美诺华:宁波美诺华药业股份有限公司关于部分募集资金专户注销的公告

证券代码：603538证券简称：美诺华公告编号：2025-088

转债代码：113618转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

关于部分募集资金专户注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、可转债募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377号）核准，2021年1月14日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行52000万元可转

换公司债券，共发行520万张，每张面值100元，期限6年，发行总额为人民币

520000000.00元，扣除发行费用（不含税）7302370.33元，募集资金净额

为人民币512697629.67元。该募集资金已于2021年1月20日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10028 号）。本期债券票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

本期债券的期限为自发行之日起6年，即自2021年1月14日至2027年1月13日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]47号文同意，公司5.20亿元可转换公司债券于2021年2月4日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“美诺转债”，转债代码“113618”。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规1范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波美诺华药业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

（一）可转债募集资金管理情况截至2025年6月30日，公司、宁波美诺华医药科技有限公司（原可转债募投项目实施主体）、浙江美诺华药物化学有限公司（现可转债募投项目实施主体）

分别与保荐机构万联证券及交通银行股份有限公司宁波中山支行、招商银行股份有限公司宁波分行、上海浦东发展银行宁波高新区支行签订《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）公司募集资金专户情况账户名称开户行账户类别账号对应募集资金项目备注宁波美诺华药业股份有限交通银行股份有限公司可转债募集资金专户332006293013000271813补充流动资金已注销公司募集资金专户宁波中山支行宁波美诺华药业股份有限招商银行股份有限公司可转债募集资金专户999012813810611高端制剂项目本次注销公司募集资金专户宁波分行宁波美诺华医药科技有限招商银行股份有限公司可转债募集资金专户574908860310401高端制剂项目本次注销公司募集资金专户宁波分行上海浦东发展银行股份宁波美诺华药业股份有限有限公司宁波高新区支可转债募集资金专户94130078801600002982高端制剂项目本次注销公司募集资金专户行上海浦东发展银行股份宁波美诺华医药科技有限有限公司宁波高新区支可转债募集资金专户94130078801800002965高端制剂项目本次注销公司募集资金专户行上海浦东发展银行股份年产734吨医药原浙江美诺华药物化学有限有限公司宁波高新区支可转债募集资金专户94130078801200003467料药技术改造及绿公司募集资金专户行色节能增效项目年产734吨医药原浙江美诺华药物化学有限招商银行股份有限公司可转债募集资金专户574902016310000料药技术改造及绿公司募集资金专户宁波分行色节能增效项目