众源新材:众源新材2022年第一季度报告

2022年第一季度报告

证券代码：603527证券简称：众源新材

安徽众源新材料股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表

信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期

变动幅度(%)

营业收入1725776963.5931.07

归属于上市公司股东的净利润26125340.1721.62归属于上市公司股东的扣除非经常性

24077967.8418.10

损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额28258093.13不适用

1/172022年第一季度报告

基本每股收益（元/股）0.1122.22

稀释每股收益（元/股）0.1122.22

加权平均净资产收益率（%）2.45增加0.21个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产2035864514.431919990460.956.04归属于上市公司股东的

1080839275.431054940296.552.46

所有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币项目本期金额说明

非流动资产处置损益12573.70

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国

2994927.87

家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效

2/172022年第一季度报告

套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债产生的公允价

值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-500000.00和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额460013.20

少数股东权益影响额（税后）116.04

合计2047372.33

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要系本期销量较上年同期增加，营业收入31.07且铜价上涨所致。

经营活动产生的现金流主要系本期商品销售、提供劳务收不适用量净额到的现金增加所致。

3/172022年第一季度报告

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数124780

东总数（如有）前10名股东持股情况

质押、标记或持股持有有限售冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数

(%)量股份数量状态

83737234.3

封全虎境内自然人0无

764

30670012.5

阮纪友境内自然人0无

168上海科惠股权投资中心（有境内非国有142307

5.840无限合伙）法人72

103113

王金雷境内自然人4.230无

648200

吴平境内自然人2.660无

477517

李明军境内自然人1.960无

392000

周丽境内自然人1.610无

250000

陶昌梅境内自然人1.030无

178564

黎文章境内自然人0.730无

深圳资瑞兴投资有限公司－

168948

资瑞兴成长私募证券投资基未知0.690无

金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量封全虎83737276人民币普通股83737276阮纪友30670016人民币普通股30670016上海科惠股权投资中心（有

14230772人民币普通股14230772限合伙）王金雷10311364人民币普通股10311364

4/172022年第一季度报告

吴平6482000人民币普通股6482000李明军4775171人民币普通股4775171周丽3920000人民币普通股3920000陶昌梅2500000人民币普通股2500000黎文章1785644人民币普通股1785644

深圳资瑞兴投资有限公司－资瑞兴成长私募证券投资基1689480人民币普通股1689480金

上述股东关联关系或一致行1、股东封全虎先生、周丽女士系夫妻关系，为公司实际控制人。

动的说明股东李明军先生系周丽女士姐姐之子。

2、其他前十名股东未知有无关联关系或一致行动。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无

通业务情况说明（如有）

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:安徽众源新材料股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日

流动资产：

货币资金199536914.87188595486.35结算备付金拆出资金

5/172022年第一季度报告

交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款601314002.40642609297.87

应收款项融资97133394.6868739266.88

预付款项46061959.546779320.37应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款12800293.1013901844.41

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货587471153.39526586892.24合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产46351586.6248914715.27

流动资产合计1590669304.601496126823.39

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资13503510.0413426910.72

其他权益工具投资11500000.0010000000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产292265775.83294815202.38

在建工程33318243.8434629375.00生产性生物资产油气资产

使用权资产11153183.0711761538.52

无形资产38971856.8139234563.78开发支出商誉

长期待摊费用244130.00274505.00

递延所得税资产14792572.7014888466.33

其他非流动资产29445937.544833075.83

非流动资产合计445195209.83423863637.56

资产总计2035864514.431919990460.95

流动负债：

6/172022年第一季度报告

短期借款601172854.09581144659.72向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据120000000.0050000000.00

应付账款143311154.91128026114.96预收款项

合同负债7038738.3313183681.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬10253352.0118759033.86

应交税费13430423.3215836084.10

其他应付款202111.91167742.81

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2256428.582237914.96

其他流动负债701557.381048750.04

流动负债合计898366620.53810403981.80

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款4005172.212000544.44应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债8776678.649347776.09长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益33205319.4232027898.02递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计45987170.2743376218.55

负债合计944353790.80853780200.35

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）243824000.00243824000.00其他权益工具

7/172022年第一季度报告

其中：优先股永续债

资本公积298084768.44298084768.44

减：库存股其他综合收益

专项储备25124780.9925351142.28

盈余公积53620620.4953620620.49一般风险准备

未分配利润460185105.51434059765.34归属于母公司所有者权益（或股

1080839275.431054940296.55东权益）合计

少数股东权益10671448.2011269964.05

所有者权益（或股东权益）合

1091510723.631066210260.60

计负债和所有者权益（或股东

2035864514.431919990460.95

权益）总计

公司负责人：封全虎主管会计工作负责人：王成会计机构负责人：王成合并利润表

2022年1—3月

编制单位：安徽众源新材料股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、营业总收入1725776963.591316660619.32

其中：营业收入1725776963.591316660619.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1698720935.491289499890.69

其中：营业成本1665108670.211262126477.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2574300.812165023.76

销售费用3152140.353178053.62

管理费用9177805.325235681.47

研发费用10765439.6413643641.27

8/172022年第一季度报告

财务费用7942579.163151012.76

其中：利息费用7407373.283493166.60

利息收入158425.18213682.09

加：其他收益2994927.871307937.53

投资收益（损失以“－”号填列）109863.36-397223.13

其中：对联营企业和合营企业的投

109863.36-21012.66

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2201155.13-3445373.68

资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）32361974.4624626069.35

加：营业外收入15992.50181.71

减：营业外支出503418.80897.44

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）31874548.1624625353.62

减：所得税费用6347723.843258135.13

五、净利润（净亏损以“－”号填列）25526824.3221367218.49

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

25526824.3221367218.49号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

26125340.1721480360.37损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-598515.85-113141.88

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

9/172022年第一季度报告

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额25526824.3221367218.49

（一）归属于母公司所有者的综合收益

26125340.1721480360.37

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-598515.85-113141.88

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.110.09

（二）稀释每股收益(元/股)0.110.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：封全虎主管会计工作负责人：王成会计机构负责人：王成合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位：安徽众源新材料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1931340690.691410912028.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还28169001.852460344.43

收到其他与经营活动有关的现金4172349.27681552.20

经营活动现金流入小计1963682041.811414053924.63

10/172022年第一季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金1866228894.991431914913.41客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金32713366.4925532037.49

支付的各项税费13787670.079232502.29

支付其他与经营活动有关的现金22694017.1319674269.77

经营活动现金流出小计1935423948.681486353722.96

经营活动产生的现金流量净额28258093.13-72299798.33

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

38576.25405000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金158425.18213682.09

投资活动现金流入小计197001.43618682.09

购建固定资产、无形资产和其他长

30005783.0222919264.83

期资产支付的现金

投资支付的现金1500000.0010000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计31505783.0232919264.83

投资活动产生的现金流量净额-31308781.59-32300582.74

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金231856740.00195000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计231856740.00195000000.00

偿还债务支付的现金210080600.0070000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

6961677.793990020.85

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金644877.18

11/172022年第一季度报告

筹资活动现金流出小计217687154.9773990020.85

筹资活动产生的现金流量净额14169585.03121009979.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的-177468.05-42757.39影响

五、现金及现金等价物净增加额10941428.5216366840.69

加：期初现金及现金等价物余额188595486.35113003741.57

六、期末现金及现金等价物余额199536914.87129370582.26

公司负责人：封全虎主管会计工作负责人：王成会计机构负责人：王成母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:安徽众源新材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日

流动资产：

货币资金20675575.0532714670.64交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款41580195.4173017797.19

应收款项融资38903071.7012145815.64

预付款项31940790.571501572.21

其他应收款175430178.01159410487.01

其中：应收利息应收股利

存货337829774.26318272316.31合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产35011485.4837637538.87

流动资产合计681371070.48634700197.87

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资241376640.29241376640.29其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产267882173.40274393174.28

12/172022年第一季度报告

在建工程14517429.1712536101.73生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产32475987.2532677571.05开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产6497360.446577978.86

其他非流动资产17059280.003911535.83

非流动资产合计579808870.55571473002.04

资产总计1261179941.031206173199.91

流动负债：

短期借款205735020.82185547756.94交易性金融负债衍生金融负债

应付票据20000000.0020000000.00

应付账款91473959.5768601344.58预收款项

合同负债528687.98419129.56

应付职工薪酬5663779.5211100251.03

应交税费4252527.154699338.17

其他应付款38318977.5031788286.07

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债68729.4454486.84

流动负债合计366041681.98322210593.19

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益32608889.8731686432.02递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计32608889.8731686432.02

13/172022年第一季度报告

负债合计398650571.85353897025.21

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）243824000.00243824000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积306108153.79306108153.79

减：库存股其他综合收益

专项储备11229775.7211404720.27

盈余公积53469838.0753469838.07

未分配利润247897601.60237469462.57

所有者权益（或股东权益）合

862529369.18852276174.70

计负债和所有者权益（或股东

1261179941.031206173199.91

权益）总计

公司负责人：封全虎主管会计工作负责人：王成会计机构负责人：王成母公司利润表

2022年1—3月

编制单位：安徽众源新材料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、营业收入181997369.35314850888.13

减：营业成本159456216.78285335783.79

税金及附加729388.26913173.52

销售费用274111.26296457.03

管理费用5155784.673178167.35

研发费用6164417.099661048.97

财务费用1824942.681120585.16

其中：利息费用1847902.781235861.12

利息收入41128.87124576.40

加：其他收益2118373.13754151.82

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”

14/172022年第一季度报告号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）1647177.87854544.08

资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列）12158059.6115954368.21

加：营业外收入97416.25149.89

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）12255475.8615954518.10

减：所得税费用1827336.832383694.39

四、净利润（净亏损以“－”号填列）10428139.0313570823.71

（一）持续经营净利润（净亏损以

10428139.0313570823.71“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额10428139.0313570823.71

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：封全虎主管会计工作负责人：王成会计机构负责人：王成母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位：安徽众源新材料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

15/172022年第一季度报告

项目2022年第一季度2021年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金213817068.47370968978.76收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金3040830.9812530487.39

经营活动现金流入小计216857899.45383499466.15

购买商品、接受劳务支付的现金191951206.14366420744.57

支付给职工及为职工支付的现金18964957.7214822180.89

支付的各项税费3017846.332599071.22

支付其他与经营活动有关的现金16511735.1710752045.77

经营活动现金流出小计230445745.36394594042.45

经营活动产生的现金流量净额-13587845.91-11094576.30

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

120000.00405000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金41128.87124576.40

投资活动现金流入小计161128.87529576.40

购建固定资产、无形资产和其他长

16951739.6521736834.54

期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计16951739.6521736834.54

投资活动产生的现金流量净额-16790610.78-21207258.14

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金80000000.0070000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计80000000.0070000000.00

偿还债务支付的现金60000000.0050000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

1660638.901208361.13

现金支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计61660638.9051208361.13

筹资活动产生的现金流量净额18339361.1018791638.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-12039095.59-13510195.57

16/172022年第一季度报告

加：期初现金及现金等价物余额32714670.6469125671.50

六、期末现金及现金等价物余额20675575.0555615475.93

公司负责人：封全虎主管会计工作负责人：王成会计机构负责人：王成

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用特此公告安徽众源新材料股份有限公司董事会

2022年4月26日

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