135471.70
二、募集资金净额725864528.30
加:募集资金利息收入减除手续费12572025.52
三、募集资金使用414612978.67
其中:1.募集资金投资项目先期投入及置换金额71033300.00
2.支付收购 Teenie Weenie品牌及该品牌
176000000.00
相关的资产和业务项目尾款
3.智能制造、智慧零售及供应链协同信息
37468166.93
化平台
4.补充流动资金130111511.74
四、临时补充流动资金310882277.10
五、2022年6月30日募集资金账户应有余额12941298.05
六、2022年6月30日募集资金账户实有余额14426769.75
截止2022年6月30日,募集资金账户实存金额超出应
七、募集资金实存金额与募集资金应有余额差异-1485471.70结存金额148.55万元。原因
为:募集资金到位前以自有资金垫付了部分发行费用。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《锦泓时装集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2019年2月分别与招商银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分
行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
1.截至2022年6月30日,本公司募集资金专户的存放情况如下:
金额单位:人民币元
开户银行银行(存单)账号账户类型金额
浦发银行城西支行93090078801600000377募集资金专户—
中信银行股份有限公司南京分行8110501013201333838募集资金专户14059282.30
招商银行南京分行营业部125904066810907募集资金专户206749.04
招商银行南京分行营业部121922508210904募集资金专户160738.41
招商银行南京分行营业部125904066810910募集资金专户—
合计14426769.75
注:公司开设于招商银行南京分行营业部账户(账号:125904066810910)已于2019年4月17日销户。经公司2019年5月21日召开的第三届董事会第三十六次会议审议,因公司业务需要,董事会同意将原开立在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行的募集资金专项账户(用于智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台),变更为中信银行股份有限公司南京分行,该账户募集资金用途仍为“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”。2019年8月,公司与中信银行股份有限公司南京分行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司开设于浦发银行城西支行账户(账号:93090078801600000377)已于2019年8月12日销户。
2.截至2022年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
1.募集资金使用情况
截至2022年6月30日,募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2.募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
(1)支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款项目公司与衣念时装香港有限公司及其关联方未对 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的
资产和业务的效益进行约定和承诺,公司不需要编制项目实现效益情况对照表。
(2)智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台
智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台募投项目可全面提升公司供产销体系
的信息化程度,有助于提高公司运营效率和增强公司市场竞争力,实现的效益无法单独核算。
(3)补充流动资金
本项目的实施将提高公司资产运转能力和支付能力,提高公司经营抗风险能力,对公司经营业绩产生积极影响。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中,无法单独核算。
(二)募投项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事
项进行了专项审核,截止2019年1月30日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际资金为人民币71033379.97元。2019年2月22日公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的议案》。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2019年9月10日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,将“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的募集资金100906330.49元(具体以资金转出当日银行结息余额为准)全部用于临时补充流动资金,使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高募集资金的归还效率,公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序,并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。截至2020年
4月22日公司已将上述临时补充流动资金的募集资金100906231.33元一次性全额归还
至募集资金专用账户并披露。
公司于2020年4月27日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,将“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的募集资金100997007.02元(具体以资金转出当日银行结息余额为准)全部用于临时补充流动资金,使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高募集资金的归还效率,公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序,并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。截至2021年
4月22日公司已将上述临时补充流动资金的募集资金100906231.33元全额归还至募集
资金专用账户并披露。
公司于2020年12月30日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,将“支付收购 TeenieWeenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款”项目的募集资金 250882277.10 元(具体以资金转出当日银行结息余额为准)全部用于临时补充流动资金,使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高募集资金的归还效率,公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序,并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。截至2021年11月22日公司已将上述临时补充流动资金的募集资金
250882277.10元全额归还至募集资金专用账户并披露。
公司于2021年4月28日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,将“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的募集资金70000000.00元用于临时补充流动资金,使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高募集资金的归还效率,公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序,并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。截至2022年4月15日,公司已将上述临时补充流动资金的募集资金70000000元全额归还至募集资金专用账户并披露。
公司于2021年11月23日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,将“支付收购 TeenieWeenie 品牌及 该品牌相关的资产和业务项目尾款”项目的部分募集资金
250882277.10元(具体以资金转出当日银行结息余额为准)用于临时补充流动资金,
使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高募集资金的归还效率,公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序,并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。
公司于2022年4月29日召开第四届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,将“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的募集资金60000000.00元用于临时补充流动资金,使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高募集资金的归还效率,公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序,并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2022年上半年公司不存在使用募集资金投资相关产品的情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金使用计划中:支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款项目已完成,节余募集资金23984.22万元;智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台募投项目尚未建设完成,不存在募集资金节余的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
第二部分非公开发行股票募集资金
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于核准锦泓时装集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]4071号)核准,公司向特定对象非公开发行股票50568563股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为9.19元/股,募集资金总额为人民币
464725093.97元,扣除发行费用人民币11315567.81元(不含增值税),实际非公开
发行股票募集资金净额为人民币453409526.16元。上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具苏公 W[2022]B027号《验资报告》。
(二)募集资金使用及结余情况
截至2022年3月2日止,公司收到中信建投汇缴的出资方认购款464725093.97元扣除保荐承销费用人民币8768398.00元(不含增值税)后的合计金额
455956695.97元。
2022年上半年,公司募集资金使用总额为406361600.00元,累计已使用募集资金
总额为406361600.00。截至2022年6月30日,募集资金专户余额为9968226.26元。
募集资金具体使用情况如下:
金额单位:人民币元项目金额备注
一、募集资金总额464725093.97
减:发行费用总额11315567.81
二、募集资金净额453409526.16
加:募集资金利息收入减除手续费373130.29
三、募集资金使用406361600.00
其中:1.募集资金投资项目先期投入及置换金额369515300.00
2.支付收购甜维你10%股权价款项目
3.全渠道营销网络改造升级项目
4.补充流动资金项目36846300.00
四、临时补充流动资金40000000.00
五、2022年6月30日募集资金账户应有余额7421056.45
六、2022年6月30日募集资金账户实有余额9968226.26
截止2022年6月30日,募集资金账户实存金额超出应
七、募集资金实存金额与募集资金应有余额差异-2547169.81结存金额254.72万元。原因
为:募集资金到位前以自有资金垫付了部分发行费用。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《锦泓时装集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年3月与招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
1.截至2022年6月30日,本公司募集资金专户的存放情况如下:
金额单位:人民币元
开户银行银行(存单)账号账户类型金额
招商银行南京分行营业部125904066810711募集资金专户227539.63
招商银行南京分行营业部125904066810313募集资金专户11960.18
招商银行南京分行营业部125904066810512募集资金专户9728726.45
合计9968226.26
2.截至2022年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
1.募集资金使用情况
截至2022年6月30日,募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
2.募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
(1)支付收购甜维你10%股权价款项目
本次收购有助于增强公司对其的控制权,提高公司对子公司的决策效率,更好地发挥公司与 TEENIE WEENIE 品牌的协同效应。公司与衣念时装香港有限公司及其关联方未对甜维你的效益进行约定和承诺,公司不需要编制项目实现效益情况对照表。
(2)全渠道营销网络改造升级项目本项目是对公司自有品牌线下渠道进行智能化升级和形象升级,以及加大对线上新
零售渠道的投入,以提升营销网络的经营效率,增加自有品牌销售收入,降低经营成本。
通过本项目的实施,可以增加公司的经营收益。本项目无法单独测算财务收益情况。
(3)补充流动资金项目
本项目的实施将提高公司资产运转能力和支付能力,提高公司经营抗风险能力,对公司经营业绩产生积极影响。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中,无法单独核算。
(二)募投项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事
项进行了专项审核,截止2022年3月2日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际资金为人民币374863400.00元,拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币369515300.00。2022年3月18日公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2022年3月18日召开第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,将“全渠道营销网络改造升级项目”的部分募集资金40000000.00元用于临时补充流动资金,使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高募集资金的归还效率,公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序,并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2022年上半年公司不存在使用募集资金投资相关产品的情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况截至2022年6月30日,公司募集资金使用计划中:支付收购甜维你10%股权价款项
目已完成,无节余募集资金;全渠道营销网络改造升级项目尚未建设完成,不存在募集资金节余的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件1:2019年1月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附件2:2022年3月非公开发行股票募集资金使用情况对照表锦泓时装集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十日附件12019年1月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2022年上半年
编制单位:锦泓时装集团股份有限公司金额单位:人民币万元
募集资金净额72586.45本年度投入募集资金总额77.76
变更用途的募集资金总额—
已累计投入募集资金总额41461.30
变更用途的募集资金占总额比例—截至期末累计投入截至期末是否已变更截至期末累计项目达到预是否达项目可行性募集资金承调整后投截至期末承诺投本年度投金额与承诺投入金投资进度本年度实
承诺投资项目项目(含部分投入金额定可使用状到预计是否发生重
诺投资总额资总额入金额(1)入金额额的差额(3)=(%)(3)=现的效益
变更)(2)态日期效益大变化
(2)-(1)(2)/(1)
支付收购 Teenie Weenie 品牌及该
否46111.4346111.4346111.43—22127.21-23984.2247.99不适用—不适用否品牌相关的资产和业务项目尾款
智能制造、智慧零售及供应链协同
否15488.5713475.0213475.0277.766322.94-7152.0846.92——不适用否信息化平台
补充流动资金否13000.0013000.0013000.00—13011.1511.15100.09不适用—不适用否
合计:—74600.0072586.4572586.4577.7641461.30-31125.1557.12————
公司2019年1月公开发行可转换债券募集资金投资项目中,智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台项目的建设进度与原实施计划相比存在一定的滞后。除该项目外,公司其他前募项目的建设进度符合预期,且均已实施完毕。上述项目进度不及预期的主要原因如下:
1、因涉诉事项,公司在较长时间内被冻结了大额资金,公司流动资金面临一定压力,将部分前次募集资金用于暂时补充流动
资金符合公司实际情况;
未达到计划进度原因(分具体项目)
2、2020年爆发的疫情对于当年公司的正常经营活动产生较大影响,为预防疫情带来的各种不确定性,公司更加注重现金流
的安全性,对于前募项目的投入更为谨慎,前募项目的实施工作也受到疫情防控措施的影响;随着疫情逐渐受控,2021年以来公司对前募项目的投入有所回升。
2022年新冠疫情反复,对于公司的正常经营活动带来一定影响,前募项目的实施进程有所放缓。随着疫情的稳定,公司正在
积极推进前次募投项目的建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
募集资金投资项目先期投入及置换情况为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核。截止2019年1月30日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际资金为人民币71033379.97元。2019年2月22日公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的议案》。
公司于2022年4月29日召开第四届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,将“智能制造、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的募集资金60000000.00元用于临时补充流动资金,使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高募集资金的归还效率,公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序,并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无
截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金使用计划中:支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款项目已募集资金结余的金额及形成原因完成,节余募集资金23984.22万元;智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台募投项目尚未建设完成,不存在募集资金节余的情况。
募集资金其他使用情况无附件22022年3月非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2022年上半年
编制单位:锦泓时装集团股份有限公司金额单位:人民币万元
募集资金净额45340.95本年度投入募集资金总额40636.16
变更用途的募集资金总额—
已累计投入募集资金总额40636.16
变更用途的募集资金占总额比例—截至期末累计投入截至期末是否已变更截至期末累计项目达到预是否达项目可行性募集资金承调整后投截至期末承诺投本年度投金额与承诺投入金投资进度本年度实
承诺投资项目项目(含部投入金额定可使用状到预计是否发生重
诺投资总额资总额入金额(1)入金额额的差额(3)=(%)(3)=现的效益
分变更)(2)态日期效益大变化
(2)-(1)(2)/(1)
支付收购甜维你10%股权价款项目否29482.7429482.7429482.7429482.7429482.74—100.00不适用—不适用否
全渠道营销网络改造升级项目否13305.1412173.5812173.587468.797468.79-4704.7961.35——不适用否
补充流动资金项目否3684.633684.633684.633684.633684.63—100.00不适用—不适用否
合计:—46472.5145340.9545340.9540636.1640636.16-4704.7989.62————
未达到计划进度原因(分具体项目)各项目的建设进度均符合预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核,截止2022年3月2日,本公司以自筹资金预先投入募集募集资金投资项目先期投入及置换情况资金投资项目的实际资金为人民币374863400.00元,拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币369515300.00。2022年3月18日公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
公司于2022年3月18日召开第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,将“全渠道用闲置募集资金暂时补充流动资金情况营销网络改造升级项目”的部分募集资金40000000.00元用于临时补充流动资金,使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高募集资金的归还效率,公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序,并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无截至2022年6月30日,公司募集资金使用计划中:支付收购甜维你10%股权价款项目已完成,无节余募集资金;全渠道营募集资金结余的金额及形成原因
销网络改造升级项目尚未建设完成,不存在募集资金节余的情况。
募集资金其他使用情况无