*ST通脉:中通国脉通信股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第二次会议和第六

届监事会第二次会议，同意公司根据财政部《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对相关部分年度的财务报表及相关附注进行更正并发布了《中通国脉通信股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。公司于2024年8月7日披露的《中通国脉通信股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：临2024-065）已对相关年份进行差错更正，本次差错更正是以上次更正后数据为基数编制。本次更正在2024年8月7日基础上，再次进行了更正，主要涉及的报表项目有应收账款、存货、未分配利润、营业收入、营业成本等相关科目。本次会计差错更正影响公司2017年至2023年年度财务报表及附注中相关数据。

为了方便投资者查阅相关信息，现列示《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》（粗体字数字为本次差错更正受影响数据）如下。

一、更正后的2017年度财务报表及相关附注

（一）合并资产负债表合并资产负债表

2017年12月31日

编制单位:中通国脉通信股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金150798229.70172621672.56结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产

应收票据45284.20

应收账款421958374.36291070869.43

预付款项10331727.204759449.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利

其他应收款25294895.639801058.36

37买入返售金融资产

存货158499386.96127719452.45持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产730263.58100034939.63

流动资产合计767658161.63706007441.51

非流动资产：

发放贷款和垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资

投资性房地产1282799.811367825.34

固定资产88318110.2351451698.94在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产

无形资产22930842.7720398373.49开发支出商誉

长期待摊费用2407522.892711385.29

递延所得税资产8607134.015460965.81其他非流动资产

非流动资产合计123546409.7181390248.87

资产总计891204571.34787397690.38

流动负债：

短期借款27000000.0027000000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款188403447.34136054585.72

预收款项105693695.2084586796.24卖出回购金融资产款应付手续费及佣金

应付职工薪酬735117.992886648.42

应交税费11780663.578854447.99

37应付利息32625.0032625.00

应付股利

其他应付款19612050.678395712.42应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计353257599.77267810815.79

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款

预计负债1065203.83978264.00递延收益

递延所得税负债3000472.893139023.12其他非流动负债

非流动负债合计4065676.724117287.12

负债合计357323276.49271928102.91所有者权益

股本132000000.0088000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积180415776.06224415776.06

减：库存股其他综合收益

专项储备18611580.9916303419.81

盈余公积32715953.9829817445.96一般风险准备

未分配利润170330220.87156932945.64

归属于母公司所有者权益合计534073531.90515469587.47

少数股东权益-192237.05

所有者权益合计533881294.85515469587.47

负债和所有者权益总计891204571.34787397690.38

37（二）母公司资产负债表

母公司资产负债表

2017年12月31日

编制单位:中通国脉通信股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金143620292.59171197811.68以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产

应收票据45284.20

应收账款419699370.08290660165.43

预付款项9871113.554759449.08应收利息应收股利

其他应收款25231951.4810349863.35

存货158382991.18127654075.53持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产675892.27100034939.63

流动资产合计757526895.35704656304.70

非流动资产：

可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款

长期股权投资9009447.531009447.53

投资性房地产1282799.811367825.34

固定资产87763286.8751372195.01在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产

无形资产22930842.7720398373.49开发支出商誉

长期待摊费用2407522.892711385.29

递延所得税资产8552715.345568603.93其他非流动资产

非流动资产合计131946615.2182427830.59

资产总计889473510.56787084135.29

流动负债：

37短期借款27000000.0027000000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款188386174.34136037312.72

预收款项103443695.2084586796.24

应付职工薪酬570004.642876966.17

应交税费11419676.308785173.56

应付利息32625.0032625.00应付股利

其他应付款19543673.788375233.79持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计350395849.26267694107.48

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款

预计负债1065203.83978264.00递延收益

递延所得税负债3000472.893139023.12其他非流动负债

非流动负债合计4065676.724117287.12

负债合计354461525.98271811394.60

所有者权益：

股本132000000.0088000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积181302249.73225302249.73

减：库存股其他综合收益

专项储备18611580.9916303419.81

盈余公积32715953.9829817445.96

未分配利润170382199.88155849625.19

所有者权益合计535011984.58515272740.69

37负债和所有者权益总计889473510.56787084135.29

（三）合并利润表合并利润表

2017年1—12月

编制单位:中通国脉通信股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额

一、营业总收入542677414.96494189210.06

其中：营业收入542677414.96494189210.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本507633674.85436953084.28

其中：营业成本456821866.13399489212.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2408458.072186273.09

销售费用5749897.666414159.48

管理费用29878054.5926925825.82

财务费用825363.651696922.80

资产减值损失11950034.75240690.46加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填900000.00列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“－”-83805.94-23738.04号填列）汇兑收益（损失以“－”号填列）其他收益三、营业利润（亏损以“－”号填列35859934.1757236125.78）

加：营业外收入701320.83486524.26

减：营业外支出1891000.0049129.84四、利润总额（亏损总额以“－”号34670255.0057673520.20

37填列）

减：所得税费用9766708.8015138037.40五、净利润（净亏损以“－”号填列24903546.2042535482.80）

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“24903546.2042535482.80－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

(二)按所有权归属分类

1.少数股东损益-192237.05

2.归属于母公司股东的净利润25095783.2542535482.80

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负

债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能

重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后

将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值

变动损益

3.持有至到期投资重分类为可

供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部

分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额24903546.2042535482.80

归属于母公司所有者的综合收益总25095783.2542535482.80额

归属于少数股东的综合收益总额-192237.05

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.190.63

37（二）稀释每股收益(元/股)

（四）母公司利润表母公司利润表

2017年1—12月

编制单位:中通国脉通信股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额

一、营业收入538582571.26489278425.43

减：营业成本454547555.83396694097.61

税金及附加2332737.652142635.26

销售费用5747248.156414159.48

管理费用26758429.6225363401.17

财务费用826878.301695190.49

资产减值损失11849505.84219921.56加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填

900000.00

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“－”-11539.74-83805.94号填列）其他收益二、营业利润（亏损以“－”号填列56749019.86

37336409.93

）

加：营业外收入701320.83486524.26

减：营业外支出1891000.0036931.54三、利润总额（亏损总额以“－”号57198612.58

36146730.76

填列）

减：所得税费用9915648.0515108305.80四、净利润（净亏损以“－”号填列42090306.78

26231082.71

）(一)持续经营净利润（净亏损以42090306.78

26231082.71“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债

或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重

37分类进损益的其他综合收益中享有的

份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将

重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变

动损益

3.持有至到期投资重分类为可供

出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额26231082.7142090306.78

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

37（五）合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2017年1—12月

单位:元币种:人民币本期归属于母公司所有者权益项目其他权益工少数股东所有者权益

具减：其他一般风未分配利权益合计股本优永资本公积库存综合专项储备盈余公积其险准备润先续股收益他股债

一、上年88000022441516303419.29817445.1569329515469587

期末余额00.00776.06819645.64.47

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年88000022441516303419.29817445.1569329515469587

期初余额00.00776.06819645.64.47

三、本期440000-2308161.12898508.01339727-18411707.

增减变动00.00440000825.23192237.038

金额（减00.005少以“－”号填列

）

37（一）综2509578-24903546.

合收益总3.25192237.020额5

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投

入的普通股

2．其他权

益工具持有者投入资本

3．股份支

付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利2898508.0--

润分配211698508800000.0

8.020

1．提取盈2898508.0-0

余公积22898508.02

2．提取一

般风险准备

3．对所有--

者（或股88000008800000.0东）的分.000配

4．其他

37（四）所440000-0.00

有者权益00.00440000

内部结转00.00

1．资本公440000-0.00

积转增资00.00440000

本（或股00.00本）

2．盈余公

积转增资

本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．其他

（五）专2308161.12308161.1项储备88

1．本期提8049637.88049637.8

取55

2．本期使5741476.65741476.6

用77

（六）其他

四、本期13200018041518611580.32715953.-1703302-533881294

期末余额000.00776.06999820.87192237.0.85

上期归属于母公司所有者权益少数项目所有者权益合股东其他权益工计

股本资本公积减：其专项储备盈余公积一未分配利润权益具

37库存他般

优永股综风其先续合险他股债收准益备

一、上年660000056302776.0613939291.4625608415.28135106493.52296956976.

期末余额0.0032

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年660000056302776.0613939291.4625608415.28135106493.52296956976.

期初余额0.0032

三、本期2200000168113000.002364128.354209030.6821826452.12218512611.

增减变动0.0015

金额（减少以“－”号填列

）

（一）综42535482.8042535482.8合收益总0额

（二）所2200000168113000.00190113000.

有者投入0.0000和减少资本

1．股东投2200000168113000.00190113000.

入的普通0.0000股

372．其他权

益工具持有者投入资本

3．股份支

付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利4209030.68-20709030.68-

润分配16500000.0

1．提取盈4209030.68-4209030.68

余公积

2．提取一

般风险准备

3．对所有-16500000.00-

者（或股16500000.0东）的分0配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资

本（或股本）

2．盈余公

积转增资

本（或股本）

373．盈余公

积弥补亏损

4．其他

（五）专-2364128.352364128.35项储备

1．本期提7308490.417308490.41

取

2．本期使4944362.064944362.06

用

（六）其他

四、本期8800000224415776.0616303419.8129817445.96156932945.64515469587.

期末余额0.0047

（六）母公司所有者权益变动表母公司所有者权益变动表

2017年1—12月

单位:元币种:人民币本期其他权益工其具他

减：

项目综股本优永资本公积库存专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计其合先续股他收股债益

一、上年期末余88000000.00225302249.7316303419.8129817445.96155849625.19515272740.69额

加：会计政策变更前期差错更正

37其他

二、本年期初余88000000.00225302249.7316303419.8129817445.96

155849625.19515272740.69

额

三、本期增减变44000000.00-44000000.002308161.182898508.02动金额（减少以14532574.6919739243.89“－”号填列）

（一）综合收益

26231082.7126231082.71

总额

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普

通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配2898508.02-11698508.02-8800000.00

1．提取盈余公积2898508.02-2898508.022．对所有者（或-8800000.00-8800000.00股东）的分配

3．其他

（四）所有者权44000000.00-44000000.00益内部结转

1．资本公积转增44000000.00-44000000.00资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备2308161.182308161.18

371．本期提取8049637.858049637.85

2．本期使用5741476.675741476.67

（六）其他

四、本期期末余132000000.00181302249.7318611580.9932715953.98170382199.88

额535011984.58上期其他权益工具其他

减：

项目优永综所有者权益合股本其资本公积库存专项储备盈余公积未分配利润先续合计他股股债收益

一、上年期末余66000000.0057189249.7313939291.4625608415.28134468349.09297205305.56额

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余66000000.0057189249.7313939291.4625608415.28134468349.09297205305.56额

三、本期增减变22000000.00168113000.002364128.354209030.6821381276.10218067435.13动金额（减少以“－”号填列）

（一）综合收益42090306.7842090306.78总额

（二）所有者投22000000.00168113000.00190113000.00入和减少资本

1．股东投入的普22000000.00168113000.00190113000.00

通股

372．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配4209030.68-20709030.68-16500000.00

1．提取盈余公积4209030.68-4209030.68-2．对所有者（或-16500000.00-16500000.00股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备2364128.352364128.35

1．本期提取7308490.417308490.41

2．本期使用4944362.064944362.06

（六）其他

四、本期期末余88000000.00225302249.7316303419.8129817445.96155849625.19515272740.69额

37（七）财务报表相关附注

2017年度财务报告“第二节公司简介和主要财务指标”中“七、近三年主要会计数据和财务指标”相关内容更正如下：

本期比上年主要会计数据2017年2016年同期增减2015年(%)

营业收入542677414.96494189210.069.81408862443.18归属于上市公

司股东的净利25095783.2542535482.80-4140490262.64润归属于上市公司股东的扣除

25298397.0842119311.99-39.9439612892.74

非经常性损益的净利润经营活动产生

的现金流量净-67850137.2045902470.57-247.8133510686.71额本期末比上

2017年末2016年末年同期末增2015年末减（%）归属于上市公

司股东的净资534073531.90515469587.473.61296956976.32产

总资产891204571.34787397690.3813.18538881828.98

(二)主要财务指标

主要财务指标2017年2016年本期比上年同期增减(%)2015年基本每股收益（元／股）0.190.63-69.840.62扣除非经常性损益后的基

0.190.62-69.350.6

本每股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%

4.7412.69减少7.95个百分点14.6

）扣除非经常性损益后的加

4.9812.56减少7.58个百分点14.28

权平均净资产收益率（%）

2017年度财务报告“第二节公司简介和主要财务指标”中“九、2017年分季度主要财务数据”相关内容更正如下：

第四季度

第一季度第二季度第三季度

（10-12月份

（1-3月份）（4-6月份）（7-9月份））

营业收入59446861.6157507338.87839736.6237883477.

467699

归属于上市公司股-308665.5510968106.44267007.8610169334.5

37东的净利润13

归属于上市公司股

10822035.4

东的扣除非经常性672215.204451508.479352638.00损益后的净利润

经营活动产生的现--

47709370.0

金流量净额77544509.8-100348.2037914649.2

2017年度财务报告“第四节经营情况讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”相关

内容更正如下：

(一)主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入542677414.96494189210.069.81

营业成本456821866.13399489212.6314.35

销售费用5749897.666414159.48-10.36

管理费用29878054.5926925825.8210.96

财务费用825363.651696922.80-51.36

经营活动产生的现金流量净额-67850137.2045902470.57-247.81

投资活动产生的现金流量净额53637250.59-108249034.91不适用

筹资活动产生的现金流量净额-9956556.25170797006.47-105.83

研发支出885422.031500968.62-41.01

2017年度财务报告“第十一节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关内容更正

如下：

5、应收账款

(1).应收账款分类披露期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备计类别计提账面提账面比例比例金额金额比例价值金额金额比价值

(%)(%)

(%)例

(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

按信用风险31056100194896.22910

4518929932

特征组合计4219580486.617.3187086

0440.100066.26.66

提坏账准备374.36749.43

604

的应收账款

37单项金额不

重大但单独计提坏账准备的应收账款

451892993231056/19489/2910

421958

合计0440./066.2/0486.617.317086

374.36

604749.43组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

期末余额账龄

应收账款坏账准备计提比例（%）

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内384404946.7819225095.165

1年以内小计384404946.7819225095.165

1至2年52086225.095208622.5110

2至3年9157954.541860381.1620

3年以上

3至4年5102956.542551478.2750

4至5年259342.54207474.0380

5年以上879015.11879015.11100

合计451890440.6029932066.24

6、预付款项

(1).预付款项按账龄列示期末余额期初余额账龄

金额比例(%)金额比例(%)

1年以内10085582.6597.634759449.08100

1至2年246144.552.37

合计10331727.201004759449.08100

10、存货

(1).存货分类期末余额期初余额项目跌价跌价账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备

原材料6645046.496645046.49761145.30761145.30在产品

库存商品37732.3437732.3465376.9265376.92

工程施工151816608.13151816608.13126892930.23126892930.23

合计158499386.96158499386.96127719452.45127719452.45

3735、应付账款

(1).应付账款列示项目期末余额期初余额

外协费167252604.81117859068.53

材料款15270205.5810988628.85

设备使用费1212153.001579298.29

其他4668483.955627590.05

合计188403447.34136054585.72

38、应交税费

项目期末余额期初余额

增值税2291583.091256712.69

企业所得税8900754.657444059.24

个人所得税99057.41

城市维护建设税264305.3573217.77

教育费附加110006.9331379.04

其他114956.1449079.25

合计11780663.578854447.99

41、其他应付款

(1).按款项性质列示其他应付款项目期末余额期初余额

往来款17595858.857001465.97

房改款项1058625.221058625.22

其他957566.60335621.23

合计19612050.678395712.42

60、未分配利润

项目本期上期

调整前上期末未分配利润156932945.64135106493.52调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）

调整后期初未分配利润156932945.64135106493.52

加：本期归属于母公司所有者的净利润25095783.2542535482.80

减：提取法定盈余公积2898508.024209030.68提取任意盈余公积提取一般风险准备

应付普通股股利8800000.0016500000.00转作股本的普通股股利

期末未分配利润170330220.87156932945.64

61、营业收入和营业成本

项目本期发生额上期发生额

37收入成本收入成本

主营业务539398616.96455024727.07487232694.00395819110.31

其他业务3278798.001797139.066956516.063670102.32

合计542677414.96456821866.13494189210.06399489212.63

69、营业外收入

营业外收入情况计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额

非流动资产处置利得756.26合计

其中：固定资产处置756.26利得无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠

政府补助580000.00352500.00580000.00

其他121320.83133268.00121320.83

合计701320.83486524.26701320.83

70、营业外支出

计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额

非流动资产处置损失24494.30合计

其中：固定资产处置24494.30损失无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失

对外捐赠240000.00240000.00

其他1651000.0024635.541651000.00

合计1891000.0049129.841891000.00

71、所得税费用

(2)会计利润与所得税费用调整过程：

项目本期发生额

利润总额34670255.00

按法定/适用税率计算的所得税费用8667563.75

子公司适用不同税率的影响-145866.23调整以前期间所得税的影响

非应税收入的影响-145000.00

37不可抵扣的成本、费用和损失的影响1008044.85

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影

381966.43

响

所得税费用9766708.80

74、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金

流量：

净利润24903546.2042535482.80

加：资产减值准备11950034.75240690.46

固定资产折旧、油气资产折耗、6111535.635946029.56生产性生物资产折旧

无形资产摊销795594.23619763.76

长期待摊费用摊销303862.4093496.04

处置固定资产、无形资产和其他83805.9423738.04长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列738999.121615893.51）投资损失（收益以“－”号填列）递延所得税资产减少（增加以“-3146168.20-128046.39－”号填列）递延所得税负债增加（减少以“-138550.23-142112.09－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填-30779934.51-50035769.35列）经营性应收项目的减少（增加以-61359771.6518282925.34“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以-19621252.0624486250.54“－”号填列）

其他2308161.182364128.35

经营活动产生的现金流量净额-67850137.2045902470.57

2．不涉及现金收支的重大投资和

筹资活动：

债务转为资本

37一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况

：

现金的期末余额142452229.70166621672.56

减：现金的期初余额166621672.5658171230.43

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-24169442.86108450442.13

(4)现金和现金等价物的构成项目期末余额期初余额

一、现金142452229.70166621672.56

其中：库存现金3480.40251.96

可随时用于支付的银行存款142448749.30166621420.60可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额142452229.70166621672.56

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

372017年度财务报告“第十一节财务报告”中“十七、母公司财务报表主要项目注释”相关内容更正如下：

1、应收账款

(1)应收账款分类披露：

期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备种类计提账面计提账面比例比例金额金额比例价值金额金额比例价值

(%)(%)

(%)(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计44951254

10029813171.286.67419699370.08310128166.7410019468001.316.27290660165.43

提坏账准备1.36的应收账款单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

44951254

合计10029813171.286.67419699370.08310128166.74/19468001.31/290660165.43

1.36

37组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

期末余额账龄

应收账款坏账准备计提比例（%）

1年以内小计382027047.5419106200.205

1至2年52086225.095208622.5110

2至3年9157954.541860381.1620

3至4年5102956.542551478.2750

4至5年259342.54207474.0380

5年以上879015.11879015.11100

合计449512541.3629813171.28

4、营业收入和营业成本：

本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务536530933.27453582393.17487232694.00395819110.31

其他业务2051637.99965162.662045731.43874987.30

合计538582571.26454547555.83489278425.43396694097.61

二、更正后的2018年度财务报表及相关附注

（一）合并资产负债表合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位:中通国脉通信股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金五、1167932270.80150798229.70结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产

应收票据及应收账款五、2681676165.00422003658.56

其中：应收票据45284.20

应收账款681676165.00421958374.36

预付款项五、315866678.7810331727.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款五、440277631.7025294895.63

其中：应收利息378000.00

37应收股利

买入返售金融资产

存货五、5224032265.29158499386.96持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1600857.63730263.58

流动资产合计1131385869.20767658161.63

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产五、75000000.00持有至到期投资长期应收款

长期股权投资五、8579021.45

投资性房地产五、97937947.701282799.81

固定资产五、1080292659.1888318110.23

在建工程五、11生产性生物资产油气资产

无形资产五、1234529090.4122930842.77开发支出

商誉五、13325313349.92

长期待摊费用五、142307406.402407522.89

递延所得税资产五、1513389119.438607134.01其他非流动资产

非流动资产合计469348594.49123546409.71

资产总计1600734463.69891204571.34

流动负债：

短期借款五、16118000000.0027000000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债

应付票据及应付账款五、17304139633.86188403447.34

预收款项五、18160270808.38105693695.20卖出回购金融资产款应付手续费及佣金

应付职工薪酬五、191337171.50735117.99

应交税费五、2017269764.8411780663.57

其他应付款五、21134611336.8719612050.67

其中：应付利息166689.5832625.00应付股利

37应付分保账款

保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计735628715.45353257599.77

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债五、221190203.831065203.83递延收益

递延所得税负债五、153364301.053000472.89其他非流动负债

非流动负债合计4554504.884065676.72

负债合计740183220.33357323276.49

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）五、23143313207.00132000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积五、24452523564.26180415776.06

减：库存股

其他综合收益五、2512850.95

专项储备五、2621090042.4718611580.99

盈余公积五、2734254123.9132715953.98一般风险准备

未分配利润五、28209685331.51170330220.87

归属于母公司所有者权益合计860879120.10534073531.90

少数股东权益-327876.74-192237.05

所有者权益（或股东权益）合860551243.36533881294.85计负债和所有者权益（或股东1600734463.69891204571.34权益）总计

37（二）母公司资产负债表

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位:中通国脉通信股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金五、1103628532.24143620292.59以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产

应收票据及应收账款五、2613329940.66419744654.28

其中：应收票据45284.20

应收账款613329940.66419699370.08

预付款项五、37590115.039871113.55

其他应收款五、438900634.7325231951.48

其中：应收利息应收股利

存货五、5220469496.41158382991.18持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1377788.28675892.27

流动资产合计985296507.35757526895.35

非流动资产：

可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款

长期股权投资五、8418993482.529009447.53

投资性房地产五、97937947.701282799.81

固定资产五、1078662768.3587763286.87在建工程生产性生物资产油气资产

无形资产五、1224230145.3022930842.77开发支出商誉

长期待摊费用五、142127038.372407522.89

递延所得税资产五、1512412466.048552715.34其他非流动资产

非流动资产合计544363848.28131946615.21

资产总计1529660355.63889473510.56

37流动负债：

短期借款五、16113000000.0027000000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债

应付票据及应付账款五、17276927752.64188386174.34

预收款项五、18160140808.38103443695.20

应付职工薪酬五、19908255.10570004.64

应交税费五、2013360309.4711419676.30

其他应付款五、21133351025.6019576298.78

其中：应付利息160043.7532625.00应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计697688151.19350395849.26

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债五、221190203.831065203.83递延收益

递延所得税负债五、152859360.933000472.89其他非流动负债

非流动负债合计4049564.764065676.72

负债合计701737715.95354461525.98

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）五、23143313207.00132000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积五、24453410037.93181302249.73

减：库存股

其他综合收益五、2512850.95

专项储备五、2621090042.4718611580.99

盈余公积五、2734254123.9132715953.98

未分配利润五、28175842377.42170382199.88所有者权益（或股东权827922639.68535011984.58益）合计负债和所有者权益（或1529660355.63889473510.56

37股东权益）总计

（三）合并利润表合并利润表

2018年1—12月

编制单位:中通国脉通信股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额

一、营业总收入719746007.68542677414.96

其中：营业收入五、29719746007.68542677414.96利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本664132929.84507633674.85

其中：营业成本五、29579237633.62456821866.13利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加五、303285022.702408458.07

销售费用五、319492687.015749897.66

管理费用五、3244119213.4828992632.56

研发费用五、335885882.23885422.03

财务费用五、342352536.59825363.65

其中：利息费用五、343063107.471156556.25

利息收入五、34942513.28417557.13

资产减值损失五、3519759954.2111950034.75

加：其他收益五、363479188.63652888.00投资收益（损失以“－”号五、37-17598.15900000.00填列）

其中：对联营企业和合营企-8204.50业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以五、38-98170.07-83805.94“－”号填列）汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填58976498.2535859934.17列）

37加：营业外收入五、3940083.4948432.83

减：营业外支出五、401191014.481891000.00四、利润总额（亏损总额以“－”57825567.2634670255.00号填列）

减：所得税费用五、4110992283.549766708.80五、净利润（净亏损以“－”号填46833283.7224903546.20列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以46833283.7224903546.20“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润47135171.0225095783.25

2.少数股东损益-301887.30-192237.05

六、其他综合收益的税后净额12850.95

归属母公司所有者的其他综合收12850.95益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

（二）将重分类进损益的其他12850.95综合收益

1.权益法下可转损益的其他12850.95

综合收益

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额46846134.6724903546.20

归属于母公司所有者的综合收益47148021.9725095783.25总额

归属于少数股东的综合收益总额-301887.30-192237.05

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.340.19

37（二）稀释每股收益(元/股)

（四）母公司利润表母公司利润表

2018年1—12月

编制单位:中通国脉通信股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额

一、营业收入五、29592357109.62538582571.26

减：营业成本五、29508124835.78454547555.83

税金及附加五、302831870.632332737.65

销售费用五、317690955.715747248.15

管理费用五、3235578698.5925873007.59

研发费用五、331232545.55885422.03

财务费用五、342994578.55826878.30

其中：利息费用五、343055857.471156556.25

利息收入五、34281129.47411772.72

资产减值损失五、3515744555.2711849505.84

加：其他收益五、362614965.00652888投资收益（损失以“－”号五、37-694875.95900000.00填列）

其中：对联营企业和合营企-8204.50业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以五、38-46832.77-83805.94“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填20032325.8237989297.93列）

加：营业外收入五、391854.2648432.83

减：营业外支出五、401153208.881891000.00三、利润总额（亏损总额以“－”18880971.2036146730.76号填列）

减：所得税费用五、415640733.289915648.05四、净利润（净亏损以“－”号填13240237.9226231082.71列）

（一）持续经营净利润（净亏13240237.9226231082.71损以“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额12850.95

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

37额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

（二）将重分类进损益的其他综12850.95合收益

1.权益法下可转损益的其他综12850.95

合收益

2.可供出售金融资产公允价值

变动损益

3.持有至到期投资重分类为可

供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部

分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额13253088.8726231082.71

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

37（五）合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元币种:人民币

2018年度

归属于母公司所有者权益项目其他权益工具少数股东所有者权益

减：一般优永其他综合未分配利权益合计股本资本公积库存专项储备盈余公积风险先续其他收益润股准备股债

一、上13200000018041518611580.32715953.1711613-534712434年期末.00776.06999860.46192237..44余额05

加：会计政策变更

前--831139.59

期差错831139.5更正9同一控制下企业合并其他

二、本13200000018041518611580.32715953.1703302-533881294年期初.00776.06999820.87192237..85余额05

三、本11313207.27210712850.92478461.41538169.93935511-326669948

37期增减00788.205830.64135639..51

变动金69

额（减少以

“－”号填

列）

（一）12850.94713517-46846134.

综合收51.02301887.67益总额30

（二）11313207.272107166247.283587242

所有者00788.2061.81投入和减少资本

1．所有11313207.272107283420995

者投入00788.20.20的普通股

2．其他

权益工具持有者投入资本

3．股份

支付计入所有者权益的金额

166247.166247.61

4．其他

（三）1538169.9--

利润分377800606241890.4

37配.385

1．提取1538169.9-

盈余公31538169

积.93

2．提取

一般风险准备

3．对所--

有者62418906241890.4

（或股.455东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本

公积转增资本

（或股本）

2．盈余

公积转增资本

（或股本）

3．盈余

公积弥补亏损

4．设定

受益计划变动

37额结转

留存收益

5．其他

（五）2478461.42478461.4专项储88备

1．本期2990539.62990539.6

提取77

2．本期512078.19512078.19

使用

（六）其他

四、本14331320745252312850.921090042.34254123.2096853-860551243

期期末.00564.265479131.51327876..36余额74

2017年度

归属于母公司所有者权益其他权益工具其一项目减他般少数股东所有者权益合

：综风股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润权益计优永其库合险先续他存收准股债股益备

一、88000000.00224415776.016303419.829817445.9156932945.6515469587.4上年61647期末余额

加：

37会计

政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、88000000.00224415776.016303419.829817445.9156932945.6515469587.4本年61647期初余额

三、44000000.00-2308161.182898508.0213397275.23-18411707.38

本期44000000.00192237.0增减5变动金额

（减少以“－”号填

列）

25095783.25-24903546.20

（一192237.0）综5

37合收

益总额

（二）所有者投入和减少资本

1．所

有者投入的普通股

2．其

他权益工具持有者投入资本

3．股

份支付计入所有者权益的金额

4．其

他

372898508.02--8800000.00

（三11698508.02）利润分配

1．提2898508.02-2898508.020

取盈余公积

2．提

取一般风险准备

3．对-8800000.00-8800000.00

所有者

（或股

东）的分配

4．其

他

44000000.00-0

（四44000000.00）所有者权益内部结转

1．资44000000.00-0

本公44000000.00

37积转

增资本

（或股

本）

2．盈

余公积转增资本

（或股

本）

3．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他

2308161.182308161.18

（五）专项储

37备

1．本8049637.858049637.85

期提取

2．本5741476.675741476.67

期使用

（六）其他

四、132000000.0180415776.018611580.932715953.9170330220.8-533881294.8

本期0698-7192237.05期末5余额

（六）母公司所有者权益变动表母公司所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元币种:人民币

2018年度

其他权益工

项目具减：

其他综合股本优永资本公积库存专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计其收益先续股他股债

一、上132000000.00181302249.7318611580.9932715953.98171213339.47535843124.17年期末余额

加：会计政策变更

37前-831139.59-831139.59

期差错更正其他

二、本132000000.00181302249.7318611580.9932715953.98170382199.88535011984.58年期初余额

三、本11313207.00272107788.2012850.952478461.481538169.935460177.54292910655.10期增减变动金

额（减少以“－”号

填列）

（一）12850.9513240237.9213253088.87综合收益总额

（二）11313207.00272107788.20283420995.20所有者投入和减少资本

1．所11313207.00272107788.20283420995.20

有者投入的普通股

2．其

他权益工具持有者投入资本

3．股

37份支付

计入所有者权益的金额

4．其

他

（三）1538169.93-7780060.38-6241890.45利润分配

1．提1538169.93-1538169.93

取盈余公积

2．对-6241890.45-6241890.45

所有者

（或股东）的分配

3．其

他

（四）所有者权益内部结转

1．资

本公积转增资

本（或股本）

2．盈

余公积转增资

本（或

37股本）

3．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他

（五）2478461.482478461.48专项储备

1．本2990539.672990539.67

期提取

2．本512078.19512078.19

期使用

（六）其他

四、本143313207.00453410037.9312850.9521090042.4734254123.91175842377.42827922639.68期期末余额

2017年度

其其他权益工具

项目减：他股本优永资本公积库存综专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计其先续股合他股债收

37益

一、上年88000000.0225302249.7316303419.8129817445.96155849625.19515272740.69期末余额0

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年88000000.0225302249.7316303419.8129817445.96155849625.19515272740.69期初余额0

三、本期44000000.0-44000000.002308161.182898508.0214532574.6919739243.89增减变动0

金额（减少以

“－”号

填列）

（一）综26231082.7126231082.71合收益总额

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者

投入的普通股

2．其他权

益工具持有者投入资本

3．股份支

付计入所

37有者权益

的金额

4．其他

（三）利2898508.02-11698508.02-8800000.00润分配

1．提取盈2898508.02-2898508.02

余公积

2．对所有-8800000.00-8800000.00

者（或股东）的分配

3．其他

（四）所44000000.0-44000000.00有者权益0内部结转

1．资本公44000000.0-44000000.00

积转增资0

本（或股本）

2．盈余公

积转增资

本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他

（五）专2308161.182308161.18项储备

371．本期提8049637.858049637.85

取

2．本期使5741476.675741476.67

用

（六）其他

四、本期132000000.181302249.7318611580.9932715953.98170382199.88535011984.58期末余额00

37（七）财务报表相关附注

2018年度财务报告“第二节公司简介和主要财务指标”中“七、近三年主要会计数据和财务指标”相关内容更正如下：

本期比上年同主要会计数据2018年2017年2016年期增减(%)

营业收入718984014.34540225194.2333.09494189210.06归属于上市公

司股东的净利47170944.3425926922.8481.9442535482.80润归属于上市公司股东的扣除

45261348.5826129536.6773.2242119311.99

非经常性损益的净利润经营活动产生

的现金流量净-117106755.02-67850137.2072.645902470.57额本期末比上年

2018年末2017年末同期末增减2016年末

（%）归属于上市公

司股东的净资861746033.01534904671.4961.1515469587.47产

总资产1597681061.58888674305.0479.78787397690.38

(二)主要财务指标

20182017本期比上年同期主要财务指标年年2016年

增减(%)

基本每股收益（元／股）0.340.1978.950.63

稀释每股收益（元／股）

扣除非经常性损益后的基本每股收益0.330.1973.680.62（元／股）

6.56

%4.74增加1.82个百分加权平均净资产收益率（）12.69点

扣除非经常性损益后的加权平均净资6.294.98增加1.31个百分

%12.56产收益率（）点

2018年度财务报告“第二节公司简介和主要财务指标”中“九、2018年分季度主要财务数据”相关内容更正如下：

第一季度第二季度第三季度第四季度

（1-3月份）（4-6月份）（7-9月份）（10-12月份）营业收入77050281.67169121757.25109609351.84363964616.92归属于上市公司股东

569802.8415571739.36-125620.3031119249.12

的净利润

37归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-932169.0915552831.28-42502.9130647415.98后的净利润经营活动产生的现金

-53143410.08-37674501.55-38006906.0111718062.62流量净额

2018年度财务报告“第四节经营情况讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”相关

内容更正如下：

(一)主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入719746007.68542677414.9632.63

营业成本579237633.62456821866.1326.8

销售费用9492687.015749897.6665.09

管理费用44119213.4828992632.5652.17

研发费用5885882.23885422.03564.75

财务费用2352536.59825363.65185.03

经营活动产生的现金流量净额-117106755.02-67850137.2072.6

投资活动产生的现金流量净额-33766892.5353637250.59-162.95

筹资活动产生的现金流量净额160635596.36-9956556.25-1713.37

2018年度财务报告“第十节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关内容更正如

下：

4、应收票据及应收账款

(1).分类列示项目期末余额期初余额

应收票据-45284.20

应收账款681676165.00421958374.36

合计681676165.00422003658.56

37应收账款

(1)应收账款分类披露期末余额期初余额账面余额坏账准备账面账面余额坏账准备账面类别计提比例比例计提比金额金额比例价值金额金额价值

(%)(%)例(%)

(%)

单项金1154400.000.161054400.00100000.00

额重大91.34并单独计提坏账准备的应收账款

按信用730579631.449003466.46.716815761654518904410029932066.6.6242195837

风险特499.844.000.60244.36征组合计提坏账准备的应收账款

单项金5216.00-5216.00100-额不重大但单独计提坏账准备的应

37收账款

731739247.410050063082.46.8468167616545189044/29932066./42195837

合计

44.000.60244.36

37组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

期末余额账龄

应收账款坏账准备计提比例（%）

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内小计527534722.3226396868.595

1至2年197117576.9319975830.1810

2至3年2740779.93548155.9920

3年以上

3至4年2345514.721244733.0050

4至5年15794.2912635.4380

5年以上825243.25825243.25100

合计730579631.4449003466.44

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄

金额比例(%)金额比例(%)

1年以内15666678.7898.7410085582.6597.62

1至2年200000.001.26246144.552.38

合计15866678.7810010331727.20100

7、存货

(1)存货分类期末余额期初余额项目跌价跌价账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备原材

4449596.254449596.256645046.496645046.49

料库存

9103.459103.4537732.3437732.34

商品周转

219573565.59219573565.59151816608.13151816608.13

材料

合计224032265.29-224032265.29158499386.96-158499386.96

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1).分类列示项目期末余额期初余额应付票据

37应付账款304139633.86188403447.34

合计304139633.86188403447.34

(3).应付账款列示项目期末余额期初余额

材料35694864.8517483981.07

设备14390418.18

外协243490609.83164939403.58

运费916842.651327226.00

其他9646898.354652836.69

合计304139633.86188403447.34

30、预收款项

(1).预收账款项列示项目期末余额期初余额

工程款158413097.23103021012.65

房租1757711.15422682.55

货款100000.002250000.00

合计160270808.38105693695.20

32、应交税费

项目期末余额期初余额

增值税4865165.122291583.09消费税营业税

企业所得税11650708.318900754.65

个人所得税143967.9399057.41

城市维护建设税291255.94264305.35

教育费附加152797.03110006.93

地方教育费及附加87174.82

其他78695.69114956.14

合计17269764.8411780663.57

33、其他应付款

总表情况

(1).分类列示项目期末余额期初余额

应付利息166689.5832625.00应付股利

其他应付款134444647.2919579425.67

合计134611336.8719612050.67

51、未分配利润

37项目本期上期

调整前上期末未分配利润171161360.46156932945.64

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）-831189.59调整后期初未分配利润170330220.87156932945.64

加：本期归属于母公司所有者的净利润47135171.0225095783.25

减：提取法定盈余公积1538169.932898508.02提取任意盈余公积提取一般风险准备

应付普通股股利6241890.458800000.00转作股本的普通股股利

期末未分配利润209685331.51170330220.87

52、营业收入和营业成本

本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务717750234.59578327538.19539398616.96455024727.07

其他业务1995773.09910095.433278798.001797139.06

合计719746007.68579237633.62542677414.96456821866.13

65、所得税费用

(1)所得税费用表项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用15812130.8013051427.23

递延所得税费用-4819847.26-3284718.43

合计10992283.549766708.80

(2)会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额

利润总额57825567.26

按法定/适用税率计算的所得税费用14456391.82

子公司适用不同税率的影响-3768145.92

调整以前期间所得税的影响-9743.28

权益法核算的合营企业和联营企业损益2051.13非应税收入的影响

不可抵扣的成本、费用和损失的影响792746.82使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响

-25771.45本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏

175896.12

损的影响

研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）-461822.25

处置子公司的投资收益合并层面调整但不影响所得税的金额-169319.45

所得税费用10992283.54

3768、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润46833283.7224903546.20

加：资产减值准备19759954.2111950034.75

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资

9588655.866111535.63

产折旧

无形资产摊销2832417.01795594.23

长期待摊费用摊销383732.37303862.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损

98170.0783805.94失（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）-0

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-0

财务费用（收益以“－”号填列）3063107.47738999.12

投资损失（收益以“－”号填列）17598.150

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-4546008.52-3146168.20

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-273838.74-138550.23

存货的减少（增加以“－”号填列）-62786903.32-30779934.51经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列-274204117.02-61359771.65

）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列

139648732.24-19621252.06

）

其他2478461.482308161.18

经营活动产生的现金流量净额-117106755.02-67850137.20

2018年度财务报告“第十节财务报告”中“十七、母公司财务报表主要项目注释”相关内

容更正如下：

1、应收账款及应收票据

(1)分类列示：

项目期末余额期初余额

应收票据-45284.20

应收账款613329940.66419699370.08

合计613329940.66419744654.28

(1)应收账款分类披露：

期末余额期初余额账面余额坏账准备账面账面余额坏账准备账面种类比计提比计提金例金额比例价值金额例金额比例价值额

(%)(%)(%)(%)单项金

37额重大

并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特658征组合32613341969

4499944951229813

计提坏941006.8429941009370.

555.86541.36171.286.63

账准备96.0.6608的应收52账款单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

658

32613341969

4499944951229813

合计941006.8429941009370.

555.86541.36171.286.63

96.0.6608

52组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

期末余额账龄

应收账款坏账准备计提比例（%）

1年以内小计463082548.1523174259.885

1至2年189334674.1819197539.9110

2至3年2725721.93545144.3920

3至4年2345514.721244733.0050

4至5年15794.2912635.4380

5年以上825243.25825243.25100

合计658329496.5244999555.86

4.营业收入和营业成本

本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务589779518.35507253952.80536530933.27453582393.17

其他业务2577591.27870882.982051637.99965162.66

37合计592357109.62508124835.78538582571.26454547555.83

三、更正后的2019年度财务报表及相关附注

（一）合并资产负债表合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位:中通国脉通信股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注2019年12月31日2018年12月31日

流动资产：

货币资金五、1289646850.21167932270.80结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款五、2693327172.14681676165.00应收款项融资

预付款项五、318886821.1015866678.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款五、449601472.0940277631.70

其中：应收利息81000.00378000.00应收股利买入返售金融资产

存货五、5290855890.78224032265.29持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产五、64925785.731600857.63

流动资产合计1347243992.051131385869.20

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

可供出售金融资产五、75000000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款

长期股权投资五、8196116.92579021.45

其他权益工具投资五、92643106.61

37其他非流动金融资产

投资性房地产五、1014213059.577937947.70

固定资产五、1171466713.3780292659.18

在建工程五、12485436.90生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产五、1332101794.4134529090.41开发支出

商誉五、14325260397.65325313349.92

长期待摊费用五、152951365.622307406.40

递延所得税资产五、1616405831.1813389119.43

其他非流动资产五、171465806.48

非流动资产合计467189628.71469348594.49

资产总计1814433620.761600734463.69

流动负债：

短期借款五、18155217409.38118000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债

应付票据五、1966687285.92

应付账款五、20353915141.44304139633.86

预收款项五、21228625473.08160270808.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬五、224043436.851337171.50

应交税费五、234915274.7717269764.84

其他应付款五、2428518923.72134611336.87

其中：应付利息166689.58应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债五、25168097.22其他流动负债

流动负债合计842091042.38735628715.45

非流动负债：

37保险合同准备金

长期借款五、2698000000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债五、271310971.091190203.83递延收益

递延所得税负债五、163044556.313364301.05其他非流动负债

非流动负债合计102355527.404554504.88

负债合计944446569.78740183220.33

所有者权益（或股东权益）

：

实收资本（或股本）五、28143313207.00143313207.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积五、29452523564.26452523564.26

减：库存股

其他综合收益五、30-1605941.1312850.95

专项储备五、3122880926.5721090042.47

盈余公积五、3234876318.6734254123.91一般风险准备

未分配利润五、33221286554.17209685331.51

归属于母公司所有者权益873274629.54860879120.10（或股东权益）合计

少数股东权益-3287578.56-327876.74所有者权益（或股东权869987050.98860551243.36益）合计负债和所有者权益（1814433620.761600734463.69或股东权益）总计

（二）母公司资产负债表母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位:中通国脉通信股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注2019年12月31日2018年12月31日

流动资产：

货币资金五、1181781973.78103628532.24

37交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款五、2638382578.11613329940.66应收款项融资

预付款项五、37668746.247590115.03

其他应收款五、448434205.7138900634.73

其中：应收利息应收股利

存货五、5283311460.59220469496.41持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产五、61885366.071377788.28

流动资产合计1161464330.50985296507.35

非流动资产：

债权投资

可供出售金融资产五、7其他债权投资持有至到期投资长期应收款

长期股权投资五、8437275537.99418993482.52

其他权益工具投资五、9其他非流动金融资产

投资性房地产五、1032035610.527937947.70

固定资产五、1149073462.2678662768.35

在建工程五、12485436.90生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产五、1323031322.8724230145.30开发支出

商誉五、14

长期待摊费用五、152951365.622127038.37

递延所得税资产五、1615646997.5512412466.04

其他非流动资产五、171465806.48

非流动资产合计561965540.19544363848.28

资产总计1723429870.691529660355.63

流动负债：

短期借款五、18155217409.38113000000.00交易性金融负债

37以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债衍生金融负债

应付票据五、1966687285.92

应付账款五、20330527068.86276927752.64

预收款项五、21208244880.20160140808.38

应付职工薪酬五、222441077.33908255.10

应交税费五、233932497.8513360309.47

其他应付款五、2422532613.51133351025.60

其中：应付利息160043.75应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债五、25168097.22其他流动负债

流动负债合计789750930.27697688151.19

非流动负债：

长期借款五、2698000000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债五、271310971.091190203.83递延收益

递延所得税负债五、162716468.522859360.93其他非流动负债

非流动负债合计102027439.614049564.76

负债合计891778369.88701737715.95所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）五、28143313207.00143313207.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积五、29453410037.93453410037.93

减：库存股

五、305826.5712850.95其他综合收益

五、3122880926.5721090042.47专项储备

37五、3234876318.6734254123.91

盈余公积

五、33177165184.07175842377.42未分配利润所有者权益（或股东权831651500.81827922639.68益）合计

负债和所有者权益1723429870.691529660355.63（或股东权益）总计

（三）合并利润表合并利润表

2019年1—12月

编制单位:中通国脉通信股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注2019年度2018年度

一、营业总收入716672435.37719746007.68

其中：营业收入五、34716672435.37719746007.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本675650635.69644372975.63

其中：营业成本五、34587982041.35579237633.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加五、354195976.623285022.70

销售费用五、369647442.839492687.01

管理费用五、3749445290.3744119213.48

研发费用五、3812916601.945885882.23

财务费用五、3911463282.582352536.59

其中：利息费用12449998.083063107.47

利息收入1275023.72942513.28

加：其他收益五、40878916.753479188.63投资收益（损失以“－”号五、41-375880.15-17598.15填列）

其中：对联营企业和合营企-375880.15-8204.50业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号

37填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-五、42-23025159.80”号填列）资产减值损失（损失以“-五、43-52952.27-19759954.21”号填列）资产处置收益（损失以“－五、44-98170.07”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填18446724.2158976498.25列）

加：营业外收入五、455123.5240083.49

减：营业外支出五、46229834.841191014.48四、利润总额（亏损总额以“－”18222012.8957825567.26号填列）

减：所得税费用五、475409558.5610992283.54五、净利润（净亏损以“－”号填12812454.3346833283.72列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以12812454.3346833283.72“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润15772156.1547135171.02（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-2959701.82-301887.30-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-1618792.0812850.95

（一）归属母公司所有者的其他-1618792.0812850.95综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他-1606893.39

综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价-1606893.39值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综-11898.6912850.95

37合收益

（1）权益法下可转损益的其他-7024.3812850.95综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）可供出售金融资产公允价值变动损益

（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

（6）其他债权投资信用减值准备

（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

（8）外币财务报表折算差额-4874.31

（9）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额11193662.2546846134.67

（一）归属于母公司所有者的综14153364.0747148021.97合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收-2959701.82-301887.30益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.110.34

（二）稀释每股收益(元/股)

（四）母公司利润表母公司利润表

2019年1—12月

编制单位:中通国脉通信股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注2019年度2018年度

一、营业收入五、34564227197.25592357109.62

减：营业成本五、34497960533.90508124835.78

税金及附加五、353694808.662831870.63

销售费用五、365971106.637690955.71

管理费用五、3739442174.6835578698.59

研发费用五、38297044.921232545.55

财务费用五、3912118866.872994578.55

其中：利息费用12266573.063055857.47

利息收入411728.15281129.47

加：其他收益五、40315703.662614965.0037投资收益（损失以“－”号五、4111624119.85-694875.95填列）

其中：对联营企业和合营企-375880.15-8204.50业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-五、42-12809757.45”号填列）资产减值损失（损失以“-五、43-15744555.27”号填列）资产处置收益（损失以“－五、44-46832.77”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填3872727.6520032325.82列）

加：营业外收入五、452455.111854.26

减：营业外支出五、46201603.131153208.88三、利润总额（亏损总额以“－”3673579.6318880971.20号填列）

减：所得税费用五、47-1430013.405640733.28四、净利润（净亏损以“－”号填5103593.0313240237.92列）

（一）持续经营净利润（净亏5103593.0313240237.92损以“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-7024.3812850.95

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

（二）将重分类进损益的其他综-7024.3812850.95合收益

1.权益法下可转损益的其他综-7024.3812850.95

合收益

372.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值

变动损益

4.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为可

供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

8.外币财务报表折算差额

9.其他

六、综合收益总额5096568.6513253088.87

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

37（五）合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2019年1—12月

单位:元币种:人民币

2019年度

归属于母公司所有者权益其他权益工具一减项目般少数股东所有者权益

实收资：

其他综合风其权益合计

本(或股优永资本公积库专项储备盈余公积未分配利润小计其收益险他

本)先续存他准股债股备

一、上1433134525235612850.9210900434254122105522486174603-86141815年期末207.004.2652.473.914.423.01327876.6.27余额74

加：会-570.10---

计政策395278.01395848.11395848.11变更

前---

期差错866912.91866912.91866912.91更正同一控制下企业合并其他

二、本1433134525235612850.9210900434253552092900586048327-86015539

37年期初207.004.2652.473.813.501.99327876.5.25

余额74

三、本-1790884622764.81199650012791357-9831655.

期增减161879.106.67.5529597073

变动金2.081.82

额（减少以“－”号

填列）

（一）-1577215614153364-11193662

综合收161879.15.07295970.25

益总额2.081.82

（二）所有者投入和减少资本

1．所有

者投入的普通股

2．其他

权益工具持有者投入资本

3．股份

支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）622764.8---

37利润分63775655.3152890.3152890.

配486262

1．提取622764.8-

盈余公6622764.86积

2．提取

一般风险准备

3．对所---

有者（3152890.3152890.3152890.或股东626262

）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本

公积转增资本

（或股本）

2．盈余

公积转增资本

（或股本）

3．盈余

公积弥补亏损

4．设定

受益计

37划变动

额结转留存收益

5．其他

综合收益结转留存收益

6．其他

（五）17908841790884.1790884.

专项储.101010备

1．本期63368126336812.6336812.

提取.767676

2．本期45459284545928.4545928.

使用.666666

（六）其他

四、本14331345252356-228809234876312212865587327462-86998705

期期末207.004.261605946.578.674.179.543287570.98

余额1.138.56

2018年度

归属于母公司所有者权益项目少数股所有者权益

实收资本(其他权益其他综东权益合计资本公积减专项储备盈余公积未分配利润小计

或股本)工具合收益

37：一其

库般他优永存风其先续股险他股债准备

一、1320000018041577186115832715951711613653490467-53471243

上年0.006.060.993.980.461.491922374.44

期末.05余额

加：

会计政策变更

--831139.5-831139.5

前期831139.59差错更正同一控制下企业合并其他

二、1320000018041577186115832715951703302253407353-53388129

本年0.006.060.993.980.871.901922374.85

期初.05余额

三、113132072721077812850247846115381693935511032680558-32666994

本期.008.20.95.48.93.648.201356398.51

37增减.69

变动金额

（减少以“－”号填列

）

（一128504713517147148021-46846134）综.95.02.97301887.67

合收.30益总额

（二11313207272107782834209916624728358724）所.008.205.20.612.81有者投入和减少资本

1．11313207272107782834209928342099

所有.008.205.205.20者投入的普通股

2．

其他权益工具持有者投入资

37本

3．

股份支付计入所有者权益的金额

4．166247166247.61

其他.61

（三1538169---）利.937780060.6241890.6241890.润分384545配

1．1538169-

提取.931538169.盈余93公积

2．

提取一般风险准备

3．---

对所6241890.6241890.6241890.有者454545

（或股东

）的分配

4．

其他

37（四）所有者权益内部结转

1．

资本公积转增资本

（或股本

）

2．

盈余公积转增资本

（或股本

）

3．

盈余公积弥补亏损

4．

设定受益计划变动额结转留

37存收

益

5．

其他综合收益结转留存收益

6．

其他

（五24784612478461.2478461.）专.484848项储备

1．29905392990539.2990539.

本期.676767提取

2．512078.1512078.19512078.19

本期9使用

（六）其他

四、143313204525235612850210900434254122096853386087912-86055124

本期7.004.26.952.473.911.510.103278763.36

期末.74余额

（六）母公司所有者权益变动表母公司所有者权益变动表

2019年1—12月

单位:元币种:人民币

372019年度

其他权益工

具减：

项目实收资本(或其他综合优永资本公积库存专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计

股本)其收益先续股他股债

一、上年143313207.00453410037.9312850.9521090042.4734254123.91176709290.33828789552.59期末余额

加：会计-570.10-5130.90-5701.00政策变更

前期-866912.91-866912.91差错更正其他

二、本年143313207.00453410037.9312850.9521090042.4734253553.81175837246.52827916938.68期初余额

三、本期-7024.381790884.10622764.861327937.553734562.13增减变动

金额（减少以“－”号填列

）

（一）综-7024.385103593.035096568.65合收益总额

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者

投入的普通股

2．其他权

益工具持

37有者投入

资本

3．股份支

付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利622764.86-3775655.48-3152890.62润分配

1．提取盈622764.86-622764.86

余公积

2．对所有-3152890.62-3152890.62

者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资

本（或股本）

2．盈余公

积转增资

本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转

37留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

（五）专1790884.101790884.10项储备

1．本期提6336812.766336812.76

取

2．本期使4545928.664545928.66

用

（六）其他

四、本期143313207.00453410037.935826.5722880926.5734876318.67177165184.07831651500.81期末余额

2018年度

其他权益工

具减：

项目实收资本(或其他综合优永资本公积库存专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计

股本)其收益先续股他股债

一、上年132000000.00181302249.7318611580.9932715953.98171213339.47535843124.17期末余额

加：会计政策变更

前期-831139.59-831139.59差错更正其他

二、本年132000000.00181302249.73186115832715953.98170382199.88535011984.58

期初余额0.99

三、本期11313207.00272107788.2012850.952478461.481538169.935460177.54292910655.10

37增减变动

金额（减少以“－”号填列

）

（一）综12850.9513240237.9213253088.87合收益总额

（二）所11313207.00272107788.20283420995.20有者投入和减少资本

1．所有者11313207.00272107788.20283420995.20

投入的普通股

2．其他权

益工具持有者投入资本

3．股份支

付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利1538169.93-7780060.38-6241890.45润分配

1．提取盈1538169.93-1538169.93

余公积

2．对所有-6241890.45-6241890.45

者（或股东）的分配

3．其他

37（四）所

有者权益内部结转

1．资本公

积转增资

本（或股本）

2．盈余公

积转增资

本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

（五）专2478461.482478461.48项储备

1．本期提2990539.672990539.67

取

2．本期使512078.19512078.19

用

（六）其他

四、本期143313207.00453410037.9312850.9521090042.4734254123.91175842377.42827922639.68期末余额

37（七）财务报表相关附注

2019年度财务报告“第二节公司简介和主要财务指标”中“七、近三年主要会计数据和财务指标”相关内容更正如下：

（一）主要会计数据本期比上年同主要会计数据2019年2018年2017年期增减

(%)

营业收入716672435.37719746007.68-0.43542677414.96归属于上市公司股

15772156.1547135171.02-66.5425095783.25

东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常性15200512.7445225575.26-66.2725298397.08损益的净利润经营活动产生的现

81564154.99-117106755.02不适用-67850137.20

金流量净额本期末比上年

2019年末2018年末同期末2017年末

增减（%）归属于上市公司股

873274629.54860879120.101.44534073531.90

东的净资产

总资产1814433620.761600734463.6913.35891204571.34

2019年度财务报告“第二节公司简介和主要财务指标”中“九、2019年分季度主要财务数据”相关内容更正如下：

第一季度第二季度第三季度第四季度

（1-3月份）（4-6月份）（7-9月份）（10-12月份）营业收入76137700.15200094366.70195039786.25245400582.27归属于上市公司

-5496677.4716422577.1916031364.18-11185107.75股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经

-5751151.6116343040.6115712261.74-11103638.00常性损益后的净利润经营活动产生的

-46402949.9434300642.70-34685067.58128351529.81现金流量净额

2019年度财务报告“第四节经营情况讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”相关

内容更正如下：

(一)主营业务分析

371.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入716672435.37719746007.68-0.43

营业成本587982041.35579237633.621.51

销售费用9647442.839492687.011.63

管理费用49445290.3744119213.4812.07

研发费用12916601.945885882.23119.45

财务费用11463282.582352536.59387.27

经营活动产生的现金流量净额81564154.99-117106755.02不适用

投资活动产生的现金流量净额-119774245.76-33766892.53不适用

筹资活动产生的现金流量净额119743061.22160635596.36-25.46

2019年度财务报告“第十节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关内容更正如

下：

1、应收账款

(1)按账龄披露账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内小计442041995.37

1至2年271001636.52

2至3年43713973.20

3年以上

3至4年1410770.45

4至5年1003192.44

5年以上846253.54

合计760017821.52

37(2)按坏账计提方法分类披露

期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面比例计提比例比例计提比金额金额价值金额金额价值

(%)(%)(%)例(%)

按单项5422539.0.715422539.94100.001159616.000.161059616.0091.38100000.00计提坏94账准备

其中：

中通服1154400.000.161054400.0091.34100000.00网优技术有限公司

吉林省1943498.0.251943498.24100.00吉汽网24络科技有限公司

吉林省1277720.0.171277720.00100.00中信高00新技术产业有限公司

北京中1002500.0.131002500.00100.00星云智00能科技发展股份有限公司

辽宁宏693605.700.09693605.70100.00

37图创展

测绘勘察有限公司

上海中500000.000.07500000.00100.00移通信技术工程有限公司

其他5216.005216.00100.005216.005216.00100.00

按组合693327172730579631.4449003466.44681576165.00

75459528

计提坏99.2961268109.448.12.146.71

1.5896.13

账准备

其中：

应收国448647799.1629302029.70

45163836419327489

企运营59.4232310875.897.156.53419345769.46

5.85.9659.03

商组合

应收国1455206912938515.37157698036.0410123753.66147574282.38

企非运4.25132582178

19.158.896.42

营商组.8820.75合

应收其1574362216018718.18141417503124233796.249577683.08114656113.16

20.7110.177.71

他客户1.48.3016.35应收关联方

7600178269332717210050063082.44

合计66690649.388.77731739247.446.84681676165.00

1.52100.00.14

37组合计提项目：应收国企运营商组合

期末余额计提名称应收账款坏账准备比例

（%）

1年以内293428388.0617482122.005.96

1至2年123532901.059130049.517.39

2至3年33139615.904841879.2614.61

3至4年900865.92265317.7029.45

4至5年211918.08166830.5878.72

5年以上424676.84424676.84100

合计451638365.8532310875.897.15

7、预付款项

(1).预付款项按账龄列示期末余额期初余额账龄

金额比例(%)金额比例(%)

1年以内18601667.6098.4915666678.7898.74

1至2年285153.501.51200000.001.26

2至3年

3年以上

合计18886821.1010015866678.78100

9、存货

(1)存货分类期末余额期初余额跌跌项目价价账面余额账面价值账面余额账面价值准准备备

原材料4875084.684875084.684449596.254449596.25

库存商5749687.735749687.739103.459103.45品工程施

280231118.37280231118.37219573565.59219573565.59

工

合计290855890.78290855890.78224032265.29-224032265.29

35、应付账款

(1).应付账款列示

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

37材料款35925817.5535694864.85

设备款14390418.18

外协费312964158.13243490609.83

运费2998878.04916842.65

其他2026287.729646898.35

合计353915141.44304139633.86

36、预收款项

(1)预收账款项列示项目期末余额期初余额

工程款228209745.45158413097.23

房租337647.631757711.15

货款78080.00100000.00

合计228625473.08160270808.38

38、应交税费

项目期末余额期初余额

增值税1690816.394865165.12

企业所得税2571185.9911650708.31

城市维护建设税229930.77291255.94

个人所得税146047.83143967.93

教育费附加100521.70152797.03

地方教育费附加67086.1887174.82

其他109685.9178695.69

合计4915274.7717269764.84

39、其他应付款

项目列示

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

应付利息166689.58应付股利

其他应付款28518923.72134444647.29

合计28518923.72134611336.87其他应付款

(1).按款项性质列示其他应付款

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

吉汽股权投资款750000.00

房改款项1058625.221058625.22

押金及保证金19890935.4718895103.85

37上海共创股权收购款111193465.87

房产购置款517540.111200000.00

个人往来款1968030.31

单位往来款3350553.75

其他1733238.861347452.35

合计28518923.72134444647.29

58、未分配利润

项目本期上期

调整前上期末未分配利润210552244.42171161360.46

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）-1262190.92-831139.59调整后期初未分配利润209290053.50170330220.87

加：本期归属于母公司所有者的净利润15772156.1547135171.02

减：提取法定盈余公积622764.861538169.93提取任意盈余公积提取一般风险准备

应付普通股股利3152890.626241890.45转作股本的普通股股利

期末未分配利润221286554.17209685331.51

59、营业收入和营业成本

(1)营业收入和营业成本情况本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务714044690.14586352959.14717750234.59578327538.19

其他业务2627745.231629082.211995773.09910095.43

合计716672435.37587982041.35719746007.68579237633.62

74、所得税费用

(2)会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额

利润总额18222012.89

4555503.22

按法定/适用税率计算的所得税费用

子公司适用不同税率的影响-4900801.17

调整以前期间所得税的影响-52268.90

非应税收入的影响93970.04

无须纳税的收入（以“-”填列）

750010.85

不可抵扣的成本、费用和损失的影响

37211888.00

税率变动对期初递延所得税余额的影响使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损5525757.99的影响

-721101.47

研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）

其他-53400.00

所得税费用5409558.56

77、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润12812454.3346833283.72

加：资产减值准备52952.2719759954.21

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资9588655.86

10498813.62

产折旧

信用减值损失23025159.80

无形资产摊销3969978.002832417.01

长期待摊费用摊销203741.74383732.37

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损98170.07失（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）85775.08

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

3063107.47

财务费用（收益以“－”号填列）12449998.08

17598.15

投资损失（收益以“－”号填列）375880.15

-4546008.52

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-2948695.11

-273838.74

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-319744.74

-62786903.32

存货的减少（增加以“－”号填列）-66661412.76经营性应收项目的减少（增加以“－”号填-274204117.02-57587073.86

列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填139648732.24

143817351.54

列）

其他1788976.852478461.48

37经营活动产生的现金流量净额81564154.99-117106755.02

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额233744181.89152214178.51

减：现金的期初余额152214178.51142452229.70

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额81530003.389761948.81

2019年度财务报告“第十节财务报告”中“十七、母公司财务报表主要项目注释”相关内

容更正如下：

1、应收账款

(1)按账龄披露账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内小计394380060.15

1至2年256869797.55

2至3年40665591.14

3年以上

3至4年1395712.45

4至5年1003192.44

5年以上841037.54

合计695155391.27

37(2)按坏账计提方法分类披露

期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面比例计提比例比例计提比例金额金额价值金额金额价值

(%)(%)(%)(%)按单项计提坏账准备

其中：

按组合计658366276.4310045036335.7100.00613329940

695155363838257

提坏账准10056772813.161007.66

91.278.11

备

其中：

应收国企421744831.6364.0627902616.66.62393842215

441221440944477

运营商组63.4731776703.2655.971.02

81.458.19

合

应收国企110160010029229.4510013082145620408.0422.129353931.932.22136266476

非运营商52.3915.8517.672.94.11组合

应收其他143773814966880.451288069791001036.7613.827779787.231.8483221249.

20.6826.36

客户57.436.9853

695155363838257/45036335.7/613329940

合计/56772813.16/658366276.43

91.278.117.66

37组合计提项目：应收国企运营商组合

期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例（%）

1年以内285059049.5217114285.6564.61

1至2年121840537.259050235.917.43

2至3年32784433.844755356.5814.5

3至4年900865.92265317.7029.45

4至5年211918.08166830.5878.72

5年以上424676.84424676.84100

合计441221481.4531776703.26

4、营业收入和营业成本

(1)营业收入和营业成本情况本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务561012296.06496331451.69589779518.35507253952.80

其他业务3214901.191629082.212577591.27870882.98

合计564227197.25497960533.90592357109.62508124835.78

十八、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

加权平均净资产收益每股收益报告期利润率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净

1.820.11

利润扣除非经常性损益后归属于

1.750.11

公司普通股股东的净利润

四、更正后的2020年度财务报表及相关附注

（一）合并资产负债表合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位:中通国脉通信股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注2020年12月31日2019年12月31日

流动资产：

货币资金五、1198995087.63289646850.21

37结算备付金

拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据五、23081086.70

应收账款五、3653055761.07693327172.14应收款项融资

预付款项五、496105068.3518886821.10应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款五、562857971.1949601472.09

其中：应收利息162000.0081000.00应收股利买入返售金融资产

存货五、6349772296.39290855890.78

合同资产五、717762369.64持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产五、82645258.524925785.73

流动资产合计1384274899.491347243992.05

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资五、9235327.28196116.92

其他权益工具投资五、102905855.482643106.61其他非流动金融资产

投资性房地产五、1117582242.5314213059.57

固定资产五、1260256317.1071466713.37

在建工程五、13485436.90生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产五、1428252373.3532101794.41开发支出

商誉五、15324894957.97325260397.65

长期待摊费用五、163385254.262951365.62

递延所得税资产五、1724042680.1916405831.18

其他非流动资产五、184927264.961465806.48

非流动资产合计466482273.12467189628.71

37资产总计1850757172.611814433620.76

流动负债：

短期借款五、19232035620.86155217409.38向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据五、2044640812.7766687285.92

应付账款五、21295008332.08353915141.44

预收款项五、22228625473.08

合同负债五、23246632464.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬五、247578522.264043436.85

应交税费五、255031070.884915274.77

其他应付款五、2648307122.4628518923.72

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债五、27144456.74168097.22

其他流动负债五、283656849.65

流动负债合计883035251.83842091042.38

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款五、2999530000.0098000000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债五、301407971.091310971.09递延收益

递延所得税负债2744129.463044556.31其他非流动负债

非流动负债合计103682100.55102355527.40

负债合计986717352.38944446569.78

所有者权益（或股东权益）

37：

实收资本（或股本）五、31143313207.00143313207.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积五、32451712558.42452523564.26

减：库存股

其他综合收益五、33-1314971.96-1605941.13

专项储备五、3424097931.1322880926.57

盈余公积五、3534623416.7234876318.67一般风险准备

未分配利润五、36215779026.54221286554.17归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计868211167.85873274629.54

少数股东权益-4171347.62-3287578.56所有者权益（或股东权益）合计864039820.23869987050.98负债和所有者权益（或股东权益）总计1850757172.611814433620.76

（二）母公司资产负债表母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位:中通国脉通信股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注2020年12月31日2019年12月31日

流动资产：

货币资金五、1104477164.92181781973.78交易性金融资产衍生金融资产

应收票据五、23081086.70

应收账款五、3587425412.99638382578.11应收款项融资

预付款项五、470258907.137668746.24

其他应收款五、558308409.5448434205.71

其中：应收利息应收股利

存货五、6348089280.20283311460.59

合同资产五、716372108.91持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产五、81730292.081885366.07

流动资产合计1189742662.471161464330.50

37非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资五、9394849788.35437275537.99

其他权益工具投资五、10其他非流动金融资产

投资性房地产五、1134671831.3232035610.52

固定资产五、1239090292.6049073462.26

在建工程五、13485436.90生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产五、1421864288.7523031322.87开发支出

商誉五、15

长期待摊费用五、163385254.262951365.62

递延所得税资产五、1723405771.5215646997.55

其他非流动资产五、182526717.371465806.48

非流动资产合计519793944.17561965540.19

资产总计1709536606.641723429870.69

流动负债：

短期借款五、19232035620.86155217409.38交易性金融负债衍生金融负债

应付票据五、2044640812.7766687285.92

应付账款五、21276566964.79330527068.86

预收款项五、22208244880.20

合同负债五、23244846246.90

应付职工薪酬五、242513287.812441077.33

应交税费五、25984541.963932497.85

其他应付款五、2640311733.5322532613.51

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债五、27144456.74168097.22

其他流动负债五、283656849.65

流动负债合计845700515.01789750930.27

非流动负债：

长期借款五、2999530000.0098000000.00应付债券

其中：优先股

37永续债

租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债五、301407971.091310971.09递延收益

递延所得税负债2582620.972716468.52其他非流动负债

非流动负债合计103520592.06102027439.61

负债合计949221107.07891778369.88

所有者权益（或股东权益）

：

实收资本（或股本）五、31143313207.00143313207.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积五、32453410037.93453410037.93

减：库存股

其他综合收益五、3329172.565826.57

专项储备五、3424097931.1322880926.57

盈余公积五、3534623416.7234876318.67

未分配利润五、36104841734.23177165184.07所有者权益（或股东权益）合计760315499.57831651500.81负债和所有者权益（或股东权益）总计1709536606.641723429870.69

（三）合并利润表合并利润表

2020年1—12月

编制单位:中通国脉通信股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注2020年度2019年度

一、营业总收入657570768.65716672435.37

五、

其中：营业收入

37657570768.65716672435.37

利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本646924333.36675650635.69

五、

其中：营业成本

37542628286.27587982041.35

利息支出

37手续费及佣金支出

退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

五、税金及附加

384017448.724195976.62

五、销售费用

3910665557.719647442.83

五、管理费用

4064914806.0049445290.37

五、研发费用

4111081088.3512916601.94

五、财务费用

4213617146.3111463282.58

其中：利息费用14334768.4012449998.08

利息收入1164940.271275023.72

五、

加：其他收益

431961501.83878916.75投资收益（损失以“－”号填五、列）444412929.17-375880.15

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益15864.37-375880.15以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号五、填列）45-16216759.41-23025159.80资产减值损失（损失以“-”号五、填列）46-7966716.50-52952.27资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）-7162609.6218446724.21

五、

加：营业外收入

471985488.645123.52

五、

减：营业外支出

481412564.76229834.8437四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-6589685.7418222012.89

五、

减：所得税费用

49-972783.965409558.56五、净利润（净亏损以“－”号填列）-5616901.7812812454.33

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-5616901.7812812454.332.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-3206275.6415772156.152.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2410626.14-2959701.82

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综286094.86-1613917.77合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合

收益262748.87-1606893.39

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变

动262748.87-1606893.39

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收

益23345.99-7024.38

（1）权益法下可转损益的其他综合

收益23345.99-7024.38

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-5330806.9211198536.56

（一）归属于母公司所有者的综合

-2920180.7814153364.07收益总额

37（二）归属于少数股东的综合收益

总额-2410626.14-2959701.82

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.020.11

（二）稀释每股收益(元/股)

（四）母公司利润表母公司利润表

2020年1—12月

编制单位:中通国脉通信股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注2020年度2019年度

一、营业收入五、37506662223.74564227197.25

减：营业成本五、37448604449.41497960533.90

税金及附加五、383495962.493694808.66

销售费用五、397340340.035971106.63

管理费用五、4046001398.8439442174.68

研发费用五、41297044.92

财务费用五、4213970057.3412118866.87

其中：利息费用14327268.4012266573.06

利息收入599474.36411728.15

加：其他收益五、43445694.96315703.66投资收益（损失以“－”号五、44

填列）1458473.8711624119.85

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益15864.37-375880.15以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-五、45”号填列）-14297095.34-12809757.45资产减值损失（损失以“-五、46”号填列）-50773808.61资产处置收益（损失以“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填列）-75916719.493872727.65

加：营业外收入五、477238.172455.11

减：营业外支出五、481187465.97201603.13三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-77096947.293673579.63

37减：所得税费用五、49-7049615.01-1430013.40四、净利润（净亏损以“－”号填列）-70047332.285103593.03

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-70047332.285103593.03

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额23345.99-7024.38

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

（二）将重分类进损益的其他综

合收益23345.99-7024.38

1.权益法下可转损益的其他综

合收益23345.99-7024.38

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-70023986.295096568.65

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

37（五）合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元币种:人民币

2020年度

归属于母公司所有者权益项目实收其他权益工具

减：一般未分少数股所有者权

资本(优永资本其他综专项储东权益益合计其库存盈余公积风险配利其他小计或股先续公积合收益备他股准备润

本)股债

一、

14334525-222287420-

上年22880348763870920

13202356160520018086.32875年末926.5718.67508.06

7.004.26941.131.256278.56

余额

加：

-----会计

252901.2301255424148.257830

政策

95251.99153.94762.70

变更

---前期

9334593345933457.

差错

7.087.0808

更正同一控制下企

37业合

并其他

二、

14334525-218987072-

本年22880346234867408

13202356160585300475.33117

期初926.5716.72748.28

7.004.26941.132.186027.32

余额

三、本期增减变动

金额----

29096121703206

（减81102509859620336892

9.1704.56275.

少以05.84307.75.308.05

64“－”号填列

）

（一-

）综---

290963206

合收291524106532593

9.17275.

益总306.4726.142.61

额

（二）所--

15510740000.

有者811081100

05.8400

投入05.845.84和减

37少资

本

1．

所有者投

0.000.00

入的普通股

2．

其他权益工具

0.000.00

持有者投入资本

3．

股份支付计入

0.000.00

所有者权益的金额

4．15510740000.

811081100

其他05.8400

05.845.84

（三

0.000.00

）利

37润分

配

1．

提取

0.000.00

盈余公积

2．

提取

一般0.000.00风险准备

3．

对所有者

（或0.000.00股东

）的分配

4．

0.000.00

其他

（四）所有者

0.000.00

权益内部结转

1．

资本0.000.00公积

37转增

资本

（或股本

）

2．

盈余公积转增

0.000.00

资本

（或股本

）

3．

盈余

公积0.000.00弥补亏损

4．

设定受益计划

变动0.000.00额结转留存收益

5．

0.000.00

其他

37综合

收益结转留存收益

6．

0.000.00

其他

（五）专121701217121700

项储04.56004.564.56备

1．

501835018501836

本期

69.04369.049.04

提取

2．

380133801380136

本期

64.48364.484.48

使用

（六）其0.000.00他

四、

14334517-215786821-

本期24097346234864039

13201255131479021167.41713

期末931.1316.72820.23

78.42971.966.548547.62

余额

2019年度

项目归属于母公司所有者权益少数股所有者权

实收资其他权益工具资本减：其他专项储备盈余公积一未分配其他小计东权益益合计

37本(或公积库存综合般利润

股本)优永股收益风其先续险他股债准备

一、

14331452586174-

上年1285210900342541210552861418

3207.23566033.327876年末0.9542.4723.91244.42156.27

004.2601.74

余额

加：

---会计

-570.139527839584395848.政策.018.1111变更

---前期

86691286691866912.

差错.912.9191更正同一控制

0.000.00

下企业合并

0.000.00

其他

二、

14331452586048-

本年1285210900342535209290860155

3207.23563271.327876

期初0.9542.4753.81053.50395.25

004.2699.74

余额

37三、本期增减变动

金额12791-

1618179088622764.11996983165

（减357.529597

792.4.1086500.675.73

少以501.82

08“－”号填列

）

（一-

）综14153-

161815772111936

合收364.029597

792.156.1562.25

益总701.82

额

（二）所有者

投入0.000.00和减少资本

1．

所有者投

0.000.00

入的普通股

372．

其他权益工具

0.000.00

持有者投入资本

3．

股份支付计入

0.000.00

所有者权益的金额

4．

0.000.00

其他

（三---

）利622764.

377563152315289

润分86

55.48890.620.62

配

1．

提取622764.

6227640.000.00

盈余86.86公积

2．

提取0.000.00一般

37风险

准备

3．

对所

有者---

（或315283152315289股东90.62890.620.62

）的分配

4．

0.000.00

其他

（四）所有者

0.000.00

权益内部结转

1．

资本公积转增

0.000.00

资本

（或股本

）

2．

盈余

0.000.00

公积转增

37资本

（或股本

）

3．

盈余

公积0.000.00弥补亏损

4．

设定受益计划

变动0.000.00额结转留存收益

5．

其他综合

收益0.000.00结转留存收益

6．

0.000.00

其他

（五1790881790179088）专4.10884.104.10

37项储

备

1．

6336816336633681

本期

2.76812.762.76

提取

2．

4545924545454592

本期

8.66928.668.66

使用

（六）其0.000.00他

四、-

14331452587327-

本期1605228809348763221286869987

3207.23564629.32875

期末941.26.5718.67554.17050.98

004.265478.56

余额13

（六）母公司所有者权益变动表母公司所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元币种:人民币

2020年度

其他权益工减

实收资具：

项目其他综合所有者权益合

本(或优永资本公积库专项储备盈余公积未分配利润其收益计

股本)先续存他股债股

一、上年143313453410037.22880926.34876318.178098641.832584957.

5826.57年末余额207.009357671589

加：会计-252901.95--

37政策变更2276117.562529019.51

前期

-933457.08-933457.08差错更正

其他0.00

二、本年143313453410037.22880926.34623416.174889066.829122481.

5826.57

期初余额207.009357725130

三、本期增减变动

金额（减23345.91217004.5

70047332.268806981.7少以“－96

”号填列

）

（一）综--

23345.9

合收益总70047332.270023986.2

额89

（二）所有者投入

0.00

和减少资本

1．所有

者投入的0.00普通股

2．其他

权益工具

0.00

持有者投入资本

3．股份

支付计入0.00所有者权

37益的金额

4．其他0.00

（三）利

0.00

润分配

1．提取

0.00

盈余公积

2．对所

有者（或

0.00

股东）的分配

3．其他0.00

（四）所

有者权益0.00内部结转

1．资本

公积转增

0.00

资本（或股本）

2．盈余

公积转增

0.00

资本（或股本）

3．盈余

公积弥补0.00亏损

4．设定

受益计划

0.00

变动额结转留存收

37益

5．其他

综合收益

0.00

结转留存收益

6．其他0.00

（五）专1217004.5

1217004.56

项储备6

1．本期5018369.0

5018369.04

提取4

2．本期3801364.4

3801364.48

使用8

（六）其

0.00

他

四、本期143313453410037.29172.524097931.34623416.104841734.760315499.

期末余额207.0093613722357

2019年度

其他权益工减

实收资具：

项目其他综合所有者权益合

本(或优永资本公积库专项储备盈余公积未分配利润其收益计

股本)先续存他股债股

一、上年143313453410037.12850.921090042.434254123.9176709290.828789552.

年末余额207.00935713359

加：会计

-570.1-5130.90-5701.00政策变更前期

-866912.91-866912.91差错更正

37其他0.00

二、本年143313453410037.12850.921090042.434253553.8175837246.827916938.

期初余额207.00935715268

三、本期增减变动

金额（减-

1790884.10622764.861327937.553734562.13少以“－7024.38”号填列

）

（一）综

合收益总5103593.035096568.65

7024.38

额

（二）所有者投入

0.00

和减少资本

1．所有

者投入的0.00普通股

2．其他

权益工具

0.00

持有者投入资本

3．股份

支付计入

0.00

所有者权益的金额

4．其他0.00

（三）利622764.86--3152890.62

37润分配3775655.48

1．提取

622764.86-622764.860.00

盈余公积

2．对所

有者（或--3152890.62

股东）的3152890.62分配

3．其他0.00

（四）所

有者权益0.00内部结转

1．资本

公积转增

0.00

资本（或股本）

2．盈余

公积转增

0.00

资本（或股本）

3．盈余

公积弥补0.00亏损

4．设定

受益计划

变动额结0.00转留存收益

5．其他

0.00

综合收益

37结转留存

收益

6．其他0.00

（五）专

1790884.101790884.10

项储备

1．本期

6336812.766336812.76

提取

2．本期

4545928.664545928.66

使用

（六）其

0.00

他

四、本期143313453410037.22880926.534876318.6177165184.831651500.

5826.57

期末余额207.0093770781

37（七）财务报表相关附注

2020年度财务报告“第二节公司简介和主要财务指标”中“七、近三年主要会计数据和财务指标”相关内容更正如下：

（一）主要会计数据本期比上年同主要会计数据2020年2019年2018年期增减

(%)

营业收入657570768.65716672435.37-8.25719746007.68归属于上市公司股东

-3206275.6415772156.15-120.3325095783.25的净利润扣除与主营业务无关的业务收入和不具备

615159647.23708706669.79-13.20/

商业实质的收入后的营业收入归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-9303770.8815200512.74-161.2123186187.49的净利润经营活动产生的现金

-125431223.9681564154.99-253.78-117106755.02流量净额本期末比上年

2020年末2019年末同期末2018年末

增减

（%）归属于上市公司股东

868211167.85873274629.54-0.58860879120.10

的净资产

1850757172.61814433620.

总资产2.001600734463.69

176

2020年度财务报告“第二节公司简介和主要财务指标”中“七、近三年主要会计数据和财务指标”相关内容更正如下：

(一)主要财务指标本期比上年同期增

主要财务指标2020年2019年减(%)2018年基本每股收益（元／股）-0.020.11-118.180.34

稀释每股收益（元／股）

37扣除非经常性损益后的基本

每股收益（元／股）-0.060.11-154.550.33加权平均净资产收益率（%减少2.19）-0.371.82个百分点6.56

扣除非经常性损益后的加权减少2.82

平均净资产收益率（%）-1.071.75个百分点6.29

九、2020年分季度主要财务数据

第一季度第二季度第三季度第四季度

（1-3月份）（4-6月份）（7-9月份）（10-12月份）营业收入62451334.95154351781.93210234393.42230533258.35

归属于上市公司股东-

-2991698.4913001786.40602400.65

的净利润13818764.20归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-4826361.5712810183.83-2940498.98

14347094.16

后的净利润

经营活动产生的现金-

-46761452.87-31841960.6623882216.18

流量净额70710026.61

2020年度财务报告“第四节经营情况讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”相关

内容更正如下：

(一)主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

变动比例科目本期数上年同期数

（%）

营业收入657570768.65716672435.37-8.25

营业成本542628286.27587982041.35-7.71

销售费用10665557.719647442.8310.55

管理费用64914806.0049445290.3731.29

研发费用11081088.3512916601.94-14.21

财务费用13617146.3111463282.5818.79

经营活动产生的现金流量净额-125431223.9681564154.99-253.78

投资活动产生的现金流量净额1238250.83-119774245.76-101.03

筹资活动产生的现金流量净额64729802.60119743061.22-45.94

2020年度财务报告“第十一节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关内容更正

如下：

5、应收账款

37（1）按账龄披露

账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内小计322885479.76

1至2年268999437.01

2至3年131021468.79

3年以上

3至4年6272045.07

4至5年1023680.08

5年以上1262151.09

合计731464261.80

（2）按坏账计提方法分类披露期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提账面计提账面比例比例金额金额比例价值金额金额比例价值

(%)(%)

(%)(%)按单项5422

5452554525100.54225100.0

计提坏0.74539.0.71

39.9439.940039.940

账准备94

其中：

吉林省吉汽网1943

194341943419434

络科技0.26498.0.26100

98.2498.2498.24

有限公24司吉林省中信高1277

127771277712777

新技术0.17720.0.17100

20.0020.0020.00

产业有00限公司北京中星云智

1002

能科技100251002510025100.0

0.14500.0.14

发展股00.0000.0000.000

份有限公司辽宁宏图创展

6936056936056936693605100.0

测绘勘0.090.09.70.7005.70.700察有限公司

37上海中

移通信

5000005000005000500000100.0

技术工0.070.07.00.0000.00.000程有限公司

35216.35216.52165216.0100.0

其他0.000.00

0000.0000

5422

545255452554225

合计0.74539.0.74

39.9439.9439.94

按组合653075456933

7260117295561268

计提坏99.210.05576952899.28.122717

721.86960.79109.44

账准备551.071.5892.14

其中：

应收国422245164193

4564363423532310

企运营62.40107383659.47.152748

144.69070.527.50875.89

商04.175.8529.96应收国104414551325

1249902051212938

企非运17.016.47862206919.18.898217

693.96071.40515.37

营商912.564.2558.88

126315741414

应收其1445841820816018

19.712.57606362220.71750

他客户883.21818.87718.1810.17

694.341.4813.30

653076006933

7314647840866690

合计100.10.7557617821008.772717

261.80500.73649.38

0021.071.522.14

组合计提项目：应收国企运营商期末余额名称计提比应收账款坏账准备例（%）

1年以内207290095.4612052087.595.81

1至2年209820355.0914982232.237.14

2至3年34758379.155123988.8514.74

3至4年3525336.031083856.3530.74

4至5年658426.82609353.3692.55

5年以上383552.14383552.14100.00

合计456436144.6934235070.527.50

7、预付款项

(1).预付款项按账龄列示期末余额期初余额账龄

金额比例(%)金额比例(%)

1年以内90860157.5194.5418601667.6098.49

371至2年4998070.845.20285153.501.51

2至3年246840.000.26

3年以上

合计96105068.35100.0018886821.10100.00

9、存货

（1）存货分类期末余额期初余额存货跌价

存货跌价准备准备/合项目

账面余额/合同履约成账面价值账面余额同履约成账面价值本减值准备本减值准备

8862825.8833101.94875084.6487508

原材料

8629723.88884.68

在产品

库存商5697556.2659196.95749687.7574968

品423038359.52037.73周转材料消耗性生物资产合同履3280271324217105280231118280231

约成本39.163810033.44.72.37118.37

发出商1405261714052617.品.6767

其他10274.1210274.12

3566504349772296290855890290855

合计

13.236878116.84.39.78890.78

36、应付账款

(1).应付账款列示单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

材料款29917307.9435925817.55设备款

外协费243641796.39312964158.13

运费2611761.702998878.04

其他18837466.052026287.72

37合计295008332.08353915141.44

37、预收款项

(1).预收账款项列示项目期末余额期初余额

工程款228625473.08房租货款

合计228625473.08

38、合同负债

（1）合同负债情况项目期末余额期初余额

预收工程款233169064.41

其他13463399.72

减：计入其他非流动负债的合同负债

合计246632464.13

40、应交税费

项目期末余额期初余额

增值税1241022.401690816.39消费税营业税

企业所得税1673712.642571185.99

个人所得税1590947.09146047.83

城市维护建设税171424.10229930.77

教育费附加107802.78100521.70

地方教育费及附加72307.7567086.18

房产税85431.20

其他88422.92109685.91

合计5031070.884915274.77

41、其他应付款

项目列示项目期末余额期初余额应付利息应付股利

其他应付款48307122.4628518923.72

37合计48307122.4628518923.72

其他应付款

(1).按款项性质列示其他应付款项目期末余额期初余额

押金及保证金21137564.2719890935.47

个人往来款78256.751968030.31

单位往来款23304413.613350553.75

房改款项669049.221058625.22

房产购置款850150.11517540.11

其他2267688.501733238.86

合计48307122.4628518923.72

60、未分配利润

项目本期上期

调整前上期末未分配利润222220011.25210552244.42

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）-3234709.07-1262190.92调整后期初未分配利润218985302.18209290053.50

加：本期归属于母公司所有者的净利润-3206275.6415772156.15

减：提取法定盈余公积622764.86提取任意盈余公积提取一般风险准备

应付普通股股利3152890.62转作股本的普通股股利

期末未分配利润215779026.54221286554.17

61、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务653729805.96540319561.20714044690.14586352959.14

其他业务3840962.692308725.072627745.231629082.21

合计657570768.65542628286.27716672435.37587982041.35

（2）营业收入具体情况项目本期发生额上期发生额

营业收入657570768.65716672435.37

37减：与主营业务无关的业务收入42411121.427965765.58

减：不具备商业实质的收入/扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收

615159647.23708706669.79

入后的营业收入

76、所得税费用

（2）会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额

利润总额-6589685.74

按法定/适用税率计算的所得税费用-1647421.44

子公司适用不同税率的影响-2744039.94调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响

不可抵扣的成本、费用和损失的影响1929403.75使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响

权益法核算的合营企业和联营企业损益-3966.09

税率变动对期初递延所得税余额的影响-5323.15

未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响2481514.23

研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）-926524.36

其他-56426.96

所得税费用-972783.96

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润-5616901.7812812454.33

加：资产减值准备7966716.5052952.27

信用减值损失16216759.4123025159.80

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧11205975.4610498813.62使用权资产摊销

无形资产摊销3973695.813969978.00

长期待摊费用摊销651978.60203741.74处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）525973.7485775.08

37公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-

财务费用（收益以“－”号填列）14334768.4012449998.08

投资损失（收益以“－”号填列）-4412929.17375880.15

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-6022016.43-2948695.11

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-300426.85-319744.74

存货的减少（增加以“－”号填列）-69729639.35-66661412.76

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-57232698.78-57587073.86

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-38138958.20143817351.54

其他1146478.681788976.85

经营活动产生的现金流量净额-125431223.9681564154.99

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额174237335.96233744181.89

减：现金的期初余额233744181.89152214178.51

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-59506845.9381530003.38

2020年度财务报告“第十一节财务报告”中“十七、母公司财务报表主要项目注释”相关

内容更正如下：

1、应收账款

(1)按账龄披露账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内小计275231890.06

1至2年244968374.24

2至3年127561657.56

3年以上

3至4年3578845.07

4至5年1008622.08

5年以上1256935.09

合计653606324.10按坏账计提方法分类披露期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面账面余额坏账准备账面

37比价值价值

计提比计提例金额金额比例金额例金额比例

(%)(%)(%)

)按单项计提坏账准备

其中：

按组合653666180587426383

1069515556772

计提坏0632911.110.15412.1008.178257

0391.27813.16

账准备4.1013998.11

其中：

应收国446833685413164094

6844122131776

企运营4735190.92162.63.7.204477.37.54481.45703.26

商2.92002478.19

应收国763915182612161001

1111016010029

企非运8900530.119.8370.815.9.103082.6052.39229.45

营商.97770852.94

130317313113041288

应收其1914377314966

6007190.013.26880.20.0697

他客户.9857.43880.4510.41

0.214817686.98

653666180587426383

1069515556772

合计0632911.110.15412.//8257

0391.27813.16

4.1013998.11

组合计提项目：应收国企运营商期末余额名称计提比例应收账款坏账准备

（%）

1年以内198469205.7511685704.895.89

1至2年209820355.0914982232.237.14

2至3年33990477.094940491.9314.53

3至4年3525336.031083856.3530.74

4至5年658426.82609353.3692.55

5年以上383552.14383552.14100

合计446847352.9233685190.907.54

4.营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况项目本期发生额上期发生额

37收入成本收入成本

主营业务502234105.09446295724.34561012296.06496331451.69

其他业务4428118.652308725.073214901.191629082.21

合计506662223.74448604449.41564227197.25497960533.90

十八、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

加权平均净资产收每股收益报告期利润益率（%）基本每股收益稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润-0.37-0.02扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东

-1.07-0.06的净利润

五、更正后的2021年度财务报表及相关附注

（一）合并资产负债表合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位:中通国脉通信股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注2021年12月31日2020年12月31日

流动资产：

货币资金五、1147740288.93198995087.63结算备付金拆出资金

交易性金融资产五、2衍生金融资产

应收票据五、29354850.273081086.70

应收账款五、3554798289.89653055761.07应收款项融资

预付款项五、424825065.6996105068.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款五、581019973.3362857971.19

其中：应收利息162000.00应收股利买入返售金融资产

存货五、6410742474.21349772296.39

合同资产五、717606907.7517762369.64持有待售资产

一年内到期的非流动资产五、8

其他流动资产五、97063801.842645258.52

流动资产合计五、11253151651.911384274899.49

37非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资五、10235327.28

其他权益工具投资五、113557161.582905855.48其他非流动金融资产

投资性房地产五、1219249478.9917582242.53

固定资产五、1351558721.5760256317.10在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产五、149861013.98

无形资产五、1525363010.4628252373.35开发支出

商誉五、1642630874.93324894957.97

长期待摊费用五、173775891.453385254.26

递延所得税资产五、1846666065.5324042680.19

其他非流动资产五、193044541.344927264.96

非流动资产合计205706759.83466482273.12

资产总计1458858411.741850757172.61

流动负债：

短期借款五、20232520782.09232035620.86向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据五、21125328741.7344640812.77

应付账款五、22226577674.76295008332.08预收款项

合同负债五、23257064611.87246632464.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬五、246265251.357578522.26

应交税费五、254701014.025031070.88

其他应付款五、2624988898.1348307122.46

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金

37应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债五、2745949628.23144456.74

其他流动负债五、2811427095.773656849.65

流动负债合计934823697.95883035251.83

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款五、2912000000.0099530000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债五、303999745.95长期应付款

长期应付职工薪酬五、31618809.14

预计负债五、322271882.311407971.09递延收益

递延所得税负债五、183606158.802744129.46其他非流动负债

非流动负债合计22496596.20103682100.55

负债合计957320294.15986717352.38

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）五、33143313207.00143313207.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积五、34451712558.42451712558.42

减：库存股

其他综合收益五、35-663665.86-1314971.96

专项储备五、3624107763.1024097931.13

盈余公积五、3734623416.7234623416.72一般风险准备

未分配利润五、38-145292058.91215779026.54归属于母公司所有者权益

507801220.47868211167.85（或股东权益）合计

少数股东权益-6263102.88-4171347.62所有者权益（或股东权

501538117.59864039820.23

益）合计负债和所有者权益（

1458858411.741850757172.61或股东权益）总计

（二）母公司资产负债表母公司资产负债表

2021年12月31日

37编制单位:中通国脉通信股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注2021年12月31日2020年12月31日

流动资产：

货币资金五、1126802370.73104477164.92

交易性金融资产五、2--衍生金融资产

应收票据五、29354850.273081086.70

应收账款五、3488816483.98587425412.99

应收款项融资---

预付款项五、424401578.9470258907.13

其他应收款五、529675302.9958308409.54

其中：应收利息应收股利

存货五、6409943179.02348089280.20

合同资产五、717606907.7516372108.91

持有待售资产---

一年内到期的非流动资产五、8-

其他流动资产五、92126077.331730292.08

流动资产合计-1108726751.011189742662.47

非流动资产：

债权投资---

其他债权投资---

长期应收款---

长期股权投资五、10212539007.39394849788.35

其他权益工具投资五、11--

其他非流动金融资产---

投资性房地产五、126077020.8734671831.32

固定资产五、1336922198.2239090292.60

在建工程---生产性生物资产

油气资产---

使用权资产五、144374279.78-

无形资产五、1520851162.3321864288.75

开发支出---

商誉五、16--

长期待摊费用五、172574892.623385254.26

递延所得税资产五、1844689400.7923405771.52

其他非流动资产五、193044541.342526717.37

非流动资产合计-331072503.34519793944.17

资产总计-1439799254.351709536606.64

流动负债：

37短期借款五、20232520782.09232035620.86

交易性金融负债衍生金融负债

应付票据五、21125328741.7344640812.77

应付账款五、22220608945.57276566964.79预收款项

合同负债五、23255815611.87244846246.90

应付职工薪酬五、243612653.652513287.81

应交税费五、252496248.71984541.96

其他应付款五、2622696642.2340311733.53

其中：应付利息

应付股利---持有待售负债

一年内到期的非流动负债五、2743788230.10144456.74

其他流动负债五、2811427095.773656849.65

流动负债合计-918294951.72845700515.01

非流动负债：

长期借款五、2912000000.0099530000.00应付债券

其中：优先股---永续债

租赁负债五、301343889.32-长期应付款

长期应付职工薪酬五、31618809.14-

预计负债五、322271882.311407971.09递延收益

递延所得税负债五、182441085.592582620.97其他非流动负债

非流动负债合计-18675666.36103520592.06

负债合计-936970618.08949221107.07

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）五、33143313207.00143313207.00其他权益工具

其中：优先股---永续债

资本公积五、34453410037.93453410037.93

减：库存股

其他综合收益五、3529172.5629172.56

专项储备五、3624107763.1024097931.13

盈余公积五、3734623416.7234623416.72

未分配利润五、38-152654961.04104841734.23所有者权益（或股东权-502828636.27760315499.57

37益）合计负债和所有者权益（-1439799254.351709536606.64或股东权益）总计

（三）合并利润表合并利润表

2021年1—12月

编制单位:中通国脉通信股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度

一、营业总收入五、39536988161.19657570768.65

其中：营业收入五、39536988161.19657570768.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本五、39583187891.51646924333.36

其中：营业成本五、39484438229.74542628286.27利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加五、403179643.104017448.72

销售费用五、419806392.5110665557.71

管理费用五、4264072974.3864914806.00

研发费用五、435551764.9911081088.35

财务费用五、4416138886.7913617146.31

其中：利息费用16743308.5614334768.40

利息收入1022307.061164940.27

加：其他收益五、457602026.721961501.83投资收益（损失以“－”号五、46-65577.384412929.17

填列）

其中：对联营企业和合营企

-235327.2815864.37业的投资收益以摊余成本计量的金

融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号

填列）净敞口套期收益（损失以“

0-”号填列）公允价值变动收益（损失以0

37“－”号填列）信用减值损失（损失以“-五、47-62475159.10-16216759.41”号填列）资产减值损失（损失以“-五、48-290814416.15-7966716.50”号填列）资产处置收益（损失以“－五、49861724.34”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-391091131.89-7162609.62

列）

加：营业外收入五、5010115963.361985488.64

减：营业外支出五、512656996.511412564.76四、利润总额（亏损总额以“－”-383632165.04-6589685.74号填列）

减：所得税费用五、52-20469324.33-972783.96五、净利润（净亏损以“－”号填-363162840.71-5616901.78

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-363162840.71-5616901.78“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-361071085.45-3206275.64（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-2091755.26-2410626.14-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额651306.10290969.17

（一）归属母公司所有者的其他

651306.10290969.17

综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他五、35

651306.10262748.87

综合收益

（1）重新计量设定受益计划变

动额

（2）权益法下不能转损益的其

他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价

651306.10262748.87

值变动

（4）企业自身信用风险公允价

值变动

2．将重分类进损益的其他综五、35

028220.30

合收益

（1）权益法下可转损益的其他

023345.99

综合收益

（2）其他债权投资公允价值变0

37动

（3）金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准

备

（5）现金流量套期储备0

（6）外币财务报表折算差额04874.31

（7）其他0

（二）归属于少数股东的其他综

合收益的税后净额

七、综合收益总额-362511534.61-5325932.61

（一）归属于母公司所有者的综

-360419779.35-2915306.47合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收

-2091755.26-2410626.14益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-2.49-0.01

（二）稀释每股收益(元/股)-2.49-0.01

（四）母公司利润表母公司利润表

2021年1—12月

编制单位:中通国脉通信股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度

一、营业收入五、39470254306.65506662223.74

减：营业成本五、39438863829.26448604449.41

税金及附加五、402807569.993495962.49

销售费用五、417130064.347340340.03

管理费用五、4250578540.2646001398.84

研发费用五、430

财务费用五、4416647070.5313970057.34

其中：利息费用16632821.7214327268.40

利息收入370576.91599474.36

加：其他收益五、457285546.46445694.96投资收益（损失以“－”号五、4624764672.721458473.87

填列）

其中：对联营企业和合营企

-235327.2815864.37业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以

37“－”号填列）信用减值损失（损失以“-五、47-59198733.93-14297095.34”号填列）资产减值损失（损失以“-五、48-214458484.76-50773808.61”号填列）资产处置收益（损失以“－五、49861724.34”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填-286518042.90-75916719.49

列）

加：营业外收入五、5010115817.497238.17

减：营业外支出五、512201030.401187465.97三、利润总额（亏损总额以“－”-278603255.81-77096947.29号填列）

减：所得税费用五、52-21106560.54-7049615.01四、净利润（净亏损以“－”号填-257496695.27-70047332.28

列）

（一）持续经营净利润（净亏-257496695.27-70047332.28损以“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额23345.99

（一）不能重分类进损益的其他

五、35综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

（二）将重分类进损益的其他综

五、3523345.99合收益

1.权益法下可转损益的其他综

23345.99

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-257496695.27-70023986.29

七、每股收益：

37（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

37（五）合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币

2021年度

归属于母公司所有者权益项目其他权益工具

实收资减：其他一般少数股所有者权优永资本未分配其东权益益合计

本(或股其库存综合专项储备盈余公积风险小计先续公积利润他

本)他股收益准备股债

一、451-

216686904-

上年1433137121314240979346234864871

10883030.41713年末207.00558.971.31.1316.72683.18

9.49847.62

余额4296

加：

会计

0.000.00

政策变更

--前期831862

831862831862.9

差错.95.955更正同一

0.000.00

控制下企

37业合

并

0.000.00

其他

二、451-

215786821-

本年1433137121314240979346234864039

79021167.41713

期初207.00558.971.31.1316.72820.23

6.548547.62

余额4296

三、本期增减变动

金额--

6513361036040

（减9831.9720917362501

06.1071089947.

少以55.26702.64

5.4538“－”号填列

）

（一--

）综--

6513361036041

合收20917362511

06.1071089779.

益总55.26534.61

5.4535

额

（二）所

有者0.000.00投入和减

37少资

本

1．所

有者

投入0.000.00的普通股

2．其

他权益工

具持0.000.00有者投入资本

3．股

份支付计入所

0.000.00

有者权益的金额

4．其

0.000.00

他

（三）利

0.000.00

润分配

1．提0.000.00

37取盈

余公积

2．提

取一

般风0.000.00险准备

3．对

所有

者（或股0.000.00

东）的分配

4．其

0.000.00

他

（四）所有者

0.000.00

权益内部结转

1．资

本公积转

0.000.00

增资

本（或股

37本）

2．盈

余公积转

增资0.000.00

本（或股

本）

3．盈

余公

积弥0.000.00补亏损

4．设

定受益计划变

0.000.00

动额结转留存收益

5．其

他综合收

益结0.000.00转留存收益

6．其0.000.00

37他

（五）专9831.

9831.979831.97

项储97备

1．本

4771884771477188

期提

5.57885.575.57

取

2．本

4762054762476205

期使

3.60053.603.60

用

（六）其0.000.00他

四、451-本期1433137122410773462341452501538

66361220.62631

期末207.00558.63.1016.729205117.59

65.864702.88

余额428.91

2020年度

归属于母公司所有者权益

项目其他权益工具实收资减：其他一般少数股所有者权

优永资本未分配其本(或股其库存综合专项储备盈余公积风险小计东权益益合计

先续公积利润他本)他股收益准备股债

一、452-2222287420-

143313228809348763870920

上年52316050011.8086.32875

207.0026.5718.67508.06年末564.941.256278.56

37余额2613

加：

-----会计

252901.2301255424148.257830

政策

95251.99153.94762.70

变更

---前期

9334593345933457.

差错

7.087.0808

更正同一控制

0.000.00

下企业合并

0.000.00

其他

二、452-

2189887072-

本年1433135231605228809346234867408

5302.0475.33117

期初207.00564.941.26.5716.72748.28

186027.32

余额2613

三、本期

增减-

----变动8112909121700

32062509859620336892

金额005.69.174.56

275.64307.75.308.05

（减84少以“－

37”号

填列

）

（一）综----

2909

合收3206291524106532593

69.17

益总275.64306.4726.142.61额

（二）所

有者-

81115510740000.

投入81100

005.05.8400

和减5.84

少资本

1．所

有者

投入0.000.00的普通股

2．其

他权益工

具持0.000.00有者投入资本

3．股

0.000.00

份支

37付计

入所有者权益的金额

4．其-

他81115510740000.

81100

005.05.8400

5.84

（三）利

0.000.00

润分配

1．提

取盈

0.000.00

余公积

2．提

取一

般风0.000.00险准备

3．对

所有

者（

0.000.00

或股

东）的分

37配

4．其

0.000.00

他

（四）所有者

0.000.00

权益内部结转

1．资

本公积转

增资0.000.00

本（或股

本）

2．盈

余公积转

增资0.000.00

本（或股

本）

3．盈

余公

积弥0.000.00补亏损

4．设0.000.00

37定受

益计划变动额结转留存收益

5．其

他综合收

益结0.000.00转留存收益

6．其

0.000.00

他

（五）专1217001217121700

项储4.56004.564.56备

1．本

5018365018501836

期提

9.04369.049.04

取

2．本

3801363801380136

期使

4.48364.484.48

用

（六）其0.000.00他

37四、451-

2157786821-

本期1433137121314240979346234864039

9026.1167.41713

期末207558.971.31.1316.72820.23

548547.62

余额4296

（六）母公司所有者权益变动表母公司所有者权益变动表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币

2021年度

其他权益工具减

：

项目实收资本(或其他综合所有者权益合优永资本公积库专项储备盈余公积未分配利润

股本)其收益计先续存他股债股

一、

上年143313207.453410037.29172.524097931.34623416.105673597.761147362.年末0093613721852余额

加：

会计

0.00

政策变更

前期-831862.95-831862.95差错

37更正

0.00

其他

二、

本年143313207.453410037.29172.524097931.34623416.104841734.760315499.期初0093613722357余额

三、本期增减变动

金额--

（减9831.97257496695.257486863.少以2730“－”号填列

）

（一）综--

合收257496695.257496695.益总2727额

（二）所有者

0.00

投入和减少资

37本

1．所

有者

投入0.00的普通股

2．其

他权益工

具持0.00有者投入资本

3．股

份支付计入所

0.00

有者权益的金额

4．其

0.00

他

（三）利

0.00

润分配

1．提

0.00

取盈

37余公

积

2．对

所有

者（或股0.00

东）的分配

3．其

0.00

他

（四）所有者

0.00

权益内部结转

1．资

本公积转

增资0.00

本（或股

本）

2．盈

余公

积转0.00增资

本（

37或股

本）

3．盈

余公

积弥0.00补亏损

4．设

定受益计划变

0.00

动额结转留存收益

5．其

他综合收

益结0.00转留存收益

6．其

0.00

他

（五）专

9831.979831.97

项储备

1．本4771885.54771885.57

37期提7

取

2．本

4762053.6

期使4762053.60

用

（六）其0.00他

四、

本期143313207.453410037.29172.524107763.34623416.502828636.

152654961.

期末00936107227

余额

2020年度

其他权益工具减

：

项目实收资本(或其他综合所有者权益合优永资本公积库专项储备盈余公积未分配利润

股本)其收益计先续存他股债股

一、

上年143313207.453410037.22880926.34876318.178098641.832584957.

5826.57年末009357671589余额

加：

会计-252901.95

2276117.562529019.51

政策

37变更

前期

-933457.08-933457.08差错更正

0.00

其他

二、

本年143313207.453410037.22880926.34623416.174889066.829122481.

5826.57

期初009357725130余额

三、本期增减变动

金额--

23345.91217004.5

（减70047332.268806981.7

少以83“－”号填列

）

（一）综--

23345.9

合收70047332.270023986.2

益总89额

（二

0.00

）所

37有者

投入和减少资本

1．所

有者

投入0.00的普通股

2．其

他权益工

具持0.00有者投入资本

3．股

份支付计入所

0.00

有者权益的金额

4．其

0.00

他

（三

0.00

）利

37润分

配

1．提

取盈

0.00

余公积

2．对

所有

者（或股0.00

东）的分配

3．其

0.00

他

（四）所有者

0.00

权益内部结转

1．资

本公积转

增资0.00

本（或股

本）

2．盈0.00

37余公

积转增资

本（或股

本）

3．盈

余公

积弥0.00补亏损

4．设

定受益计划变

0.00

动额结转留存收益

5．其

他综合收

益结0.00转留存收益

6．其

0.00

他

（五1217004.51217004.56

37）专6

项储备

1．本

5018369.0

期提5018369.04

取

2．本

3801364.4

期使3801364.48

用

（六）其0.00他

四、

本期143313207.453410037.29172.524097931.34623416.104841734.760315499.期末0093613722357余额

37（七）财务报表相关附注

2021年度财务报告“第二节公司简介和主要财务指标”中“七、近三年主要会计数据和财务指标”相关内容更正如下：

（一）主要会计数据本期比上主要会计数据2021年2020年年同期增2019年减(%)

71667243

营业收入536988161.19657570768.65-18.34

5.37

扣除与主营业务无关的业务收入和不具备70870666

509017427.65615159647.23-17.25

商业实质的收入后的9.79营业收入归属于上市公司股东15772156

-361071085.45-3206275.64不适用

的净利润.15归属于上市公司股东

15200512

的扣除非经常性损益-376383574.34-9303770.88不适用.74的净利润

经营活动产生的现金81564154.-4935620.04-125431223.96不适用流量净额99本期末比上

2021年末2020年末年同期末增2019年末减（%）归属于上市公司股东87327462

507801220.47868211167.85-41.95

的净资产9.54

1850757172.61814433

总资产1458858411.74-21.18

1620.76

（二）主要财务指标主要财务指标2021年2020本期比上年同年

期增减(%)2019年基本每股收益（元／股）-2.52-0.02不适用0.11

稀释每股收益（元／股）-2.52-0.02不适用0.11扣除非经常性损益后的基本每股收

-2.63-0.06不适用0.11益（元／股）

减少52.11个百

加权平均净资产收益率（%）-52.48-0.371.82分点

扣除非经常性损益后的加权平均净减少53.64个百

%-54.71-1.071.75资产收益率（）分点

2021年度财务报告“第二节公司简介和主要财务指标”中“九、2021年分季度主要财务数据”相关内容更正如下：

37第一季度第二季度第三季度第四季度（1-3月（10-12月

（4-6月份）（7-9月份）份）份）

营业收入59399973.50135295817.37119296907.45222995462.87

归属于上市公司股东的净利--

-9382469.79-17916709.99

润18234551.07315537354.60

归属于上市公司股东的扣除--

-10435208.76-18552986.05

非经常性损益后的净利润18259767.32329135612.21

经营活动产生的现金流量净-

-6171718.85-21751477.3369624544.28

额46636968.14

2021年度财务报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、报告期内主要经营情况”相关内

容更正如下：

(一)主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入536988161.19657570768.65-18.34

营业成本484438229.74542628286.27-10.72

销售费用9806392.5110665557.71-8.06

管理费用64072974.3864914806.00-1.3

财务费用16138886.7913617146.3118.52

研发费用5551764.9911081088.35-49.9

经营活动产生的现金流量净额-4935620.04-125431223.96不适用

投资活动产生的现金流量净额-10869875.801238250.83-977.84

筹资活动产生的现金流量净额-67311997.8064729802.60-203.99

2021年度财务报告“第十节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关内容更正如

下：

5、应收账款

（1）按账龄披露账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内小计273005358.74

1至2年185993402.19

2至3年129791796.09

3至4年78527078.97

4至5年7514138.96

5年以上1812453.93

合计676644228.88

（2）按坏账计提方法分类披露类别期末余额期初余额

37账面余额坏账准备账面余额坏账准备

计提账面比账面比例计提比金额金额比例价值金额例金额价值

(%)例(%)

(%)(%)按单项计10888

1088854525390.7545253

提坏606.61.61100100

606.67.9459.94

账准7备

其中：

按组合计665756530

提坏5622.298.391109575547982

726011799.729559

332.3216.6789.8910.155576121.862560.79账准1.07

备

其中：

应收

413494222

国企61.137421376076456436162.342350

8192.9.057.450107

运营1697.28495.4344.694070.52714.17商应收国企1227310447

3703.518.1432871424.0626.78

89862271249906917.0205120716.418622.

非运99.533.9691.4056营商应收1295212637

其他3725.919.1440664231.4088859511445848819.7182088110.984.933.2168.8712.596064.客户134

676646530

12184518.05547987314642784085

合计4228.10010010.675576

938.991289.8961.8000.73

881.07

组合计提项目：应收国企运营商期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例（%）

1年以内168901634.538598595.105.09

1至2年142295992.4412110929.968.51

2至3年94292326.2012531694.0213.29

3至4年4646967.421544741.8533.24

4至5年2792670.402067134.6374.02

5年以上568601.72568601.72100

合计413498192.7137421697.289.05

7、预付款项

(1).预付款项按账龄列示

37单位：元币种：人民币

期末余额期初余额账龄

金额比例(%)金额比例(%)

1年以内6165385.0924.8490860157.5194.54

1至2年17649931.4971.14998070.845.2

2至3年762909.113.07246840.000.26

3年以上246840.000.99

合计24825065.6910096105068.35100账龄超过1年的重要预付款项占预付款项合计债务人名称账面余额坏账准备

的比例（%）

北京光大怡科科技有限公司8007925.6832.26

河北苍穹电子科技有限公司7218061.9529.08

合计15225987.6361.34

9、存货

（1）存货分类期末余额期初余额存货跌价存货跌价

项目准备/合同准备/合同账面余额账面价值账面余额账面价值履约成本履约成本减值准备减值准备

原材料5532065.3929723.885502341.518862825.8629723.888833101.98库存商

51580431.963038359.548542072.445697556.423038359.52659196.9

品220发出商

14052617.6714052617.

品67

合同履368237694.011663126.356574567.3328027139.13810033.4324217105

约成本671564.72

其他123492.91123492.9110274.1210274.12

425473684.314731210.410742474.2356650413.26878116.8349772296

合计211134.39

36、应付账款

(1).应付账款列示

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

材料款45509681.4829917307.94

设备款1330579.44

外协费173918056.28243641796.39

运费1892599.702611761.70

其他3926757.8618837466.05

37合计226577674.76295008332.08

38、合同负债

（1）合同负债情况项目期末余额期初余额

预收工程款256296960.96233224523.18

其他767650.9113407940.95

减：计入其他非流动负债的合同负债

合计257064611.87246632464.13

40、应交税费

单位：人民币_元项目期末余额期初余额

增值税2902809.581241022.40

个人所得税1506890.691590947.09

城市维护建设税142944.97171424.10

教育费附加48570.74107802.78

地方教育费及附加32819.7572307.75

其他29539.0188422.92

房产税22850.4285431.20

企业所得税14588.861673712.64

合计4701014.025031070.88

41、其他应付款

项目列示

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应付利息应付股利

其他应付款24988898.1348307122.46

合计24988898.1348307122.46其他应付款

(1).按款项性质列示其他应付款

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

押金及保证金17432326.1021137564.27

个人往来款348592.9378256.75

单位往来款3758592.4923304413.61

房改款项669049.22669049.22

房产购置款332610.00850150.11

其他2447727.392267688.50

合计24988898.1348307122.46

3760、未分配利润

项目本期上期

调整前上期末未分配利润216610889.49222220011.25调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-831862.95-3234709.07

－）

调整后期初未分配利润215779026.54218985302.18

加：本期归属于母公司所有者的净利润-361071085.45-3206275.64

减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利

期末未分配利润-145292058.91215779026.54

61、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

532092753.5481261333.653729805.9540319561.

主营业务

685620

其他业务4895407.633176895.893840962.692308725.07

536988161.1484438229.657570768.6542628286.

合计

974527

（2）营业收入扣除情况表项目本年度具体扣除情况上年度具体扣除情况

营业收入金额53698.816119-65757.076865营业收入扣除项目合计

2797.073354-4241.112142

金额营业收入扣除项目合计

金额占营业收入的比重5.21/6.45/

（%）

一、与主营业务无关的业务收入

1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交

489.540763-384.096269换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。

372.不具备资质的类金融

业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保---理、小额贷款、融资租

赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。

3.本会计年度以及上一

会计年度新增贸易业务873.778483-3857.02所产生的收入。

4.与上市公司现有正常

经营业务无关的关联交---易产生的收入。

5.同一控制下企业合并

的子公司期初至合并日---的收入。

6.未形成或难以形成稳

定业务模式的业务所产1433.754108--生的收入。

与主营业务无关的业务

2797.073354-4241.112142

收入小计

二、不具备商业实质的收入

1.未显著改变企业未来

现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。

2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。

3.交易价格显失公允的

业务产生的收入。

4.本会计年度以显失公

允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。

5.审计意见中非标准审

37计意见涉及的收入。

6.其他不具有商业合理

性的交易或事项产生的收入。

不具备商业实质的收入小计

三、与主营业务无关或

不具备商业实质的其他-收入

营业收入扣除后金额50901.742765-61515.964723

76、所得税费用

（2）会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额

利润总额-383632165.04

按法定/适用税率计算的所得税费用-95908041.26

子公司适用不同税率的影响1337734.27

调整以前期间所得税的影响318604.11非应税收入的影响

不可抵扣的成本、费用和损失的影响71736190.12使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏

1433037.59

损的影响

权益法核算的合营企业和联营企业损益58831.82

税率变动对期初递延所得税余额的影响9549.08

研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）-624573.57

其他1169343.51

所得税费用-20469324.33

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润-363162840.71-5616901.78

加：资产减值准备290814416.157966716.50

信用减值损失62475159.1016216759.41

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物

9271501.4111205975.46

资产折旧

使用权资产摊销5239048.98

无形资产摊销4065435.703973695.81

长期待摊费用摊销1864301.90651978.60

37处置固定资产、无形资产和其他长期资产的

-861724.34损失（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）498097.87525973.74

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列）16743308.5614334768.40

投资损失（收益以“－”号填列）65577.38-4412929.17递延所得税资产减少（增加以“－”号填-22258263.72-6022016.43

列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填

862029.34-300426.85

列）

存货的减少（增加以“－”号填列）-66397176.38-69729639.35经营性应收项目的减少（增加以“－”号填

29372221.81-57232698.78

列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填

25937041.86-38138958.20

列）

其他536245.051146478.68

经营活动产生的现金流量净额-4935620.04-125431223.96

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额91119842.32174237335.96

减：现金的期初余额174237335.96233744181.89

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-83117493.64-59506845.93

2021年度财务报告“第十节财务报告”中“十七、母公司财务报表主要项目注释”相关内

容更正如下：

1、应收账款

(1)按账龄披露账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内小计233491949.40

1至2年162662003.36

2至3年115675508.81

3至4年76992652.99

4至5年4820938.96

5年以上1792179.93

合计595435233.45

37按坏账计提方法分类披露

期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面计提账面比例计提比比例金额金额价值金额金额比例价值

(%)例(%)(%)

(%)按单项计

5466066.

提坏0.925466066.73100

账准备按组合计

58996916699.08101152682.717.15488816483.9653606324.1100587425412.9提坏.724809

账准备

其中：

应收

国企407161323370056514.5446847352.9413162162.0.5868.3837104809.089.110268.37运营2商应收

国企64753015.

8410.8725390871.7939.2139362144.0576398900.9711.6961216370.80非运

营商应收118054827.3019.8338657001.8732.7479397825.43

130360070.2

119.94

113046880.1

其他7

37客户

595435233106618749.488816483.9653606324.1587425412.9

合计.4510018.0747801009

37组合计提项目：应收国企运营商

期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例（%）

1年以内163365057.238345952.195.11%

1至2年141513622.6712056435.088.52%

2至3年94292326.2012531694.0213.29%

3至4年4629045.361534991.4433.16%

4至5年2792670.402067134.6374.02%

5年以上568601.72568601.72100.00%

合计407161323.5837104809.089.11%

4、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务465458822.48435741036.67502234105.09446295724.34

其他业务4795484.173122792.594428118.652308725.07

合计470254306.65438863829.26506662223.74448604449.41

六、更正后的2022年度财务报表及相关附注

（一）合并资产负债表合并资产负债表

2022年1—12月

编制单位:中通国脉通信股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注2022年12月31日2021年12月31日

流动资产：

货币资金七、135456883.45147740288.93结算备付金拆出资金交易性金融资产00衍生金融资产

应收票据七、44277355.549354850.27

应收账款七、5461364549.86554798289.89

应收款项融资七、6518579.950

预付款项七、718166946.8924825065.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款七、825428089.8481019973.33

37其中：应收利息00

应收股利00买入返售金融资产

存货七、9530350866.89410742474.21

合同资产七、1013501560.5517606907.75持有待售资产00一年内到期的非流动资产00

其他流动资产七、139276548.447063801.84

流动资产合计1098341381.411253151651.91

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资00其他债权投资00长期应收款00长期股权投资00

其他权益工具投资七、183706685.263557161.58其他非流动金融资产00

投资性房地产七、2021408282.3819249478.99

固定资产七、2142175515.3951558721.57在建工程00生产性生物资产00油气资产00

使用权资产七、253469778.459861013.98

无形资产七、2622094204.7825363010.46开发支出00

商誉七、2842630874.9342630874.93

长期待摊费用七、291861232.513775891.45

递延所得税资产七、307147414.5846666065.53

其他非流动资产七、312683891.653044541.34

非流动资产合计147177879.93205706759.83

资产总计1245519261.341458858411.74

流动负债：

短期借款七、32156408496.52232520782.09向中央银行借款拆入资金交易性金融负债00衍生金融负债

应付票据七、3510229009.01125328741.73

应付账款七、36388876509.49226577674.76

预收款项七、3700

合同负债七、38254007120.19257064611.87卖出回购金融资产款

37吸收存款及同业存放

代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬七、3917377111.186265251.35

应交税费七、407568428.344701014.02

其他应付款七、4144519239.1824988898.13

其中：应付利息00应付股利00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债00

一年内到期的非流动负债七、438152166.7545949628.23

其他流动负债七、445649709.7511427095.77

流动负债合计892787790.41934823697.95

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款七、45012000000.00应付债券00

其中：优先股00永续债00

租赁负债七、47250254.693999745.95长期应付款00

长期应付职工薪酬七、49309404.59618809.14

预计负债七、5013162853.352271882.31递延收益00

递延所得税负债七、302805916.963606158.80其他非流动负债00

非流动负债合计16528429.5922496596.20

负债合计909316220.00957320294.15

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）七、53143313207.00143313207.00其他权益工具

其中：优先股00永续债00

资本公积七、55451712558.42451712558.42

减：库存股00

其他综合收益七、57-517880.27-663665.86

专项储备七、5824406480.1224107763.10

盈余公积七、5934623416.7234623416.72一般风险准备

未分配利润七、60-310099240.43-145292058.91

归属于母公司所有者权益343438541.56507801220.47

37（或股东权益）合计

少数股东权益-7235500.22-6263102.88所有者权益（或股东权

336203041.34501538117.59

益）合计负债和所有者权益（

1245519261.341458858411.74或股东权益）总计

（二）母公司资产负债表母公司资产负债表

2022年1—12月

编制单位:中通国脉通信股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注2022年12月31日2021年12月31日

流动资产：

货币资金24996732.64126802370.73交易性金融资产00衍生金融资产

应收票据4277355.549354850.27

应收账款十七、1413097690.55488816483.98

应收款项融资518579.950

预付款项17707167.0024401578.94

其他应收款十七、225764628.1329675302.99

其中：应收利息00应收股利00

存货530102947.89409943179.02

合同资产13540061.3517606907.75持有待售资产00一年内到期的非流动资产00

其他流动资产6807156.482126077.33

流动资产合计1036812319.531108726751.01

非流动资产：

债权投资00其他债权投资00长期应收款00

长期股权投资十七、3141558935.95212539007.39其他权益工具投资00其他非流动金融资产00

投资性房地产8826716.236077020.87

固定资产29368547.2636922198.22在建工程00生产性生物资产00油气资产00

使用权资产1800358.984374279.78

37无形资产19283046.2720851162.33

开发支出00商誉00

长期待摊费用1560982.792574892.62

递延所得税资产3810585.7544689400.79

其他非流动资产2535391.653044541.34

非流动资产合计208744564.88331072503.34

资产总计1245556884.411439799254.35

流动负债：

短期借款156408496.52232520782.09交易性金融负债00衍生金融负债

应付票据10229009.01125328741.73

应付账款383521572.61220608945.57预收款项00

合同负债252460894.19255815611.87

应付职工薪酬14612764.603612653.65

应交税费5803769.892496248.71

其他应付款44539902.7222696642.23

其中：应付利息00应付股利00持有待售负债00

一年内到期的非流动负债7257604.0443788230.10

其他流动负债5649709.7511427095.77

流动负债合计880483723.33918294951.72

非流动负债：

长期借款012000000.00应付债券00

其中：优先股00永续债00

租赁负债250254.691343889.32长期应付款00

长期应付职工薪酬309404.59618809.14

预计负债12700643.682271882.31递延收益00

递延所得税负债2748871.462441085.59其他非流动负债00

非流动负债合计16009174.4218675666.36

负债合计896492897.75936970618.08

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）143313207.00143313207.00其他权益工具

37其中：优先股00

永续债00

资本公积453410037.93453410037.93

减：库存股00

其他综合收益29172.5629172.56

专项储备24406480.1224107763.10

盈余公积34623416.7234623416.72

未分配利润-306718327.67-152654961.04所有者权益（或股东权

349063986.66502828636.27

益）合计负债和所有者权益（

1245556884.411439799254.35或股东权益）总计

（三）合并利润表合并利润表

2022年1—12月

编制单位:中通国脉通信股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注2022年度2021年度

一、营业总收入441939862.82536988161.19

其中：营业收入七、61441939862.82536988161.19利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本505086402.64583187891.51

其中：营业成本七、61416279884.00484438229.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加七、622032794.423179643.10

销售费用七、638897356.839806392.51

管理费用七、6461814654.5964072974.38

研发费用七、654416406.895551764.99

财务费用七、6611645305.9116138886.79

其中：利息费用12035524.0516743308.56

利息收入882588.791022307.06

37加：其他收益七、671689365.937602026.72投资收益（损失以“－”号七、681818651.04-65577.38

填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以

00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-七、71-49884647.79-62475159.10”号填列）资产减值损失（损失以“-七、72-6851768.11-290814416.15”号填列）资产处置收益（损失以“－七、73376604.25861724.34”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-115998334.50-391091131.89

列）

加：营业外收入七、740.5810115963.36

减：营业外支出七、7511225898.402656996.51四、利润总额（亏损总额以“－”-127224232.32-383632165.04号填列）

减：所得税费用七、7638749256.71-20469324.33五、净利润（净亏损以“－”号填-165973489.03-363162840.71

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-165973489.03-363162840.71“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-164807181.52-361071085.45（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-1166307.51-2091755.26-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额145785.59651306.10

（一）归属母公司所有者的其他

145785.59651306.10

综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他

七、57145785.59651306.10综合收益

（1）重新计量设定受益计划变

37动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价

145785.59651306.10

值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综

合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-165827703.44-362511534.61

（一）归属于母公司所有者的综

-164661395.93-360419779.35合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收

-1166307.51-2091755.26益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-1.15-2.52

（二）稀释每股收益(元/股)-1.15-2.52

（四）母公司利润表母公司利润表

2022年1—12月

编制单位:中通国脉通信股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注2022年度2021年度

一、营业收入十七、4389872912.00470254306.65

减：营业成本十七、4374954464.74438863829.26

税金及附加1781262.142807569.99

销售费用6810062.607130064.34

管理费用50473412.8950578540.26研发费用00

财务费用13033274.7516647070.53

37其中：利息费用13292560.7516632821.72

利息收入741805.87370576.91

加：其他收益599015.017285546.46投资收益（损失以“－”号十七、571800000.0024764672.72

填列）

其中：对联营企业和合营企

0-235327.28

业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以

00“－”号填列）信用减值损失（损失以“--41213238.03-59198733.93”号填列）资产减值损失（损失以“--77476037.27-214458484.76”号填列）资产处置收益（损失以“－

375366.21861724.34”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填-103094459.20-286518042.90

列）

加：营业外收入0.5810115817.49

减：营业外支出9781892.082201030.40三、利润总额（亏损总额以“－”-112876350.70-278603255.81号填列）

减：所得税费用40827342.11-21106560.54四、净利润（净亏损以“－”号填-153703692.81-257496695.27

列）

（一）持续经营净利润（净亏-153703692.81-257496695.27损以“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

（二）将重分类进损益的其他综

37合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-153703692.81-257496695.27

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

37（五）合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2022年1—12月

单位:元币种:人民币

2022年度

归属于母公司所有者权益其他权益工具一减项目般少数股东所有者权益

：

实收资本(其他综风其权益合计

)优永资本公积库专项储备盈余公积未分配利润小计或股本其合收益险他先续存他准股债股备

一、

上年1433132045171255---

7.008.42663665

24107763462341

3.106.7214083579

5122574862631050599437年末.868.910.472.887.59余额

加：

会计0.000.000.000.000.00---

政策375999.14375999.140375999.14变更

前期---

0.000.000.000.000.004080260.4080260.04080260.

差错868686更正同一

0.000.000.000.000.0000.0000.00

控制下企

37业合

并

0.000.000.000.000.0000.0000.00

其他

二、

本年1433132045171255-24107763462341-6636651452920550780122

-50153811

期初7.008.42.863.106.728.910.47

626310

2.887.59

余额

三、本期增减变动

金额0.000.00145785298717.0

----.5920.001648071816436267972397.16533507（减1.528.91346.25少以

“－”号填

列）

（一）综

0.000.00145785

---

合收.590.000.00-1646613911663016582770

益总164807185.937.513.44

额1.52

（二）所有者

投入0.000.000.000.000.0000.00193910.17193910.17和减少资本

1．

所有0.000.000.000.000.0000.0000.00者投入的

37普通

股

2．

其他权益

工具0.000.000.000.000.0000.0000.00持有者投入资本

3．

股份支付

计入0.000.000.000.000.0000.0000.00所有者权益的金额

4．0.000.000.000.000.0000.00193910.17193910.17其他

（三）利0.000.000.000.000.0000.0000.00润分配

1．

提取0.000.000.000.000.0000.0000.00盈余公积

2．

提取

一般0.000.000.000.000.0000.0000.00风险准备

373．

对所有者

（或0.000.000.000.000.0000.0000.00股东

）的分配

4．0.000.000.000.000.0000.0000.00

其他

（四）所

有者0.000.000.000.000.0000.0000.00权益内部结转

1．

资本公积

转增0.000.000.000.000.0000.0000.00资本

（或股本

）

2．

盈余公积

转增0.000.000.000.000.0000.0000.00资本

（或股本

）

3．0.000.000.000.000.0000.0000.00

盈余

37公积

弥补亏损

4．

设定受益计划

变动0.000.000.000.000.0000.0000.00额结转留存收益

5．

其他综合

收益0.000.000.000.000.0000.0000.00结转留存收益

6．0.000.000.000.000.0000.0000.00

其他

（五）专0.000.000.00298717.020.000298717.020298717.02项储备

1．

0.000.000.003161384.0.0003161384.03161384.本期282828

提取

2．---

本期0.000.000.002862667.0.0002862667.02862667.使用262626

（六0.000.000.000.000.0000.0000.00）其

37他

四、

本期1433132045171255-51788024406483462341

3100992434343854

-33620304

期末7.008.42.270.126.720.431.56

723550

0.221.34

余额

2021年度

归属于母公司所有者权益其他权益工具一减项目般少数股东所有者权益

实收资本(：其他综合风其

)优永资本公积库专项储备盈余公积未分配利润小计权益合计或股本其收益险他先续存他准股债股备

一、

上年1433132045171255-2409793346234186904303-86487168年末7.008.421314971.136.72216610880.804171341.969.497.623.18余额

加：

会计0.000.000.000.000.000.0000.00政策变更前期

0.000.000.000.000.00---

差错831862.95831862.950831862.95更正

同一0.000.000.000.000.0000.0000.00控制

37下企

业合并

0.000.000.000.000.0000.0000.00

其他

二、

本年1433132045171255-131497240979334623412157790286821116

7.008.421.136.726.547.85417134

86403982

期初1.967.620.23余额

三、本期增减变动金额----0.000.00651306.109831.970.00361071083604099420917536250170（减5.457.385.262.64少以

“－”号填

列）

（一）综

651306.----

合收0.000.00100.000.00361071083604197720917536251153

益总5.459.355.264.61额

（二）所有者

投入0.000.000.000.000.0000.0000.00和减少资本

1．

所有0.000.000.000.000.0000.0000.00者投

37入的

普通股

2．

其他权益

工具0.000.000.000.000.0000.0000.00持有者投入资本

3．

股份支付

计入0.000.000.000.000.0000.0000.00所有者权益的金额

4．0.000.000.000.000.0000.0000.00

其他

（三）利0.000.000.000.000.0000.0000.00润分配

1．

提取0.000.000.000.000.0000.0000.00盈余公积

2．

提取0.000.000.000.000.0000.0000.00一般风险

37准备

3．

对所有者

（或0.000.000.000.000.0000.0000.00股东

）的分配

4．0.000.000.000.000.0000.0000.00

其他

（四）所

有者0.000.000.000.000.0000.0000.00权益内部结转

1．

资本公积

转增0.000.000.000.000.0000.0000.00资本

（或股本

）

2．

盈余公积

转增0.000.000.000.000.0000.0000.00资本

（或股本

）

3．0.000.000.000.000.0000.0000.00

37盈余

公积弥补亏损

4．

设定受益计划

变动0.000.000.000.000.0000.0000.00额结转留存收益

5．

其他综合

收益0.000.000.000.000.0000.0000.00结转留存收益

6．0.000.000.000.000.0000.0000.00

其他

（五）专0.000.000.009831.970.0009831.9709831.97项储备

1．

0.000.000.004771885.0.0004771885.04771885.本期575757

提取

2．---

本期0.000.000.004762053.0.0004762053.04762053.使用606060

（六0.000.000.000.000.0000.0000.00

37）其

他

四、

本期1433132045171255---

7.008.42663665.

24107763462341

3.106.7214529205

5078012250153811

期末868.910.47

626310

2.887.59

余额

（六）母公司所有者权益变动表母公司所有者权益变动表

2022年1—12月

单位:元币种:人民币

2022年度

其他权益工

具减：

项目实收资本(或股其他综合所有者权益合

)优永资本公积库存专项储备盈余公积未分配利润本其收益计先续股他股债

一、上年143313207.00453410037.9329172.5624107763.1034623416.72-

年末余额148574700.18506908897.13

加：会计0.000.000.000.000.00-359673.82-359673.82政策变更

前期0.000.000.000.000.00-4080260.86-4080260.86差错更正

其他0.000.000.000.000.0000.00

二、本年143313207.00453410037.9329172.5624107763.1034623416.72-153014634.86502468962.45期初余额

三、本期增减变动

金额（减0.000.000.00298717.020.00-153703692.81-153404975.79少以“－”号

填列）

37（一）综

合收益总0.000.000.000.000.00--153703692.81153703692.81额

（二）所

有者投入0.000.000.000.000.0000.00和减少资本

1．所有者

投入的普0.000.000.000.000.0000.00通股

2．其他权

益工具持0.000.000.000.000.0000.00有者投入资本

3．股份支

付计入所0.000.000.000.000.0000.00有者权益的金额

4．其他0.000.000.000.000.0000.00

（三）利0.000.000.000.000.0000.00润分配

1．提取盈0.000.000.000.000.0000.00

余公积

2．对所有

者（或股0.000.000.000.000.0000.00东）的分配

3．其他0.000.000.000.000.0000.00

（四）所

有者权益0.000.000.000.000.0000.00内部结转

1．资本公0.000.000.000.000.0000.00

积转增资37本（或股本）

2．盈余公

积转增资0.000.000.000.000.0000.00

本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏0.000.000.000.000.0000.00损

4．设定受

益计划变0.000.000.000.000.0000.00动额结转留存收益

5．其他综

合收益结0.000.000.000.000.0000.00转留存收益

6．其他0.000.000.000.000.0000.00

（五）专0.000.000.00298717.020.000298717.02项储备

1．本期提0.000.000.003161384.280.0003161384.28

取

2．本期使0.000.000.00-2862667.260.000-2862667.26

用

（六）其0.000.000.000.000.0000.00他

四、本期143313207.00453410037.9329172.5624406480.1234623416.72-306718327.67349063986.66期末余额

2021年度

其他权益工减：

项目实收资本(或股其他综合所有者权益合具

)资本公积库存专项储备盈余公积未分配利润本收益计优永其股

37先续他

股债

一、上年143313207.00453410037.9329172.5624097931.1334623416.72761147362.52年末余额105673597.18

加：会计0.000.000.000.000.0000.00政策变更

前期0.000.000.000.000.00-831862.95-831862.95差错更正

其他0.000.000.000.000.0000.00

二、本年143313207.00453410037.9329172.5624097931.1334623416.72104841734.23760315499.57期初余额

三、本期增减变动

金额（减0.000.000.009831.970.00-257496695.27-257486863.30少以“－”号

填列）

（一）综

合收益总0.000.000.000.000.00--257496695.27257496695.27额

（二）所

有者投入0.000.000.000.000.0000.00和减少资本

1．所有者

投入的普0.000.000.000.000.0000.00通股

2．其他权

益工具持0.000.000.000.000.0000.00有者投入资本

3．股份支

付计入所0.000.000.000.000.0000.00有者权益

37的金额

4．其他0.000.000.000.000.0000.00

（三）利0.000.000.000.000.0000.00润分配

1．提取盈0.000.000.000.000.0000.00

余公积

2．对所有

者（或股0.000.000.000.000.0000.00东）的分配

3．其他0.000.000.000.000.0000.00

（四）所

有者权益0.000.000.000.000.0000.00内部结转

1．资本公

积转增资0.000.000.000.000.0000.00

本（或股本）

2．盈余公

积转增资0.000.000.000.000.0000.00

本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏0.000.000.000.000.0000.00损

4．设定受

益计划变0.000.000.000.000.0000.00动额结转留存收益

5．其他综

合收益结0.000.000.000.000.0000.00转留存收益

376．其他0.000.000.000.000.0000.00

（五）专0.000.000.009831.970.0009831.97项储备

1．本期提0.000.000.004771885.570.0004771885.57

取

2．本期使0.000.000.00-4762053.600.000-4762053.60

用

（六）其0.000.000.000.000.0000.00他

四、本期143313207.00453410037.9329172.5624107763.1034623416.72-152654961.04502828636.27期末余额

37（七）财务报表相关附注

2022年度财务报告“第二节公司简介和主要财务指标”中“七、近三年主要会计数据和财务指标”相关内容更正如下：

（一）主要会计数据本期比上年同期增减

主要会计数据2022年2021年(%)2020年营业收入441939862.82536988161.19-17.70657570768.65扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的

营业收入433986683.35509017427.65-14.74615159647.23

归属于上市公司股东-

的净利润164807181.52-361071085.45不适用-3206275.64归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-

的净利润157851895.18-376383574.34不适用-9303770.88经营活动产生的现金

流量净额65445593.48-4935620.04不适用-125431223.96本期末比上年同期末

增减（%

2022年末2021年末）2020年末

归属于上市公司股东

的净资产336203041.34501538117.59-32.97864039820.23

1245519261.1458858411.7

总资产344-14.621850757172.61

（二）主要财务指标本期比上年同期增

主要财务指标2022年2021年减(%)2020年基本每股收益（元／股）-1.15-2.52不适用-0.02

稀释每股收益（元／股）-1.15-2.52不适用-0.02扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）-1.10-2.63不适用-0.06

增加13.76

加权平均净资产收益率（%）-38.72-52.48个百分点-0.37

37扣除非经常性损益后的加权平均净资产增加17.62

收益率（%）-37.09-54.71个百分点-1.07

2022年度财务报告“第二节公司简介和主要财务指标”中“九、2022年分季度主要财务数据”相关内容更正如下：

第一季度第二季度第三季度第四季度

（1-3月份）（4-6月份）（7-9月份）（10-12月份）营业收入55072916.1294430573.3268991109.44223445263.94归属于上市公司股

东的净利润-15389849.73-15601560.54-17382859.43-116432911.82归属于上市公司股东的扣除非经常性

损益后的净利润-15499907.31-16030909.51-16361335.99-109959742.37经营活动产生的现

金流量净额-245970.26-2126261.9542930487.7224887337.97

2022年度财务报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、报告期内主要经营情况”相关内

容更正如下：

(一)主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入441939862.82536988161.19-17.70

营业成本416279884.00484438229.74-14.07

销售费用8897356.839806392.51-9.27

管理费用61814654.5964072974.38-3.52

财务费用11645305.9116138886.79-27.84

研发费用4416406.895551764.99-20.45经营活动产生的现金流量

净额65445593.48-4935620.04不适用投资活动产生的现金流量

净额-369897.84-10869875.80不适用筹资活动产生的现金流量

净额-126641579.67-67311997.80不适用

3.费用

项目2022年2021年变动比重大变动说例明

管理费用61814654.5964072974.38-3.52%无

销售费用8897356.839806392.51-9.27%无

财务费用11645305.9116138886.79-27.84%无

研发费用4416406.895551764.99-20.45%无

4.研发投入

(1).研发投入情况表

37本期费用化研发投入4416406.89

本期资本化研发投入

研发投入合计4416406.89

研发投入总额占营业收入比例（%）1.00

研发投入资本化的比重（%）

2022年度财务报告“第十节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关内容更正如

下：

5、应收账款

(1)按账龄披露账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内191709823.62

1年以内小计191709823.62

1至2年193705330.53

2至3年87627684.06

3年以上

3至4年84056018.51

4至5年68094069.81

5年以上7077535.23

合计632270461.76

37(2)按坏账计提方法分类披露

期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类计提账面计提账面别比例

金额比例(%)金额比例价值金额金额比例价值

(%)

(%)(%)按单项计

44489132.1444891310888606.610888606.

提7.041001.61100

42.14767

坏账准备

其中：

按组合计

12641677110957332.3

提587781329.6292.9621.51461364549.86665755622.2198.3916.67554798289.89

9.762

坏账准备

其中：

37应

收国

57245449

企413870177.1165.4613.83308216484.04413498192.7161.1137421697.289.05376076495.43.80运营商应收国企45145324

92604660.7214.6448.7547459335.99122733703.5918.1432871424.0626.7889862279.53

非.73运营商应收其24026005

81306491.7912.8629.5557280486.56129523725.9119.1440664210.9831.4088859514.93

他.23客户

合17090591121845938.9

632270461.7610027.03461364549.86676644228.8810018.01554798289.89

计1.909

37组合计提项目：应收国企运营商

名称期末余额

应收账款坏账准备计提比例（%）

1年以内161024739.486501735.374.04

1至2年131155413.8710864269.428.28

2至3年66567917.3014828606.2722.28

3至4年51542038.8922204301.3743.08

4至5年2073204.221339674.0264.62

5年以上1506863.351506863.35100.00

合计413870177.1157245449.8013.83

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况占应收账款期末余额坏账准备期末余

单位名称期末余额合计数的比例(%)额中国联合网络通信有限公司吉

林省分公司117477405.4018.588860318.67中国联合网络通信有限公司长

春市分公司46970893.217.4313751818.55

中通服建设有限公司44576817.207.0513602660.05中国移动通信集团吉林有限公

司37558663.325.943815954.94深圳市中兴通讯技术服务有限

责任公司23370062.853.708285159.84

合计269953841.9842.7048315912.05

7、预付款项

(1）.预付款项按账龄列示期末余额期初余额账龄

金额比例(%)金额比例(%)

1年以内11040672.2560.776165385.0924.84

1至2年6735303.8237.0717649931.4971.10

2至3年127580.450.70762909.113.07

3年以上263390.371.45246840.000.99

合计18166946.89100.0024825065.69100.00

债务人名称账面余额占预付款项合计的比例（%）坏账准备

贵州汇创立伟科技有限公司4400000.0024.22

吉林市立伟通信工程有限公司1613222.948.88

中通国脉物联科技（辽宁）有限公司624271.733.44

合计6637494.6736.54——

(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

37占预付款项期末余额合计数的比

单位名称期末余额

例(%)

贵州汇创立伟科技有限公司4400000.0024.22

深圳市启明创新科技开发有限公22.334057276.21司

白城市恒运通信工程有限公司2272602.0212.51

北京光大怡科科技有限公司1804103.009.93

吉林市立伟通信工程有限公司1613222.948.88

合计14147204.1777.87

9、存货

(1).存货分类期末余额期初余额

存货跌价准备/存货跌价准备项目

账面余额合同履约成本减账面价值账面余额/合同履约成账面价值值准备本减值准备

原材51108715081147.

29723.885532065.3929723.885502341.51

料.0113在产品库存405754337537076

3038359.5251580431.963038359.5248542072.44

商品6.23.71周转材料消耗性生物资产合同

506843348748472368237694.011663126.7356574567.3

履约19358665.08

89.134.05615

成本

发出247919.00.00247919.00商品0

其他123492.91123492.91

合计552777653035086425473684.314731210.1410742474.2

22426748.48

15.376.89211

13、其他流动资产

项目期末余额期初余额合同取得成本应收退货成本

进项税额1988074.872219747.23

预缴所得税2592965.272672054.98

预缴其他税费4695508.302171999.63

合计9276548.447063801.84

3730、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产期末余额期初余额项目可抵扣暂时性递延所得税资递延所得税资可抵扣暂时性差异差异产产

资产减值准备18238788.062660597.92156408143.1538067014.21

内部交易未实现利润2248836.45401905.68

可抵扣亏损25963647.014084910.9831607513.847901878.46

预提职工工资及奖金618809.14154702.29

预计负债2169882.31542470.57

合计46451271.527147414.58190804348.4446666065.53

36、应付账款

(1).应付账款列示

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

材料设备款105293044.8046840260.92

外协费277392118.24173918056.28

运费1262712.281892599.70

其他4928634.173926757.86

合计388876509.49226577674.76

38、合同负债

(1)合同负债情况项目期末余额期初余额

预收工程款253267168.24256296960.96

其他739951.95767650.91

合计254007120.19257064611.87

40、应交税费

项目期末余额期初余额

增值税5565490.772902809.58消费税营业税

企业所得税23475.0414588.86

个人所得税1483395.211506890.69

城市维护建设税271701.91142944.97

教育费附加102658.7048570.74

地方教育费及附加68878.4032819.75

房产税22850.4222850.42

其他29977.8929539.01

合计7568428.344701014.02

3741、其他应付款

项目列示

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应付利息应付股利

其他应付款44519239.1824988898.13

合计44519239.1824988898.13其他应付款

(1).按款项性质列示其他应付款

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

押金及保证金22414513.6217432326.10

个人往来款11169324.30348592.93

单位往来款4358425.173758592.49

房改款项669049.22669049.22

房产购置款332610.00332610.00

其他5575316.872447727.39

合计44519239.1824988898.13

60、未分配利润

项目本期上期

调整前上期末未分配利润-140835798.91216610889.49

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）-4456260.00-831862.95调整后期初未分配利润-145292058.91215779026.54

加：本期归属于母公司所有者的净利润

-164807181.52-361071085.45

减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利

期末未分配利润-310099240.43-145292058.91

61、营业收入和营业成本

(1)营业收入和营业成本情况本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务436245103.20412980076.00532092753.56481261333.85

其他业务5694759.623299808.004895407.633176895.89

37合计441939862.82416279884.00536988161.19484438229.74

(2)营业收入扣除情况表项目本年度具体扣除情况上年度具体扣除情况

营业收入金额44193.98628253698.816119营业收入扣除项目合计

795.3179472797.07

金额营业收入扣除项目合计

金额占营业收入的比重1.80/5.21/

（%）

一、与主营业务无关的业务收入

1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交

569.48489.54换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。

2.不具备资质的类金融

业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租

赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。

3.本会计年度以及上一

会计年度新增贸易业务169.51873.78所产生的收入。

4.与上市公司现有正常

经营业务无关的关联交易产生的收入。

5.同一控制下企业合并

的子公司期初至合并日的收入。

6.未形成或难以形成

稳定业务模式的业务所56.331433.75产生的收入。

37与主营业务无关的业务

795.322797.07

收入小计

二、不具备商业实质的收入

1.未显著改变企业未来

现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。

2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。

3.交易价格显失公允的

业务产生的收入。

4.本会计年度以显失公

允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。

5.审计意见中非标准审

计意见涉及的收入。

6.其他不具有商业合理

性的交易或事项产生的收入。

不具备商业实质的收入小计

三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入

营业收入扣除后金额43398.66833550901.742765

64、管理费用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

职工薪酬29648934.9638712328.99

折旧费6651950.147604856.72

中介机构费5654233.353908787.09

业务招待费1552929.402695173.14

无形资产摊销1678674.402658688.41

单位取暖费1044283.65970904.59

差旅费510692.40946757.01

长期待摊费用摊销1634170.81900749.13

37房租及物业费686248.06786212.14

车辆费用507921.94728680.79

办公费369444.10498186.47

保洁费429435.60478811.13

修理费487108.91441810.15

低值易耗品摊销168396.21144475.14

广告费及宣传费9049.5438835.27

会议费1415.09

残疾人就业保障金382178.60394669.90

其他10399002.522161633.22

合计61814654.5964072974.38

72、资产减值损失

项目本期发生额上期发生额

一、坏账损失

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失

-7695538.37-7853093.27

三、长期股权投资减值损失

四、投资性房地产减值损失

五、固定资产减值损失

六、工程物资减值损失

七、在建工程减值损失

八、生产性生物资产减值损失

九、油气资产减值损失

十、无形资产减值损失

十一、商誉减值损失-282264083.04

十二、其他

十三、合同资产减值损失843770.26-697239.84合计

-6851768.11-290814416.15

3776、所得税费用

(2)会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额利润总额

-127224232.32

按法定/适用税率计算的所得税费用

-31806058.08子公司适用不同税率的影响

2223818.06

调整以前期间所得税的影响

19425.83

非应税收入的影响

不可抵扣的成本、费用和损失的影响

3630536.14

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影

响-25520.36本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或

可抵扣亏损的影响64132901.35

研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）-662461.03

其他1236614.80

所得税费用38749256.71

79、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润-165973489.03-363162840.71

加：资产减值准备6851768.11290814416.15

信用减值损失49884647.7962475159.10

固定资产折旧、油气资产折耗、生

8342632.909271501.41

产性生物资产折旧

使用权资产摊销3954409.785239048.98

无形资产摊销2406975.464065435.70

长期待摊费用摊销1914658.941864301.90

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填-376604.25-861724.34列）固定资产报废损失（收益以“－”

31871.04498097.87号填列）37公允价值变动损失（收益以“－”

0号填列）

财务费用（收益以“－”号填列）12035524.0516743308.56

投资损失（收益以“－”号填列）-1818651.0465577.38递延所得税资产减少（增加以

39518650.95-22258263.72“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以-800241.84862029.34“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填-120689396.04-66397176.38

列）经营性应收项目的减少（增加以

168138988.5029372221.81“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以

61045015.7425937041.86“－”号填列）

其他978832.42536245.05

经营活动产生的现金流量净额65445593.48-4935620.04

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额29553958.2991119842.32

减：现金的期初余额91119842.32174237335.96

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-61565884.03-83117493.64

2022年度财务报告“第十节财务报告”中“十七、母公司财务报表主要项目注释”相关内

容更正如下：

1、应收账款

(1)按账龄披露账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内177840334.15

1年以内小计177840334.15

1至2年161781100.16

2至3年80431731.43

3年以上

3至4年69939731.23

4至5年66574238.58

5年以上4364061.23

合计560931196.78

3737(2)按坏账计提方法分类披露

期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面计提比比例计提比例

金额比例(%)金额价值金额金额价值

例(%)(%)(%)按单项计

39066592.239066592.

提坏6.9610005466066.730.925466066.731000

020

账准备

其中：

按组合计

521864604.5108766914.041309769589969166.799.08101152682.74888164提坏93.0420.8417.15

830.552483.98

账准备

其中：

应

收国402816850.56875528.3459413407161323.68.337104809.0370056

71.8114.129.11

企运289621.325888514.50营商应收国

48027843.531542664.164851764753015.810.825390871.7393621

企非8.5665.6839.21

2678.8547944.05

运营商

37应

411505.4

收关411505.420.08

联方应

收其70608405.320348720.5025968118054827.19.838657001.8793978

12.5928.8232.74

他客6404.96303725.43户

560931196.1478335064130976595435233.106618749.488816

合计////

78.2390.554547483.98

37组合计提项目：应收国企运营商

期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例（%）

1年以内150961957.546318420.974.19

1至2年130725618.9410824396.848.28

2至3年66025089.4014699794.4722.26

3至4年51542038.8922204301.3743.08

4至5年2055282.161321751.9664.31

5年以上1506863.351506863.35100

合计402816850.2856875528.9614.12

4、营业收入和营业成本

(1)营业收入和营业成本情况本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务384790170.73372316781.94465458822.48435741036.67

其他业务5082741.272637682.804795484.173122792.59

合计389872912.00374954464.74470254306.65438863829.26

2022年度财务报告“第十节财务报告”中“十八、补充资料”相关内容更正如下：

2、净资产收益率及每股收益

加权平均净资产收每股收益

报告期利润益率（%）基本每股收益稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润-38.72-1.15-1.15扣除非经常性损益后归属于公司普通

股股东的净利润-37.09-1.10-1.15

七、更正后的2023年度财务报表及相关附注

（一）合并资产负债表合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位:中通国脉通信股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注2023年12月31日2022年12月31日

流动资产：

货币资金55007511.3335456883.45结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据1640821.904277355.54

应收账款371909122.86461364549.86

应收款项融资55066.58518579.95

37预付款项28061766.9018166946.89

应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款21563275.2725428089.84

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货489875284.21530350866.89

合同资产10592559.0913501560.55持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产7945168.309276548.44

流动资产合计986650576.441098341381.41

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资3625259.173706685.26其他非流动金融资产

投资性房地产17606020.6521408282.38

固定资产34155913.7142175515.39在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产2308489.253469778.45

无形资产21263382.1322094204.78开发支出

商誉42630874.93

长期待摊费用747970.171861232.51

递延所得税资产8618695.247147414.58

其他非流动资产5154660.912683891.65

非流动资产合计93480391.23147177879.93

资产总计1080130967.671245519261.34

流动负债：

短期借款100327281.27156408496.52向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据10229009.01

应付账款388916399.42388876509.49预收款项

合同负债272785938.75254007120.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放

37代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬43490240.3417377111.18

应交税费6607143.667568428.34

其他应付款125816062.3944519239.18

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债877869.718152166.75

其他流动负债1242078.965649709.75

流动负债合计940063014.50892787790.41

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债612816.13250254.69长期应付款

长期应付职工薪酬745194.56309404.59

预计负债77186055.5513162853.35递延收益

递延所得税负债2472501.242805916.96其他非流动负债

非流动负债合计81016567.4816528429.59

负债合计1021079581.98909316220.00

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）143313207.00143313207.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积451712558.42451712558.42

减：库存股

其他综合收益-597270.71-517880.27

专项储备25228374.3324406480.12

盈余公积34623416.7234623416.72一般风险准备

未分配利润-587831309.07-310099240.43归属于母公司所有者权益（或股66448976.69343438541.56东权益）合计

少数股东权益-7397591.00-7235500.22

所有者权益（或股东权益）合计59051385.69336203041.34负债和所有者权益（或股东权益1080130967.671245519261.34）总计

（二）母公司资产负债表

37母公司资产负债表

2023年1—12月

编制单位:中通国脉通信股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注2023年12月31日2022年12月31日

流动资产：

货币资金50787272.1924996732.64交易性金融资产衍生金融资产

应收票据1640821.904277355.54

应收账款351721146.49413097690.55

应收款项融资55066.58518579.95

预付款项27505995.5217707167.00

其他应收款22591692.5425764628.13

其中：应收利息应收股利

存货489246409.62530102947.89

合同资产10592559.0913540061.35持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产5886336.736807156.48

流动资产合计960027300.661036812319.53

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资91607736.85141558935.95其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产5686579.708826716.23

固定资产21528833.4129368547.26在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产465167.501800358.98

无形资产19462137.8419283046.27开发支出商誉

长期待摊费用747970.171560982.79

递延所得税资产3409614.163810585.75

其他非流动资产5006160.912535391.65

非流动资产合计147914200.54208744564.88

资产总计1107941501.201245556884.41

流动负债：

短期借款100327281.27156408496.52交易性金融负债衍生金融负债

应付票据10229009.01

37应付账款386540331.88383521572.61

预收款项

合同负债270855622.75252460894.19

应付职工薪酬40015445.7014612764.60

应交税费5031042.665803769.89

其他应付款125842908.9544539902.72

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债376031.437257604.04

其他流动负债1242078.965649709.75

流动负债合计930230743.60880483723.33

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债250254.69长期应付款

长期应付职工薪酬745194.56309404.59

预计负债76720489.4112700643.68递延收益

递延所得税负债2272666.472748871.46其他非流动负债

非流动负债合计79738350.4416009174.42

负债合计1009969094.04896492897.75

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）143313207.00143313207.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积453410037.93453410037.93

减：库存股

其他综合收益29172.5629172.56

专项储备25228374.3324406480.12

盈余公积34623416.7234623416.72

未分配利润-558631801.38-306718327.67

所有者权益（或股东权益）合计97972407.16349063986.66负债和所有者权益（或股东权益1107941501.201245556884.41）总计

（三）合并利润表合并利润表

2023年1—12月

编制单位:中通国脉通信股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注2023年度2022年度

一、营业总收入306176133.20441939862.82

37其中：营业收入306176133.20441939862.82

利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本391951528.89505086402.64

其中：营业成本311254759.04416279884.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2297103.822032794.42

销售费用6103101.358897356.83

管理费用57643037.1261814654.59

研发费用522166.814416406.89

财务费用14131360.7511645305.91

其中：利息费用14148452.4512035524.05

利息收入90794.80882588.79

加：其他收益2106916.891689365.93

投资收益（损失以“－”号填列）13912080.621818651.04

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-68616441.81-49884647.79

资产减值损失（损失以“-”号填列）-106041089.69-6851768.11

资产处置收益（损失以“－”号填列）190326.77376604.25

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-244223602.91-115998334.50

加：营业外收入20111.830.58

减：营业外支出35493329.0711225898.40四、利润总额（亏损总额以“－”号填-279696820.15-127224232.32列）

减：所得税费用-1802660.7338749256.71

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-277894159.42-165973489.03

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号-277894159.42-165973489.03填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏“-”-277732068.64-164807181.52损以号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列-162090.78-1166307.51

37）

六、其他综合收益的税后净额-79390.44145785.59

（一）归属母公司所有者的其他综合-79390.44145785.59收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收-79390.44145785.59

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变-79390.44145785.59动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-277973549.86-165827703.44

（一）归属于母公司所有者的综合收-277811459.08-164661395.93益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总-162090.78-1166307.51额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-1.69-1.07

（二）稀释每股收益(元/股)-1.69-1.07

（四）母公司利润表母公司利润表

2023年1—12月

编制单位:中通国脉通信股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注2023年度2022年度

一、营业收入266255348.95389872912.00

减：营业成本275896653.81374954464.74

税金及附加2194811.621781262.14

销售费用3012732.626810062.60

管理费用49120583.7750473412.89

研发费用--

财务费用14063032.9713033274.75

其中：利息费用14080698.0613292560.75

利息收入79479.99741805.87

37加：其他收益1949364.96599015.01

投资收益（损失以“－”号填列）33112080.6271800000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-61682775.95-41213238.03

资产减值损失（损失以“-”号填列）-112063679.71-77476037.27

资产处置收益（损失以“－”号填列）190326.77375366.21

二、营业利润（亏损以“－”号填列）-216527149.15-103094459.20

加：营业外收入20111.830.58

减：营业外支出35481669.799781892.08三、利润总额（亏损总额以“－”号填-251988707.11-112876350.70列）

减：所得税费用-75233.4040827342.11

四、净利润（净亏损以“－”号填列）-251913473.71-153703692.81

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”-251913473.71-153703692.81号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-251913473.71-153703692.81

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

37（五）合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2023年1—12月

单位:元币种:人民币

2023年度

归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具少数股

实收资减：权益合

优永资本公其他综合盈余公一般风未分配东权益本(或其库存专项储备其他小计计

)先续积收益积险准备利润股本他股股债

1433145171-244064834623-

一、上年3207.2558.517880.0.12416.7229494358-351

0042278158.358962723535412年末余额

63.63500.223.41

加：会计0.000.00政策变更

前期差错---151511515115151

更正082.07082.07082.07

其他0.000.00

1433145171-244064834623-

二、本年3207.2558.517880.0.12416.7231009343-336

期初余额0042279240.443854723520304

31.56500.221.34

三、本期-821894.2

增减变动79390.41-

427773

---

金额（减2068.627698916209277151少以“－”4564.870.78655.65号填列）

-----

（一）综79390.42777327781116209277973

37合收益总42068.6459.080.78549.86

额4

（二）所

有者投入0.000.00和减少资本

1．所有

者投入的0.000.00普通股

2．其他

权益工具0.000.00持有者投入资本

3．股份

支付计入0.000.00所有者权益的金额

4．其他0.000.00

（三）利0.000.00润分配

1．提取0.000.00

盈余公积

2．提取

一般风险0.000.00准备

3．对所

有者（或0.000.00股东）的分配

4．其他0.000.00

（四）所

有者权益0.000.00内部结转

371．资本

公积转增0.000.00

资本（或股本）

2．盈余

公积转增0.000.00

资本（或股本）

3．盈余

公积弥补0.000.00亏损

4．设定

受益计划

变动额结0.000.00转留存收益

5．其他

综合收益0.000.00结转留存收益

6．其他0.000.00

（五）专821894.2821894821894

项储备1.21.21

1．本期31772993177231772

提取.6099.6099.60

2．本期---23554052355423554

使用.3905.3905.39

（六）其0.000.00他

1433145171-252283734623-

四、本期3207.2558.597270.4.33416.725878366-59

0042711309.04489767397051385期末余额

7.69591.00.69

372022年度

归属于母公司所有者权益其他权益工具所有者项目

实收资减：少数股

(资本其他综合盈余公一般风未分配权益合本或股优永其库存专项储备其他小计东权益

)先续公积收益积险准备利润计本他股股债

一、上年1433134517-241077634623-

年末余额207.001255663665.3.10416.7214083

8.42865798.25748626399437

910.47102.887.59

加：会计---政策变更37599375999375999

9.14.14.14

前期差错---更正40804080240802

260.8660.8660.86

其他0.000.00

二、本年1433134517-241077634623-

期初余额207.001255663665.3.10416.7214529

8.42862058.80122626353811

910.47102.887.59

三、本期145785.298717.0

增减变动592-

16480---

金额（减7181.16436297239165335少以“－”52678.917.34076.25号填列）

（一）综145785.-合收益总5916480

---

7181.1646611166165827额

52395.93307.51703.44

（二）所

19391193910

有者投入0.000.17.17和减少资

37本

1．所有

者投入的0.000.00普通股

2．其他

权益工具0.000.00持有者投入资本

3．股份

支付计入0.000.00所有者权益的金额

4．其他0.00193911939100.17.17

（三）利0.000.00润分配

1．提取0.000.00

盈余公积

2．提取

一般风险0.000.00准备

3．对所

有者（或0.000.00股东）的分配

4．其他0.000.00

（四）所

有者权益0.000.00内部结转

1．资本

公积转增0.000.00

资本（或股本）

372．盈余

公积转增0.000.00

资本（或股本）

3．盈余

公积弥补0.000.00亏损

4．设定

受益计划

变动额结0.000.00转留存收益

5．其他

综合收益0.000.00结转留存收益

6．其他0.000.00

（五）专298717.0298717298717

项储备2.02.02

1．本期3161384.3161331613

提取2884.2884.28

2．本期---

使用2862667.2862628626

2667.2667.26

（六）其0.000.00他

四、本期1433134517-244064834623-

207.001255517880.0.12416.7231009343-336期末余额

8.42279240.43854723520304

431.56500.221.34

（六）母公司所有者权益变动表母公司所有者权益变动表

2023年1—12月

37单位:元币种:人民币

2023年度

其他权益工

具减：

项目实收资本(或股其他综合

)优永资本公积库存专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计本其收益先续股他股债

一、上143313207.00453410037.9329172.5624406480.1234623416.72

年年末291567245.60364215068.73余额

加：会

计政策0.00变更

前期差-

15151082.07-15151082.07错更正

其他0.00

二、本143313207.00453410037.9329172.5624406480.1234623416.72

年期初306718327.67349063986.66余额

三、本821894.21期增减变动金

额（减251913473.71251091579.50少以“－”号

填列）

（一）

综合收251913473.71251913473.71益总额

（二）

所有者0.00投入和减少资

37本

1．所

有者投0.00入的普通股

2．其

他权益

工具持0.00有者投入资本

3．股

份支付

计入所0.00有者权益的金额

4．其0.00

他

（三）

利润分0.00配

1．提

取盈余0.00公积

2．对

所有者

（或股0.00东）的分配

3．其0.00

他

（四）0.00所有者

37权益内

部结转

1．资

本公积

转增资0.00

本（或股本）

2．盈

余公积

转增资0.00

本（或股本）

3．盈

余公积0.00弥补亏损

4．设

定受益

计划变0.00动额结转留存收益

5．其

他综合

收益结0.00转留存收益

6．其0.00

他

（五）821894.21

专项储821894.21备

1．本3177299.603177299.60

37期提取

2．本-2355405.39-2355405.39

期使用

（六）0.00其他

四、本143313207.00453410037.9329172.5625228374.3334623416.72

期期末558631801.3897972407.16余额

2022年度

其他权益工

具减：

项目实收资本(或股其他综合

)优永资本公积库存专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计本其收益先续股他股债

一、上143313207.00453410037.9329172.5624107763.1034623416.72

年年末148574700.18506908897.13余额

加：会

计政策-359673.82-359673.82变更

前期差-

错更正4080260.86-4080260.86

其他0.00

二、本143313207.00453410037.9329172.5624107763.1034623416.72

年期初153014634.86502468962.45余额

三、本298717.02期增减

变动金--

额（减153703692.81153404975.79少以“－”号

37填列）

（一）

综合收153703692.81153703692.81益总额

（二）所有者

投入和0.00减少资本

1．所

有者投0.00入的普通股

2．其

他权益

工具持0.00有者投入资本

3．股

份支付

计入所0.00有者权益的金额

4．其0.00

他

（三）

利润分0.00配

1．提

取盈余0.00公积

2．对0.00

37所有者

（或股东）的分配

3．其0.00

他

（四）

所有者0.00权益内部结转

1．资

本公积

转增资0.00

本（或股本）

2．盈

余公积

转增资0.00

本（或股本）

3．盈

余公积0.00弥补亏损

4．设

定受益

计划变0.00动额结转留存收益

5．其

他综合0.00收益结

37转留存

收益

6．其0.00

他

（五）298717.02

专项储0298717.02备

1．本3161384.2803161384.28

期提取

2．本-2862667.260-2862667.26

期使用

（六）00.00其他

四、本143313207.00453410037.9329172.5624406480.1234623416.72

期期末306718327.67349063986.66余额

37（七）财务报表相关附注

2023年度财务报告“第二节公司简介和主要财务指标”中“七、近三年主要会计数据和财务指标”相关内容更正如下：

一、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据2022年（调2022年（调整前本期比上年主要会计数据2023年2021年整后））同期增减(%)

3061761441939853698816

营业收入412968555.28-30.72

33.2062.821.19

扣除与主营业务无关的业务收入

2999545433986650901742

和不具备商业实405015375.81-30.88

33.2083.357.65

质的收入后的营业收入

---

归属于上市公司-

27773201648071不适用36107108

股东的净利润153736360.31

68.6481.525.45

归属于上市公司

---

股东的扣除非经-

25838981578518不适用37638357

常性损益的净利158129875.06

83.0695.184.34

润

--经营活动产生的65445593

2988541765445593.48-145.664935620.

现金流量净额.48.0904本期末比上2022年末（2022年末（调整

2023年末年同期末增2021年末调整后）前）减（%）归属于上市公司6644897343438550780122

358589623.63-80.65

股东的净资产6.6941.560.47

108013012455191231072444.1458858

总资产-13.28

967.67261.3452411.74

（二）主要财务指标本期比上2022年（调2022年（调主要财务指标2023年年同期增2021年整后）整前）

减(%)基本每股收益（元／股-1.69-1.07-1.06不适用-2.50

）稀释每股收益（元／股）扣除非经常性损益后的

-1.54-1.02-1.01不适用-2.60基本每股收益（元／股

37）

减少加权平均净资产收益率

-101.99-35.32-34.1166.67个-51.82

（%）百分点扣除非经常性损益后的减少

加权平均净资产收益率-92.95-33.72-32.5559.23个-54.04

（%）百分点

九、2023年分季度主要财务数据

第一季度第二季度第三季度第四季度

（1-3月份）（4-6月份）（7-9月份）（10-12月份）营业收入44580305.9966993626.1239320434.21155281766.88归属于上市公司股东的净

-21835236.04-25653867.70-15276633.83-214966331.07利润归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益后的净利-21921448.21-16269880.95-14762813.84-169919872.03润经营活动产生的现金流量

-17265634.2730023559.15-10535933.20-32107408.77净额

2023年度财务报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、报告期内主要经营情况”相关内

容更正如下：

(一)主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入306176133.20441939862.82-30.72

营业成本311254759.04416279884.00-25.23

销售费用6103101.358897356.83-31.41

管理费用57643037.1261814654.59-6.75

财务费用14131360.7511645305.9121.35

研发费用522166.814416406.89-88.18经营活动产生的现金流

-29885417.0965445593.48-145.66量净额投资活动产生的现金流

-2358765.22-369897.84不适用量净额筹资活动产生的现金流

6914340.17-126641579.67不适用

量净额

2023年度财务报告“第十节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关内容更正如

下：

5、应收账款

（1）.按账龄披露账龄期末账面余额期初账面余额

371年以内

其中：1年以内分项

1年以内161632642.13191709823.62

1年以内小计161632642.13191709823.62

1至2年99494918.65193705330.53

2至3年141101214.2787627684.06

3年以上

3至4年67708678.6284056018.51

4至5年70470059.0268094069.81

5年以上48487320.727077535.23

小计588894833.41632270461.76

减：坏账准备216985710.55170905911.90

合计371909122.86461364549.86

37(2).按坏账计提方法分类披露

期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面比例计提比例价值比例计提比价值

金额(%)金额(%)金额(%)金额例(%)

按单项计提21574051.

673.8721574051.67100.000.0044489132.147.4544489132.14100.000.00坏账准备

其中：

按组合计提56732078196.1

坏账准备.743195411658.88

34.44371909587781329.6

122.86292.55

126416779.721.51

6461364549.86

其中：

应收国企运

营商41965250069.6103047536.2924.56316604413870177.163.4257245449.8013.83.457964.161356624727.31

应收国企非95743950.17.164622317.7067.4931121692604660.7215.5145145324.7348.7547459335.99运营商81633.11

37应收其他客

户51924330.9.3027741804.8953.4324182581306491.7924026005.2329.5557280486.564825.5913.62

合计588894833100.216985710.5536.85371909632270461.7170905911.927.03.4100122.866100.000461364549.86

37组合计提项目：应收国企运营商

期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例（%）

1年以内137842230.079204353.126.68

1至2年89674847.2111629912.4912.97

2至3年97079668.9229782374.4130.68

3至4年52890652.7127689211.4452.35

4至5年40102023.4922678606.7856.55

5年以上2063078.052063078.05100.00

合计419652500.45103047536.2924.56

8、预付款项

(1).预付款项按账龄列示期末余额期初余额账龄

金额比例(%)金额比例(%)

1年以内9863007.8935.1511040672.2560.77

1至2年11764950.4041.936735303.8237.07

2至3年6042837.7921.53127580.450.70

3年以上390970.821.39263390.371.45

合计28061766.90100.0018166946.89100.00

10、存货

(1)存货分类期末余额期初余额存货跌价存货跌价

项目准备/合同准备/合同账面余额账面价值账面余额账面价值履约成本履约成本减值准备减值准备

9591108.229723.889561384.35110871.0原材料35129723.885081147.13

在产品0.000.00

32784392.18793758.13990633.40575436.3038359.537537076.7

库存商品1199122321

周转材料0.000.00消耗性生

0.000.00

物资产

合同履约5323126656446574850684319358665.487484

成本244.33101.69142.64389.1308724.05

发出商品575124.10575124.10247919.00247919.00

5752628538748987555277722426748.530350

合计868.77584.56284.21615.3748866.89

（2）.存货跌价准备及合同履约成本减值准备本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他

37原材料29723.8829723.88

在产品

3038359.1575539918793758

库存商品52.47.99周转材料消耗性生物资产

193586654720566564

合同履约成本.08436.61101.69

2242674862960

合计.48836.080.000.000.00

85387

584.56

36、应付账款

(1).应付账款列示项目期末余额期初余额

外协工程费298937529.39277392118.24

材料设备款78058282.64105293044.80

运费1249500.481262712.28

其他10671086.914928634.17

合计388916399.42388876509.49

38、合同负债

(1)合同负债情况项目期末余额期初余额

预收工程款272049378.74253267168.24

其他736560.01739951.95

减：计入其他非流动负债的合同负债

合计272785938.75254007120.19

40、应交税费

项目期末余额期初余额

增值税4560979.095565490.77消费税营业税

企业所得税25502.0623475.04

个人所得税1566256.141483395.21

城市维护建设税249015.31271701.91

教育费附加93713.02102658.70

地方教育费附加62914.6368878.40

房产税22850.4222850.42

其他25912.9929977.89

合计6607143.667568428.34

41、其他应付款

(1).项目列示

37项目期末余额期初余额

应付利息应付股利

其他应付款125816062.3944519239.18

合计125816062.3944519239.18

(4).其他应付款按款项性质列示其他应付款项目期末余额期初余额

押金及保证金19978133.5522414513.62

单位往来款66866298.714358425.17

个人往来款29324251.2811169324.30

房改款项669049.22669049.22

房产购置款332610.00332610.00

其他8645719.635575316.87

合计125816062.3944519239.18

44、其他流动负债

其他流动负债情况项目期末余额期初余额短期应付债券应付退货款

年末未终止确认的应收票据1085897.594362546.80

待转销项税156181.371248335.91

其他38827.04

合计1242078.965649709.75

50、预计负债

项目期初余额期末余额形成原因对外提供担保

未决诉讼9177061.39预计未决诉讼损失

72374513.43

工程完工后预计发生的

产品质量保证3070015.01

3875894.03维护费

重组义务

待执行的亏损合同915776.95915776.95预计亏损的合同应付退货款

其他19871.14

合计13162853.35/

77186055.55

60、未分配利润

项目本期上期

37调整前上期末未分配利润-294948158.36-140835798.91调整期初未分配利润合计数（调-15151082.07-4456260.00增+，调减－）调整后期初未分配利润-310099240.43-145292058.91

加：本期归属于母公司所有者的

-277732068.64-164807181.52净利润

减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利追溯调整

期末未分配利润-587831309.07-310099240.43

61、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况项本期发生额上期发生额目收入成本收入成本主营

300729945.64307490379.72436245103.20412980076.00

业务其他

5446187.563764379.325694759.623299808.00

业务合

306176133.20311254759.04441939862.82416279884.00

计

（2）.营业收入扣除情况表具体扣除情具体扣项目本年度上年度况除情况

营业收入金额30617.6144193.99

营业收入扣除项目合计金额622.16795.32营业收入扣除项目合计金额占

营业收入的比重（%）

一、与主营业务无关的业务收入

1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材主要为出租料进行非货币性资产交换，经492.50固定资产实569.475962营受托管理业务等实现的收入现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外

37的收入。

2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷

款、融资租赁、典当等业务形

成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。

3.本会计年度以及上一会计年

度新增贸易业务所产生的收入121.44169.513623。

4.与上市公司现有正常经营业

务无关的关联交易产生的收入。

5.同一控制下企业合并的子公

司期初至合并日的收入。

未形成或难以形成稳定业务模

8.2156.328362

式的业务所产生的收入。

与主营业务无关的业务收入小

622.15795.317947

计

二、不具备商业实质的收入

1.未显著改变企业未来现金流

量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。

2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。

3.交易价格显失公允的业务产生的收入。

4.本会计年度以显失公允的对

价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。

5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。

6.其他不具有商业合理性的交

易或事项产生的收入。

不具备商业实质的收入小计

三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入

营业收入扣除后金额29995.4543398.67

3763、销售费用

项目本期发生额上期发生额

职工薪酬3667476.894981308.91

招标服务费391517.033028948.63

产品质量保证金822393.69459718.41

业务招待费372157.96193347.96

差旅费162239.1540249.71

办公费、低值易耗品摊销及折旧18651.8718783.31

其他668664.76174999.90

合计6103101.358897356.83

64、管理费用

项目本期发生额上期发生额

职工薪酬37452043.1029648934.96

折旧费5192619.566651950.14

中介机构费3911752.145654233.35

无形资产摊销1632037.051678674.40

业务招待费1379238.511552929.40

长期待摊费用摊销832776.021634170.81

单位取暖费708726.121044283.65

差旅费600519.13510692.40

车辆费用405475.06507921.94

办公费407483.09369444.10

保洁费420557.54429435.60

残疾人就业保障金239208.70382178.60

房租及物业费171019.23686248.06

低值易耗品摊销117704.00168396.21

修理费81487.40487108.91

广告费及宣传费3240.009049.54

其他4087150.4710399002.52

合计57643037.1261814654.59

72、资产减值损失

项目本期发生额上期发生额

一、合同资产减值损失848355.47843770.26

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-62960836.08-7695538.37

三、长期股权投资减值损失

四、投资性房地产减值损失

五、固定资产减值损失-771940.46

六、工程物资减值损失

七、在建工程减值损失

八、生产性生物资产减值损失

37九、油气资产减值损失

十、无形资产减值损失-525793.69

十一、商誉减值损失-42630874.93

十二、其他

合计-106041089.69-6851768.11

75、营业外支出

计入当期非经常性项目本期发生额上期发生额损益的金额非流动资产处置损失合计

其中：固定资产处置损失无形资产处置损失非货币性资产交换损失对外捐赠

公益性捐赠支出10000.00

盘亏损失895185.95

非流动资产毁损报废损失268982.8431871.04268982.84

罚款支出5856.47121634.825856.47

违约金赔偿支出119009.63289282.04119009.63

未决/未结诉讼预计的赔偿违

33613554.608731366.3933613554.60

约金

其他1485925.531146558.161485925.53

合计35493329.0711225898.4035493329.07

76、所得税费用

（2）.会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额

利润总额-279696820.15

按法定/适用税率计算的所得税费用-69924205.04

子公司适用不同税率的影响780795.24调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响

不可抵扣的成本、费用和损失的影响14017644.91

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-2422014.36本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损

55830020.25

的影响

研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）-130541.70

其他45639.97

所得税费用-1802660.73

79、现金流量表补充资料

(1).现金流量表补充资料补充资料本期金额上期金额

371．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润-277894159.42-165973489.03

加：资产减值准备79303916.026851768.11

信用减值损失68616441.8149884647.79

固定资产折旧、油气资产折耗、

8754931.988342632.90

生产性生物资产折旧

使用权资产摊销2909831.243954409.78

无形资产摊销1835517.092406975.46

长期待摊费用摊销1113262.341914658.94

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”-190326.77-376604.25号填列）固定资产报废损失（收益以“－

268982.8431871.04”号填列）公允价值变动损失（收益以“－

0.00”号填列）财务费用（收益以“－”号填列

14148452.4512035524.05

）投资损失（收益以“－”号填列-1818651.04

）递延所得税资产减少（增加以“-1471280.6639518650.95－”号填列）递延所得税负债增加（减少以“-333415.72-800241.84－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填

40475582.68-119608392.68

列）经营性应收项目的减少（增加以

58360126.21167057985.14“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以-75204644.4861045015.74“－”号填列）

其他49421365.30978832.42

经营活动产生的现金流量净额-29885417.0965445593.48

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额4224116.1529553958.29

减：现金的期初余额29553958.2991119842.32

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-25329842.14-61565884.03

372023年度财务报告“第十节财务报告”中“十九、母公司财务报表主要项目注释”相关内

容更正如下：

1、应收账款

(1)按账龄披露账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内156936371.52177840334.15

1年以内小计156936371.52177840334.15

1至2年99128458.74161781100.16

2至3年115885307.1080431731.43

3年以上

3至4年65530412.6669939731.23

4至5年56353771.7466574238.58

5年以上44254015.494364061.23

合计538088337.25560931196.78

37（2）.按坏账计提方法分类披露

组合计提项目：应收国企运营商期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别比计提账面比计提账面金额例金额比例价值金额例金额比例价值

(%)(%)(%)(%)按单项计161

5153.116151100.39066597.439066100.

提坏账准11.78511.73002.203592.2000备3

其中：

按组合计219

36897.170215335175218提坏账准679.032.6121146.4964604.5893.

10876624130

25.50004914.030.8497690.55备

其中：

应收国企14416177.10288624.83115402871.5687514.13459

运营商48.102520.91329627.2316850.2881528.96241321.32

572

应收国企0684075871.2164485848027843154265.61648517

非运营商97.010.63311.3655.653.52

8.5

6664.6788.851

应收关联524107.0.1524107.8411505.40.0411505.4方8202272

497

应收其他8969.22657053.32321882706084012.2034828.85025968

客户72.55846.7675.795.3659720.4024.965

380

8831018636734.6351756091014783326.34130合计

37.20.0190.76421146.4931196.780.0506.23697690.55

500

期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例（%）

1年以内132964627.829122405.366.86

1至2年89567707.2111619859.9212.97

2至3年96845980.9229731281.4230.70

3至4年52890652.7127689211.4452.35

4至5年40102023.4922678606.7856.55

5年以上2045155.992045155.99100.00

合计414416148.14102886520.9124.83

374、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务262656876.98274445591.62384790170.73372316781.94

其他业务3598471.971451062.195082741.272637682.80

合计266255348.95275896653.81389872912.00374954464.74

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

说项目金额明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-78656.07计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助565652.63除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3480369.94

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益15453624.88

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-38750938.08其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额12238.88

少数股东权益影响额（税后）

合计-19342185.58

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收每股收益

37益率（%）基本每股收益稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润-101.99-1.69-1.69扣除非经常性损益后归属于公司普通

-92.95-1.54-1.54股股东的净利润

行情