2023年第三季度报告
证券代码:603559 证券简称:ST通脉
中通国脉通信股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入39320434.21-43.01150894366.32-30.94归属于上市公司股东的
-15276633.83不适用-62765737.57不适用净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-14762813.84不适用-52954143.00不适用利润经营活动产生的现金流
不适用不适用2221991.68-94.52量净额
基本每股收益(元/股)-0.11不适用-0.44不适用
1/112023年第三季度报告
稀释每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率减少1.22减少8.83个百
-4.83-18.57
(%)个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1278282045.781244316315.292.73归属于上市公司股东的
307078161.97369459028.84-16.88
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额
非流动性资产处置损益-372131.91551474.38
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返
2695.99273822.68
还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额32000.00或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
2/112023年第三季度报告
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-143990.59-10649635.13其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额393.4819256.50
少数股东权益影响额(税后)
合计-513819.99-9811594.57
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
(%)
营业收入_年初至报告期末-30.94主要系报告期业务量减少所致
营业收入_本报告期-43.01
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-94.52主要系报告期业务回款减少所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数19481不适用总数(如有)前10名股东持股情况持有有限
持股比质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份状态数量
王世超境内自然人74483005.200冻结6000000海南吉地优投资合
其他28662642.000质押2292000
伙企业(有限合伙)
魏巍境内自然人28396001.980无0
顾秀蓉境内自然人24527001.710无0
3/112023年第三季度报告
王新忠境内自然人24109001.680无0
王恺境内自然人22485001.570无0
赵益萍境内自然人21033001.470无0
宋彦霖境内自然人20448001.430无0
丁学华境内自然人19676001.370无0
李春田境内自然人17700001.240冻结1770000前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量王世超7448300人民币普通股7448300海南吉地优投资合伙企
2866264人民币普通股2866264业(有限合伙)魏巍2839600人民币普通股2839600顾秀蓉2452700人民币普通股2452700王新忠2410900人民币普通股2410900王恺2248500人民币普通股2248500赵益萍2103300人民币普通股2103300宋彦霖2044800人民币普通股2044800丁学华1967600人民币普通股1967600李春田1770000人民币普通股1770000
上述股东关联关系或一股东海南吉地优投资合伙企业(有限合伙)、王世超、李春田为一致行
致行动的说明动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券上述股东均通过普通证券账户持有本公司股份。
及转融通业务情况说明(如有)
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中通国脉通信股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
4/112023年第三季度报告
项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金58429805.0035456883.45结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据10512233.184277355.54
应收账款363931373.32426038917.99
应收款项融资518579.95
预付款项31945253.4420862008.91应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款23418236.3125428089.84
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货640094366.11565047636.14
合同资产13806578.7513501560.55持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2115670.997546256.36
流动资产合计1144253517.101098677288.73
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资3619384.063706685.26其他非流动金融资产
投资性房地产21101022.8121408282.38
固定资产34725703.3642175515.39在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产2785614.793469778.45
无形资产20924714.0022094204.78开发支出
商誉42630874.9342630874.93
长期待摊费用888214.231861232.51
5/112023年第三季度报告
递延所得税资产5361477.425608561.21
其他非流动资产1991523.082683891.65
非流动资产合计134028528.68145639026.56
资产总计1278282045.781244316315.29
流动负债:
短期借款114968448.58156408496.52向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据10229009.01
应付账款299410488.45351218020.58预收款项
合同负债353898887.98267741633.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬43392161.8117377111.18
应交税费5543873.624981036.19
其他应付款123695948.6344307098.92
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1177797.648152166.75
其他流动负债12987717.695649709.75
流动负债合计955075324.40866064282.02
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债2228731.37250254.69长期应付款
长期应付职工薪酬309404.59
预计负债18955819.7613162853.35递延收益
递延所得税负债2198306.732305992.02其他非流动负债
6/112023年第三季度报告
非流动负债合计23382857.8616028504.65
负债合计978458182.26882092786.67
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)143313207.00143313207.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积451712558.42451712558.42
减:库存股
其他综合收益-605181.47-517880.27
专项储备24878652.0224406480.12
盈余公积34623416.7234623416.72一般风险准备
未分配利润-346844490.72-284078753.15归属于母公司所有者权益(或股东权
307078161.97369459028.84
益)合计
少数股东权益-7254298.45-7235500.22
所有者权益(或股东权益)合计299823863.52362223528.62
负债和所有者权益(或股东权益)
1278282045.781244316315.29
总计
公司负责人:郭庆宁主管会计工作负责人:吴晓军会计机构负责人:蒋驰合并利润表
2023年1—9月
编制单位:中通国脉通信股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
(1-9月)(1-9月)一、营业总收入150894366.32218494598.88
其中:营业收入150894366.32218494598.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本191347185.44253341396.74
其中:营业成本133141402.65195952730.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
7/112023年第三季度报告
税金及附加1303084.381207795.41
销售费用4418023.686623551.53
管理费用46210911.3237118134.03
研发费用139081.463435318.31
财务费用6134681.959003866.64
其中:利息费用6125768.069538550.97
利息收入42520.781167991.70
加:其他收益305822.68314065.21
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-10357176.08-18031906.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2042804.03-482647.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)551474.3896887.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-51995502.17-52950398.84
加:营业外收入19830.8314238.57
减:营业外支出10669465.96908963.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-62645137.30-53845123.75
减:所得税费用139398.50-4953926.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-62784535.80-48891197.29
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填-62784535.80-48891197.29
列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以-62765737.57-48374269.70“-”号填列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-18798.23-516927.59
六、其他综合收益的税后净额-87301.20
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税
-87301.20后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益-87301.20
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-87301.20
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
8/112023年第三季度报告
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-62871837.00-48891197.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-62853038.77-48374269.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额-18798.23-516927.59
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.44-0.34
(二)稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
公司负责人:郭庆宁主管会计工作负责人:吴晓军会计机构负责人:蒋驰合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:中通国脉通信股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金280589310.75322430139.92客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还601385.43711390.08
收到其他与经营活动有关的现金82970857.8887696317.19
经营活动现金流入小计364161554.06410837847.19
购买商品、接受劳务支付的现金204336482.71263681662.50
9/112023年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金58454180.9776070222.75
支付的各项税费8146189.114498210.67
支付其他与经营活动有关的现金91002709.5926029495.76
经营活动现金流出小计361939562.38370279591.68
经营活动产生的现金流量净额2221991.6840558255.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
195702.95179182.51
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计195702.95179182.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1342093.84444139.00
产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2891.74
投资活动现金流出小计1342093.84447030.74
投资活动产生的现金流量净额-1146390.89-267848.23
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金29338283.45139964403.44
收到其他与筹资活动有关的现金94909800.00
筹资活动现金流入小计124248083.45139964403.44
偿还债务支付的现金77187375.16250638251.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6081680.069391717.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金14683129.00901834.90
筹资活动现金流出小计97952184.22260931803.33
10/112023年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额26295899.23-120967399.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额27371500.02-80676992.61
加:期初现金及现金等价物余额29553958.2991119842.32
六、期末现金及现金等价物余额56925458.3110442849.71
公司负责人:郭庆宁主管会计工作负责人:吴晓军会计机构负责人:蒋驰
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
2023年10月28日