众源新材:众源新材审计报告

[2026]230Z0710

()

·11-6

1101001-11001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

https:/ / www.rsm.global/ china/

[2026]230Z0710

202512312025

202512312025“”

111

20251231

1229232382.7963055903.52

1166176479.2723.33%“

228

202511049197959.33

2025

5[2026]230Z0710

2026424

62025

8100

2011510

91340200772821159Y 31697.12

20117102011

440300

150109000

2015611

83258220152015

201587

160606050330

9330

2017811

[2017]1492

2017815

[2017]5070

2017817

201797

60352731101.00

912440

2017104

497617416

2019104

6966.4024382.40

2022

[2022]23817314.72

131697.1220239

15——

2023

101.

111231

()

5.00%

0.50%

5.00%

112

122

134

A.a

B.a

A.B.C.

145

“”

“”“”“”

“”“”

15A.

16A.

B.“”

“”“”

“”

17“”

182

10.

193

“”

11.

202

213

224

235

1212

2412

A. /

252

261

15.00%5.00%

1210.00%10.00%

2330.00%30.00%

3450.00%50.00%

4580.00%80.00%

5100.00%100.00%

27A.

B.C.D.E.F.G.H. 30

286

A.B.

29A.

22-

A.B.

22-

307

12.

3113.

322

3314.

15.

3416.

1“”3

352

364

17.

20%20%50%

37A.

B.C.A.B.C.D.

383

394

18.

4023

205.004.75

50—2.00

19.

205.004.75

105.009.50

55.0019.00

3-55.0019.00-31.67

4120.

21.

423

22.

433

A.B.C.D.

44E.

23.

4524.

25.

46A.

A.B.

47C.

D.a

;

484

A.B.C.

26.

27.

491

505

28.

51522

29.

531

5430.

A.B.A.B.

552

A.B.A.B.

56A.

574

31.

583

59:

605

A. B.A.*

616

32.

[2022]136“”

“”

33.

621

633

644

6534.

6635.

13%

25%

20241128

GR202434005180 3 2024 1 1

6715%202515%

20251018

GR202534001830 3 2025 1 1

15%2025

15%

202312

100.00300.0025%20%

2023

5.00%

2025123120241231

673973.59804839.22

215777390.48169447845.90

131331107.2612793393.80

347782471.33183046078.92

——

681131331107.26

290.00%

2025123120241231

10013777.78—

2025123120241231

——————

3678656.33183932.823494723.5156161180.032808059.0053353121.03

20251231

(%)

—————

3678656.33100.00183932.825.003494723.51

1.1—————

2.23678656.33100.00183932.825.003494723.51

3678656.33100.00183932.825.003494723.51

6920241231

(%)

—————

56161180.03100.002808059.005.0053353121.03

1.1—————

2.256161180.03100.002808059.005.0053353121.03

56161180.03100.002808059.005.0053353121.03

2025123120241231

12025123120241231

20251231202412312

2025123120241231

3678656.33183932.825.0056161180.032808059.005.00

202412202512

3131

2808059.00—2624126.18——183932.82

793.45%

701

2025123120241231

11225833987.711003935850.63

121480289.46918573.80

23573560.031012781.05

34911406.44433139.15

45433139.15—

5—12405685.21

1229232382.791018706029.84

63055903.5264335671.96

1166176479.27954370357.88

20251231

(%)

1382138.500.111382138.50100.00—

1227850244.2999.8961673765.025.021166176479.27

1.1—————

2.21227850244.2999.8961673765.025.021166176479.27

1229232382.79100.0063055903.525.131166176479.27

20241231

(%)

14312393.731.4014002464.1397.83309929.60

1004393636.1198.6050333207.835.01954060428.28

1.1—————

2.21004393636.1198.6050333207.835.01954060428.28

1018706029.84100.0064335671.966.32954370357.88

20251231

7120251231

911406.44911406.44100.00

339242.06339242.06100.00

131490.00131490.00100.00

1382138.501382138.50100.00—

202512311

202512312

20251231

(%)(%)

11225833987.7199.8361291699.395.00

121348799.460.11134879.9510.00

23573560.030.05172068.0130.00

34————

4593897.090.0175117.6780.00

1227850244.29100.0061673765.025.02

20241231

5767335.015767335.01100.00

4988350.204988350.20100.00

1650000.001650000.00100.00

911406.44911406.44100.00

522570.02212640.4240.69

339242.06339242.06100.00

133490.00133490.00100.00

7220241231

14312393.7314002464.1397.83—

202412311

202412312

20241231

(%)(%)

11003279790.6199.8950163989.525.00

12918573.800.0991857.3810.00

23101374.610.0130412.3830.00

3493897.090.0146948.5550.00

1004393636.11100.0050333207.835.01

202412202512

3131

64335671.9611650486.79524570.0212405685.21—63055903.52

12405685.21

5767335.01

734988350.20

1650000.00

12405685.21

125255389.58—125255389.5810.196262769.48

50980194.00—50980194.004.152549009.70

42107566.88—42107566.883.422105378.35

41886340.50—41886340.503.412094317.03

40299062.52—40299062.523.282014953.13

300528553.48—300528553.4824.4515026427.69

741

2025123120241231

124069409.62199509908.10

——

124069409.62199509908.10

20251231

———

124069409.62——

1.1124069409.62——

2.2———

124069409.62——

20241231

———

199509908.10——

1.1199509908.10——

2.2———

199509908.10——

20251231

7511

320251231

459306528.30—

437.81%

2025123120241231

(%)(%)

1247439896.87100.00113934478.4399.87

1211938.530.00148832.590.13

231895.220.00——

247453730.62100.00114083311.02100.00

20251231

(%)

81988543.9933.13

73242916.0329.60

32544383.0013.15

27135418.0310.97

16580049.756.70

231491310.8093.55

762025123120241231

——

2481857.702140625.82

2025123120241231

11146583.132023286.21

121521912.9116403.02

2316403.0266091.00

3422000.00227707.00

452000.00218120.00

5222120.00502774.89

2931019.063054382.12

449161.36913756.30

2481857.702140625.82

2025123120241231

2892275.882540435.02

—497774.89

29143.1816172.21

9600.00—

2931019.063054382.12

449161.36913756.30

2481857.702140625.82

A. 2025 12 31

2931019.06449161.362481857.70

———

772931019.06449161.362481857.70

20251231

————

2931019.0615.32449161.362481857.70

—————

2931019.0615.32449161.362481857.70

20251231

B. 2024 12 31

2556607.23415981.412140625.82

———

497774.89497774.89—

3054382.12913756.302140625.82

20241231

————

2556607.2316.27415981.412140625.82

————

2556607.2316.27415981.412140625.82

20241231

7820241231

497774.89100.00497774.89—

————

497774.89100.00497774.89—

202412202512

3131

913756.3033179.95—497774.89—449161.36

497774.89

202512

(%)

2304200.00278.61190210.00

79202512

(%)

200000.0056.82200000.00

100000.0013.415000.00

40000.0011.362000.00

2744200.0093.61402210.00

2025123120241231

456600694.29497848.18456102846.11600348097.241354302.51598993794.73

623088622.78860929.49622227693.29281059586.481406207.44279653379.04

332972431.912865788.19330106643.72207586932.801834315.82205752616.98

13068520.2914199.6713054320.6211039264.87—11039264.87

5670377.52—5670377.527648935.01—7648935.01

1431400646.794238765.531427161881.261107682816.404594825.771103087990.63

202412202512

3131

1354302.511180285.29—2036739.62—497848.18

1406207.442328588.66—2873866.61—860929.49

1834315.824841894.77—3810422.40—2865788.19

—14199.67———14199.67

4594825.778364968.39—8721028.63—4238765.53

802025123120241231

96801637.33133975162.70

1666033.66441451.18

—23689.60

98467670.99134440303.48

10.

202412

13768323.9315000000.00—1225287.31——

11544876.72——3544338.92—27306299.76

25313200.6515000000.00—4769626.23—27306299.76

202512202512

3131

———29993611.24—

———42395515.40—

———72389126.64—

11.

81202412202512

3131

12892431.77—————12892431.77

1500000.00—————1500000.00

14392431.77—————14392431.77

—2892431.77—

———

—2892431.77—

12.

2025123120241231

1292482011.91982737517.11

——

1292482011.91982737517.11

1.202412

314514943.16953480759.2614275764.9122944055.561305215522.89

2.78147546.24343506026.043412019.467754008.39432819600.13

177591988.8847259810.913412019.467675326.97135939146.22

822

555557.36296246215.13—78681.42296880453.91

3.18013588.6474480384.361914815.71529430.9494938219.65

18013588.6422374877.031914815.71529430.9442832712.32

2—52105507.33——52105507.33

4.202512

374648900.761222506400.9415772968.6630168633.011643096903.37

1.202412

46268589.08257006883.359776620.629425912.73322478005.78

2.15281047.9887753482.101716152.896749318.43111500001.40

115281047.9887753482.101716152.896749318.43111500001.40

3.12976107.4568445563.111738089.72203355.4483363115.72

12976107.4520472114.691738089.72203355.4435389667.30

2—47973448.42——47973448.42

4.202512

48573529.61276314802.349754683.7915971875.72350614891.46

1.202412

—————

2.—————

3.—————

4.202512

—————

1.202512

326075371.15946191598.606018284.8714196757.291292482011.91

2.202412

268246354.08696473875.914499144.2913518142.83982737517.11

20251231

*75878387.63

45055407.92

120933795.55

835

331.52%5

105

13.

2025123120241231

42597557.97183598262.88

——

42597557.97183598262.88

2025123120241231

27525363.22—27525363.22134485476.34—134485476.34

223893.81—223893.8138583246.27—38583246.27

14376602.83—14376602.8310529540.27—10529540.27

6000

471698.11—471698.11———

42597557.97—42597557.97183598262.88—183598262.88

84202412202512

3131

586422.00125281275.092137614.66127418889.75——

569255.009204201.25137675132.20119353970.23—27525363.22

35000.0038583246.272612374.0640971726.52—223893.81

—10529540.2715989690.749135867.413006760.7714376602.83

190677.00183598262.88158414811.66296880453.913006760.7742125859.86

(%)

562.52%100.00%3935813.87——

521.21%90.00%694069.14689089.563.50%

64.30%95.00%2140086.76——

—————

——6769969.77689089.56—

376.80%10

14.

1.2024123112167108.8212167108.82

2.——

3.12167108.8212167108.82

4.20251231——

851.202412317705835.707705835.70

2.1825066.351825066.35

3.9530902.059530902.05

4.20251231——

1.20241231——

2.——

3.——

4.20251231——

1.20251231——

2.202412314461273.124461273.12

20251825066.35

1405301.13373124.64

46640.58

15.

1.2024123187728169.351232000.00—88960169.35

2.14926700.09—236612.1315163312.22

114926700.09—236612.1315163312.22

2————

3————

3.3917649.00——3917649.00

13917649.00——3917649.00

2————

4.2025123198737220.441232000.00236612.13100205832.57

1.2024123113698078.92945833.51—14643912.43

862.1767012.95101000.0437468.811905481.80

11767012.95101000.0437468.811905481.80

2————

3.1384236.11——1384236.11

11384236.11——1384236.11

2————

4.2025123114080855.761046833.5537468.8115165158.12

1.20241231————

2.————

3.————

4.20251231————

1.20251231

84656364.68185166.45199143.3285040674.45

2.20241231

74030090.43286166.49—74316256.92

16.

202412202512

3131

2838136.92————2838136.92

202412202512

3131

2838136.92————2838136.92

8717.

20241231202512

924702.722749664.741877896.32—1796471.14

45000.00337190.8945000.00—337190.89

969702.723086855.631922896.32—2133662.03

18.

2025123120241231

57995956.8213255011.8167263499.1114288479.23

89149636.4914936575.9889803311.8215062980.57

68757272.1317174752.3025134590.226283647.57

626201.8893930.28473448.0965355.36

1331524.82233644.341143963.63198938.85

3862876.54965719.143974357.95940819.35

——4612076.871153019.22

221723468.6846659633.85192405247.6937993240.15

2025123120241231

——4461273.121115318.28

7747426.541162113.998854201.831328130.27

2892431.77723107.942892431.77723107.94

10639858.311885221.9316207906.723166556.49

8820252024

123120251231123120241231

1162113.9945497519.862443448.5535549791.60

1162113.99723107.942443448.55723107.94

2025123120241231

6068929.871414455.97

34265523.8431039504.71

49950.00—

8000.0031823.20

40392403.7132485783.88

2025123120241231

2025—1125411.78

20263735669.903735669.90

20273216352.213216352.21

202812558673.4112558673.41

20294305463.0410403397.41

203010449365.28—

34265523.8431039504.71

19.

2025123120241231

17771376.80—17771376.8035104383.49—35104383.49

49.38%

20.

20251231

131331107.26131331107.26

8920241231

12793393.8012793393.80

56161180.0353353121.03

4427759.104206371.15

73382332.9370352885.98

21.

2025123120241231

1060000000.00690352860.00

469500000.00337416972.00

—32460807.05

—4427759.10

1132197.22982130.64

1530632197.221065640528.79

2290000000.00

120000000.00

244000000.00

260000000.0010000000.00

20000000.00

89000000.008000000.00

3000000.00

15000000.00100000000

443.63%

22.

902025123120241231

259530000.00184970000.00

261405159.4342644646.00

520935159.43227614646.00

1259530000.0031000000.00

20000000.00

50000000.00140000000.00

18530000.00

23.

2025123120241231

151004001.18158006578.58

65665511.3881138676.34

2352139.045340651.98

17030974.8012759872.78

6447384.9912239176.70

242500011.39269484956.38

24.

2025123120241231

17585177.209570050.59

83.75%

25.

91202412202512

3131

26478236.49187324280.70187031195.9126771321.28

-—14180075.6714180075.67—

26478236.49201504356.37201211271.5826771321.28

202412202512

3131

26279843.49172644801.43172393504.6426531140.28

—4749820.084749820.08—

—6851588.696851588.69—

—5566678.125566678.12—

—1284910.571284910.57—

198393.002940734.002898946.00240181.00

—128908.28128908.28—

—8428.228428.22—

26478236.49187324280.70187031195.9126771321.28

20241231202512

1.—13755418.8613755418.86—

2.—424656.81424656.81—

—14180075.6714180075.67—

26.

2025123120241231

15019705.2810704286.26

1488190.4924327446.31

3197559.172049866.42

821464.40681705.52

808924.87808924.87

42974.02593510.41

34579.03589403.55

610175.06785087.75

306271.05263567.25

2156.101849.53

922025123120241231

22331999.4740805647.87

45.27%

27.

2025123120241231

——

36524011.762702064.79

2025123120241231

7013000.002250000.00

264027.98452064.79

29246983.78—

36524011.762702064.79

28.

2025123120241231

92158590.0698686697.87

5162123.75—

—2581504.94

97320713.81101268202.81

29.

2025123120241231

—23700372.98

1265586.07796444.97

1265586.0724496817.95

9394.83%

30.

20251231202412312025

169093994.83175267853.652.40%-3.50%

60000000.0029500000.002.30%

207327.60193656.19

229301322.43204961509.84

92158590.0698686697.87

137142732.37106274811.97

121136974.83

9950000.00

38007020.00

31.

2025123120241231

—4739846.62

—127769.75

—4612076.87

—2581504.94

—2030571.93

32.

2025123120241231

92245797.4382317978.50

5162123.75—

87083673.6882317978.50

942025123120241231

—82317978.50

92245797.43—

92245797.4382317978.50

5162123.75—

87083673.6882317978.50

33.

202412202512

3131

89803311.829883700.0010487425.3389199586.49

34.

202412+202512

3131

316971200.00—————316971200.00

35.

2024123120251231

942594061.5036668813.785473096.76973789778.52

—27306299.76—27306299.76

942594061.5063975113.545473096.761001096078.28

-36668813.78

-5473096.76

85.00%97.23%

5473096.76

-27306299.76

27306299.76

36.

95202412202512

3131

2169323.83——————2169323.83

37.

2024123120251231

38331163.985769334.993787501.4940312997.48

[2022]136<

>20221121

38.

2024123120251231

74533257.774211546.21—78744803.98

39.

20252024

635810693.61565509180.47

——

635810693.61565509180.47

63097469.13127292457.86

——

4211546.219445264.72

9620252024

50715392.0047545680.00

——

643981224.53635810693.61

40.

20252024

10955948072.7710858569457.099254137600.649016466989.69

93249886.5660626711.1267341413.3543614590.37

11049197959.3310919196168.219321479013.999060081580.06

20252024

10397881595.2810299332196.428788272821.058565701336.83

29283824.3221273359.4631309950.5719279836.02

253370207.42273633536.54170570789.06180988830.05

41838371.3137746423.3744099932.1147286978.78

233574074.44226583941.30219884107.85203210008.01

10955948072.7710858569457.099254137600.649016466989.69

20252024

10294583106.9610210473995.048776928825.148546277692.37

661364965.81648095462.05477208775.50470189297.32

10955948072.7710858569457.099254137600.649016466989.69

20252024

1104919.80932147.90

9720252024

9324.996734.14

0.840.72

————

9324.996734.14

——

9820252024

——

9324.996734.14

————

——

9920252024

——

1095594.81925413.76

41.

20252024

7432680.486895635.66

6520140.013810351.49

6411428.943525576.63

6245134.445619990.15

3643696.523428891.08

3149310.951802730.22

7468.3518077.09

1176.962100.13

33411036.6525103352.45

33.09%

42.

20252024

18072093.8117249384.00

2549525.402035330.05

2453279.812191627.21

17263.76416462.26

2637624.962211016.54

25729787.7424103820.06

43.

20252024

24133214.8323861785.93

5649066.594089663.41

2162267.523172613.13

1725445.692362731.72

10020252024

1905481.801855563.96

1368689.891496529.81

2102242.121030700.41

1004786.261214076.75

866483.70894030.00

822400.571104796.90

525279.52492157.19

274551.35276571.50

50619.8554000.00

1768778.922685673.80

44359308.6144590894.51

44.

20252024

89227073.8972342914.76

10522123.026654957.24

2762389.381050220.97

1143409.6649610.52

103654995.9580097703.49

45.

20252024

36457296.6033261209.28

656594.99188946.96

2899488.721099968.53

33557807.8832161240.75

2543816.85-5119053.48

1958240.341397086.94

38059865.0728439274.21

33.83%

46.

20252024

104133862.5473547088.36

10120252024

10487425.336375540.71

93646437.2167171547.65

19741912.5014999875.93

19636466.2414913786.05

105446.2686089.88

123875775.0488546964.29

39.90%

47.

20252024

2959879.033639487.55

133751.22—

-2193244.22-3567149.06

900386.0372338.49

48.

20252024

7332591.3418917403.45

——

7332591.3418917403.45

61.24%

49.

20252024

-11125916.77-17390355.96

-33179.95-84661.40

2624126.18-2808059.00

-8534970.54-20283076.36

10257.92%

50.

20252024

-8364968.39-4306288.27

94.25%

51.

20252024

82267787.70-46910.37

52.

20252024

—1000000.00—

56199.0724508.9556199.07

491816.5037300.37491816.50

548015.571061809.32548015.57

48.39%

53.

20252024

15028.5415393.6615028.54

—90000.00—

—921000.00—

10320252024

2901798.57320185.172901798.57

2916827.111346578.832916827.11

54.

20252024

28338121.7825690259.50

-9947728.26-8207055.75

18390393.5217483203.75

20252024

79894586.73141678050.93

/11984188.0121251707.64

-8753345.61-3194649.24

481267.71-1716172.53

-33673065.92-214859.57

7204014.52438109.35

1427154.42—

41674822.522439979.92

-1954642.13-1520911.82

18390393.5217483203.75

55.

20252024

108531257.6673803647.65

29246983.78—

28037413.215320014.39

10420252024

165815654.6579123662.04

20252024

7624556.036854436.06

12620925.5414729881.21

90370483.5572392525.28

38921261.4441718320.61

132658483.6512898362.97

1715504.044507022.80

283911214.25153100548.93

20252024

99015590.1998825537.20

54765819.332144969.29

103781409.52100970506.49

20252024

—237122.35

20252024

1774463.002611752.42

2024123120251231

1065640528.791584948400.501132197.221087645991.6033442937.691530632197.22

204961509.84125601772.41207327.60101275631.23193656.19229301322.43

4612076.87——1774463.002837613.87—

1052024123120251231

1275214115.501710550172.911339524.821190696085.8336474207.751759933519.65

56.

20252024

61504193.21124194847.18

8364968.394306288.27

8534970.5420283076.36

111500075.8261728570.14

1825066.352433421.80

1905481.801855563.96

1922896.32547489.02

-82267787.7022401.42

“”

“”-41170.5315393.66

“”-13777.78—

“”43157102.0428940178.95

“”-3093630.25-3639487.55

“”-9947728.26-8207055.75

“”——

“”-332438859.02-513903026.91

“”-446786197.26-721709975.22

“”335505210.48375326379.64

1981833.5160890.89

-298387352.34-627745044.14

——

216450891.85170252685.12

170252685.12384289514.83

——

10620252024

——

46198206.73-214036829.71

2025123120241231

216450891.85170252685.12

673973.59804839.22

215776918.26169447845.90

——

216450891.85170252685.12

20252024

131331107.2612793393.80

472.22—

131331579.4812793393.80

57.

2025123120251231

6306490.417.028844327059.79

6216497.527.028843694517.76

58.

2025

1596038.67

1072025

—

656594.99

—

6335885.29

—

20252024

89227073.8972342914.76

10522123.026654957.24

2762389.381050220.97

1143409.6649610.52

103654995.9580097703.49

——

12025

1082

(%)

20000.00100.00—

2000.00—100.00

1000.00—100.00

3000.00—100.00

3000.00100.00—

1000.00100.00—

2000.00100.00

1000.00100.00—

10000.00100.00—

20000.00100.00—

3680.00—97.23

5660.00—97.23

13267.00—51.25

5000.00—51.25

10000.00—40.00

109(%)

3000.00—40.00

40.00%

20.00%

48.75%2015676.96—13063139.16

2.77%-1077988.53—-1260008.60

20251231

139702258.6832822526.04172524784.72133994861.76—133994861.76

21715804.0652877060.6674592864.7246961969.03—46961969.03

20241231

285665857.2670385630.82356051488.08319497596.762030571.93321528168.69

17348767.3257404716.3574753483.6775966950.82—75966950.82

2025

266605914.784006603.574006603.5743102990.54

24012889.60-8058885.39-8058885.39-15698968.64

1102024

267185906.54-2479223.92-2479223.92-35984305.14

17526821.01-9402829.49-9402829.4917027472.49

20259

3267.0013267.00

68%51.25%

2025102000.00680.00

30000000.001/

85%97.23%

——30000000.00—

————

/30000000.00—

35473096.76-36668813.78

-5473096.7636668813.78

——

111(%)

—50.00

—21.00

20251231/202520241231/2024

112376202.3445265845.54

81197849.0132907837.30

3031114.462076940.20

115407316.8047342785.74

55472754.0019775382.24

20594.3738049.93

55493348.3719813432.17

-65959.76—

59979928.1927529353.57

29989964.1013764676.79

29993611.2413768323.93

1487794955.26782344537.12

1123938.04670049.57

931476.91788020.95

4676389.271518360.13

716867.85-340049.67

847481.691542.18

2439742.54277485.31

——

11220251231/202520241231/2024

181521192.96221386019.33

23364497.0053502274.97

101994763.8113160509.19

283515956.77234546528.52

67380169.17202178667.90

1250000.00—

68630169.17202178667.90

——

214885787.6032367860.62

42395515.4011544876.72

2761173.38951426.18

42395515.4011544876.72

133346894.2696256512.51

532489.31205036.43

11035376.879720334.08

4918673.823314676.05

-175039.25-20480.74

621874.41884444.45

13767926.9811898066.63

20251231

113202412202512/

3131

89803311.829883700.00—10487425.33—89199586.49

20252024

104133862.5473547088.36

—1000000.00

5001120.45—

109134982.9974547088.36

1141

1153

24.45%

21.81%

93.61%93.61%

11620251231

20251231

11-22-33

1530632197.22———1530632197.22

520935159.43———520935159.43

242500011.39———242500011.39

36524011.76———36524011.76

92158590.0632201262.4528433910.6176507559.31229301322.43

2422749969.8632201262.4528433910.6176507559.312559892702.23

20241231

11-22-33

1065640528.79———1065640528.79

227614646.00———227614646.00

269484956.38———269484956.38

2702064.79———2702064.79

98686697.8726286083.3716786083.3763202645.23204961509.84

2581504.942030571.93——4612076.87

1666710398.7728316655.3016786083.3763202645.231775015782.67

20251231

2025123120251231

6306490.417.028844327059.79

6216497.527.028843694517.76

11720251231

10%44.01

50879.86

5%2598.44

175108151.50

284198376.80

—459306528.30——

175108151.50712170.54

284198376.80—

118—459306528.30712170.54

1.20251231

20251231

—10013777.78—10013777.78

—124069409.62—124069409.62

—14392431.77—14392431.77

—148475619.17—148475619.17

1191.

20251231

26.42%1.24%27.66%

50%

21%

20251028.00%

21.00%

1201.39%

20252024

232462965.17333629230.33

763097.3614247.78

20252024

—171084.76

20000000.002026/1/212029/1/20

20252024

39365929.2123212389.38

20252024

6344228.478290519.13

2025123120241231

2112886.109194247.78

—180000.00

1211.

20251231

20254252025516

20242025

50000000.0050000000.002026/1/82029/1/16

31000000.0031000000.002026/3/242029/3/23

20000000.0020000000.002026/4/222029/4/21

29000000.0029000000.002026/5/122029/5/11

50000000.0050000000.002026/6/92029/9/21

30000000.0030000000.002026/8/72029/8/6

19000000.0019000000.002026/8/262029/8/25

50000000.0050000000.002026/9/112029/9/10

50000000.0084000000.002026/5/62029/5/31

20000000.0020000000.002026/6/262029/6/25

30000000.0030000000.002026/7/112029/7/10

20000000.0020000000.002026/7/232029/7/22

30000000.0030000000.002026/7/292029/7/28

30000000.0030000000.002026/8/132029/8/12

30000000.0030000000.002026/9/222029/9/21

60000000.0060000000.002026/9/232029/9/22

40000000.0040000000.002026/9/262029/9/25

10000000.0010000000.002026/6/232029/6/22

10000000.0010000000.002026/8/252029/8/24

10000000.0010000000.002026/6/222029/6/21

30000000.0030000000.002026/8/182029/8/17

30000000.0030000000.002026/11/102029/11/9

122/

19000000.0019000000.002026/11/282029/11/27

8000000.008000000.002026/8/252029/8/24

20000000.0012530000.002026/1/232029/6/25

10000000.0010000000.002026/6/232029/6/22

15000000.0015000000.002026/6/192029/6/18

20000000.0020000000.002026/12/42029/12/3

30000000.0030000000.002026/3/262029/3/25

20000000.0030000000.002026/4/102029/4/9

70000000.0090000000.002026/4/142029/4/23

20000000.0020000000.002026/8/182029/8/17

50000000.0050000000.002026/9/212029/10/19

9000000.0010000000.002026/5/292029/5/28

10000000.009500000.002026/3/292029/3/28

300000000.0028507020.002028/10/132031/10/12

10000000.009950000.002027/6/302030/6/29

127512606.06121136974.832031/12/242034/12/23

1417512606.061196623994.83

20251231

2025

10%

101.002025

1231316971200.00

31697120.00

2026424

20251231

1231.

2025123120241231

1118506836.33111910108.91

12100375.89—

23——

34——

45——

5—7769149.51

118607212.22119679258.42

5935379.4113364654.96

112671832.81106314603.46

20251231

(%)

—————

118607212.22100.005935379.415.00112671832.81

1—————

2118607212.22100.005935379.415.00112671832.81

118607212.22100.005935379.415.00112671832.81

20241231

(%)

7769149.516.497769149.51100.00—

111910108.9193.515595505.455.00106314603.46

1—————

2111910108.9193.515595505.455.00106314603.46

119679258.42100.0013364654.9611.17106314603.46

12420251231

202512311

202512312

20251231

(%)(%)

1118506836.3399.925925341.825.00

1-2100375.890.0810037.5910.00

118607212.22100.005935379.415.00

20241231

4988350.204988350.20100.00

2780799.312780799.31100.00

7769149.517769149.51100.00

202412311

202412312

20251231

(%)(%)

1111910108.91100.005595505.455.00

111910108.91100.005595505.455.00

202412202512

3131

13364654.96339873.96—7769149.51—5935379.41

1257769149.51

2780799.31

4988350.20

7769149.51

30743401.75—30743401.7525.921537170.09

13433447.48—13433447.4811.33671672.37

8691926.24—8691926.247.33434596.31

5635028.12—5635028.124.75281751.41

5341590.85—5341590.854.50267079.54

63845394.44—63845394.4453.833192269.72

2025123120241231

——

893564444.061021612857.73

1262025123120241231

1819682929.01969124766.37

1273886665.0552484542.36

23——

34——

45—18120.00

518120.00—

893587714.061021627428.73

23270.0014571.00

893564444.061021612857.73

2025123120241231

893468094.061021607808.73

119620.0019620.00

893587714.061021627428.73

23270.0014571.00

893564444.061021612857.73

A. 2025 12 31

893587714.0623270.00893564444.06

———

893587714.0623270.00893564444.06

20251231

————

893587714.06—23270.00893564444.06

119620.0019.4523270.0096350.00

893468094.06——893468094.06

127%

893587714.06—23270.00893564444.06

20251231

B. 2024 12 31

1021627428.7314571.001021612857.73

———

1021627428.7314571.001021612857.73

20241231

————

1021627428.73—14571.001021612857.73

19620.0074.2714571.005049.00

1021607808.73——1021607808.73

1021627428.73—14571.001021612857.73

20241231

202412202512

3131

14571.008699.00———23270.00

202512

(%)

276849187.27130.98—

247940959.48127.75—

128202512

(%)

163827642.34118.33—

160160777.87217.92—

23997323.4012.69—

872775890.3697.67—

2025123120241231

554475270.29—554475270.29473376640.29—473376640.29

——————

554475270.29—554475270.29473376640.29—473376640.29

2024123120251231

204726015.86—————204726015.86—

30000000.00—————30000000.00—

10000000.00—————10000000.00—

102000000.00—81098630.00———183098630.00—

10000000.00—————10000000.00—

6650624.43—————6650624.43—

100000000.00—————100000000.00—

473376640.29—81098630.00———554475270.29—

12920252024

1575215597.111467726067.521369760145.451215004270.04

14921882.89—15156357.87—

1590137480.001467726067.521384916503.321215004270.04

20252024

-1302685.05-1288072.96

2025

82308958.23

90812497.19

147529.00

524570.02

-2304535.81

—

171489018.63

34250718.91

137127652.97

162500.09

137075799.63

2025

3.100.200.20

130

行情