证券代码：603538证券简称：美诺华公告编号：2026-084

宁波美诺华药业股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，现将宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年半年度的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许[2020]2377号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券520万张，每张面值100元，发行总额为人民币520000000.00元，扣除发行费用（不含税）7302370.33元，募集资金净额为人民币

512697629.67元。该募集资金已于2021年1月20日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字 [2021]第ZF10028号）。

(二)募集资金使用情况及结余情况募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2021年1月20日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额520000000.00

其中：超募资金金额/

减：直接支付发行费用7302370.33

二、募集资金净额512697629.67

减：

以前年度已使用金额406294840.48

本年度使用金额22921907.43

暂时补流金额/

现金管理金额112295561.63

银行手续费支出及汇兑损益989044.51

其他-具体说明/

加：

募集资金利息收入33221351.10

其他-具体说明3308230.25

三、报告期期末募集资金余额6725856.97

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波美诺华药业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

公司及全资子公司宁波美诺华医药科技有限公司（部分募投项目实施主体）

已分别与保荐机构万联证券及招商银行股份有限公司宁波分行、交通银行股份有

限公司宁波中山支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新支行于2021年2月8日、2021年3月3日、2024年3月签订《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司及控股子公司浙江美诺华药物化学有限公司已分别与保荐机构万联证券及招商银行股份有限公司宁波分行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新

支行于2025年5月签订《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述三方/四方监管协议与上海证券交易所发布的三方监管协议范本不存在

重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2021年向不特定对象公开发行

发行名称可转换公司债券募集资金到账时间2021年1月20日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态宁波美诺华药业股份有交通银行股份有限公司

332006293013000271813.000.00已注销

限公司募集资金专户宁波中山支行宁波美诺华药业股份有招商银行股份有限公司

999012813810611.000.00已注销

限公司募集资金专户宁波分行宁波美诺华医药科技有招商银行股份有限公司

574908860310401.000.00已注销

限公司募集资金专户宁波分行宁波美诺华药业股份有上海浦东发展银行股份

94130078801600002982.000.00已注销

限公司募集资金专户有限公司宁波高新支行宁波美诺华医药科技有上海浦东发展银行股份

94130078801800002965.000.00已注销

限公司募集资金专户有限公司宁波高新支行浙江美诺华药物化学有上海浦东发展银行股份

94130078801200003467.0034788.28使用中

限公司募集资金专户有限公司宁波高新支行浙江美诺华药物化学有招商银行股份有限公司

574902016310000.006691068.69使用中

限公司募集资金专户宁波分行

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2026年6月，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、本公司2021年度公开发行可转换公司债券募投项目的资金实际使用情况

详见附表1《募集资金使用情况对照表》

2、调整募投项目实施进度情况

2023年9月15日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过《关于调整募投项目实施进度的议案》：根据公司项目实际情况，经过谨慎的研究论证，将“高端制剂项目”完工时间调整至2025年7月，其他项目内容不变。具体内容详见公司于2023年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2023-088）。

2024年7月23日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证暂缓实施及暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》，同意调整“高端制剂项目”募集资金投资项目，重新论证暂缓实施；暂时调整募投项目闲置场地用途，进行对外出租，提高公司募投项目场地利用率。

2025年4月17日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过将原

募投项目“高端制剂项目”部分募集资金用于“浙江美诺华药物化学有限公司年产734吨医药原料药技术改造及绿色节能增效项目”，变更后原“高端制剂项目”将不再实施。公司拟变更资金投向的金额共13834.70万元及相应孳息，将全部用于投入新募投项目。2025年5月8日，公司召开股东大会和“美诺转债”2025年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

3、募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因

“年产734吨医药原料药技术改造及绿色节能增效项目”，于2025年5月开始投入，前期处于项目设计阶段，资金投入较少。

（二）募投项目先期投入及置换情况本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司分别于2021年4月16日、2021年5月12日召开第三届董事会第二十七次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（包括控股子公司）使用单日最高余额不超过人民币50000万元的闲置募集资金进行现金管理，其中使用首次公开发行股票并上市募集资金15000万元，公开发行可转换公司债券募集资金35000万元，择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用，并由公司财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。

公司分别于2022年4月25日、2022年5月17日召开第四届董事会第九次会议和

2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：

同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（包括控股子公司）使用单日最高余额不超过人民币45000万元的闲置募集资金进行现金管理，其中使用首次公开发行股票并上市募集资金10000万元，公开发行可转换公司债券募集资金35000万元，择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用，并由公司财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

公司分别于2023年4月2日、2023年4月24日召开第四届董事会第十七次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（包括控股子公司）使用单日最高余额不超过人民币25000万元的闲置募集资金

进行现金管理，其中使用首次公开发行股票并上市募集资金5000万元，公开发行可转换公司债券募集资金20000万元，择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品，在授权期限内，上述额度可循环滚动使用，并由公司财务部门负责实施，授权期限为公司股东大会审议通过之日起12个月内。

公司分别于2024年4月29日、2024年5月20日召开第四届董事会第二十九次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（包括子公司）使用单日最高余额不超过人民币20000万元的闲置募集资

金进行现金管理，其中使用首次公开发行股票并上市募集资金不超过5000万元，公开发行可转换公司债券募集资金不超过15000万元，择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品，在授权期限内，上述额度可循环滚动使用，并由公司财务部门负责实施，授权期限为公司股东大会审议通过之日起12个月内。公司分别于2025年4月17日、2025年5月8日召开第五届董事会第十三次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（包括子公司）使用单日最高余额不超过人民币13000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品，在授权期限内，上述额度可循环滚动使用，并由公司财务部门负责实施，授权期限为公司股东大会审议通过之日起12个月内。

公司分别于2026年4月24日、2026年5月18日召开第五届董事会第二十六次会议、2025年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（包括子公司）使用单日最高余额不超过人民币12000万元的闲置募集资金进

行现金管理，择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品，在授权期限内，上述额度可循环滚动使用，并由公司财务部门负责实施，授权期限为公司股东大会审议通过之日起12个月内。

截至2026年6月30日，公司使用2021年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为11000万元。报告期内，公司累计使用可转换公司债券闲置募集资金现金管理总金额13700万元，到期赎回15700万元(包括2025年购买报告期内赎回的理财产品12000万元)，获得收益258.47万元（包括

2025年购买报告期内赎回的理财产品收益250.96万元）。具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2021年1月20日计划进行现金计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期管理的金额购买银行等金融机构发行的流

12000.00动性好且保本的理财产品、结构2026年5月18日2027年5月17日2026年4月24日

性存款等投资产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2021年1月20日委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归还金额预计年化收益率利息金额

招商银行招商银行单位大额存单2023年第78期固定利率型10002025/5/172026/1/172026/1/173.30%22.55

招商银行招商银行单位大额存单2025年第812期固定利率型30002025/5/172026/4/302026/4/302.15%61.63

招商银行招商银行单位大额存单2025年第832期固定利率型10002025/5/172026/3/122026/3/122.15%19.83

招商银行招商银行单位大额存单2025年第653期固定利率型50002025/5/172026/5/72026/5/72.15%104.81

浦发银行三年期可转让大额存单固定利率型20002025/5/212026/4/292026/4/292.15%36.31

招商银行招商银?单位?额存单2025年第5834期固定利率型10002025/12/302026/4/302026/4/301.75%5.83

浙江美诺华药物招商银行招商银?单位?额存单2025年第5855期固定利率型10002026/1/202026/4/302026/4/301.75%5.83

化学有限公司招商银行招商银行随心存通知存款固定利率型7002026/3/172026/4/152026/4/150.75%0.42

招商银行招商银行单位大额存单2025年第812期固定利率型10002026/5/192026/6/102026/6/102.15%1.25

招商银行招商银行单位大额存单2025年第812期固定利率型20002026/5/192028/4/820002.15%

招商银行招商银?单位?额存单2025年第5834期固定利率型10002026/5/192028/12/3010001.75%

招商银行招商银?单位?额存单2025年第5855期固定利率型10002026/5/192028/12/3010001.75%

招商银行招商银行单位大额存单2025年第653期固定利率型50002026/5/192028/3/2150002.15%

浦发银行三年期可转让大额存单固定利率型20002026/5/192028/4/1120002.15%

注：上表中的到期收益数据为四舍五入的结果。（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

2025年5月8日，公司召开股东大会和“美诺转债”2025年第一次债券

持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据公司于2025年4月18日发布的公告，公司将变更原募投项目“高端制剂项目”部分募集资金用于“浙江美诺华药物化学有限公司年产734吨医药原料药技术改造及绿色节能增效项目”，变更后原“高端制剂项目”将不再实施。公司拟变更资金投向的金额共13834.70万元及相应孳息，将全部用于投入新募投项目。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况详见本报告三、

（一）3。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募投项目已对外转让或置换的情况本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司董事会

2026年8月12日附表1：

募集资金使用情况对照表（2021年公开发行可转换公司债券）

（2026年1-6月）

编制单位：宁波美诺华药业股份有限公司单位：元币种：人民币

2021年向不特定对象公开发行可转换公

发行名称募集资金到账日期2021年1月20日司债券

募集资金总额512697629.67本年度投入募集资金总额22921907.43

变更用途的募集资金总额138347042.03

已累计投入募集资金总额429216747.91

变更用途的募集资金总额比例26.98%截至期末累计投入项目达到预项目可行截至期末投已变更项目募集资金承诺调整后投资截至期末承诺投入金本年度投入截至期末累计金额与承诺投入定可使用状本年度实现的是否达到性

承诺投资项目入进度（%），含部分变更（如有）投资总额总额额(1)金额投入金额(2)金额的差额态效益预计效益是否发生

(4)＝(2)/(1)

(3)＝(2)-(1)日期重大变化

高端制剂项目392697629.67284189058.69284189058.69-284189058.690.00100.002025年7月3492333.27不适用是

补充流动资金120000000.00120000000.00120000000.00-120013509.2213509.22100.01

高端制剂项目734吨原料药项目138347042.0374494561.1222921907.4325014180.00-49480381.1233.582027年7月暂未产生效益不适用否

合计512697629.67542536100.72414831138.8522921907.43429216747.91-49466871.90

未达到计划进度原因（分具体募投项目）详见本报告三、（一）3项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三、（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1：上表中“高端制剂项目”的截至报告期末承诺投入金额”以2023年9月16日披露的调整后的募投项目实施进度为依据计算。

注2：由于市场、行业政策的变化，“高端制剂项目”原选定的制剂产品因产品升级迭代较快、集采中标价格偏低、市场竞争激烈且己饱和等因素，已经不适合继续投入建设，经公司第五届董事会第十三次会议审议决定将“高端制剂项目”剩余募集资金投入“年产734吨医药原料药技术改造及绿色节能增效项目”，变更后原“高端制剂项目”将不再实施。附表2：

变更募集资金投资项目情况表（2026年1-6月）

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2021年1月20日变更后的对应项目达到预项目可行

变更后的募投项变更后项目拟投入截至期末计划累计投资进度（%）本年度实现的是否达到预计

的原实施主体实施地点本年度实际投入金额实际累计投入金额(2)定可使用状性是否发

项目目性质募集资金总额投资金额(1)(3)=(2)/(1)效益效益项目态日期生重大变化浙江美诺高端

734吨原料生产华药物化杭州湾上虞经济技术开发

制剂138347042.0374494561.1222921907.4325014180.0033.582027年7月暂未产生效益不适用否药项目建设学有限公区内经十三路8号厂区项目司

合计138347042.0374494561.1222921907.4325014180.00----

变更原因、决策程序及信息披露情

详见本报告四、（一）

况说明（分具体募投项目）未达到计划进度的情况和原因（分详见本报告四、（二）具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

该事项分别由公司于2025年4月17日召开的第五届董事会第十三次会议，2025年5月8日召开的2024年年度股东大会审议通过。