证券代码:603533证券简称:掌阅科技公告编号:2022-023
掌阅科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月3日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过6亿元的闲置募集资金进行现金管理,期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2022年3月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告。
一、本次部分闲置募集资金进行现金管理部分赎回的情况公司于2022年3月4日使用部分闲置募集资金认购招商银行股份有限公司
北京分行望京支行“大额存单(可转让)”40000万元、上海浦东发展银行股份
有限公司北京知春路支行“大额存单(可转让)”19623万元。2022年5月23日,公司赎回了招商银行股份有限公司北京分行望京支行“大额存单(可转让)”本金3000万元,获得收益22万元,具体情况详见公司于2022年3月8日、
2022 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒
体披露的相关公告。
2022年7月5日,公司赎回了部分招商银行股份有限公司北京分行望京支
行“大额存单(可转让)”产品,赎回本金2000万元,获得收益23万元。
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位:万元现金管理的产尚未收回序号实际投入金额实际收回本金实际收益品类型本金金额大额存单
15962350004554623(可转让)合计5962350004554623最近12个月内单日最高投入金额59623
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)23.51
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)13.32目前已使用的现金管理额度54623尚未使用的现金管理额度5377总现金管理额度60000特此公告。
掌阅科技股份有限公司董事会
2022年7月5日