证券代码：603528证券简称：多伦科技公告编号：2022-023
转债代码：113604转债简称：多伦转债
多伦科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*委托理财受托方：中国银行、江苏紫金农商银行、南京银行、江苏银行、浙商银行
*本次委托理财金额：19600万元
*委托理财产品名称：结构性存款
*委托理财期限：92天、96天、187天、6个月、98天、91天、94天*履行的审议程序：2022年4月27日，多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买银行、证券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品。
（二）资金来源公司本次购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（三）委托理金额本次委托理财金额19600万元
（四）委托理财期限
92天、96天、187天、6个月、98天、91天、94天
－1－（五）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、遵守审慎投资原则，严格筛选金融主体，选择信誉好、资金安全保障能
力强的金融机构。
2、公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交总经理审批。
3、公司财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
二、委托理财具体情况
（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向受托方名称中国银行南京江宁高新区支行产品类型银行理财产品产品名称结构性存款金额（万元）3000.00
预计年化收益率1.00%-3.44%
预计收益金额（万元）7.56-26.01产品期限92天收益类型保本浮动收益型是否构成关联交易否起息日2022年5月11日到期日2022年8月11日
挂钩指标 新西兰元兑美元即期汇率，取自 EBS（银行间电子交易系统）新西兰元兑美元汇率的报价
产品收益计算方法产品认购本金×实际收益率×收益实际天数÷365
资金投向产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。
－2－受托方名称江苏紫金农商银行成山支行产品类型银行理财产品产品名称结构性存款金额（万元）4000.00
预计年化收益率1.80%-3.63%
预计收益金额（万元）19.20-38.72产品期限96天收益类型保本浮动收益型是否构成关联交易否挂钩标的欧元兑美元汇率成立日2022年5月12日到期日2022年8月16日
产品收益计算基础实际存款天数/360
提前终止条款客户无提前终止权，银行有权提前终止。
受托方名称南京银行鸡鸣寺支行产品类型银行理财产品产品名称结构性存款金额（万元）1000.00
预计年化收益率1.85%-3.35%
预计收益金额（万元）9.61-17.40产品期限187天收益类型保本浮动收益型是否构成关联交易否起息日2022年5月11日到期日2022年11月14日
计息方式实际天数/360挂钩标的欧元兑美元即期汇率
产品收益计算 产品收益=投资本金×R×产品期限÷360，360 天/年。R 为产－3－品到期时的实际年化收益率。
提前终止条款1、若遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗
力等原因影响结构性存款正常运行时，南京银行有权提前终止。
2、非经南京银行同意，本产品到期之前不支持客户提前终止。
资金投向产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生
产品市场，产品最终收益与衍生产品挂钩。
受托方名称江苏银行南京雨花支行产品类型银行理财产品产品名称结构性存款金额（万元）4600.00
预计年化收益率1.40%-3.40%
预计收益金额（万元）32.20-78.20产品期限6个月收益类型保本浮动收益型是否构成关联交易否起息日2022年5月11日到期日2022年11月11日
收益计算预期收益=产品本金×预期年化收益率×计息天数÷360
挂钩标的 观察期内彭博“EUR CURNCY QR”页面中欧元兑美元的实时价格提前支取条款产品存续期内不接受客户方提前终止。
受托方名称南京银行秦虹路支行产品类型银行理财产品产品名称结构性存款金额（万元）4000.00
预计年化收益率1.65%-3.35%
预计收益金额（万元）17.97-36.48产品期限98天
－4－收益类型保本浮动收益型是否构成关联交易否起息日2022年5月9日到期日2022年8月15日
计息方式实际天数/360挂钩标的欧元兑美元即期汇率
产品收益计算 产品收益=投资本金×R×产品期限÷360，360 天/年。R 为产品到期时的实际年化收益率。
提前终止条款1、若遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗
力等原因影响结构性存款正常运行时，南京银行有权提前终止。
2、非经南京银行同意，本产品到期之前不支持客户提前终止。
资金投向产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生
产品市场，产品最终收益与衍生产品挂钩。
受托方名称浙商银行南京栖霞支行产品类型银行理财产品产品名称结构性存款金额（万元）2000.00
预计年化收益率1.60%-3.20%
预计收益金额（万元）8.09-16.18产品期限91天收益类型保本浮动收益型是否构成关联交易否起息日2022年5月13日到期日2022年8月12日挂钩标的欧元兑美元汇率
收益计算产品收益=购买金额×到期利率×产品期限÷360资金投向本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。
－5－受托方名称中国银行南京江宁高新区支行产品类型银行理财产品产品名称结构性存款金额（万元）1000.00
预计年化收益率1.30%-3.30%
预计收益金额（万元）3.35-8.50产品期限94天收益类型保本浮动收益型是否构成关联交易否起息日2022年5月13日到期日2022年8月15日
挂钩指标 欧元兑美元即期汇率，取自 EBS（银行间电子交易系统）欧元兑美元汇率的报价
产品收益计算方法产品认购本金×实际收益率×收益实际天数÷365
资金投向产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。
（二）风险控制分析
1、公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全
性低、流动性差的高风险理财产品。
2、公司开展的理财业务，只针对日常运营资金出现闲置时，通过购买理财产品，取得一定的理财收益，公司账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。
三、委托理财受托方的情况
中国银行股份有限公司（股票代码：601988）、江苏紫金农村商业银行股份
有限公司（股票代码：601860）、南京银行股份有限公司（股票代码：601009）、
江苏银行股份有限公司（股票代码：600919）、浙商银行股份有限公司（股票代码：601916）均为上市公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
－6－四、对公司的影响
单位：元
2022年3月31日2021年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额2984810568.692942236134.69
负债总额1281219012.601244532293.32
净资产1703591556.091697703841.37
经营活动产生的现金流量净额58309301.98124392294.03
公司本次使用部分闲置自有资金购买的理财产品金额总计19600万元，占
2022年一季度末货币资金的比例29.42%，公司运用自有资金进行现金管理是在
确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
公司自2019年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。
五、风险提示
公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等的影响。
六、决策程序的履行
2022年4月27日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元（包含3亿元）的闲置自有资金进行委托理财，在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常生产经营的前提下，用于购买银行、证券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品，并授权总经理在额度范围内具体选择投资产品并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔累计投资期限最长不超过12个月。独立董事对该事项发表了独立意见。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
－7－理财产品类实际投入金尚未收回序号实际收回本金实际收益型额本金金额银行理财产
11960019566380.8119600
品
合计1960019566380.8119600最近12个月内单日最高投入金额19600
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
11.55
（%）
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）不适用目前已使用的理财额度19600尚未使用的理财额度10400总理财额度30000特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2022年5月13日
－8－
