锦泓集团2023年第三季度报告
1/18锦泓集团2023年第三季度报告
证券代码:603518证券简称:锦泓集团
转债代码:113527转债简称:维格转债锦泓时装集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王致勤、主管会计工作负责人陶为民及会计机构负责人(会计主管人员)潘自展
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入985023010.0114.523096095436.9514.39
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归属于上市公司股东
47180171.1930.46190513465.16165.45
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益30749480.47-12.26164783381.20211.69的净利润经营活动产生的现金
100079808.14不适用477396013.13259.65
流量净额基本每股收益(元/
0.1433.730.56154.55
股)稀释每股收益(元/
0.1433.730.56154.55
股)
加权平均净资产收益增加0.26增加3.50个
1.445.97率(%)个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产6034574913.276111530310.77-1.26归属于上市公司股东
3270644142.433090818029.665.82
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
-4633.00-170625.52益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、20156195.5832855337.87按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
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单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
1756025.051622066.27
他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额5476896.918576694.66少数股东权益影响额(税后)
合计16430690.7225730083.96
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
本期末采购备货多为冬款,价格相对较预付款项36.40高,因此预付货款增加。
长期待摊费用-40.67本期撤店导致店铺装修费用摊销提前终止主要是线上销售增长导致本期末应付电商
其他应付款63.38运营代理费增加。
租赁负债-48.14本期撤店导致期末余额减少。
库存股-44.18本期实施员工持股计划导致。
外币报表折算差额,主要系汇率变动带来其他综合收益-89.09的影响。
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财务费用-37.93银团借款减少,与同期相比利息支出减少本期经营活动产生的现金净流入,较上年同期增加3.45亿元;其中销售商品、提供劳务及税费返还收到的现金较上年
同期增加4.57亿元,收到其他与经营活经营活动产生的现金流
259.65动相关的现金较上年同期减少0.03亿
量净额元,购买商品、接受劳务及支付的各项税费增加0.39亿元,职工薪酬支付减少
0.24亿元,支付的其他费用较上年同期
增加0.94亿元。
本期投资活动产生的现金净流出,较上投资活动产生的现金流年同期减少0.97亿元;主要为信息化系
-79.11
量净额统建设、店铺装修等长期资产的投资性现金支出减少。
本期筹资活动现金净流出约为4.38亿元,其中取得借款3.30亿元,收到与股权激励款项约0.22亿元,偿还债务4.48亿元,公司分红0.34亿元,支付利息约
0.61亿元,支付租赁相关费用0.97约亿
筹资活动产生的现金流元,支付借款保证金1.5亿元;上年同
40.54
量净额期筹资活动现金净流出为3.12亿元,其中非公开发行股票收到约4.56亿元,取得银团借款及其他借款17.30亿元,偿还债务约23.17亿元,支付利息约
1.17亿元,支付其他筹资相关约0.63亿元。
二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数17535无
股东总数(如有)前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结股东性持股比限售条情况股东名称持股数量
质例(%)件股份股份数量数量状态境内自
王致勤6265942018.050质押62574080然人境内自
宋艳俊5282592015.210质押52825920然人
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境内非
朔明德投资有限公司国有法142706994.110未知/人
全国社保基金一一六组合未知57959001.670未知/
中国工商银行股份有限公司-
浦银安盛红利精选混合型证券未知57808091.660未知/投资基金
华泰证券股份有限公司-中庚
未知56435971.630未知/价值领航混合型证券投资基金中国邮政储蓄银行股份有限公
司-泉果思源三年持有期混合未知53428001.540未知/型证券投资基金
交通银行股份有限公司-浦银
安盛消费升级灵活配置混合型未知53046801.530未知/证券投资基金境内自
周景平47460001.370无0然人
交通银行股份有限公司-浦银
安盛增长动力灵活配置混合型未知34373400.990未知/证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类人民币王致勤6265942062659420普通股人民币宋艳俊5282592052825920普通股人民币朔明德投资有限公司1427069914270699普通股人民币全国社保基金一一六组合57959005795900普通股
中国工商银行股份有限公司-人民币浦银安盛红利精选混合型证券57808095780809普通股投资基金
华泰证券股份有限公司-中庚人民币
56435975643597
价值领航混合型证券投资基金普通股中国邮政储蓄银行股份有限公人民币
司-泉果思源三年持有期混合53428005342800普通股型证券投资基金
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交通银行股份有限公司-浦银人民币安盛消费升级灵活配置混合型53046805304680普通股证券投资基金人民币周景平47460004746000普通股
交通银行股份有限公司-浦银人民币安盛增长动力灵活配置混合型34373403437340普通股证券投资基金上述股东关联关系或一致行动王致勤与宋艳俊为夫妻关系的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业无
务情况说明(如有)
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1)报告期内实体门店变动情况
2022年9月2023年9月同比变2023年1-92023年1-9
品牌门店类型
数量(家)数量(家)动比例%月新开(家)月关闭(家)
VGRASS 直营店 183 137 -25.14 3 36
VGRASS 加盟店 33 61 84.85 26 2
小计/216198-8.332938
TEENIE
直营店1116894-19.892183
WEENIE
TEENIE
加盟店13922964.759412
WEENIE
小计/12551123-10.5296195
云锦直营店11-00
合计/14721322-10.19125233
2)报告期内各品牌的盈利情况
单位:元币种:人民币主营业主营业务务收入毛利率比上毛利率成本比上品牌主营业务收入主营业务成本比上年年同期增减
(%)年同期增
同期增(%)减(%)
减(%)
增加0.11
VGRASS 686176897.98 181998740.48 73.48 7.69 7.24个百分点
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TEENIE 减少 0.24
2360158842.01755126466.5868.0115.5316.39
WEENIE 个百分点
增加2.84
云锦34040054.718694874.8774.46115.5893.99个百分点
减少0.18
合计3080375794.70945820081.9369.3014.2614.93个百分点
3)报告期内线上线下销售渠道的盈利情况
单位:元币种:人民币主营业务收入主营业务成本毛利率比毛利率渠道类型主营业务收入主营业务成本比上年同期增比上年同期增上年同期
(%)
减(%)减(%)增减(%)
减少0.83
线上1115553707.66395256333.1364.5718.2521.07个百分点
增加0.26
线下1955224167.54550516158.8371.8411.9110.88个百分点
减少0.01
其他9597919.5047589.9799.5077.6681.86个百分点
减少0.18
合计3080375794.70945820081.9369.3014.2614.93个百分点
4)报告期内 VGRASS 品牌、TEENIE WEENIE 品牌吊牌均价变化情况
VGRASS 吊牌均价 TEENIE WEENIE 吊牌均价年份(单位:元)(单位:元)
2023年1-9月3285746
2022年1-9月3132734
变动比例
4.9%1.7%
(%)
5)报告期内 VGRASS品牌直营店铺月均销售收入情况
属性有收入的店铺数月均销售收入(万元)
新开店铺315.08
老店13437.08
已关店铺3624.54
6)报告期内 TEENIE WEENIE 品牌直营店铺月均销售收入情况
属性有收入的店铺数月均销售收入(万元)
新开店铺213.38
老店89215.07
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已关店铺18310.19
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:锦泓时装集团股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金741744508.65589684814.62结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款339990594.94336764513.28应收款项融资
预付款项71219574.8852214334.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款62630109.2259769101.69
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1067646626.071142645528.75合同资产持有待售资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产58868134.3849546557.74
流动资产合计2342099548.142230624850.54
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产76165008.0584510301.85
在建工程3995429.533435306.73生产性生物资产油气资产
使用权资产193045372.58247734615.10
无形资产1277871869.421285048817.83开发支出
商誉1825130713.141825130713.14
长期待摊费用80642280.83135921428.18
递延所得税资产232227255.04295506705.36
其他非流动资产3397436.543617572.04
非流动资产合计3692475365.133880905460.23
资产总计6034574913.276111530310.77
流动负债:
短期借款520148194.44489150532.71向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
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应付账款433491805.25610460655.01预收款项
合同负债80315742.8081195201.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬76628895.6286691020.78
应交税费43589147.5240840072.81
其他应付款173530834.12106212567.44
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债444496427.72414750104.60
其他流动负债51184711.2140395225.18
流动负债合计1823385758.681869695380.19
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款588864706.61741999602.26
应付债券274828030.00267953496.43
其中:优先股永续债
租赁负债68692229.43132459090.97长期应付款
长期应付职工薪酬2371078.542386743.70预计负债递延收益
递延所得税负债5788967.586217967.56其他非流动负债
非流动负债合计940545012.161151016900.92
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负债合计2763930770.843020712281.11
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)347217108.00347205421.00
其他权益工具40071572.2940087535.83
其中:优先股永续债
资本公积2023081355.952019542180.64
减:库存股26180355.6146904078.86
其他综合收益82740.07758718.04专项储备
盈余公积107946853.36107946853.36一般风险准备
未分配利润778424868.37622181399.65归属于母公司所有者权益(或股东权
3270644142.433090818029.66
益)合计少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计3270644142.433090818029.66负债和所有者权益(或股东权
6034574913.276111530310.77
益)总计
公司负责人:王致勤主管会计工作负责人:陶为民会计机构负责人:潘自展合并利润表
2023年1—9月
编制单位:锦泓时装集团股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入3096095436.952706669056.28
其中:营业收入3096095436.952706669056.28利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2863157626.052708930972.23
其中:营业成本953589526.63826362818.11利息支出
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手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加23075064.4819497728.42
销售费用1592149080.921552276038.49
管理费用132742331.97114993866.71
研发费用84922888.2572267805.19
财务费用76678733.80123532715.31
其中:利息费用79101614.06125772819.07
利息收入3861213.033000274.84
加:其他收益284891.12538445.31投资收益(损失以--167815.36“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以-9121089.013263556.67“-”号填列)资产减值损失(损失以
3272919.872133368.89“-”号填列)资产处置收益(损失以-170625.527028.30“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”
227203907.363512667.86号填列)
加:营业外收入35941642.0427182388.62
减:营业外支出1749129.022356137.19
14/18锦泓集团2023年第三季度报告四、利润总额(亏损总额以
261396420.3828338919.29“-”号填列)
减:所得税费用70882955.22-43431469.69五、净利润(净亏损以“-”
190513465.1671770388.98号填列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏
190513465.1671770388.98损以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
190513465.1671770388.98利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额-675977.973598118.79
(一)归属母公司所有者的
-675977.973598118.79其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
-675977.973598118.79合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差
-675977.973598118.79额
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(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额189837487.1975368507.77
(一)归属于母公司所有者
189837487.1975368507.77
的综合收益总额
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.560.22
(二)稀释每股收益(元/股)0.560.22
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:王致勤主管会计工作负责人:陶为民会计机构负责人:潘自展合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:锦泓时装集团股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3123392568.392675231352.10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9074506.06110896.92
收到其他与经营活动有关的现金39438206.9042721289.12
经营活动现金流入小计3171905281.352718063538.14
16/18锦泓集团2023年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金1087510880.64995952006.91客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金605439663.45629629552.63
支付的各项税费247519026.86299656617.91
支付其他与经营活动有关的现金754039697.27660085629.49
经营活动现金流出小计2694509268.222585323806.94
经营活动产生的现金流量净额477396013.13132739731.20
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
51815.28
金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计51815.28
购建固定资产、无形资产和其他长期
25738217.51123269885.33
资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计25738217.51123269885.33
投资活动产生的现金流量净额-25738217.51-123218070.05
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金455956695.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
17/18锦泓集团2023年第三季度报告
取得借款收到的现金330000000.001729550000.00
收到其他与筹资活动有关的现金21876879.21
筹资活动现金流入小计351876879.212185506695.97
偿还债务支付的现金447812204.862317060000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
94946035.24117240911.92
金
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金246928156.3262725543.45
筹资活动现金流出小计789686396.422497026455.37
筹资活动产生的现金流量净额-437809517.21-311519759.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-460134.38570579.90响
五、现金及现金等价物净增加额13388144.03-301427518.35
加:期初现金及现金等价物余额398356364.62557700908.71
六、期末现金及现金等价物余额411744508.65256273390.36
公司负责人:王致勤主管会计工作负责人:陶为民会计机构负责人:潘自展
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
锦泓时装集团股份有限公司董事会
2023年10月26日