2023年第三季度报告
证券代码：603527证券简称：众源新材
安徽众源新材料股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入2017947702.9619.325525285513.352.92归属于上市公司股东的
23051041.32-42.1389150736.50-22.59
净利润归属于上市公司股东的
22039495.94-39.2180463036.01-25.41
扣除非经常性损益的净
1/232023年第三季度报告
利润经营活动产生的现金流
不适用不适用-363065465.56-185.80量净额
基本每股收益（元/股）0.08-50.000.35-25.53
稀释每股收益（元/股）0.08-50.000.35-25.53
加权平均净资产收益率减少2.20减少3.58个
1.406.97
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产3062418137.402166212694.8541.37归属于上市公司股东的
1899880723.631152388012.2664.86
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
40559.1564013.72
益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一1779559.6510178630.98定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
2/232023年第三季度报告
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
-677576.91-35941.93
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
3/232023年第三季度报告
受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
90.00
他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额130996.511514179.78少数股东权益影
4912.50响额（税后）
合计1011545.388687700.49
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
总资产_本报告期末41.37主要系本期公司完成了股票非公开发行所致。
归属于上市公司股
东的所有者权益_本64.86主要系本期公司完成了股票非公开发行所致。
报告期末归属于上市公司股
东的净利润_本报告-42.13主要系本期产品毛利率下降所致。
期归属于上市公司股东的扣除非经常性
-39.21主要系本期产品毛利率下降所致。
损益的净利润_本报告期
基本每股收益_本报
-50.00主要系本期产品毛利率下降所致。
告期
稀释每股收益_本报
-50.00主要系本期产品毛利率下降所致。
告期经营活动产生的现
主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较
金流量净额_年初至-185.80大所致。
报告期末
二、股东信息
4/232023年第三季度报告
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数144680总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量
(%)股份数量状态
83737226.4
封全虎境内自然人无
762
306700
阮纪友境内自然人9.68无
16上海科惠股权投资中心（有境内非国有142307
4.49无限合伙）法人72
103113
王金雷境内自然人3.25无
64
648200
吴平境内自然人2.04无
0
527312
杨家安境内自然人1.665040322无
2
诺德基金－华泰证券股份有
511816
限公司－诺德基金浦江120其他1.615118165无
5
号单一资产管理计划天安人寿保险股份有限公司453629
其他1.434536290无
－分红产品0
399487
李明军境内自然人1.26无
392000
周丽境内自然人1.24无
0
前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量封全虎83737276人民币普通股83737276阮纪友30670016人民币普通股30670016上海科惠股权投资中心（有
14230772人民币普通股14230772限合伙）王金雷10311364人民币普通股10311364吴平6482000人民币普通股6482000李明军3994871人民币普通股3994871周丽3920000人民币普通股3920000
5/232023年第三季度报告
张云2024000人民币普通股2024000陈茂榕1876700人民币普通股1876700百年人寿保险股份有限公司
1800000人民币普通股1800000
－传统保险产品
上述股东关联关系或一致行1、股东封全虎先生、周丽女士系夫妻关系，为公司实际控制人。
动的说明股东李明军先生系周丽女士姐姐之子。
2、公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。
前10名股东及前10名无限
公司控股股东未参与融资融券及转融通业务，其余股东参与融资融售股东参与融资融券及转融券及转融通业务情况未知。
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:安徽众源新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金467123836.01216735843.48结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产50000.00应收票据
应收账款771921474.90619194529.37
应收款项融资88768723.1848807302.54
预付款项88157265.5612843504.25应收保费应收分保账款
6/232023年第三季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款7172882.5513334965.96
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货597638839.50520249525.36合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产49107529.6528860739.24
流动资产合计2069890551.351460076410.20
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资18189490.1415475129.87
其他权益工具投资11500000.0011500000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产368234217.91377171450.82
在建工程226962381.1349716134.31生产性生物资产油气资产
使用权资产7503050.379328116.72
无形资产76732795.1878018795.57开发支出商誉
长期待摊费用815517.57153000.00
递延所得税资产30547612.8718999111.45
其他非流动资产252042520.88145774545.91
非流动资产合计992527586.05706136284.65
资产总计3062418137.402166212694.85
流动负债：
短期借款520153235.03386154903.01向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据95999877.50205000000.00
应付账款103837255.40165495063.43预收款项
7/232023年第三季度报告
合同负债9216375.0111163617.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬19879466.6919364288.21
应交税费20064848.5014591634.80
其他应付款64481130.39876751.93
其中：应付利息
应付股利63394240.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2503687.582429680.29
其他流动负债784776.871320129.86
流动负债合计836920652.97806396068.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款132847020.0084358150.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5249499.617034882.49
长期应付款64025094.3036585768.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益91700372.8046750033.61
递延所得税负债3107235.481672662.83其他非流动负债
非流动负债合计296929222.19176401496.93
负债合计1133849875.16982797565.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）316971200.00243824000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积942378248.55298084768.44
减：库存股其他综合收益
专项储备35681922.5431355614.44
盈余公积58828145.1258828145.12一般风险准备
8/232023年第三季度报告
未分配利润546021207.42520295484.26归属于母公司所有者权益（或股东权
1899880723.631152388012.26
益）合计
少数股东权益28687538.6131027117.01
所有者权益（或股东权益）合计1928568262.241183415129.27
负债和所有者权益（或股东权益）
3062418137.402166212694.85
总计
公司负责人：封全虎主管会计工作负责人：王成会计机构负责人：王成合并利润表
2023年1—9月
编制单位：安徽众源新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入5525285513.355368475909.88
其中：营业收入5525285513.355368475909.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本5429400597.645242898640.23
其中：营业成本5308344809.785148531865.14利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11426955.858510772.56
销售费用15233043.6312900103.78
管理费用26387143.0424380372.55
研发费用54648734.7445267219.02
财务费用13359910.603308307.18
其中：利息费用16910309.4118630291.92
利息收入1232186.81766641.78
加：其他收益10178630.9811303491.42投资收益（损失以“－”
1603842.43-1146001.74号填列）
其中：对联营企业和合营
2714903.591324916.30
企业的投资收益以摊余成本计量的
9/232023年第三季度报告
金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失
1520967.94-308350.00以“－”号填列）信用减值损失（损失以-7889196.038127265.60“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以
2467.88“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
101301628.91143553674.93
填列）
加：营业外收入75720.8436345.38
减：营业外支出14085.00516515.68四、利润总额（亏损总额以“－”
101363264.75143073504.63号填列）
减：所得税费用14638918.0830776426.48五、净利润（净亏损以“－”号
86724346.67112297078.15
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
86724346.67112297078.15以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
89150736.50115171081.74利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-2426389.83-2874003.59“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
10/232023年第三季度报告
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额86724346.67112297078.15
（一）归属于母公司所有者的
89150736.50115171081.74
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
-2426389.83-2874003.59收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.350.47
（二）稀释每股收益(元/股)0.350.47
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：封全虎主管会计工作负责人：王成会计机构负责人：王成合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：安徽众源新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5988610430.306138771199.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
11/232023年第三季度报告
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还57277674.5488546853.50
收到其他与经营活动有关的现金55129060.1710179822.28
经营活动现金流入小计6101017165.016237497875.35
购买商品、接受劳务支付的现金6232175360.905408717716.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金87516535.8380554902.03
支付的各项税费50704932.1955897951.75
支付其他与经营活动有关的现金93685801.65269182610.05
经营活动现金流出小计6464082630.575814353180.76
经营活动产生的现金流量净额-363065465.56423144694.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
125544.4688856.63
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1233156.09766641.78
投资活动现金流入小计1358700.55855498.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资
309908586.27182921471.61
产支付的现金
投资支付的现金1500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计309908586.27184421471.61
投资活动产生的现金流量净额-308549885.72-183565973.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金719959846.6422740000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
12/232023年第三季度报告
取得借款收到的现金849768407.34504134205.67
收到其他与筹资活动有关的现金27439326.30
筹资活动现金流入小计1597167580.28526874205.67
偿还债务支付的现金667328475.67666927812.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16596278.1567867816.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2003638.331934631.54
筹资活动现金流出小计685928392.15736730260.50
筹资活动产生的现金流量净额911239188.13-209856054.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响964155.686075515.11
五、现金及现金等价物净增加额240587992.5335798181.67
加：期初现金及现金等价物余额216735843.48188595486.35
六、期末现金及现金等价物余额457323836.01224393668.02
公司负责人：封全虎主管会计工作负责人：王成会计机构负责人：王成母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:安徽众源新材料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金128838140.4399361016.68交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款56161064.10102406557.18
应收款项融资21592280.3615663460.00
预付款项44300781.851624207.99
其他应收款817900269.78142754696.70
其中：应收利息应收股利
存货374782561.45278406735.63合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10390044.76
流动资产合计1453965142.73640216674.18
非流动资产：
债权投资其他债权投资
13/232023年第三季度报告
长期应收款
长期股权投资413376640.29324076640.29其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产265696848.19289766557.53
在建工程2242185.61172566.37生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产31266484.4531871235.85开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产5523956.186374116.86
其他非流动资产667140.0055500.00
非流动资产合计718773254.72652316616.90
资产总计2172738397.451292533291.08
流动负债：
短期借款189661513.7960059583.32交易性金融负债衍生金融负债
应付票据80000000.00
应付账款38036940.1280029691.89预收款项
合同负债2275378.922315248.01
应付职工薪酬10398057.3411382486.36
应交税费4811400.684467577.42
其他应付款294581380.96161826457.31
其中：应付利息
应付股利63394240.00持有待售负债
一年内到期的非流动负债24583.33
其他流动负债295799.26300982.24
流动负债合计540085054.40400382026.55
非流动负债：
长期借款29500000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
14/232023年第三季度报告
长期应付职工薪酬预计负债
递延收益25893636.9529251263.41
递延所得税负债1535650.621660162.83其他非流动负债
非流动负债合计56929287.5730911426.24
负债合计597014341.97431293452.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）316971200.00243824000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积950401633.90306108153.79
减：库存股其他综合收益
专项储备20646416.7817057937.57
盈余公积58677362.7058677362.70
未分配利润229027442.10235572384.23
所有者权益（或股东权益）合
1575724055.48861239838.29
计负债和所有者权益（或股东
2172738397.451292533291.08
权益）总计
公司负责人：封全虎主管会计工作负责人：王成会计机构负责人：王成母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：安徽众源新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入1044956980.35840232795.96
减：营业成本933136312.77762065435.26
税金及附加2940007.682400915.90
销售费用971443.22816098.81
管理费用12781571.3813054203.85
研发费用32264822.5126523398.63
财务费用3017987.935500986.27
其中：利息费用3578094.385536634.75
利息收入599411.70157426.54
加：其他收益3575716.335058323.15投资收益（损失以“－”-239486.43-405440.29号填列）
15/232023年第三季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失
776714.59以“－”号填列）信用减值损失（损失以
2436625.23-783900.90“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号
66394404.5833740739.20
填列）
加：营业外收入63210.27109488.75
减：营业外支出7585.001573.86三、利润总额（亏损总额以“－”
66450029.8533848654.09号填列）
减：所得税费用9600731.985404720.53四、净利润（净亏损以“－”号
56849297.8728443933.56
填列）
（一）持续经营净利润（净亏
56849297.8728443933.56损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
16/232023年第三季度报告
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额56849297.8728443933.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：封全虎主管会计工作负责人：王成会计机构负责人：王成母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：安徽众源新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1225799104.61930064001.91收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金218089.87216058604.56
经营活动现金流入小计1226017194.481146122606.47
购买商品、接受劳务支付的现金1267650786.56750349731.97
支付给职工及为职工支付的现金45675197.8442707806.98
支付的各项税费22001104.5015578358.95
支付其他与经营活动有关的现金42551476.0932151249.97
经营活动现金流出小计1377878564.99840787147.87
经营活动产生的现金流量净额-151861370.51305335458.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
103398.23161000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金599411.70157426.54
投资活动现金流入小计702809.93318426.54
购建固定资产、无形资产和其他长
5503574.9425099296.15
期资产支付的现金
17/232023年第三季度报告
投资支付的现金89300000.0068250000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金600000000.00
投资活动现金流出小计694803574.9493349296.15
投资活动产生的现金流量净额-694100765.01-93030869.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金719959846.64
取得借款收到的现金190000000.00140000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计909959846.64140000000.00
偿还债务支付的现金31000000.00265000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
3451580.5854794608.36
现金
支付其他与筹资活动有关的现金69006.79
筹资活动现金流出小计34520587.37319794608.36
筹资活动产生的现金流量净额875439259.27-179794608.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额29477123.7532509980.63
加：期初现金及现金等价物余额99361016.6832714670.64
六、期末现金及现金等价物余额128838140.4365224651.27
公司负责人：封全虎主管会计工作负责人：王成会计机构负责人：王成
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。
根据解释16号的上述规定，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”对本公司2023年1月1日财务报表影响如下：
合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金216735843.48216735843.48
18/232023年第三季度报告
结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产50000.0050000.00应收票据
应收账款619194529.37619194529.37
应收款项融资48807302.5448807302.54
预付款项12843504.2512843504.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款13334965.9613334965.96
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货520249525.36520249525.36合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产28860739.2428860739.24
流动资产合计1460076410.201460076410.20
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资15475129.8715475129.87
其他权益工具投资11500000.0011500000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产377171450.82377171450.82
在建工程49716134.3149716134.31生产性生物资产油气资产
使用权资产9328116.729328116.72
无形资产78018795.5778018795.57开发支出商誉
长期待摊费用153000.00153000.00
递延所得税资产18999111.4521287178.722288067.27
其他非流动资产145774545.91145774545.91
非流动资产合计706136284.65708424351.922288067.27
19/232023年第三季度报告
资产总计2166212694.852168500762.122288067.27
流动负债：
短期借款386154903.01386154903.01向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据205000000.00205000000.00
应付账款165495063.43165495063.43预收款项
合同负债11163617.1211163617.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬19364288.2119364288.21
应交税费14591634.8014591634.80
其他应付款876751.93876751.93
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2429680.292429680.29
其他流动负债1320129.861320129.86
流动负债合计806396068.65806396068.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款84358150.0084358150.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债7034882.497034882.49
长期应付款36585768.0036585768.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益46750033.6146750033.61
递延所得税负债1672662.834004692.012332029.18其他非流动负债
非流动负债合计176401496.93178733526.112332029.18
负债合计982797565.58985129594.762332029.18
所有者权益（或股东权益）：
20/232023年第三季度报告
实收资本（或股本）243824000.00243824000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积298084768.44298084768.44
减：库存股其他综合收益
专项储备31355614.4431355614.44
盈余公积58828145.1258828145.12一般风险准备
未分配利润520295484.26520264710.92-30773.34归属于母公司所有者权益（或
1152388012.261152357238.92-30773.34股东权益）合计
少数股东权益31027117.0131013928.44-13188.57
所有者权益（或股东权益）
1183415129.271183371167.36-43961.91
合计负债和所有者权益（或股
2166212694.852168500762.122288067.27东权益）总计母公司资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金99361016.6899361016.68交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款102406557.18102406557.18
应收款项融资15663460.0015663460.00
预付款项1624207.991624207.99
其他应收款142754696.70142754696.70
其中：应收利息应收股利
存货278406735.63278406735.63合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计640216674.18640216674.18
非流动资产：
债权投资其他债权投资
21/232023年第三季度报告
长期应收款
长期股权投资324076640.29324076640.29其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产289766557.53289766557.53
在建工程172566.37172566.37生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产31871235.8531871235.85开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产6374116.866374116.86
其他非流动资产55500.0055500.00
非流动资产合计652316616.90652316616.90
资产总计1292533291.081292533291.08
流动负债：
短期借款60059583.3260059583.32交易性金融负债衍生金融负债
应付票据80000000.0080000000.00
应付账款80029691.8980029691.89预收款项
合同负债2315248.012315248.01
应付职工薪酬11382486.3611382486.36
应交税费4467577.424467577.42
其他应付款161826457.31161826457.31
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债300982.24300982.24
流动负债合计400382026.55400382026.55
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
22/232023年第三季度报告
长期应付职工薪酬预计负债
递延收益29251263.4129251263.41
递延所得税负债1660162.831660162.83其他非流动负债
非流动负债合计30911426.2430911426.24
负债合计431293452.79431293452.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）243824000.00243824000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积306108153.79306108153.79
减：库存股其他综合收益
专项储备17057937.5717057937.57
盈余公积58677362.7058677362.70
未分配利润235572384.23235572384.23
所有者权益（或股东权益）
861239838.29861239838.29
合计负债和所有者权益（或股
1292533291.081292533291.08东权益）总计特此公告。
安徽众源新材料股份有限公司董事会
2023年10月27日
