2022年第一季度报告
证券代码：603565证券简称：中谷物流
上海中谷物流股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入3291771656.1224.90
归属于上市公司股东的净利润623916382.73170.23归属于上市公司股东的扣除非经
498994383.59144.24
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额706986405.06247.49
基本每股收益（元/股）0.65140.74
稀释每股收益（元/股）0.65140.74
加权平均净资产收益率（%）6.23增加1.86个百分点
1/122022年第一季度报告
本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产18421634918.8817321530169.306.35归属于上市公司股东
10327443386.509703577728.736.43
的所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
117043717.15
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益48673972.36
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-44014.27其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额40730329.79
少数股东权益影响额（税后）21346.31
合计124921999.14
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
2/122022年第一季度报告
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
应收款项融资185.00主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致
在建工程66.16主要系本期物流园建设投入增加所致
递延所得税资产56.22主要系本期发放积分增加所致
其他非流动资产41.31主要系本期造船首付款增加所致
主要系本季度盈利环比上季度减少，应缴增值税应交税费-50.55与所得税减少所致
主要系本期无留抵进项税影响，应缴增值税增加税金及附加235.52带来的附加税增加所致
销售费用176.52主要系本期薪酬提升以及员工长效激励计提所致
管理费用57.97主要系本期薪酬提升以及员工长效激励计提所致
其他收益335.51主要系本期收到的财政扶持增加所致主要系本期到期的理财产品较多导致投资收益增
投资收益354.37加所致
所得税费用173.15主要系本期利润同比增加影响所致
主要系本期运价同比较高，运费回收较去年同期经营活动产生的现金流量净额247.49增加所致主要系本期银行委托理财产品的投资较去年同期投资活动产生的现金流量净额不适用增加所致筹资活动产生的现金流量净额不适用主要系本期获得的银行借款较去年同期增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数16142不适用（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻持有有限售持股比结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份状数量态
中谷海运集团有限公司境内非国有法人55089612957.46547156932无
宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人672230957.0167223095无
3/122022年第一季度报告
宁波谷泽投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人340361143.5534036114无宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限合境内非国有法人185395301.93无
伙）宁波梅山保税港区沄合投资合伙企业（有境内非国有法人179122201.87无限合伙）
上海美顿投资管理有限公司境内非国有法人168057731.7516805773质押950000
UBS AG 境外法人 14112422 1.47 无江霈（上海）创业投资中心（有限合伙）境内非国有法人108117381.13无
山东港口金融控股有限公司国有法人100536191.05无
上海自贸区股权投资基金管理有限公司－上海自贸试验区乾袤投资中心（有限合其他87626960.91无伙）前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限合
18539530人民币普通股18539530
伙）宁波梅山保税港区沄合投资合伙企业（有
17912220人民币普通股17912220限合伙）
UBS AG 14112422 人民币普通股 14112422江霈（上海）创业投资中心（有限合伙）10811738人民币普通股10811738山东港口金融控股有限公司10053619人民币普通股10053619
上海自贸区股权投资基金管理有限公司－上海自贸试验区乾袤投资中心（有限合8762696人民币普通股8762696伙）
赣州优益企业管理中心（有限合伙）7199370人民币普通股7199370
北京银行股份有限公司－广发盛锦混合型
6969651人民币普通股6969651
证券投资基金天津港股份有限公司6702412人民币普通股6702412香港中央结算有限公司6642371人民币普通股6642371
1、中谷集团为公司控股股东，卢宗俊先生为实际控制人。卢宗俊先生通过
其所控制的中谷集团、谷洋投资、谷泽投资合计控制本公司68.02%的股份，上述股东关联关系或一致行动的说明同时中谷集团、谷洋投资、谷泽投资构成一致行动关系；2、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融不适用
资融券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
4/122022年第一季度报告
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海中谷物流股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金3113654400.482802120434.02结算备付金拆出资金
交易性金融资产7387600000.007104000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款501269934.92504991136.95
应收款项融资164942452.6657873997.22
预付款项185938647.13162290726.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款70479083.7154418695.41
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货84144534.3479977568.19合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产236056957.79219359192.44
流动资产合计11744086011.0310985031750.23
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
5/122022年第一季度报告
长期应收款
长期股权投资381581963.09380038543.89其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产3460291469.213500040080.97
在建工程133329568.9080242804.34生产性生物资产油气资产
使用权资产1412145113.761402361400.60
无形资产211251720.35212681645.51开发支出商誉
长期待摊费用517117.23608373.24
递延所得税资产38948432.2224931149.02
其他非流动资产1039483523.09735594421.50
非流动资产合计6677548907.856336498419.07
资产总计18421634918.8817321530169.30
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款2520238650.812055564825.01预收款项
合同负债288210801.68324893196.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬77787637.7584399960.86
应交税费297309805.50601289049.34
其他应付款288490992.24291028894.24
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1198202491.18993093179.42
其他流动负债16791772.2520898464.82
6/122022年第一季度报告
流动负债合计4687032151.414371167570.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1775582713.461490810181.70应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债691374021.57718780517.35
长期应付款631773008.17722273514.30长期应付职工薪酬预计负债
递延收益23376734.1824000281.33
递延所得税负债254474000.68260020763.30其他非流动负债
非流动负债合计3376580478.063215885257.98
负债合计8063612629.477587052828.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）958757808.00958757808.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4485979646.194485979646.19
减：库存股
其他综合收益-112457.80-61732.84专项储备
盈余公积476931433.88476931433.88一般风险准备
未分配利润4405886956.233781970573.50归属于母公司所有者权益（或
10327443386.509703577728.73股东权益）合计
少数股东权益30578902.9130899612.16
所有者权益（或股东权益）
10358022289.419734477340.89
合计负债和所有者权益（或股
18421634918.8817321530169.30东权益）总计
公司负责人：卢宗俊主管会计工作负责人：曾志瑛会计机构负责人：王磊合并利润表
2022年1—3月
编制单位：上海中谷物流股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
7/122022年第一季度报告
项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入3291771656.122635547479.58
其中：营业收入3291771656.122635547479.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2624053404.732363299752.15
其中：营业成本2483466518.762261576503.32利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加10368014.873090099.88
销售费用11272500.654076561.97
管理费用60637246.9838385356.92
研发费用5430236.445506301.27
财务费用52878887.0350664928.79
其中：利息费用52756258.9952660752.65
利息收入2695972.812057268.32
加：其他收益117043717.1526875310.94投资收益（损失以“－”号填
50217391.5611052081.71
列）
其中：对联营企业和合营企业的
1543419.201987196.55
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-868383.77-1038421.13
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）834110976.33309136698.95
加：营业外收入2299.83700.00
8/122022年第一季度报告
减：营业外支出46314.10499498.78四、利润总额（亏损总额以“－”号填
834066962.06308637900.17
列）
减：所得税费用210556483.9277083238.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）623510478.14231554661.33
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
623510478.14231554661.33“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
623916382.73230879372.95亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-405904.59675288.38
填列）
六、其他综合收益的税后净额-50724.964309.11
（一）归属母公司所有者的其他综合
-50724.964309.11收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-50724.964309.11
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-50724.964309.11
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额623459753.18231558970.44
（一）归属于母公司所有者的综合收
623865657.77230883682.06
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-405904.59675288.38额
八、每股收益：
9/122022年第一季度报告
（一）基本每股收益(元/股)0.650.27
（二）稀释每股收益(元/股)0.650.27
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：卢宗俊主管会计工作负责人：曾志瑛会计机构负责人：王磊合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海中谷物流股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3117780621.742393878855.26客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金146573320.5490496489.04
经营活动现金流入小计3264353942.282484375344.30
购买商品、接受劳务支付的现金1791195064.571989966183.70客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金138788348.52126060571.52
支付的各项税费581777669.37125638714.20
支付其他与经营活动有关的现金45606454.7639256262.37
经营活动现金流出小计2557367537.222280921731.79经营活动产生的现金流量净
706986405.06203453612.51
额
10/122022年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金48673972.369064885.16
处置固定资产、无形资产和其他
3000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10966816482.005436579724.00
投资活动现金流入小计11015493454.365445644609.16
购建固定资产、无形资产和其他
187453006.96595383000.71
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
4200000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金11250416482.007121469729.00
投资活动现金流出小计11437869488.967721052729.71投资活动产生的现金流量净
-422376034.60-2275408120.55额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金85195.34
其中：子公司吸收少数股东投资
85195.34
收到的现金
取得借款收到的现金650000000.00100000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计650085195.34100000000.00
偿还债务支付的现金135060606.0768156295.40
分配股利、利润或偿付利息支付
13747912.3820208110.05
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金466288033.03102073944.85
筹资活动现金流出小计615096551.48190438350.30筹资活动产生的现金流量净
34988643.86-90438350.30
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-3065047.8612368.33的影响
五、现金及现金等价物净增加额316533966.46-2162380490.01
加：期初现金及现金等价物余额2797120434.023409077709.34
六、期末现金及现金等价物余额3113654400.481246697219.33
公司负责人：卢宗俊主管会计工作负责人：曾志瑛会计机构负责人：王磊
11/122022年第一季度报告
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告上海中谷物流股份有限公司董事会
2022年4月26日
